Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để chinh phục thị trường chứng khoán, thực hiện hàng ngàn giao dịch và thu về hàng triệu không?
Gặp Tom Sosnoff, một trong những nhà giao dịch thành công nhất thời đại của chúng ta, người đã giải mã cách giao dịch như một chuyên gia.
Các cuộc phỏng vấn của Tom Sosnoff trên Youtube
Là người sáng lập Thinkorswim và Tastytrade, mà anh đã bán với tổng giá trị 1,8 tỷ đô la, Tom là một huyền thoại trong thế giới giao dịch.
Nhưng bí mật của anh ấy là gì?
Chiến lược của anh là về việc làm chủ những điều cơ bản, bám sát xác suất và luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nhưng còn nhiều điều khác nữa, và trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một số bí mật lớn nhất và những hiểu biết thay đổi cuộc chơi của anh.
Nếu bạn từng tò mò về cách mà các nhà giao dịch hàng đầu như Tom Sosnoff suy nghĩ, bài viết này dành cho bạn.
Chiến lược giao dịch của Tom Sosnoff
1. Giao dịch không chỉ về việc đúng
Hãy bắt đầu với một bài kiểm tra thực tế.
Tom thẳng thắn nói, “Không ai biết chắc chắn điều gì.” Đúng vậy, ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng không có sức mạnh thần kỳ. Điều khiến họ khác biệt là cách họ chuẩn bị cho sự không chắc chắn.
Ý tưởng rất đơn giản: đừng cố gắng đoán trước thị trường; hãy sẵn sàng cho bất cứ điều gì nó ném vào bạn. Tom không ám ảnh về phân tích kỹ thuật hay cơ bản mà thay vào đó tập trung vào việc quản lý xác suất.
Anh tiết lộ rằng anh giao dịch từ 75 đến 100 vị trí mỗi ngày và thực hiện 18.000 giao dịch mỗi năm.
Đúng vậy — trong khi hầu hết chúng ta đang vật lộn với một vài giao dịch, Tom đang chơi trò chơi số liệu. Anh không cố gắng đạt được một cú đánh lớn với mọi giao dịch mà đảm bảo rằng anh có đủ da để xác suất hoạt động theo hướng có lợi cho mình.
Một trong những phương pháp chính của anh?
Độ biến động ngụ ý. Anh xây dựng các giao dịch của mình xung quanh nó, sử dụng khung thời gian 45 ngày cho hầu hết các vị trí của mình.
Cách tiếp cận này cho phép anh điều chỉnh các giao dịch thường xuyên và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong điều kiện thị trường.
2. Kích thước quan trọng
Nếu bạn từng tự hỏi làm thế nào các nhà giao dịch chuyên nghiệp duy trì vị thế trong dài hạn, đây là một mẹo quan trọng từ Tom: hãy giữ cho mọi thứ nhỏ gọn.
“Điều duy nhất giết chết bạn trong ngành này là kích thước,” anh cảnh báo.
Trong khi hầu hết các nhà giao dịch đều bị cám dỗ để mạo hiểm lớn hoặc trở về nhà, Tom khuyên bạn không nên làm vậy. Thay vào đó, anh khuyên bạn nên quản lý kích thước vị trí một cách cẩn thận để tránh những tổn thất thảm khốc.
Tom giữ các vị trí của mình vào khoảng 1–3% tổng danh mục đầu tư, điều này cho phép anh ấy thực hiện các điều chỉnh nhanh chóng mà không phải mạo hiểm tất cả vào một ván cược duy nhất. Đây là lý do chính giúp anh ấy giao dịch hơn 100 vị trí mỗi ngày mà không gặp khó khăn.
Thành công của anh không gắn liền với một vài giao dịch lớn mà là sự nhất quán của hàng ngàn giao dịch nhỏ hơn.
Phương pháp này cũng cho anh tự do điều chỉnh linh hoạt. Tom liên tục điều chỉnh các giao dịch của mình trong suốt cả ngày, bất kể là anh đang thu lợi, cắt lỗ hay thêm các vị trí mới.
Trên thực tế, anh ấy kiểm tra các vị trí của mình mỗi 10 phút — đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Giữ cho mình linh hoạt là rất quan trọng đối với người xử lý hàng trăm vị trí.
3. Mua ở mức cao nhất mọi thời đại là một huyền thoại
Bạn có thể đã nghe rằng việc mua ở mức cao nhất mọi thời đại là cách tốt nhất để đảm bảo lợi nhuận lâu dài.
Nhưng Tom gọi đây là vô lý hoàn toàn. “Đó là dữ liệu bị nhiễu loạn và vô lý nhất mà tôi từng nghe trong đời,” anh nói, cười về ý tưởng việc mua mức cao dẫn đến hiệu suất vượt trội.
Theo nghiên cứu của Tom, chiến lược này chỉ hoạt động khi nhìn lại trong các thị trường tăng giá, và không có bằng chứng thống kê nào ủng hộ nó. Nhóm tư duy của anh, bao gồm một đội ngũ tiến sĩ, nhà toán học và nhà vật lý, đã phân tích chính xác chủ đề này.
Họ không tìm thấy sự thật nào về ý tưởng rằng việc mua các đỉnh hoặc mức cao nhất mọi thời đại làm tăng cơ hội thành công của bạn.
Thay vào đó, Tom tập trung vào các chuyển động dự kiến và độ biến động ngụ ý để đưa ra quyết định giao dịch.
Điều này cho phép anh tránh được bẫy của sự cường điệu trên thị trường và thay vào đó dựa vào dữ liệu thực tế, có thể hành động.
4. Đa dạng hóa: Bạn bè hay Kẻ thù?
Đa dạng hóa thường được bán như quy tắc vàng của đầu tư — “Tập trung tạo ra tài sản, đa dạng hóa bảo vệ nó,” như câu nói thường gặp.
Nhưng Tom đưa ra một cái nhìn tinh tế hơn. Đối với anh, đa dạng hóa đôi khi có thể làm loãng lợi nhuận trong các thị trường tăng trưởng mạnh. Điều này đặc biệt đúng khi một vài cổ phiếu thống trị điều khiển thị trường, như lĩnh vực công nghệ đã làm trong những năm gần đây.
Chẳng hạn, giữa năm 2018 và 2023, lĩnh vực công nghệ của S&P 500 đã tăng trưởng 25,9% hàng năm, vượt qua hầu hết các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Vậy nên, nếu bạn đã đa dạng hóa ra khỏi công nghệ, bạn đã bỏ lỡ một số lợi nhuận nghiêm túc.
Tuy nhiên, Tom không hoàn toàn chống lại việc đa dạng hóa. Trong các thị trường phẳng hoặc giảm, các vị trí không tương quan có thể là phao cứu sinh.
Khi thị trường biến động, việc có một danh mục với các tài sản đa dạng có thể giúp giảm thiểu cú sốc. Chìa khóa là cân bằng giữa sự tập trung và sự đa dạng hóa thông minh, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
5. Giao dịch giống như một trò chơi
Một điều khiến tôi ngạc nhiên về Tom là thái độ của anh ấy đối với rủi ro. “Chúng tôi đã đặt cược tất cả số tiền mà chúng tôi có trong 20 năm,” anh nói, nhắc lại cách mà anh xây dựng và bán hai công ty trị giá hàng triệu đô la.
Nhưng đây không phải là đánh bạc liều lĩnh — đó là rủi ro có tính toán. Tom tin vào việc biết điểm mạnh của bạn ở đâu và giữ vững vị trí của mình.
Triết lý của anh rất đơn giản: chấp nhận rủi ro nhưng phải vui vẻ với nó. Anh không để trọng lượng của các giao dịch làm nản lòng mình vì anh thực sự thích quy trình này.
Tom dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, giao dịch, điều chỉnh và lặp lại. Tình yêu của anh với giao dịch đã tiếp thêm sức mạnh cho anh, và anh coi nó không chỉ là một công việc — mà là một đam mê suốt đời.
Đối với Tom, sự hồi hộp thực sự là thử thách tinh thần khi giữ vững vị thế trong trò chơi. Anh nhấn mạnh, “Giao dịch khiến bạn suy nghĩ nhanh hơn; nó buộc bạn phải đưa ra quyết định nhanh chóng.”
Và nếu có một điều mà Tom giỏi, đó là đưa ra quyết định nhanh chóng và thông minh. Cuối cùng, những doanh nhân và nhà giao dịch thành công nhất biết cách đưa ra quyết định nhanh chóng và tự tin.
Trong Studio với Tom Sosnoff, Giám đốc điều hành của TastyTrade — Phỏng vấn
Mẹo hàng đầu từ sách hướng dẫn của Tom Sosnoff:
Biết lợi thế của bạn: Đừng cố gắng dự đoán thị trường. Thay vào đó, hãy làm việc với xác suất và dữ liệu, chẳng hạn như độ biến động ngụ ý và các chuyển động dự kiến.
Kích thước quan trọng: Giữ cho các vị trí của bạn nhỏ để giảm rủi ro và duy trì sự linh hoạt.
Bỏ qua sự cường điệu: Tránh những huyền thoại phổ biến như “mua ở mức cao nhất mọi thời đại.” Thay vào đó, hãy tập trung vào dữ liệu vững chắc.
Đa dạng hóa thông minh: Sử dụng nó một cách khôn ngoan, nhưng đừng đa dạng hóa quá mức và bỏ lỡ các cơ hội tăng trưởng cao.
Yêu thích những gì bạn làm: Giao dịch là một trò chơi — hãy tận hưởng nó, chấp nhận rủi ro và tiếp tục học hỏi.
Với hơn 40 năm kinh nghiệm và 1,8 tỷ đô la trong các thương vụ thoái vốn, anh là minh chứng cho thấy thành công trong giao dịch không đến từ việc biết hết mọi thứ mà từ việc chuẩn bị, giữ sự linh hoạt và có đủ can đảm để chấp nhận rủi ro.
Vậy nên, hãy rút ra một trang từ sách của Tom và tập trung vào những điều cơ bản. Bởi vì đôi khi, những chiến lược đơn giản nhất lại là mạnh mẽ nhất.
Tăng cường giao dịch của bạn với Fat Pig Signals
Nếu bạn đang tìm kiếm một nhà cung cấp tín hiệu crypto đáng tin cậy để giúp bạn điều hướng thị trường biến động này, FatPigSignals là hướng dẫn chuyên gia mà bạn cần.
Với tỷ lệ chính xác ấn tượng từ 75% đến 82,84% và một hồ sơ giao dịch nhất quán — như 22 chiến thắng mà không thua lỗ vào tháng 2 năm 2024 — FatPigSignals được hơn 64.000 nhà giao dịch tin tưởng.
Các chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tích thị trường kỹ lưỡng và hỗ trợ khách hàng 24/7 đã tạo nên sự khác biệt cho họ.
Sẵn sàng nâng cao trò chơi giao dịch của bạn? Tham gia FatPigSignals hôm nay với kênh telegram và trang web chính thức của chúng tôi.
Bắt đầu biến cơ hội thị trường thành lợi nhuận! Truy cập FatPigSignals ngay bây giờ và biến đổi giao dịch crypto của bạn!
Đừng ngại; hãy kết nối với tôi trên các nền tảng yêu thích của bạn:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬 Medium
Như một phần thưởng đặc biệt, tôi đã hợp tác với Fat Pig Signals, một nguồn tài nguyên tuyệt vời cho tín hiệu giao dịch crypto. Sử dụng mã của tôi “THELUWIZZ” để được giảm giá 15%. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!
Để có tín hiệu crypto hoặc forex đã được xác minh, hãy truy cập gosafire.com.
