Vào lúc 8 giờ tối ngày 5 tháng 11, trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, giám đốc quản lý tài sản Daniel đã phân tích tình hình biến động thị trường trong tuần trước (từ 30 tháng 10 đến 4 tháng 11), giá BTC đã có biến động mạnh trong tuần bầu cử, chịu ảnh hưởng từ sự không chắc chắn của cuộc bầu cử Mỹ và sự gia tăng cảm xúc tránh rủi ro toàn cầu. Daniel đã phân tích các yếu tố thúc đẩy biến động của BTC, sự thay đổi trong nhu cầu phòng ngừa của thị trường quyền chọn, cũng như sự hỗ trợ của dòng tiền tổ chức liên tục vào thị trường, và chỉ ra những cơ hội và chiến lược tiềm năng của nhà đầu tư trong thị trường biến động này.
Nội dung phát sóng như sau
Gần đây, giá BTC đã tăng lên do sự không chắc chắn vĩ mô từ các cuộc bầu cử, với biến động rõ rệt. BTC đã một thời gian tăng lên mức cao 73,000 USD, sau đó nhanh chóng giảm xuống do điều chỉnh kỳ vọng của thị trường. Các bên mua và bán đang tranh chấp mạnh mẽ, nhu cầu phòng ngừa trên thị trường quyền chọn tăng lên, cho thấy nhà đầu tư rất nhạy cảm với biến động ngắn hạn. Nhìn chung, thị phần của thị trường BTC vẫn đang tăng lên ổn định, cho thấy sức mạnh tương đối của nó trong thị trường biến động cao.
Phân tích nguyên nhân biến động thị trường
Ảnh hưởng của cuộc bầu cử đến thị trường BTC
Trong thời gian bầu cử tổng thống Mỹ, sự chú ý của thị trường đối với kết quả bầu cử đã dẫn đến sự gia tăng biến động trên thị trường vốn toàn cầu, trong đó biến động của thị trường tài sản tiền điện tử đặc biệt rõ rệt. BTC như một tài sản tránh rủi ro, thường thể hiện tính nhạy cảm cao trong thời gian sự kiện quan trọng. Sự không chắc chắn về kết quả bầu cử đã kích thích sự mong đợi của các nhà giao dịch về biến động lớn của giá BTC, làm tăng rủi ro biến động ngắn hạn cho thị trường.
Sự tăng cường cảm xúc tránh rủi ro trên thị trường
Vào thời điểm trước bầu cử, dữ liệu từ quyền chọn BTC của CME (Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago) cho thấy nhu cầu tránh rủi ro đối với giá BTC đang gia tăng đáng kể. Thị trường tránh rủi ro ngắn hạn cho thấy lo ngại về sự điều chỉnh tiềm năng của BTC, và kỳ vọng biến động trên thị trường quyền chọn tiếp tục gia tăng. Tâm lý thị trường nhắc nhở nhà đầu tư chuẩn bị quản lý rủi ro trước để tránh cú sốc ngắn hạn do kết quả bầu cử gây ra.
Thị trường quyền chọn và hành vi của tổ chức trong bối cảnh hiện tại
Tín hiệu tránh rủi ro từ thị trường quyền chọn CME
Khi tuần bầu cử đến gần, nhu cầu trên thị trường quyền chọn BTC của CME gia tăng, các nhà giao dịch đang tăng cường nhu cầu phòng ngừa để ngăn chặn biến động giá do kết quả bầu cử gây ra. Biến động của thị trường này cho thấy sự lo ngại của các nhà giao dịch về khả năng giảm giá BTC trong ngắn hạn.
Sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức đối với BTC
Gần đây, nhiều tổ chức, bao gồm quỹ hưu trí Anh, đã thông báo sẽ đưa BTC vào danh mục tài sản của mình, đánh dấu sự gia tăng vị thế của BTC trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Dòng tiền từ các tổ chức không chỉ củng cố hỗ trợ dài hạn cho thị trường BTC, mà còn giảm thiểu biến động ngắn hạn do nhà đầu tư nhỏ lẻ mang lại. Mô hình của VanEck dự đoán rằng BTC có thể được đưa vào tài sản dự trữ của ngân hàng trung ương trong tương lai, củng cố thêm vị thế của nó như một tài sản tránh rủi ro.
Hướng đầu tư cần chú ý
Chiến lược nắm giữ BTC lâu dài
BTC được coi là “vàng kỹ thuật số”, trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn, đặc tính chống lạm phát và tránh rủi ro của nó khiến nó trở thành tài sản bảo toàn giá trị lý tưởng. Nắm giữ BTC lâu dài có thể giúp nhà đầu tư đạt được tăng trưởng ổn định khi đối mặt với biến động thị trường, đặc biệt là trong thời gian bầu cử, để kiểm soát rủi ro. Đối với những nhà đầu tư muốn bảo toàn giá trị trong thị trường tiền điện tử, việc nắm giữ BTC lâu dài cung cấp sự đảm bảo lợi nhuận tuyệt vời.
Chiến lược tránh rủi ro và quan sát thị trường
Do sự không chắc chắn ngắn hạn từ cuộc bầu cử, nhà đầu tư có thể chọn quan sát và không tham gia để giảm thiểu rủi ro từ biến động thị trường. Khi môi trường thị trường trở nên rõ ràng hơn, việc tham gia lại sẽ giúp tránh rủi ro biến động ngắn hạn, mang lại lợi nhuận dài hạn ổn định cho nhà đầu tư. Chiến lược này phù hợp với những nhà đầu tư muốn bảo toàn giá trị lâu dài, thông qua việc quan sát trong thời gian biến động để tránh rủi ro ngắn hạn.
Tóm tắt
Trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng hiện nay, sự không chắc chắn từ cuộc bầu cử Mỹ đã làm tăng đáng kể nhu cầu tránh rủi ro, BTC nổi bật nhờ đặc tính tránh rủi ro của nó. Đồng thời, thị trường quyền chọn CME cho thấy nhu cầu phòng ngừa mạnh mẽ, phản ánh thái độ thận trọng của thị trường ngắn hạn đối với biến động. Việc các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục tham gia càng củng cố vị thế và hỗ trợ dài hạn cho BTC.
Bạn có thể xem lại nội dung hấp dẫn trên YouTube tại đây: https://youtube.com/live/pYCnmqt1Ub4?feature=share
