"Chọn lọc hàng tuần" là một chuyên mục "chức năng" của Odaily Planet Daily. Planet Daily không chỉ phủ sóng nhiều thông tin tức thời hàng tuần mà còn phát hành nhiều nội dung phân tích sâu chất lượng, nhưng chúng có thể bị ẩn trong dòng thông tin và tin tức nóng, khiến bạn bỏ lỡ.

Do đó, phòng biên tập của chúng tôi sẽ vào mỗi thứ Bảy, từ nội dung được phát hành trong 7 ngày qua, chọn ra một số bài viết chất lượng đáng để bạn dành thời gian đọc và lưu lại, từ góc độ phân tích dữ liệu, đánh giá ngành, đưa ra quan điểm, mang đến cho bạn những hiểu biết mới trong thế giới tiền điện tử.

Dưới đây, hãy cùng chúng tôi đọc nhé:

Đầu tư và khởi nghiệp

Trong thị trường tăng giá, điều quan trọng nhất là xây dựng hệ thống giao dịch riêng của bạn

Hệ thống giao dịch là một tập hợp hoàn chỉnh các quy tắc tín hiệu về vào lệnh, thoát lệnh, quy tắc dừng lỗ và chốt lời.

Đánh giá hệ thống giao dịch chỉ cần tập trung vào một chỉ số quan trọng cốt lõi, đó là "tỷ lệ lợi nhuận trên vốn". Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn là tổng số tiền lời trung bình chia cho tổng số tiền lỗ trung bình.

Một hệ điều hành hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố sau: Phán đoán chu kỳ, tư duy hành động, chọn coin, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn, kiểm soát rủi ro.

Ví dụ, phương pháp giao dịch tám quy tắc của Granville sử dụng đường trung bình động để phân tích xu hướng giá, nên tuân theo các quy tắc sau: Khi đường trung bình lên, đó là cơ hội mua vào, khi xuống, đó là cơ hội bán ra; Khi đường trung bình chuyển từ giảm sang tăng, giá cổ phiếu vượt lên trên đường trung bình, đó là thời điểm mua tốt nhất; Khi đường trung bình chuyển từ tăng sang giảm, giá cổ phiếu giảm xuống dưới đường trung bình, đó là thời điểm bán quan trọng.

Đối thoại với nhà giao dịch Benson: Những người giao dịch bằng dữ liệu kiếm tiền như thế nào?

Trong bối cảnh thị trường dao động, Benson sẽ tìm những vị trí có biên độ an toàn cao dựa trên các chỉ số; đồng thời, anh chú ý đến dòng tiền vào BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để đánh giá xu hướng thị trường.

Benson giao phần lớn vị thế (hơn một nửa) cho các chiến lược định lượng nhằm tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là nắm giữ; Khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, dùng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng đầu tiên.

Chiến lược giao dịch của Benson không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, mà chủ yếu là ổn định. Mục tiêu của anh là có thể đánh bại thị trường, hiệu suất từ đầu năm đến nay khoảng từ 2 đến 3 lần.

Các đối tượng khác nhau có phương thức giao dịch khác nhau. Đối với các đối tượng có khả năng trở thành tâm điểm của thị trường, Benson sẽ giữ cho đến khi thị trường chú ý hoặc kết thúc thị trường tăng giá; Đối với các token có vốn hóa lớn, anh sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản để dự đoán xu hướng giá có thể xảy ra.

Mặt tối không ai biết đến: Khám phá thao túng thị trường trong Web3.0

Các phương pháp thao túng phổ biến trong thị trường Web3.0 bao gồm giao dịch rửa (Wash Trading), lừa đảo (Spoofing), tấn công bán khống (Bear Raiding), tạo cảm giác hoảng sợ (FUD), thao túng tường bán (Sell Wall Manipulation), đẩy giá lên và bán ra (Pump and Dump).

Để phòng ngừa thao túng thị trường, cần điều tra nguồn gốc của token, chọn sàn giao dịch có độ minh bạch cao, giữ cảnh giác và phân tích cẩn thận.

Mặc dù khung quy định và công nghệ đang không ngừng hoàn thiện và phát triển, nhưng những người tham gia trong lĩnh vực Web3.0 vẫn cần giữ cảnh giác.

Mở khóa ngay lập tức có thể bị đè giá? Vấn đề khuyến khích lệch lạc trong ngành tiền điện tử sẽ được giải quyết như thế nào?

Web3 cho phép một số người tham gia thị trường có thể nhanh chóng đạt được lợi nhuận cao mà không cần dự án phải đạt được sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường (PMF) hoặc thể hiện hiệu quả thực tế, vì việc thu hút thanh khoản dễ dàng hơn nhiều. Sự kiện phát hành token trong Web3 (TGE) có thể diễn ra bất cứ lúc nào, không cần dự án phải đạt được các cột mốc cụ thể. Mối liên hệ yếu giữa thành công và thoát lui trong Web3 đã dẫn đến vấn đề khuyến khích lệch lạc đáng kể, nhiều người tham gia thị trường theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn mà không cần thành công lâu dài. Đồng thời, sự thiếu minh bạch và quy định trong lĩnh vực tiền điện tử khiến hành vi "cướp bóc" không chỉ có thể sinh lời mà còn thường xuyên không bị trừng phạt.

Các bên hưởng lợi từ sự khuyến khích lệch lạc là đội ngũ và người sáng lập, VC, CEX, nhà tạo lập thị trường, KOL; nạn nhân là các nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người tham gia lâu dài.

Một số giải pháp có thể thúc đẩy sự nhất quán trong khuyến khích bao gồm can thiệp quy định, không hành động (để thị trường tự điều chỉnh), khuyến khích tự kỷ luật (tính minh bạch và trách nhiệm), cải thiện thiết kế quyền sở hữu token (tránh lưu lượng quá thấp trong TGE, thoát khỏi mô hình cung cấp token cố định, thiết kế phân bổ lợi nhuận lồi cho người trong cuộc, đưa vào cơ chế mở khóa dựa trên mục tiêu).

Đối với ngành, những biện pháp có thể được thực hiện ngay lập tức để đối phó với sự khuyến khích lệch lạc là: Nhìn nhận vấn đề, thúc đẩy tính minh bạch, truy cứu trách nhiệm của những kẻ có hành vi xấu, kêu gọi thiết kế quyền sở hữu token đổi mới.

Cơ hội airdrop và hướng dẫn tương tác

Một đợt thử nghiệm PTR mới đã mở cửa, cơ hội cuối cùng để tham gia trò chơi chuỗi hot Seraph?

Một bài viết để hiểu về các dự án huy động vốn lớn Q4 năm 2024 và cơ hội tham gia sớm

Tuần này chắc chắn tham gia: Pump.fun giao dịch, Morph ra mắt nhiệm vụ mới trên mạng chính, Space and Time nhiệm vụ ngân hà

Hướng dẫn tương tác: Tái huy động 25 triệu đô la cho "Máy tính mù toàn cầu" Nillion

Hướng dẫn airdrop quý IV: 76 dự án tham gia tương tác sớm

Meme

Điểm danh những khái niệm Meme nóng nhất: AI, nghệ sĩ, sở thú và thế giới của tôi

Hướng dẫn tu luyện Meme: Tái sinh tôi muốn trở thành một tay chơi kim cương (phần 3) | Sản phẩm của Nam Chi

Hình ảnh của đối tượng theo dõi nên là:

  1. Tỉ lệ giảm thấp nhất - cần tìm ra tỷ lệ đầu tư trong những trường hợp thua lỗ nhiều nhất, thua lỗ liên tục bao nhiêu lần thì ra một lần lợi nhuận;

  2. Có thể kiếm tiền - bên cạnh tổng lợi nhuận và thua lỗ, cần tính toán chi tiết về chi phí đầu tư, không mong muốn là địa chỉ đầu tư nhỏ lại mong được lợi nhuận lớn, thống kê tỷ lệ FOMO ở mức cao trong các khoản thua lỗ;

  3. Không đánh lớn và nhỏ, còn cần thể hiện khả năng vào đáy - thống kê tỷ lệ vào thấp trong các khoản có lợi;

  4. Tần suất giao dịch không cao - số lần mua không cao;

  5. Giữ lâu - có thể thống kê trong thống kê điểm thứ 4, không cắt lỗ cũng vậy.

Khuyến nghị khác: (Tăng tỷ lệ thắng PVP, hãy giữ bản hướng dẫn nâng cao công cụ Memecoin này) (Meme bắt đầu chơi nghệ thuật? Giải thưởng lớn từ góc độ khái niệm chuối).

Ethereum

Đề cập lại sự phát triển và thách thức của ETH: Rốt cuộc điều gì đã khiến ETH mất đi sức sống?

Tác giả cho rằng xu hướng dài hạn của ETH là không có vấn đề, vì thực tế không có sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trên thị trường, vì trong câu chuyện của Ethereum, vị trí "môi trường thực thi phi tập trung" thì yếu tố "phi tập trung" quan trọng hơn "môi trường thực thi", nền tảng cơ bản này không thay đổi.

Có hai lý do chính khiến sự phát triển hiện tại của ETH mắc kẹt: Thứ nhất là lĩnh vực Restaking đã gây ra tấn công vampire đối với con đường phát triển công nghệ chính của Layer 2, làm phân tán tài nguyên của hệ sinh thái ETH. Và do cơ chế cốt lõi của Restaking sẽ không tạo ra nhu cầu gia tăng cho ETH, dẫn đến việc phía ứng dụng không thể nhận được đủ tài nguyên phát triển và sự quan tâm của người dùng, việc quảng bá và giáo dục người dùng bị đình trệ; Thứ hai là các lãnh đạo ý kiến chính của hệ sinh thái Ethereum đang trở nên quý tộc, hình thành một tầng lớp lợi ích, điều này dẫn đến hiện tượng cứng nhắc trong lưu thông tầng lớp, hệ sinh thái nhà phát triển thiếu đủ động lực, đổi mới tự nhiên trở nên yếu ớt.

Giải mã dữ liệu trên chuỗi: Tại sao ETH lại không hoạt động tốt, khi nào sẽ phục hồi?

Có 2 tiêu chí để đánh giá ETH có được sự quan tâm từ vốn hay không: Tỷ lệ lưu lượng ETH trên sàn giao dịch, độ hoạt động tổng hợp trên chuỗi. Bằng cách lấy BTC làm tham chiếu, thông qua việc quan sát tỷ lệ lưu lượng ETH so với BTC, có thể thấy rõ sự thay đổi sở thích của vốn.

Từ góc độ tổng hợp lịch sử, kết luận rằng nếu Ethereum tiếp tục duy trì hiện trạng (bao gồm cả nội bộ và bên ngoài), thì ngay cả khi có sự hỗ trợ của ETF, rất khó để đạt được tỷ lệ lưu lượng giao dịch trên sàn cao hơn 50% so với BTC. Bởi vì sau làn sóng fomo trong tháng 3 năm nay, thị trường đã trải qua một lần diễn tập.

Để đánh giá khi nào tham gia vào ETH, cần chú ý đến:

  1. Tỷ lệ lưu lượng ETH trên sàn giao dịch so với BTC đã đạt 50% trở lên (hiện tại là 35%);

  2. Có thể đến 50% thì giá ETH đã tăng cao, nhưng chắc chắn sẽ không phải là cao nhất. Và đối với tôi, cần xác nhận xu hướng trước, rồi mới thực hiện chiến lược;

  3. Số lượng địa chỉ hoạt động trên chuỗi phần nào phản ánh sự thịnh vượng của hệ sinh thái ETH, cần tạo ra một hình thái liên tục đi lên;

  4. Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch cần được mở rộng đồng bộ, đặc biệt là giá trị giao dịch, là căn cứ quan trọng để đánh giá xem có sự tham gia của vốn lớn hay không.

Góc nhìn mới về hàng hóa số, liệu giá trị của ETH có phục hồi không?

Bài viết này thảo luận về sự khác biệt giữa hàng hóa số (như token L1) và token tương tự quyền, đưa ra một khung đánh giá mới cho tài sản số, đặc biệt là về giá trị của ETH, tác giả cho rằng ETH nên được coi là hàng hóa chủ quyền, chứ không phải là token tương tự quyền, vì hàng hóa không thể tạo ra dòng tiền hoặc cổ tức. Đồng thời chỉ ra cách xóa bỏ định nghĩa mơ hồ về tài sản ETH, nhấn mạnh tầm quan trọng của hàng hóa vượt trội, và chỉ ra những sai sót trong đánh giá giá trị có thể xảy ra trong tương lai.

Trong phần tiếp theo của series này, tác giả sẽ giải thích cách thức và lý do tại sao một số bước kỹ thuật nhất định, chẳng hạn như token gas xác định, chủ quyền về cung cấp và đồng thuận, là điều kiện cần thiết để xác lập hợp đồng xã hội về hàng hóa vượt trội.

Đa hệ sinh thái

Nghiên cứu sâu về chất lượng pool thanh khoản: Solana thực sự đã vượt qua EVM chain?

Nghiên cứu sâu chất lượng của các pool thanh khoản trên các blockchain hàng đầu, đánh giá Solana có vượt qua mọi EVM chain về khối lượng giao dịch hay không, tham khảo ba tiêu chí: Lịch sử giao dịch đã thiết lập, tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch liên tục.

Trong khi không xem xét TVL, Solana có khối lượng giao dịch khá lớn trong 150 pool đầu tiên, nhưng nó vẫn chưa vượt qua tất cả các EVM chain, thậm chí không vượt qua Ethereum (mặc dù rất gần). Phần lớn khối lượng giao dịch của Solana đến từ các pool có tính thanh khoản kém, một phần đáng kể đến từ Pump Fun. Ethereum vẫn là bá chủ của DeFi, nhưng Base đang trở thành một đối thủ mạnh mẽ một cách bất ngờ, vì nó có các pool có khối lượng giao dịch cao nhất.

CeFi DeFi

BitMEX Research: Khám phá cấu trúc trái phiếu của MicroStrategy, khi nào sẽ bị thanh lý?

Quy mô nợ của MicroStrategy là 4.25 tỷ đô la, điều này được tính toán dựa trên số vốn vay. Đồng thời, giá trị vốn hóa thị trường của công ty hiện tại lên tới 43 tỷ đô la, giá trị Bitcoin mà họ nắm giữ là 17 tỷ đô la. Do đó, có thể thấy trái phiếu không chiếm tỷ trọng quá cao trong cấu trúc vốn của MicroStrategy.

Tuy nhiên, nếu giá Bitcoin giảm mạnh, chẳng hạn giảm xuống khoảng 15,000 đô la mỗi đồng và MicroStrategy không thể vay thêm, thì có thể các nhà phân tích cần xem xét "buộc phải thanh lý" Bitcoin. Tuy nhiên, thời điểm tiềm năng buộc phải thanh lý sẽ tập trung vào các ngày hết hạn và ngày thực hiện quyền chọn mà bài viết này đề cập, những ngày này phân tán từ năm 2027 đến 2031 và thời điểm rất rõ ràng. Do đó, ngay cả khi Bitcoin thực sự giảm xuống khoảng 15,000 đô la, khả năng MicroStrategy bị buộc phải bán Bitcoin để trả nợ trái phiếu vẫn còn thấp.

Đằng sau cơn sốt Meme, Perp DEX đã trở thành người hưởng lợi từ việc tập trung thanh khoản trên chuỗi

Kể từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, các giao thức Perp DEX như Hyperliquid, Drift, Surf, Orderly đã nổi bật lên, trong khi dYdX - ông lớn cũ cũng đã hoạt động trở lại. Với sự bùng nổ nhanh chóng của lĩnh vực meme, sức mạnh của tính thanh khoản trên chuỗi đã thúc đẩy thị trường Perp DEX mở ra một kỷ nguyên mới.

Hyperliquid đã xuất hiện hiệu ứng làm giàu rất mạnh, nhưng phạm vi thảo luận vẫn tập trung trong cộng đồng tiếng Anh. Theo xếp hạng biến động thị trường của Hyperliquid, có thể thấy rằng với điều kiện trải nghiệm giao dịch gần giống như CEX, mức tăng token lên đến hơn 100% đã có trải nghiệm không thua kém gì CEX. Thay vì chơi hợp đồng trên CEX, tốt hơn là chơi giao dịch trên DEX.

Tóm tắt các điểm nóng trong tuần

Trong tuần qua, vào ngày 30 tháng 10, BTC đã tăng lên 73650 USDT rồi giảm trở lại, chỉ còn cách mức cao nhất lịch sử 130 USDT (dự đoán thị trường của các tổ chức), vào ngày 1 tháng 11 đã giảm xuống dưới 69000 đô la trong thời gian ngắn; CZ lần đầu xuất hiện sau khi ra tù: Tương lai sẽ tập trung vào giáo dục, trong thời gian ngắn sẽ không tham gia phát hành token mới và các vấn đề khác; Canary Capital đã nộp đơn xin ETF SOL tới SEC Mỹ;

Ngoài ra, về chính sách và thị trường vĩ mô, Washington Post sẽ không ủng hộ ứng cử viên tổng thống lần đầu tiên kể từ những năm 1980; Morgan Stanley: Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể gây ra biến động thị trường nghiêm trọng, khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào chiến lược dài hạn; Trump đã đăng bài kỷ niệm 16 năm ra đời của sách trắng Bitcoin; Cổ phiếu liên quan đến Trump tăng mạnh; Immutable nhận được thông báo Wells từ SEC Mỹ, bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán; Nga ban hành quy định mới về tiền điện tử, mở rộng phạm vi quản lý đối với khai thác và cơ sở hạ tầng liên quan; Nga dỡ bỏ lệnh cấm khai thác Bitcoin, động thái này có thể khuyến khích các quốc gia khác khai thác Bitcoin; Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong sẽ phát hành loạt chỉ số tài sản ảo; Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hong Kong dự kiến sẽ cấp giấy phép chính thức đầu tiên cho những người xin cấp phép là các nền tảng giao dịch tài sản ảo trước cuối năm;

Về quan điểm và phát ngôn, CEO Coinbase: Chủ tịch SEC tiếp theo nên rút lại tất cả các vụ án vô nghĩa và xin lỗi người dân Mỹ; Willy Woo: Altcoin là trò chơi của người trong cuộc, chu kỳ hiện tại do coin meme dẫn dắt; Arthur Hayes: Cố lên Bitcoin, thanh khoản lớn đã trên đường đến; Matrixport: Nhu cầu Bitcoin tăng vọt do khả năng Trump thắng cử và lượng mua ETF tăng; HashKey Livio: Web3 Hong Kong bước vào giai đoạn thứ hai, từ điểm đơn lẻ đến toàn bộ hệ sinh thái; Vitalik viết bài thảo luận về sự phát triển tương lai của giao thức Ethereum - The Purge, với các mục tiêu bao gồm giảm nhu cầu lưu trữ và độ phức tạp của giao thức Ethereum;

Về phía các tổ chức, công ty lớn và các dự án hàng đầu, cổ đông lớn Microsoft BlackRock và Vanguard sẽ tiến hành bỏ phiếu về đề xuất "liệu có nghiên cứu mua BTC hay không"; Dự án tiền điện tử của gia đình Trump WLFI dự kiến phát hành stablecoin, đội ngũ đang phát triển các thành phần chính của dự án; OKX thông báo Standard Chartered Bank sẽ là đối tác lưu ký bên thứ ba; Magic Eden mở nhận airdrop testME; Airdrop Grass mở nhận; CAT 721 mở mint bộ NFT chính thức đầu tiên;

Dữ liệu cho thấy, CEO Deribit: Số lượng quyền chọn mua Bitcoin hết hạn vào ngày 8 tháng 11 gấp đôi số lượng quyền chọn bán; Vào ngày 30 tháng 10, dữ liệu từ TradingView cho thấy tỷ lệ thị trường BTC vượt 60%; Báo cáo tài chính Q3 của Tether: Lợi nhuận ròng 2.5 tỷ đô la, số lượng trái phiếu Mỹ nắm giữ đạt 105 tỷ đô la, khối lượng stablecoin lưu hành đạt 120 tỷ đô la;

Về an toàn, người sáng lập Ordinals: Phiên bản ord 0.21.2 đã sửa lỗi có thể dẫn đến mất rune, khuyến nghị nâng cấp sớm; Người sáng lập Truth Terminal X bị đánh cắp diễn ra một chuỗi các sự kiện; ... Ừ, lại một tuần thăng trầm.

Liên kết đến (Chọn lọc hàng tuần) series.

Hẹn gặp lại trong số tiếp theo ~

#BTC #ETH