Chiến lược “Mua giá thấp” giữa sự biến động của thị trường tiền điện tử
Trong đầu tư và giao dịch, chắc chắn ai cũng mong muốn mức giá rẻ nhất với hy vọng thu được lợi nhuận cao. Chiến lược “mua lúc giá thấp” hoặc mua khi giá giảm đã trở thành chiến thuật ưa thích của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Nhưng chiến lược này có luôn mang lại lợi nhuận và phù hợp với mọi người không? Bài viết này sẽ xem xét kỹ lưỡng lý do tại sao chiến lược 'mua lúc giá thấp' lại phổ biến đến vậy, cũng như những ưu điểm và rủi ro của phương pháp này.
Làm quen với thuật ngữ "Mua giá thấp"
Thuật ngữ "mua lúc giá thấp" đề cập đến chiến lược mua một tài sản khi giá của nó giảm đáng kể, với giả định rằng giá sẽ phục hồi và thậm chí tăng trong tương lai. Trong bối cảnh tiền điện tử, điều này có thể có nghĩa là mua Bitcoin, Ethereum hoặc một tài sản tiền điện tử khác sau khi giá giảm mạnh.
Tại sao chiến lược này lại phổ biến đến vậy?
Chiến lược “mua khi giá thấp” đã trở nên phổ biến trong giới giao dịch tiền điện tử vì nó khai thác việc giảm giá như một cơ hội mua chiến lược. Nguyên tắc rất đơn giản: mua tài sản tiền điện tử khi giá đang giảm với hy vọng chúng sẽ 'hồi phục' lên mức cao hơn, giống như việc săn lùng giảm giá, nơi các nhà giao dịch cố gắng 'bắn tỉa' mức giá thấp nhất trước khi thị trường quay trở lại 'tăng giá' .
Trong lịch sử thị trường tiền điện tử đầy biến động, nhiều người đã khai thác 'điểm sụt giảm' như những thời điểm lý tưởng để củng cố vị thế của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phân biệt chiến lược “mua lúc giá thấp” với chiến lược “Trung bình chi phí bằng đô la” (DCA). Mặc dù cả hai chiến lược đều nhằm mục đích tối ưu hóa tiềm năng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro nhưng chúng có những cách tiếp cận khác nhau. “Mua khi giá thấp” liên quan đến việc tích cực mua ở mức giá được coi là thấp, thường yêu cầu phân tích và thời điểm chính xác. Ngược lại, DCA đầu tư theo từng giai đoạn, không tính đến biến động giá hàng ngày, dẫn đến giá mua trung bình ổn định hơn và giảm thiểu tác động của biến động.
Lợi ích của việc mua trong thị trường giảm giá
Nhận giá tốt hơn
Một trong những lợi thế chính của việc mua khi thị trường giảm giá là cơ hội tham gia thị trường với giá thấp hơn. Những mức giá thấp hơn này mở ra cơ hội tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận nếu giá tăng trở lại. Mua ở mức giá thấp này còn giúp phân bổ vốn hiệu quả hơn, tối đa hóa sức mua tiềm năng.
Tiềm năng lợi nhuận lớn
Nếu điều kiện thị trường cải thiện trở lại sau một thời gian giảm giá, giá của tài sản được mua có thể tăng đáng kể. Đợt tăng giá này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các khoản đầu tư được thực hiện trong giai đoạn giảm giá. Lợi thế này không chỉ bù đắp cho rủi ro khi mua ở mức giá thấp mà còn mang lại lợi nhuận cao hơn so với mua trong thị trường giá lên.
Giảm giá mua trung bình
Đối với các nhà đầu tư đã có danh mục đầu tư tiền điện tử, việc mua lại khi thị trường giảm giá có thể làm giảm giá trung bình chung. Chiến lược này rất hiệu quả trong việc giảm tác động của việc mua hàng trước đó có thể được thực hiện ở mức giá cao hơn. Việc giảm mức giá trung bình này sẽ củng cố vị thế khi thị trường cải thiện, tăng lợi nhuận chung của danh mục đầu tư.
Rủi ro khi mua trong thị trường giảm giá
Khó khăn trong việc xác định giá “đáy”
Một trong những thách thức lớn nhất trong chiến lược "mua khi giá thấp" là xác định khi nào giá của mã thông báo tiền điện tử đã đạt đến điểm thấp nhất hoặc mức thường được gọi là "đáy". Thị trường tiền điện tử biến động đến mức sai sót trong việc dự đoán đáy có thể dẫn đến việc mua hàng ở mức giá vẫn có thể giảm sâu hơn, có khả năng gây thiệt hại đáng kể nếu nhà đầu tư buộc phải bán tài sản ở mức giá thấp hơn giá mua.
Có thể giảm thêm
Mặc dù các nhà đầu tư và thương nhân có thể nghĩ rằng họ đã mua ở mức giá thấp nhưng luôn có khả năng giá có thể giảm sâu hơn. Thị trường tiền điện tử nổi tiếng vì tính năng động nhanh chóng và có thể thay đổi chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Sự biến động này khiến việc dự đoán thị trường trở nên rất khó khăn và các nhà đầu tư mua trong thời kỳ giảm giá nên chuẩn bị cho khả năng khoản đầu tư của họ có thể rẻ hơn sau khi mua.
Đầu tư dựa trên đầu cơ
Chiến lược "mua lúc giá thấp" thường mang tính đầu cơ vì nó dựa trên giả định giá sẽ tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể bị thúc đẩy bởi “FOMO” (sợ bỏ lỡ), cụ thể là sợ bỏ lỡ cơ hội mua giá thấp và sau đó bán với giá cao hơn. FOMO có thể khuyến khích các quyết định vội vàng không dựa trên phân tích chuyên sâu hoặc chiến lược đầu tư hợp lý.
Lời khuyên chiến lược trong "Buy the Dip"
Trước khi quyết định mua khi giá giảm, điều quan trọng là phải xác định được liệu việc giảm giá là cơ hội mua hay bắt đầu một đợt giảm giá dài hơn. Sau đây là một số chiến lược có thể được thực hiện:
Nghiên cứu chuyên sâu
Trước khi 'bắt dao rơi', điều quan trọng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử là phải 'đi sâu' vào phân tích cơ bản và kỹ thuật. Phân tích cơ bản trong thế giới tiền điện tử bao gồm kiểm tra việc áp dụng blockchain, cập nhật lộ trình hoặc các nhánh có thể ảnh hưởng đến cung và cầu. Mặt khác, phân tích kỹ thuật có thể giúp xác định 'mức hỗ trợ' và 'mức kháng cự' bằng cách sử dụng các công cụ như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động), Fibonacci, v.v. để tìm ra các điểm đảo chiều tiềm năng.
Tạo kế hoạch giao dịch
Mỗi nhà giao dịch phải có kế hoạch giao dịch vững chắc trước khi tham gia thị trường. Điều này bao gồm việc xác định 'điểm vào' và 'điểm thoát' dựa trên phân tích kỹ thuật, đặt mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ để quản lý rủi ro. Kế hoạch giao dịch này sẽ giúp các nhà giao dịch tiền điện tử đi đúng hướng và tránh đưa ra quyết định dựa trên 'FOMO' (Sợ bỏ lỡ) hoặc hoảng loạn khi thị trường đột ngột giảm giá.
Đa dạng hóa
'Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ' là một thuật ngữ cổ điển cũng được áp dụng trong thế giới tiền điện tử. Đa dạng hóa có thể có nghĩa là đầu tư vào các loại tiền hoặc mã thông báo khác nhau để giảm rủi ro. Điều này cũng có thể bao gồm việc phân bổ một phần danh mục đầu tư cho các tài sản khác như stablecoin hoặc thậm chí là tài sản không phải tiền điện tử.
Thực hiện giám sát thường xuyên
Luôn theo dõi động thái của thị trường tiền điện tử, chẳng hạn như theo dõi những tin tức, phân tích và phát triển công nghệ mới nhất có thể ảnh hưởng đến giá tài sản tiền điện tử. Việc giám sát này giúp các nhà giao dịch nắm bắt được những con sóng có lợi nhất và tránh những cơn bão có thể phá hủy giá trị danh mục đầu tư.
Phần kết luận
Mua tiền điện tử trong điều kiện thị trường giảm giá có thể là một chiến lược sinh lời nếu được thực hiện cẩn thận và kèm theo khả năng phân tích tốt. Có một chiến lược rõ ràng, tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và sử dụng biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải luôn nhớ là đầu tư vào thị trường tiền điện tử đòi hỏi khả năng chấp nhận rủi ro cao và hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường.
Tuyên bố miễn trừ rủi ro: Giá tiền điện tử chịu rủi ro thị trường cao và biến động giá. Bạn chỉ nên đầu tư vào các sản phẩm mà bạn quen thuộc và nơi bạn hiểu các rủi ro liên quan. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được hiểu là lời khuyên tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ báo đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình
