Biểu đồ nến là một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng rộng rãi để hình dung và diễn giải các chuyển động giá trong các thị trường tài chính. Xuất phát từ Nhật Bản vào thế kỷ 18, chúng lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà giao dịch gạo, những người nhận ra các mô hình có thể giúp dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Biểu đồ nến kết hợp bốn thông tin giá quan trọng cho một khoảng thời gian cụ thể: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Mỗi nến đại diện cho một khung thời gian duy nhất, có thể là một ngày, giờ hoặc phút, tùy thuộc vào cấu hình của biểu đồ.

Cấu trúc của một nến

Mỗi nến có ba thành phần chính:

1. Thân nến: Phần trung tâm của nến cho thấy giá mở cửa và giá đóng cửa. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thân nến thường có màu xanh hoặc trắng (tăng giá), cho thấy một chuyển động đi lên. Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thân nến thường có màu đỏ hoặc đen (giảm giá), báo hiệu một xu hướng đi xuống.

2. Bóng trên: Đường này, còn được gọi là "bấc" hoặc "đuôi," kéo dài trên thân nến để cho thấy mức giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian.

3. Bóng dưới: Đường này kéo dài dưới thân nến, chỉ ra mức giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian.

Các loại mô hình nến

Các mô hình nến cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường và khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục giá. Dưới đây là một vài mô hình nổi tiếng:

Các mô hình nến đơn lẻ:

Doji: Giá mở cửa và giá đóng cửa gần như giống nhau, tạo thành hình dạng giống như dấu chéo. Một Doji biểu thị sự do dự, và khi nó xuất hiện sau một xu hướng dài, nó có thể chỉ ra một sự đảo chiều khả thi.

Búa: Nến có một thân nhỏ và một bóng dưới dài, cho thấy người mua đang đẩy giá quay trở lại sau một đợt bán mạnh, thường báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá.

Các mô hình nến đa dạng:

Mô hình bao trùm: Một mô hình bao trùm tăng giá xảy ra khi một nến giảm nhỏ được theo sau bởi một nến tăng lớn, có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng. Ngược lại, một mô hình bao trùm giảm giá có thể chỉ ra một xu hướng giảm.

Sao Mai và Sao Chiều: Một mô hình ba nến chỉ ra khả năng đảo chiều, với Sao Mai gợi ý một sự đảo chiều tăng giá và Sao Chiều một sự đảo chiều giảm giá.

Sử dụng nến để giao dịch

Các nhà giao dịch sử dụng các mô hình nến để đưa ra quyết định thông minh hơn về các điểm vào và ra. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, nến có thể cung cấp cái nhìn về tâm lý thị trường và giúp dự đoán xu hướng giá.

Lợi thế và giới hạn

Lợi thế chính của biểu đồ nến là khả năng truyền đạt thông tin chi tiết hơn về hành động giá so với biểu đồ đường cơ bản. Tuy nhiên, nến một mình không tính đến khối lượng hoặc cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về các yếu tố cơ bản, vì vậy chúng thường được sử dụng cùng với các công cụ phân tích khác.

Tóm lại, biểu đồ nến là một công cụ mạnh mẽ trong tay các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch, giúp họ nhận diện các xu hướng và sự đảo chiều tiềm năng. Hiểu được những sắc thái tinh tế của các mô hình nến có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà giao dịch trong việc xác định thời điểm giao dịch.

trong các thị trường tài chính diễn ra nhanh chóng.