"Nhìn vào những công nghệ tiên tiến vô tận; hiểu biết sâu sắc về tương lai và dẫn đầu một kỷ nguyên nghiên cứu đầu tư mới."
Báo cáo này được cung cấp bởi Viện nghiên cứu "WTR":
ID giới thiệu thành viên:
Nhật ký trứng vàng @jindanriji; Nai sừng tấm sẽ không bị lạc @crypto_elk_ Anh trai ngoại hối;
Tuần này xem xét lại
Trong tuần này, từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12, giá cao nhất của Bingtang Orange là khoảng 43.884 USD và giá trị thấp nhất của nó là gần 40.222 USD, với phạm vi dao động khoảng 8,91%.
Quan sát biểu đồ phân phối chip, có một số lượng lớn chip được giao dịch gần khoảng 41871, điều này sẽ cung cấp sự hỗ trợ hoặc áp lực nhất định.
phân tích:
39000–43000 khoảng 1,45 triệu chiếc;
34000~38000 khoảng 1,53 triệu chiếc;
Xác suất không giảm xuống dưới 36.000~38.000 trong ngắn hạn là 80%;
Trong số đó, xác suất nó sẽ không tăng trên 45.000 đến 47.000 trong ngắn hạn là 57%.
Tin tức quan trọng
tin tức kinh tế
Williams của Fed bác bỏ nhận xét cắt giảm lãi suất của Powell, nói rằng: Còn quá sớm để xem xét việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Sự bác bỏ không có ích gì.
Bị ảnh hưởng bởi khả năng cắt giảm lãi suất, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống dưới 4% đến 3,9% từ mức trên 5% vào cuối tháng 10.
Chỉ số đô la Mỹ từng giảm xuống dưới 102 xuống 101,76. Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2 năm sau là 16,5%. Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 là 64,7%. mức cắt giảm lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản là 11,9%.
Hôm nay, cơ sở mua lại đảo ngược lãi suất cố định (PPR) của Fed đã giảm xuống còn 769,34 tỷ USD, từ mức 837,003 tỷ USD của ngày hôm trước. Khoảng 76 tỷ USD đã chảy vào "thị trường rủi ro". dự kiến sẽ giảm xuống 0. Tiền được chuyển hướng và đang rời khỏi Fed.
Bị ảnh hưởng bởi khả năng giảm lãi suất, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 30 năm của Mỹ đều giảm từ trên 5% vào cuối tháng 10 xuống còn khoảng 4%, trong đó lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% xuống 3,9%.
Hợp đồng tương lai lãi suất định giá Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 150 điểm cơ bản vào năm 2024, tổng cộng 6 lần. Đặt cược cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu là 154 điểm cơ bản. Hai ngân hàng trung ương chính thống đang bắt đầu bơm nước vào thị trường vào năm tới.
Tin tức sinh thái được mã hóa
Đồng tiền ổn định bằng đô la Mỹ PYUSD do gã khổng lồ thanh toán PayPal tung ra hiện có tổng cộng 217,3 triệu được phát hành, với 4.529 địa chỉ trực tuyến và 21.769 giao dịch trực tuyến.
Phiên đấu giá đầu tiên của Sotheby về một “dòng chữ” được tạo bằng giao thức Ordinals của chuỗi khối BTC được bán với giá khoảng 450.000 USD, gấp năm lần so với mức ước tính cao.
Preqin Global báo cáo rằng các quỹ phòng hộ thích hợp và theo xu hướng kinh doanh tiền điện tử và tài sản liên quan đến bảo hiểm đã thu hút phần lớn các quỹ đầu tư mới trong ba quý đầu năm 2023, với dòng tiền ròng đạt 13,1 tỷ USD.
Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đã xuất bản một tài liệu tham vấn đề xuất thay đổi các tiêu chí cho phép stablecoin được coi là ít rủi ro hơn so với các loại tiền điện tử không được hỗ trợ.
Các công ty tiền điện tử và bất kỳ ai nắm giữ BTC hoặc ETH đều phải ghi lại số tiền nắm giữ tiền điện tử của họ ở giá trị hợp lý để nắm bắt mức cao và mức thấp, Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong quy tắc kế toán tiền điện tử đầu tiên. Những thay đổi về giá trị sẽ được tính vào thu nhập ròng.
Cựu Chủ tịch PayPal David Marcus nói rằng các quy tắc kế toán giá trị hợp lý tiền điện tử mới của Hoa Kỳ “là một vấn đề lớn” và nó loại bỏ trở ngại lớn đối với các công ty trong việc nắm giữ BTC trên bảng cân đối kế toán của họ.
Công nghệ thông minh Canaan đã hoàn thành vòng tài trợ cổ phiếu ưu đãi đầu tiên trị giá 125 triệu USD, huy động được 25 triệu USD.
JP Morgan báo cáo rằng ETH có thể vượt trội hơn BTC và các loại tiền điện tử khác vào năm 2024, giành lại thị phần trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Thông tin chi tiết dài hạn: được sử dụng để quan sát tình hình dài hạn của chúng ta thị trường tăng giá/thị trường giảm giá/thay đổi cơ cấu/trạng thái trung lập;
Khám phá giữa kỳ: dùng để phân tích chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào, giai đoạn này sẽ kéo dài bao lâu và chúng ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nào.
Quan sát ngắn hạn: được sử dụng để phân tích các điều kiện thị trường ngắn hạn cũng như sự xuất hiện của một số hướng và khả năng xảy ra các sự kiện nhất định trong những điều kiện nhất định;
hiểu biết dài hạn
Tình trạng phái sinh toàn cầu
Phân phối chip có kích cỡ khác nhau trên chuỗi
(Hình bên dưới hiển thị trạng thái phái sinh toàn cầu)
Đánh giá từ dữ liệu phái sinh ban đầu trên toàn thị trường, thị trường không ổn định và chuyển sang trạng thái bán khống, khiến thị trường trở nên an toàn hơn.
Rồi từ an toàn đến không an toàn rồi đến an toàn.
Bây giờ nó đã rơi từ trạng thái an toàn xuống trạng thái không ổn định.
Đi lang thang gần bờ vực nguy hiểm và ở khu vực không nguy hiểm.
Chúng tôi khuyên rằng một số chiến lược nên thận trọng hơn vào thời điểm này.
(Hình bên dưới thể hiện sự phân bổ chip có kích thước khác nhau trên chuỗi)
Bạn có thể chú ý đến hai vị trí chip dày đặc nhất và có lượng cá voi nắm giữ lớn nhất;
Ngoài ra, nó nằm trong khoảng từ 48.000 đến 49.000.
Tổng cộng có khoảng 600.000 chip và hầu hết các địa chỉ được nắm giữ bởi 100.000 địa chỉ siêu cá voi.
Có thể có một số áp lực ở mức giá này vì có một số người chơi quan trọng và có thể có nguy cơ phát hành chip.
Và những chiếc dưới mức giá này là từ 33.500 đến 35.000.
Đó cũng là một trong những cái giá phải trả khi mở một vị thế với một siêu cá voi. Có thể ở mức giá này, họ thích hành động hơn, điều này cũng sẽ dẫn đến khả năng phục hồi giá mạnh hơn trên thị trường gần mức giá này.
thăm dò giữa kỳ
Tính tích cực của Internet
chênh lệch sức mua
Hệ số tích lũy cá voi khổng lồ
Phân bổ tỷ lệ phần trăm lợi nhuận chung
(Hình bên dưới: Cảm xúc tích cực trên Internet)
Tâm lý chung về chuỗi đã giảm ở một mức độ nhất định và có thể sự nhiệt tình giao dịch nói chung cần được khắc phục trong thời gian tới.
Đánh giá từ các tình huống trước đó, khi tâm lý mạng đạt đến điểm uốn, thị trường sẽ tiếp tục xu hướng của nó.
Đánh giá tình hình hiện tại, tình hình chung có thể đang trong giai đoạn điều chỉnh, sửa chữa, thực hiện những hành động quá triệt để là không phù hợp.
(Hình bên dưới thể hiện sự chênh lệch về sức mua)
Khoảng cách sức mua tổng thể đang giảm dần.
Điều này có thể cho thấy tâm lý của các quỹ cũng đã giảm nhẹ. Biên độ chung không lớn, nhưng kết hợp với tình hình gần đây, đây có thể là một trong những nguyên nhân lớn hơn.
(Hình bên dưới thể hiện hệ số tích lũy của cá voi)
Hệ số tích lũy của cá voi khổng lồ gần đây tiếp tục thể hiện sự nhiệt tình rất cao và không có sự suy giảm tạm thời.
Có thể một số lượng lớn người tham gia vẫn duy trì mức độ phổ biến cao và hoạt động của thị trường vẫn phụ thuộc vào sự tham gia của họ.
Tất nhiên, họ chỉ là một trong những người tham gia.
Trong trường hợp tương tác sâu hơn, vẫn có thể cần có thái độ thận trọng hơn.
(Hình bên dưới thể hiện tỷ lệ phân phối phần trăm lợi nhuận tổng thể)
Việc phân bổ tỷ lệ lợi nhuận chung cho thấy tỷ lệ lợi nhuận thị trường chính xác hơn.
Khi tỷ lệ lợi nhuận chung của BTC vượt quá 85%, thông thường thị trường sẽ có áp lực lợi nhuận lớn hơn trong trạng thái sinh lời quá mức.
Tại thời điểm này, nếu có sự bơm thanh khoản ngắn hạn, lợi nhuận của thị trường có thể được duy trì.
Thanh khoản ngắn hạn (đường màu xanh lá cây) có dấu hiệu tăng vọt, nhưng hiệu suất cơ bản của nó vẫn cần được quan sát.
quan sát ngắn hạn
Hệ số rủi ro phái sinh
Tỷ lệ giao dịch ý định tùy chọn
Khối lượng giao dịch phái sinh
Biến động ngụ ý tùy chọn
Số tiền chuyển lãi lỗ
Thêm địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động
Vị trí ròng của Bingtang Orange Exchange
Dì trao đổi vị trí ròng
Áp lực bán cao
Tình trạng sức mua toàn cầu
Vị thế ròng của sàn giao dịch Stablecoin
Dữ liệu trao đổi ngoài chuỗi
Xếp hạng phái sinh: Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập, rủi ro phái sinh ở mức vừa phải.
(Hình dưới thể hiện hệ số rủi ro của phái sinh)
Phù hợp với kỳ vọng của tuần trước, không có xu hướng tăng giá quy mô lớn nào được duy trì trong ngắn hạn. Từ góc độ hệ số rủi ro, hệ số rủi ro của tuần này đã đạt đến vùng trung lập, về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của tuần trước, và có xu hướng điều chỉnh nhỏ trong việc thanh lý phái sinh.
(Biểu đồ bên dưới thể hiện tỷ lệ giao dịch quyền chọn)
Khối lượng giao dịch quyền chọn và tỷ lệ quyền chọn bán đã tăng đáng kể trong tuần này và kỳ vọng bảo vệ quyền chọn bán là rất cao.
(Hình dưới thể hiện khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh)
Khối lượng giao dịch và mức độ hoạt động của thị trường phái sinh trong tuần qua ở mức thấp và khối lượng giao dịch phái sinh hiện tại đã trở lại mức thấp. Nó có thể một lần nữa bước vào thời điểm thay đổi quá trình sản xuất bia.
(Biểu đồ bên dưới cho thấy sự biến động ngụ ý của quyền chọn)
Quyền chọn ngụ ý sự biến động không thay đổi nhiều.
Đánh giá trạng thái cảm xúc: FOMO một phần
(Hình bên dưới thể hiện số tiền lãi lỗ chuyển)
Chi phí nắm giữ ngắn hạn hiện tại đã lên tới 34K. Sự điều chỉnh nhỏ của tuần trước đã khiến một số chip thua lỗ được bán ra. Tuần này chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào việc chuyển giao các chip thua lỗ.
(Hình bên dưới hiển thị địa chỉ mới và địa chỉ hoạt động)
Cả địa chỉ mới và địa chỉ đang hoạt động đều giảm xuống mức thấp.
Xếp hạng cấu trúc áp lực bán giao ngay và áp lực bán: Tổng thể tích lũy dòng tiền vào ở mức trung bình, áp lực bán ở mức trung bình.
(Hình bên dưới: Vị thế ròng của Bingtang Orange Exchange)
Nhìn chung, chiếc bánh cho thấy trạng thái tích tụ của dòng vốn lớn và hiện chỉ một phần nhỏ dòng chip vào đã được tiêu hóa.
(Hình bên dưới thể hiện vị thế ròng của Sàn giao dịch E-Pacific)
Chiếc bánh thứ hai ở trạng thái chảy vào nhỏ.
(Hình bên dưới thể hiện áp lực bán mạnh)
Hiện chưa có áp lực bán mạnh.
Đánh giá sức mua: Sức mua toàn cầu đã giảm một lượng nhỏ so với tuần trước và sức mua của stablecoin đã giảm một lượng nhỏ.
(Hình dưới thể hiện trạng thái sức mua toàn cầu)
Sức mua của châu Mỹ vẫn như tuần trước, nhưng sức mua của châu Á và châu Âu sụt giảm nhiều hơn. Trong đó, sức mua của châu Á gần như mất hẳn. Từ góc độ sức mua, với kỳ vọng áp dụng ETF, sức mua của châu Mỹ là động lực chính.
(Hình bên dưới: Vị thế ròng của sàn giao dịch USDT)
Vị thế ròng của các sàn giao dịch USDT đang ở trạng thái dòng tiền chảy ra nhỏ.
Xếp hạng dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi: Sẵn sàng mua ở mức 40.000; sẵn sàng bán ở mức 44.000.
(Dữ liệu ngoài chuỗi của Coinbase trong hình bên dưới)
Có thiện chí mua ở mức giá gần 38.000 và 40.000;
Có thiện chí bán ở các mức giá gần 44000, 45000, 46000 và 48000.
(Hình bên dưới: Dữ liệu ngoài chuỗi của Binance)
Có thiện chí mua ở các mức giá gần 38.000, 40.000 và 41.000;
Có thiện chí bán ở mức giá gần 43000, 44000 và 48000.
(Hình bên dưới: Dữ liệu ngoài chuỗi của Bitfinex)
Có thiện chí mua ở mức giá gần 36.000;
Có thiện chí bán với giá gần 45.000.
Tóm tắt tuần này:
Tóm tắt tin tức:
Fed đã xác nhận sự thay đổi của mình và Powell sẽ tạo ra bầu không khí ôn hòa vào năm tới để tránh suy thoái kinh tế. Việc cắt giảm lãi suất là một kết luận được báo trước và xu hướng thị trường tăng trưởng đang dần hình thành.
Trong quý tới, chúng ta có thể bước vào giai đoạn trao đổi chip.
Theo thông tin công khai, có khoảng 13 gã khổng lồ quản lý tài sản lớn nhắm mục tiêu vào các quỹ ETF tiền điện tử vào năm tới.
Các quỹ tiền tệ ở Hoa Kỳ đã tích lũy được 6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Khi thị trường quay đầu, chính các quỹ tiền tệ sẽ hành động đầu tiên.
Những hiểu biết dài hạn về chuỗi:
Nhìn vào các công cụ phái sinh trên toàn thị trường, chúng đã rơi từ trạng thái an toàn xuống mức không an toàn;
Trong khoảng từ 48.000 đến 49.000, có những con chip do siêu cá voi nắm giữ;
Trong khoảng từ 35.000 đến 33.500, cũng có chip dành cho siêu cá voi xây dựng vị trí ở đó.
Thị trường thiết lập giai điệu:
Trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như nửa phần tư hoặc một phần tư, chiến lược có thể trở nên tương đối thận trọng.
Thăm dò trung hạn trên chuỗi:
Những cảm xúc trên dây chuyền bước vào trạng thái sửa chữa;
Sức mua trên sàn giao dịch đã suy yếu đôi chút;
Sự tích lũy gần đây của Cá voi khổng lồ vẫn đang hoạt động ở mức cao;
Lợi nhuận tổng thể chiếm tỷ trọng tương đối cao nhưng lại có hiện tượng bơm thanh khoản ngắn hạn.
Thị trường thiết lập giai điệu:
Sắp xếp, sửa chữa.
Trong thời gian ngắn, hiệu quả hoạt động có thể khiến việc sửa chữa và điều chỉnh chậm lại.
Quan sát ngắn hạn trên chuỗi:
Hệ số rủi ro nằm ở vùng trung lập và rủi ro ở mức vừa phải.
Số lượng địa chỉ hoạt động mới tương đối thấp.
Đánh giá trạng thái tâm lý thị trường: một phần theo FOMO.
Vị thế ròng tổng thể của sàn giao dịch cho thấy sự tích lũy tổng thể của dòng tiền vào trung bình và áp lực bán ở mức trung bình.
Sức mua toàn cầu đã mất một lượng nhỏ so với tuần trước và sức mua của stablecoin đã mất một lượng nhỏ.
Dữ liệu giao dịch ngoài chuỗi cho thấy có sẵn sàng mua ở mức giá 40.000; có sẵn sàng bán ở mức giá 44.000.
Xác suất không giảm xuống dưới 36.000~38.000 trong ngắn hạn là 80%; xác suất không giảm xuống dưới 45.000~47.000 trong ngắn hạn là 57%.
Thị trường thiết lập giai điệu:
Kỳ vọng cho tuần này về cơ bản giống như tuần trước. Thị trường ngắn hạn đang chịu một thử nghiệm áp lực nhỏ, nhưng không có kỳ vọng về những biến động giảm đáng kể, và có nhiều khả năng sẽ biến động trong việc thanh lý các công cụ phái sinh. Hiện tại chúng tôi không bi quan. Ngay cả khi có một lượng lớn lực bán tăng giá, nó vẫn sẽ là một cơ hội trong ngắn hạn.
cảnh báo rủi ro:
Trên đây đều là các cuộc thảo luận và tìm hiểu thị trường, không có ý kiến định hướng về đầu tư; hãy cẩn thận xem xét và ngăn ngừa rủi ro thiên nga đen trên thị trường.
Báo cáo này được cung cấp bởi Viện nghiên cứu "WTR".
