Giao dịch theo quy tắc:
Giao dịch theo quy tắc liên quan đến cách tiếp cận có cấu trúc đối với thị trường. Các nhà giao dịch thiết lập các hướng dẫn rõ ràng về điểm vào và thoát lệnh, quy mô vị thế và quản lý rủi ro. Họ tuân theo một chiến lược được xác định trước, thường dựa trên phân tích kỹ thuật, nghiên cứu cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Những nhà giao dịch này đặt mức dừng lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và mức chốt lời để đảm bảo lợi nhuận. Họ duy trì kỷ luật, bám sát kế hoạch của mình ngay cả khi cảm xúc có thể gợi ý điều ngược lại. Cách tiếp cận này thường dẫn đến kết quả nhất quán hơn theo thời gian và giúp quản lý rủi ro hiệu quả.
Giao dịch không theo quy tắc:
Giao dịch không theo quy tắc là cách tiếp cận thị trường tự phát hơn và thường mang tính cảm xúc. Những nhà giao dịch này có thể vào hoặc thoát lệnh dựa trên trực giác, tin đồn hoặc FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Họ thường thiếu một chiến lược nhất quán, thay vào đó là chạy theo những mẹo hay hoặc chạy theo sự cường điệu của thị trường. Nếu không có quy tắc rõ ràng, những nhà giao dịch này có nhiều khả năng giao dịch quá mức, giữ lệnh thua lỗ quá lâu hoặc cắt lỗ các giao dịch thắng. Họ cũng có thể mạo hiểm quá nhiều vốn vào một giao dịch duy nhất. Phong cách giao dịch này có thể dẫn đến những chiến thắng lớn thỉnh thoảng nhưng nhìn chung dễ bị thua lỗ đáng kể và kết quả không nhất quán.
Những điểm khác biệt chính:
Quản lý rủi ro: Giao dịch theo quy tắc nhấn mạnh vào rủi ro được kiểm soát, trong khi giao dịch không theo quy tắc thường liên quan đến rủi ro không thể đoán trước.
Tính nhất quán: Giao dịch theo quy tắc cung cấp một khuôn khổ để ra quyết định nhất quán, không giống như bản chất thất thường của giao dịch không theo quy tắc.
Kiểm soát cảm xúc: Quy tắc giúp các nhà giao dịch duy trì kỷ luật và ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, trong khi giao dịch không theo quy tắc thường bị thúc đẩy bởi cảm xúc và sự bốc đồng.
Thành công lâu dài: Giao dịch theo quy tắc thường dẫn đến kết quả bền vững hơn trong dài hạn, trong khi giao dịch không theo quy tắc có thể dẫn đến biến động ngắn hạn và khả năng phá sản tài khoản.
Học hỏi và cải thiện: Với các quy tắc, các nhà giao dịch có thể phân tích hiệu suất của mình và tinh chỉnh chiến lược của mình.
