Lệnh dừng lỗ và chốt lời là cách để nhà giao dịch tự động đóng một vị thế mở khi giao dịch đạt đến một mức giá nhất định. Bằng cách sử dụng các công cụ như thế này, nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch và chuyển sang các nhiệm vụ khác mà không phải lo lắng về việc thị trường tăng hoặc giảm bất ngờ. Lệnh chốt lời sẽ khóa lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu của giao dịch, trong khi lệnh dừng lỗ có tác dụng chịu lỗ và bảo vệ nhà giao dịch trước những nhược điểm tiếp theo.
Hãy cùng xem cách sử dụng các lệnh này trong thực tế nhé!
Làm thế nào để bạn đặt mức dừng lỗ và chốt lãi trong tiền điện tử và Forex?
Phương pháp đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời thay đổi đôi chút tùy theo nền tảng. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều sử dụng thiết lập như thiết lập bên dưới, nơi bạn có thể điền mức TP và SL của mình khi mở vị thế. Giao diện chính xác của giao diện có thể khác nhau nhưng ý tưởng vẫn giống nhau.
Nhà giao dịch đặt mức chốt lời và dừng lỗ dựa trên mục tiêu giá và giao dịch vô hiệu. Họ đưa ra mục tiêu từ tất cả các loại phân tích, cho dù đó là hành động giá, đường trung bình động hay chỉ số sức mạnh tương đối.
Tại sao đặt lệnh dừng lỗ?
Các nhà giao dịch sử dụng mức dừng lỗ để tự động đóng một vị thế khi giao dịch trở nên xấu đi nhằm ngăn ngừa thua lỗ thêm. Bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ, nhà giao dịch có thể tập trung vào các hoạt động khác mà không phải lo lắng về việc bị thanh lý.
Tại sao đặt mục tiêu lợi nhuận?
Các nhà giao dịch có mục tiêu chốt lợi nhuận khi giao dịch diễn ra theo đúng ý họ. Sử dụng lệnh chốt lời, sàn giao dịch sẽ tự động đóng vị thế khi giá đạt đến mức đó.
Các loại lệnh dừng lỗ
Có nhiều loại lệnh dừng lỗ được sử dụng trong các tình huống khác nhau. Chúng bao gồm lệnh dừng bán, lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng cuối. Hãy cùng tìm hiểu xem sự khác biệt là gì!
Lệnh dừng bán
Lệnh dừng bán (còn được gọi là lệnh dừng thị trường) được sử dụng để bán một tài sản theo giá thị trường khi tài sản đó đạt đến một mức giá cụ thể. Giá đặt trước này được gọi là giá dừng. Khi lệnh dừng được kích hoạt, lệnh sẽ được thực thi và tài sản được bán ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.
Lệnh dừng giới hạn
Lệnh dừng giới hạn rất giống với lệnh dừng thị trường, điểm khác biệt duy nhất là việc thực hiện. Thay vì bán tài sản theo giá thị trường, lệnh bán giới hạn sẽ được đặt. Điều đó có nghĩa là lệnh sẽ chỉ được thực hiện nếu đạt đến mức giá xác định trước.
Vì lý do này, nhiều người thích sử dụng lệnh dừng bán hơn lệnh dừng giới hạn, vì lệnh giới hạn hầu như không được thực hiện. Khi giá thị trường giảm nhanh chóng, các lệnh bán giới hạn thường không được thực hiện và các nhà giao dịch sẽ phải giữ vị thế trong một xu hướng giảm bất ngờ. Việc sử dụng lệnh dừng bán (hoặc lệnh thị trường) đảm bảo đóng vị thế ở mức giá tốt nhất hiện có.
Lệnh dừng treo
Cuối cùng, lệnh dừng đang ngày càng phổ biến là lệnh dừng treo. Loại lệnh này sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thấp hơn giá thị trường và chỉ điều chỉnh tăng lên. Ví dụ: khi ai đó tham gia giao dịch mua Ethereum ở mức 1.000 đô la với điểm dừng cuối là 5%, điểm dừng ở mức 950 đô la. Bây giờ, khi giá tăng 15% lên 1150 USD, mức dừng lỗ cũng tăng theo và được tự động điều chỉnh thành 1.092 USD.
Nếu giá bắt đầu giảm, mức dừng lỗ sẽ không giảm theo giá đó và giao dịch sẽ được thực hiện dưới dạng lệnh thị trường ở mức 1.092 USD. Lệnh dừng này được sử dụng bởi các nhà giao dịch theo xu hướng, những người muốn giữ một vị thế mở trong thời gian dài hơn mà không phải điều chỉnh điểm dừng thường xuyên.
Ví dụ về đặt chiến lược dừng lỗ
Có nhiều cách sử dụng lệnh dừng lỗ. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung vào một số chiến lược được sử dụng rộng rãi. Cho dù bạn giao dịch theo xu hướng bật lên, đột phá hay đảo ngược xu hướng, việc đặt mức dừng lỗ tại chỗ là rất quan trọng. Trong mọi trường hợp, nó liên quan đến việc thiết lập mức đóng giao dịch nếu giá đi ngược lại giao dịch của bạn.
Giao dịch nảy lên
Khi giao dịch theo đà nảy lên, vị trí hợp lý nhất để đặt điểm dừng của bạn là dưới mức thấp và nhiều nhà giao dịch cũng làm như vậy. Thông thường, giá bật lên từ các mức hỗ trợ và các nhà giao dịch mong chờ sự bật lên đó.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp một cách mù quáng. Trong ví dụ trên, tác giả của bài viết này chỉ thực hiện giao dịch sau khi mức thấp cao hơn được in ra, đóng vai trò xác nhận sự phục hồi. Nếu một nhà giao dịch mua vào một cách mù quáng sau lần bật lên đầu tiên, giao dịch của họ có thể đã bị dừng trong vùng được khoanh tròn. Cho dù bạn sử dụng cấu trúc thị trường để xác nhận hay làm điều gì khác, thì việc có thêm một số thông tin cho thấy một đợt phục hồi sắp xảy ra là rất tốt. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền theo thời gian.
Giao dịch đột phá
Đặt điểm dừng trong khi giao dịch tại điểm đột phá có thể khó khăn, đặc biệt nếu bạn đang giao dịch một tài sản có xu hướng. Hầu hết các nhà giao dịch đặt điểm dừng của họ dưới mức thấp trước đó, nhưng điều này có thể không có lợi cho bạn. Bạn có thể đặt điểm dừng của mình bên dưới các đường trung bình động nhất định hoặc thay vào đó sử dụng điểm dừng treo khi cấu trúc thị trường không thuận lợi.
Giao dịch đảo ngược xu hướng (Đảo chiều thất bại)
Thất bại của swing là một mô hình giá phổ biến. Ngày càng có nhiều người kết hợp nó vào phân tích của họ. Nói tóm lại, mô hình thất bại xoay vòng là một mô hình kỹ thuật thanh khoản được sử dụng để thực hiện các đơn đặt hàng lớn. Nó xảy ra khi giá được đẩy vào các túi thanh khoản với mục tiêu duy nhất là lấp đầy các vị thế khác.
Trong thời điểm thanh khoản hạn chế, người bán tạo áp lực mua để thực hiện đơn đặt hàng của họ. Cách nào dễ thực hiện hơn việc sử dụng lệnh dừng lỗ? Ảnh chụp màn hình bên dưới là ví dụ về mô hình thất bại trong dao động giảm giá, trong đó thị trường đưa thanh khoản lên trên mức dao động cao trước đó trước khi bán tháo.
Khi giao dịch các SFP này, các nhà giao dịch thường đặt điểm dừng của họ trên mức đỉnh mới được hình thành sau khi thu được thanh khoản. Các giao dịch này diễn ra nhanh chóng và lý tưởng nhất là đóng lại khi quá trình điều chỉnh bắt đầu chậm lại.
Lý thuyết đặt mục tiêu lợi nhuận chung là gì?
Lý thuyết đặt mục tiêu lợi nhuận chung nói về rủi ro và phần thưởng, như chúng tôi đã thảo luận trong bài viết quản lý rủi ro gần đây. Sau khi đặt điểm dừng và tìm khu vực chốt lời hợp lý, nhà giao dịch phải đánh giá xem giao dịch có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận chấp nhận được phù hợp với tỷ lệ thắng của họ hay không.
Mục tiêu lợi nhuận được xác định bằng cách phân tích các điều kiện thị trường tổng thể, biến động giá, chỉ báo, hỗ trợ & kháng cự và các hình thức phân tích khác. Các nhà giao dịch cố gắng tìm những khu vực mà giá sẽ khó vượt qua và đặt lệnh chốt lời ở đó.
Quy tắc 1% trong giao dịch là gì?
Quy tắc 1% là mức lỗ tối đa được thỏa thuận chung cho mỗi giao dịch. Quy tắc gợi ý rằng bạn không bao giờ nên cho phép một giao dịch khiến bạn mất hơn 1% vốn giao dịch của mình. Ví dụ: nếu Felicia đang giao dịch với 25.000 đô la, cô ấy không bao giờ nên thua quá 250 đô la cho mỗi giao dịch.
Quy tắc này có thể được sử dụng để tính toán quy mô vị thế giao dịch của bạn bằng cách xem giá vào lệnh và mức dừng lỗ của bạn ở đâu. Nếu mức dừng lỗ của Felicia thấp hơn 5% so với mục nhập của cô ấy thì quy mô vị thế của cô ấy sẽ là $250 * 20 = $5000. Khi điểm dừng lỗ của cô ấy đạt đến, khoản lỗ sẽ lên tới 250 USD hoặc 1% tài khoản giao dịch của cô ấy.
Phần kết luận
Lệnh chốt lời và lệnh dừng lỗ là những công cụ tuyệt vời để tự động hóa một phần nhỏ giao dịch của bạn. Bằng cách sử dụng các công cụ như thế này, nhà giao dịch có thể tham gia giao dịch và chuyển sang các nhiệm vụ khác mà không phải lo lắng về những thay đổi đột ngột về giá. Lệnh chốt lời sẽ khóa lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu của giao dịch, trong khi lệnh dừng lỗ có tác dụng chịu lỗ và bảo vệ nhà giao dịch trước những nhược điểm tiếp theo.
