Tham gia giao dịch trực tuyến là chấp nhận rủi ro. Điều này có nghĩa là không có đảm bảo lợi nhuận, vì thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Tin tốt là nhiều công cụ khác nhau đã giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường. Ví dụ, việc sử dụng biểu đồ với các nền tảng giao dịch tự động đã trở nên hữu ích. Các nhà giao dịch hiện có thể dễ dàng hiểu được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Do đó, các giao dịch được thực hiện chính xác và ít nỗ lực của con người.
Vậy, bạn sử dụng biểu đồ với nền tảng giao dịch tự động như thế nào? Bài viết này sẽ trả lời câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác. Cuối cùng, bạn nên biết biểu đồ có lợi như thế nào trong giao dịch tự động. Bằng cách này, bạn có thể tối đa hóa kinh nghiệm và tiềm năng của mình.
Các loại biểu đồ được sử dụng trong giao dịch tự động
Các biểu đồ khác nhau trong giao dịch tự động cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về biến động thị trường. Do đó, bạn sẽ hình dung được hành động giá, theo dõi xu hướng và triển khai thuật toán. Mặc dù có nhiều biểu đồ, nhưng sau đây là những biểu đồ phổ biến trong giao dịch tự động.
Biểu đồ đường
Đây là những biểu đồ đơn giản nhất trong giao dịch. Chúng biểu diễn các biến động giá bằng cách kết nối giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây là một đường liên tục duy nhất. Trong giao dịch tự động, bạn có thể sử dụng biểu đồ đường để có được hướng xu hướng rõ ràng. Hướng có thể được sử dụng bởi các hệ thống tự động để kích hoạt các điểm vào và ra. Ví dụ, một nền tảng tự động có thể được lập trình để vào các vị thế mua khi biểu đồ đường có xu hướng tăng. Sau đó, nó có thể thoát hoặc vào một vị thế bán khi xu hướng đảo ngược.
Biểu đồ thanh
Các biểu đồ này cung cấp thông tin chi tiết hơn so với biểu đồ đường. Mỗi thanh biểu thị giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi nói đến việc triển khai biểu đồ thanh trong giao dịch tự động. Trong trường hợp này, chúng hữu ích cho các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược phức tạp hơn. Các nền tảng giao dịch tự động như các nền tảng được InvestingGuide đề xuất có thể sử dụng dữ liệu biểu đồ thanh để đánh giá tính biến động. Các biểu đồ như vậy cũng có thể giúp phát hiện sự đảo ngược và xác định các điểm đột phá tiềm năng.
Biểu đồ nến
Có lẽ bạn đã từng nghe đến biểu đồ nến, vì chúng là một trong những biểu đồ phổ biến nhất. Chúng biểu diễn trực quan cùng dữ liệu mở, cao, thấp và đóng như biểu đồ thanh. Biểu đồ nến có thể cung cấp cho hệ thống giao dịch tự động thông tin cần thiết. Sau đó, hệ thống sẽ phát hiện các mô hình chung báo hiệu khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục. Do đó, các mô hình có thể được sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán.
Biểu đồ Renko
Các biểu đồ này tập trung vào biến động giá, không tính đến thời gian và khối lượng. Các khối Renko hoặc “gạch” được tạo ra khi giá vượt qua ngưỡng được xác định trước. Bạn có thể sử dụng biểu đồ Renko trong giao dịch tự động cho các chiến lược theo xu hướng. Chúng sẽ giúp tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán khi các khối mới hình thành trong biểu đồ.
Chỉ báo biểu đồ và vai trò của chúng trong giao dịch tự động
Các chỉ báo biểu đồ là các phép tính bắt nguồn từ giá, khối lượng hoặc các điểm dữ liệu khác của một chứng khoán. Chúng giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào hoặc thoát thị trường tiềm năng. Sau đây là các chỉ báo biểu đồ hàng đầu và vai trò của chúng trong giao dịch tự động.
Đường trung bình động (MA)
Các chỉ báo này hiển thị dữ liệu giá của một tài sản bằng cách tính giá trung bình của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Các hệ thống giao dịch tự động thường sử dụng đường trung bình động để xác định hướng xu hướng. Ví dụ, một chiến lược phổ biến liên quan đến việc sử dụng đường giao nhau giữa hai MA (ví dụ: MA 50 ngày và MA 200 ngày). Khi MA ngắn hơn cắt lên trên MA dài hơn. Trong trường hợp này, một hệ thống giao dịch tự động có thể được lập trình để kích hoạt lệnh mua.
Dải Bollinger
Các chỉ báo biểu đồ này bao gồm một đường trung bình động. Chúng có hai đường độ lệch chuẩn được vẽ ở trên và dưới. Chúng giúp các nhà giao dịch hình dung được sự biến động của thị trường và các điểm đột phá hoặc sự cố tiềm ẩn. Dải Bollinger giúp các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tự động dựa trên giá phá vỡ dải trên hoặc dưới. Ví dụ, hệ thống có thể khởi tạo lệnh bán khi giá chạm vào dải trên. Nó cũng có thể kích hoạt lệnh mua khi giá chạm vào dải dưới.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Đây là một chỉ báo động lượng để đo tốc độ và những thay đổi trong biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Các chỉ số trên 70 luôn chỉ ra tình trạng mua quá mức. Tuy nhiên, bất kỳ chỉ số nào dưới 30 đều cho thấy thị trường bán quá mức. RSI được sử dụng để xác định thời điểm một chứng khoán bị mua quá mức hay bán quá mức. Các thuật toán có thể được thiết kế để thực hiện lệnh mua khi RSI giảm xuống dưới 30. Chúng cũng có thể kích hoạt lệnh bán khi RSI tăng trên 70. Mục tiêu là tận dụng mọi sự đảo ngược của thị trường.
MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
Đây là một chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ được sử dụng để xác định tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng của giao dịch. Các nền tảng giao dịch tự động có thể triển khai các điểm giao cắt MACD để xác định các điểm vào hoặc thoát giao dịch. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu. Trong trường hợp này, hệ thống có thể kích hoạt tín hiệu mua. Mặt khác, chỉ báo biểu đồ này có thể kích hoạt tín hiệu bán khi nó cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Bộ dao động ngẫu nhiên
Chỉ báo động lượng này so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng. Trong giao dịch tự động, các chỉ báo biểu đồ này giúp phát hiện các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Tín hiệu mua có thể được tạo ra khi bộ dao động giảm xuống dưới 20. Nhưng, tín hiệu bán có thể được kích hoạt khi nó tăng lên trên 80.
Vai trò của AI trong Phân tích biểu đồ
Không có gì phải bàn cãi khi AI đã cách mạng hóa cách các nhà giao dịch và nền tảng tự động phân tích biểu đồ. Nó đóng nhiều vai trò khác nhau trong phân tích biểu đồ, bao gồm:
Nhận dạng các mẫu
AI có thể phân tích dữ liệu giá lịch sử và xác định các mô hình lặp lại. Bao gồm đầu và vai, tam giác hoặc đỉnh/đáy kép. Các mô hình này có thể cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá trong tương lai. Các nền tảng giao dịch hỗ trợ AI sau đó có thể kích hoạt các giao dịch dựa trên các hình thành đã xác định. Độ chính xác và tốc độ của các thuật toán AI có thể nâng cao độ chính xác của các chiến lược giao dịch dựa trên mô hình.
Dự đoán biến động giá trong tương lai
Các mô hình AI có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử khổng lồ. Các mô hình này có thể phát hiện mối tương quan và mối quan hệ trong các điểm dữ liệu. Phân tích dự đoán có thể giúp các hệ thống tự động dự đoán các thay đổi của thị trường trước khi chúng xảy ra. Bằng cách phân tích dữ liệu biểu đồ và kết hợp các yếu tố khác như tâm lý thị trường. Trong trường hợp này, các hệ thống AI có thể đề xuất các quyết định giao dịch chủ động. Đặc biệt là những quyết định nắm bắt cơ hội trước khi thị trường rộng lớn phản ứng.
Quản lý rủi ro giao dịch
Hệ thống AI có thể điều chỉnh động các chiến lược giao dịch dựa trên phân tích biểu đồ theo thời gian thực. Ví dụ, nếu phát hiện ra sự gia tăng đột ngột về biến động. Trong trường hợp này, hệ thống hỗ trợ AI có thể giảm quy mô vị thế. Nó cũng có thể thắt chặt lệnh dừng lỗ để giảm thiểu rủi ro. Các nền tảng tự động được trang bị AI có thể phản ứng với những thay đổi của thị trường nhanh hơn con người. Điều này giúp chúng hiệu quả hơn trong việc quản lý rủi ro trên các thị trường biến động.
Mẹo thực tế để sử dụng biểu đồ với nền tảng giao dịch tự động
Điều quan trọng là phải quen thuộc với loại biểu đồ để kết hợp chúng hiệu quả trong giao dịch tự động. Thêm vào đó, hãy sử dụng các phương pháp hay nhất để tăng cường tiện ích của chúng. Sau đây là một số mẹo thực tế để sử dụng biểu đồ với các nền tảng giao dịch tự động tốt nhất.
Kiểm tra lại Chiến lược giao dịch tự động của bạn – Kiểm tra lại bất kỳ chiến lược giao dịch tự động dựa trên biểu đồ nào trước khi áp dụng vào giao dịch. Điều này giúp đảm bảo rằng chiến lược hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Sử dụng nhiều chỉ báo – Kết hợp nhiều chỉ báo thường cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn. Ví dụ, RSI kết hợp với MACD có thể xác nhận liệu một điểm vào hoặc thoát tiềm năng có mạnh hay không.
Thay đổi tham số – Trong giao dịch tự động, điều kiện thị trường thay đổi. Điều này có nghĩa là bạn cũng nên thay đổi các tham số của chiến lược. Điều chỉnh cài đặt cho các chỉ báo biểu đồ để phù hợp với môi trường thị trường hiện tại.
Luôn theo dõi giao dịch của bạn – Chúng tôi hiểu rằng các nền tảng giao dịch tự động có thể hoạt động độc lập. Tuy nhiên, việc theo dõi hiệu suất của chúng là rất quan trọng. Hãy nhớ rằng, điều kiện thị trường thay đổi, do đó ảnh hưởng đến giá tài sản. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể cần điều chỉnh thuật toán của mình để có tiềm năng tối đa.
Dòng cuối cùng
Có một nền tảng giao dịch tự động không phải là cách chắc chắn để thành công. Bạn vẫn cần tham gia vào việc phát triển các chiến lược và theo dõi hiệu suất giao dịch của mình. Việc sử dụng biểu đồ đã giúp nhiều nhà giao dịch tối đa hóa kinh nghiệm và tiềm năng của họ. Bạn chỉ cần xác định điều gì hiệu quả nhất với mình. Thêm vào đó, hãy tuân thủ kế hoạch của mình và chỉ mạo hiểm những gì bạn cảm thấy thoải mái khi mất trong trường hợp giao dịch không có lợi cho bạn. Bằng cách kết hợp hiệu quả các biểu đồ vào các hoạt động giao dịch tự động của bạn. Trong trường hợp này, việc quản lý các vị thế của bạn sẽ dễ dàng và bạn sẽ bắt đầu thấy kết quả tích cực.
