Chế độ phòng thủ hoặc cơ chế dừng lỗ của hệ thống đầu tư của Warren Buffet, nói chung, dựa trên việc đầu tư vào các công ty có biên độ an toàn rộng. Đầu tư với biên độ lớn mang lại cho bạn lợi thế khi tham gia vào một công ty ở mức giá mà cổ phiếu của công ty đó không thể giảm thêm nữa, hoặc nếu có, thì cũng không giảm nhiều.

Sau đó, bạn chỉ cần ngồi và chờ đợi.

Tất nhiên, thách thức nằm ở việc lựa chọn những công ty có biên độ an toàn đủ lớn cũng như chọn đúng thời điểm để tham gia.

Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu tham gia vào hoạt động giao dịch "này", bạn có xu hướng tránh áp dụng lệnh dừng lỗ.

_"Nếu bạn đợi đủ lâu, giá sẽ luôn phục hồi." Đây là tin đồn lan truyền trên thị trường. Nhưng tất cả những gì bạn cần làm là đọc các bình luận để xem có bao nhiêu người bị mắc kẹt, chờ giá phục hồi trong nhiều năm, tất cả chỉ vì họ không sử dụng biên độ an toàn trong các khoản đầu tư của mình.

Đó là mặt trái của việc làm theo lời khuyên mà không xác minh rằng câu nói "Về lâu dài, bạn sẽ không bao giờ thua" không phải lúc nào cũng đúng.

Với tư duy này, hàng ngàn nhà giao dịch chuyển sang ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử..., sử dụng hợp đồng tương lai, CFD... với ý tưởng giao dịch trong ngày và kiếm sống bằng nghề giao dịch.

Nhưng điều gì thường xảy ra? Họ tham gia thị trường, thường với đòn bẩy cao, và tài khoản của họ "biến mất" chỉ trong vài phút.

Quản lý tiền bạc: KHÔNG CÓ.

Họ tiếp tục giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ, bám vào niềm tin cũ rằng về lâu dài bạn sẽ không bao giờ thua lỗ. Nhưng có rất nhiều nhà giao dịch trong ngày chuyển sang đầu tư dài hạn chỉ vì họ không thể chấp nhận thua lỗ.

Nếu bạn không sử dụng lệnh dừng, các yếu tố tâm lý sẽ ngăn bạn đóng vị thế thua lỗ. Cái tôi không thích thua lỗ. Đúng vậy, bất kỳ ai cũng có thể trải nghiệm điều này khi giao dịch.

Bạn luôn để thua lỗ tiếp diễn, hy vọng sẽ phục hồi. Và vấn đề là, điều này thường hiệu quả, củng cố ý tưởng không sử dụng lệnh dừng lỗ, nhưng chỉ với một giao dịch mà giá không phục hồi, bạn có thể nói lời tạm biệt với tất cả số tiền trong tài khoản của mình.

Tại sao? Bởi vì bạn không chỉ để thua lỗ tiếp diễn mà còn thêm nhiều vị thế hơn, nghĩ rằng giá đã giảm đủ và sẽ không giảm nữa. Theo cách đó, nếu giá tăng, bạn sẽ thu hồi được tiền sớm hơn. Nhưng giá vẫn tiếp tục giảm và thua lỗ tăng lên cho đến khi bạn gặp phải Margin Call.

Như tôi đã nói, thật đáng tiếc, vì chúng ta có thể tránh được hầu hết các khoản lỗ và luôn giành chiến thắng, nếu không có một giao dịch phá hỏng toàn bộ chiến lược của chúng ta.

Do đó, việc dừng lỗ là hoàn toàn cần thiết, chấm hết. Một là để xoa dịu nỗi sợ tâm lý của chúng ta, và hai là để tránh mất hết tiền.

Không sử dụng lệnh dừng lỗ trong mọi giao dịch sẽ dẫn đến những TÁC DỤNG PHỤ sau:

- Xóa sổ toàn bộ tài khoản: Cuộc gọi ký quỹ.

- Không thể giao dịch tiếp vì bạn đã hết tiền.

- Thời gian dài hơn mong muốn mà không thể giao dịch, chờ đợi thua lỗ phục hồi. Không có thanh khoản.

- Nếu bạn không đóng được các khoản lỗ, bạn không thể mở một vị thế mới ở thời điểm thuận lợi hơn, thu hồi những khoản lỗ ban đầu nhỏ đó và thoát ra với lợi nhuận.

Mặt khác, về mặt tâm lý, tác động có thể là thảm khốc:

- Lo lắng – “Tôi phải làm gì bây giờ nếu không lấy lại được số tiền đã mất?”

- Lòng tự trọng thấp – “Tôi không phù hợp với công việc này, tôi là kẻ thất bại…”

- Tâm trạng không tốt – “Cãi vã với mọi thứ xung quanh, cáu gắt với gia đình.”

- Cảm giác bất lực – “Không có cách nào để giải quyết vấn đề này trừ khi tôi thu hồi được những tổn thất của mình.”

- Triệu chứng về thể chất – “Đau đầu, đau dạ dày, buồn nôn, đổ mồ hôi, mất tập trung…”

- Tuyệt vọng/sợ hãi – "Làm sao tôi có thể kiếm thêm tiền để bù đắp hoặc phục hồi tổn thất?"

- Cô lập – “Nhìn chằm chằm vào màn hình, không quan tâm đến mọi người, theo dõi vị trí của mình từng giây, hy vọng hồi phục.”

- Mất ngủ – "Kiểm tra giá cả giữa đêm trên điện thoại. Không ngủ được, nghĩ về những gì bạn đang mất."

- Hối hận – “Nếu giá quay trở lại mức tôi đã nhập, tôi thề sẽ không bao giờ giao dịch mà không dừng lỗ nữa.”

Tất cả những điều trên đều leo ​​thang đến mức đáng kinh ngạc, tỷ lệ thuận với số tiền “được đặt cược”.

Vậy, có đáng để đặt lệnh dừng lỗ trong mọi giao dịch hay không?

#tradingStrategy