Vào lúc 8 giờ tối ngày 10 tháng 9, trong buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Matrixport, Daniel, người đứng đầu bộ phận quản lý tài sản của Matrixport, đã phân tích toàn diện lý do khiến giá BTC lại vượt quá 57.000 đô la trong tuần này (9 tháng 9 - 15 tháng 9), cũng như Làm thế nào các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao hơn trong thị trường đơn phương.

Nội dung buổi phát sóng trực tiếp như sau

Vào ngày 10 tháng 9, thị trường tiền điện tử tiếp tục đà phục hồi, với giá BTC một lần nữa vượt qua mức 57.000 USD và tâm lý thị trường phục hồi. Mặc dù đợt phục hồi này đã thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư nhưng những bất ổn tiềm ẩn và rủi ro trên thị trường vẫn còn. Sản phẩm có cấu trúc mới nhất của Matrixport phù hợp với thị trường đơn phương - Seagull, cung cấp cho các nhà đầu tư một chiến lược thu nhập mới trong điều kiện thị trường đơn phương.

Phân tích nguyên nhân biến động thị trường

Phản ứng của thị trường trước kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed

Cuộc thảo luận gần đây về khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đã làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi trên thị trường. Kỳ vọng này đã mang lại sự thúc đẩy ngắn hạn cho các tài sản rủi ro như BTC. Điều này là do việc cắt giảm lãi suất thường đồng nghĩa với việc tăng tính thanh khoản và giảm chi phí cấp vốn, điều này có thể thúc đẩy nhiều nhà đầu tư chuyển vốn từ thị trường truyền thống sang các tài sản có rủi ro cao như BTC. Tuy nhiên, khi sự bất ổn kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng, thị trường vẫn thận trọng về tác động lâu dài của việc cắt giảm lãi suất. Các nhà đầu tư nên chú ý đến dữ liệu kinh tế trong tương lai, điều kiện việc làm và tuyên bố chính sách của Cục Dự trữ Liên bang để tránh lạc quan quá mức do lợi ích ngắn hạn. Đồng thời, các nhà đầu tư cần thận trọng về xu hướng thị trường dài hạn trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, chuỗi cung ứng thắt chặt và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Sự phục hồi kỹ thuật của BTC

Vào ngày 10 tháng 9, giá BTC đã vượt quá 56.500 đô la và tiếp tục tăng lên 57.000 đô la. Sự phục hồi này đã thúc đẩy một số tâm lý thị trường và một số nhà đầu tư coi đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang quay trở lại xu hướng tăng. Tuy nhiên, đợt tăng giá này mang tính chất phục hồi kỹ thuật nhiều hơn, một sự điều chỉnh sau khi thị trường bị bán quá mức trong giai đoạn đầu và thiếu đủ chất xúc tác tích cực hỗ trợ. Do đó, tính bền vững của sự phục hồi này vẫn còn phải chờ xem. Các nhà đầu tư nên thận trọng trong môi trường thị trường hiện tại và không mù quáng theo đuổi sự gia tăng. Họ nên đánh giá cẩn thận những rủi ro thu hồi vốn có thể xảy ra dựa trên phân tích kỹ thuật và những thay đổi trong tâm lý thị trường để tránh bị ảnh hưởng đáng kể bởi những biến động ngắn hạn của thị trường.

Nguồn cung nắm giữ dài hạn đạt mức cao mới

Nguồn cung người nắm giữ BTC dài hạn lần đầu tiên vượt quá 4 triệu Dữ liệu này cho thấy ngày càng nhiều nhà đầu tư chọn nắm giữ BTC dài hạn và giảm đầu cơ ngắn hạn. Sự gia tăng số lượng người nắm giữ dài hạn cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị dài hạn của BTC, giúp ổn định thị trường và giảm tình trạng bán tháo hoảng loạn do biến động ngắn hạn. Xu hướng này sẽ giúp giảm bớt áp lực thanh khoản trên thị trường và hỗ trợ ổn định cho xu hướng giá trong tương lai của BTC. Ngoài ra, khi niềm tin của nhà đầu tư dài hạn tăng lên, thị trường BTC có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn tham gia trong tương lai.

Mối liên hệ tiềm năng giữa chính trị và biến động thị trường

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và chiến dịch tranh cử của Trump là những chất xúc tác thị trường không thể bỏ qua trong những tháng tới. Nếu Trump tái đắc cử, thị trường kỳ vọng rằng các chính sách của ông có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển tiền sang các tài sản trú ẩn an toàn như BTC. Động lực chính trị sẽ trở thành một yếu tố quan trọng trong những biến động của thị trường BTC trong tương lai. Nhà đầu tư nên chú ý đến những diễn biến trong lĩnh vực này và chuẩn bị các chiến lược ứng phó thị trường tương ứng.

Tăng tính thanh khoản và biến động của thị trường

Thị trường thời gian gần đây có xu hướng giảm thanh khoản và gia tăng biến động. Cuộc biểu tình ngắn hạn của BTC xảy ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường thấp, điều này làm tăng tính dễ bị tổn thương của thị trường. Nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến công tác quản lý rủi ro trong môi trường nhiều biến động hiện nay, linh hoạt điều chỉnh chiến lược đầu tư để ứng phó với những thay đổi mạnh mẽ có thể xảy ra của thị trường, tránh những tổn thất không đáng có khi thanh khoản không đủ.

Tác động của dòng vốn ETF đến thị trường

Dòng tiền chảy ra liên tục từ các quỹ ETF đã gây áp lực bán đáng kể lên thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường Mỹ hoạt động yếu kém. Hiện tượng này càng làm suy yếu tính thanh khoản của thị trường và có thể tiếp tục gây áp lực lên giá thị trường trong ngắn hạn. Mặc dù dòng vốn ETF hiện tại có tác động tiêu cực nhất định đến thị trường, nhưng khi ngày càng có nhiều nhà đầu tư tổ chức dần dần tham gia vào thị trường BTC, vấn đề thanh khoản dự kiến ​​sẽ được giảm bớt trong dài hạn. Việc bổ sung các quỹ tổ chức sẽ mang lại sự ổn định và niềm tin hơn cho thị trường.

Thị trường quyền chọn và hành vi thể chế trong bối cảnh hiện nay

Phân tích nhiều chỉ báo kỹ thuật (như 25 Delta Skew, đường cong biến động ngụ ý), có thể thấy dù tâm lý thị trường ngắn hạn vẫn thận trọng nhưng nhà đầu tư vẫn lạc quan về xu hướng thị trường trong dài hạn. Biến động có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn do hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trên thị trường gia tăng. Vì vậy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn trong bối cảnh hiện tại và cân nhắc chiến lược nắm giữ dài hạn.

Bạn có thể chú ý đến hướng đầu tư

Phòng ngừa rủi ro thị trường bằng cách sử dụng các công cụ tài chính

Trong môi trường thị trường phức tạp hiện nay, các nhà đầu tư nên áp dụng thái độ đầu tư thận trọng. Sự bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu đã gia tăng và các yếu tố địa chính trị có thể tạo ra thêm rủi ro biến động cho thị trường. Khuyến nghị các nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược đầu tư đa dạng, phân bổ tài sản hợp lý và giảm sự phụ thuộc vào một thị trường duy nhất để đối phó với những biến động tiềm ẩn của thị trường. Bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều tài sản, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro của danh mục đầu tư tổng thể một cách hiệu quả và cải thiện khả năng đối phó với sự không chắc chắn của thị trường. Trong thời kỳ thị trường biến động cao, nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ tài chính như quyền chọn và quỹ ETF để quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro. Các công cụ quyền chọn có thể được sử dụng để phòng ngừa sự không chắc chắn và biến động của thị trường, trong khi ETF cung cấp một kênh đầu tư tương đối ổn định. Nhà đầu tư nên tránh giao dịch quá mức và duy trì chiến lược đầu tư vừa phải, đặc biệt khi thị trường thường xuyên có những biến động ngắn hạn. Bằng cách sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro một cách thích hợp, nhà đầu tư có thể tránh được rủi ro ngắn hạn tốt hơn trong khi vẫn giữ được cơ hội đầu tư dài hạn.

Chú ý đến sự biến động và xem xét chiến lược nắm giữ dài hạn

Mặc dù thị trường đã phục hồi nhưng vẫn chưa quay trở lại mức cao trước đó. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn cần thêm thời gian để khẳng định tính bền vững của đợt phục hồi. Xét về xu hướng dài hạn, tâm lý thị trường vẫn tương đối tích cực. Những người tham gia thị trường vẫn đang lợi dụng sự sụt giảm của thị trường để giảm chi phí nắm giữ hoặc tăng khả năng nắm giữ lâu dài, cho thấy niềm tin vào xu hướng dài hạn trong tương lai. Tuy nhiên, biến động có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn do hoạt động đầu cơ và phòng ngừa rủi ro trên thị trường gia tăng. Vì vậy, nhà đầu tư nên kiên nhẫn trong bối cảnh hiện tại và cân nhắc chiến lược nắm giữ dài hạn.

Sử dụng hợp lý các công cụ để nâng cao lợi nhuận thị trường đơn phương

Để đối phó với tình hình biến động cao và điều kiện thị trường đơn phương rõ ràng hiện nay, Matrixport đã cho ra mắt Seagull, một sản phẩm phù hợp với thị trường đơn phương. Haiou dựa trên chiến lược danh mục đầu tư quyền chọn, kết hợp các đặc điểm của "tiền tệ kép" và "lợi nhuận thông minh theo xu hướng". Nó được chia thành hai phiên bản: tăng giá và giảm giá. Nó cho phép các nhà đầu tư lựa chọn chiến lược phù hợp dựa trên kỳ vọng của thị trường và xác định. nơi giá hết hạn. Phạm vi xác định các phương thức thanh toán khác nhau.

Ví dụ: lấy đầu tháng 9 năm 2024 làm ví dụ, giá hiện tại của BTC là 56.500 USD, giá cơ bản bạn đầu tư mua là 58.000 USD, giá lợi nhuận cao nhất lớn hơn hoặc bằng 58.500 USD và lợi nhuận kỳ vọng hàng năm là 18,85% ~ 279% Seagulls lạc quan về sản phẩm BTC-USDT. Sau đó, khi giá hết hạn của BTC tăng lên trên 58.000 đô la (bao gồm 58.000 đô la), sản phẩm này có thể mang lại lợi nhuận hàng năm lên tới 279%; khi giá hết hạn của BTC nằm trong khoảng 56.500 đô la ~ 58.000 $ Khi giá hết hạn của BTC nằm trong khoảng từ 58.000 USD đến 58.500 USD, nó có thể mang lại lợi nhuận hàng năm từ 18,85% đến 279%; và nếu giá hết hạn của BTC giảm, Khi nó đạt đến dưới 56.500 USD, sản phẩm này cũng cung cấp sự bảo vệ cơ chế mở các vị thế với mức chiết khấu và giảm tỷ lệ nắm giữ với mức phí bảo hiểm. Nó sẽ mang lại lợi nhuận hàng năm là 18,85% và mua BTC ở mức giá 56.500 USD.

Seagull có ba điểm nổi bật đáng kể: Thứ nhất, Seagull là sản phẩm có cấu trúc thu nhập thị trường đơn phương Bất kể thị trường tăng hay giảm, các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận đáng kể bằng cách đánh giá chính xác xu hướng thị trường. Theo chiến lược tăng giá, nếu thị trường tiếp tục tăng, các nhà đầu tư sẽ có thể thu được lợi nhuận cao; trong khi theo chiến lược giảm giá, nếu thị trường giảm, các nhà đầu tư cũng có thể đảm bảo tài sản của họ tăng giá thứ hai, thu nhập đa cấp của Haiou; cấu trúc Khả năng mang lại lợi nhuận linh hoạt trong các phạm vi giá khác nhau đảm bảo rằng các nhà đầu tư có cơ hội thu nhập trong các điều kiện thị trường khác nhau. Khi giá thị trường vượt quá một điểm nhất định, nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm cao hơn và khi thị trường vẫn ở trong một phạm vi nhất định, nhà đầu tư cũng có thể được hưởng lợi nhuận cơ bản. Tính linh hoạt này cho phép Haiou thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau, đảm bảo rằng các nhà đầu tư có cơ hội kiếm lợi nhuận trong bất kỳ môi trường thị trường nào; thứ ba, Haiou có ngưỡng đầu tư thấp chỉ 100 USDT, 0,01 BTC hoặc 0,1 ETH, điều này lý tưởng cho cả hai. nhà đầu tư mới vào nghề và có kinh nghiệm. Cho dù đó là nhà đầu tư nhỏ đang muốn thử một chiến lược mới hay nhà đầu tư lớn đang tìm kiếm cơ hội thu nhập mới, Haiou đều có thể đáp ứng nhu cầu của họ.

Cần lưu ý rằng mặc dù Seagull hoạt động tốt trong thị trường một chiều nhưng thu nhập của nó bị giới hạn. Trong điều kiện thị trường khắc nghiệt, các nhà đầu tư có thể không nắm bắt được toàn bộ lợi nhuận của thị trường. Ngoài ra, mặc dù sản phẩm của Haiou có khả năng bảo vệ nhược điểm nhất định nhưng nhà đầu tư vẫn có thể gặp rủi ro thua lỗ tiềm ẩn khi thị trường giảm mạnh. Vì vậy, khi sử dụng Haiou, nhà đầu tư nên phân bổ tài sản hợp lý và linh hoạt điều chỉnh chiến lược đầu tư dựa trên khả năng chịu rủi ro của bản thân.

Để biết thêm nội dung thú vị, vui lòng xem phát lại nội dung YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LjyGAmdZLFY

Giới thiệu về Matrixport Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần

[Thông tin chi tiết về thị trường hàng tuần của Matrixport] là chuyên mục chia sẻ kiến ​​thức tương tác mới do Matrixport ra mắt, được phát sóng trực tiếp hàng tuần trên kênh YouTube chính thức của Matrixport. Chuyên mục này sẽ thường xuyên mời các ông trùm sản phẩm trong ngành, các nhà phân tích hàng đầu và KOL làm khách mời để thảo luận về logic đầu tư trong các điều kiện thị trường khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và giúp người dùng đạt được sự đánh giá cao về tài sản.

Đăng ký kênh Youtube Matrixport ngay bây giờ để theo dõi những diễn biến mới nhất của thị trường trong thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư, lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác nơi việc chào bán hoặc chào mời chào hàng đó có thể bị pháp luật nghiêm cấm. Giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể cực kỳ rủi ro và không ổn định. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận hoàn cảnh cá nhân và tham khảo ý kiến ​​​​của chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.