Thị trường tương lai tiền điện tử không ngừng phát triển, mang đến cho các nhà giao dịch những cơ hội độc đáo để kiếm lợi nhuận từ sự biến động của ngành.
Không giống như giao dịch trên thị trường giao ngay, nơi bạn mua và bán tiền điện tử trực tiếp, giao dịch tương lai cho phép bạn giao dịch các hợp đồng suy đoán về giá tài sản trong tương lai mà không cần phải sở hữu tài sản đó.
Vào năm 2024, với thị trường tiền điện tử ngày càng năng động, điều cần thiết là phải hiểu các chiến lược hiệu quả nhất để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ồ! Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các sản phẩm trên thị trường tương lai có thể không có sẵn tùy thuộc vào địa điểm đăng ký tài khoản.
Trong bài viết này, chúng tôi nêu bật năm chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử phổ biến có thể giúp bạn nổi bật trong bối cảnh cạnh tranh này.
1. Phòng ngừa rủi ro: Bảo vệ bản thân trước sự biến động
Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược bảo vệ được sử dụng rộng rãi trên thị trường tương lai, không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử mà còn ở các thị trường tài chính khác nhau, chẳng hạn như sàn giao dịch chứng khoán và các quỹ đa thị trường.
Về bản chất, mục đích của việc phòng ngừa rủi ro là giảm rủi ro thua lỗ phát sinh do biến động giá cả. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này mở các vị thế đối lập nhau trên thị trường tương lai để phòng ngừa rủi ro cho vị thế của họ trên thị trường giao ngay.
Ví dụ: nếu bạn sở hữu Bitcoin trên thị trường giao ngay và sợ giá giảm, bạn có thể mở một vị thế bán trên thị trường tương lai. Bằng cách này, nếu giá Bitcoin giảm, tổn thất trên thị trường giao ngay có thể được bù đắp bằng lợi nhuận từ vị thế bán của bạn trên thị trường tương lai.
Mặc dù phòng ngừa rủi ro không loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhưng đó là một cách hiệu quả để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn trước những biến động đột ngột.
2. Giao dịch chênh lệch giá: Tận dụng chênh lệch giá
Giao dịch chênh lệch giá bao gồm việc mua và bán đồng thời hai hợp đồng tương lai có liên quan, tận dụng chênh lệch giá giữa chúng. Chiến lược này được sử dụng để kiếm lợi từ sự thay đổi tương đối về giá của hai tài sản hoặc giữa các ngày hết hạn hợp đồng tương lai khác nhau.
Có hai loại giao dịch chênh lệch giá chính: chênh lệch giá nội thị trường, bao gồm giao dịch hai hợp đồng tương lai cho cùng một tài sản nhưng có thời gian đáo hạn khác nhau và chênh lệch giá liên thị trường, bao gồm giao dịch hai hợp đồng tương lai cho các tài sản khác nhau.
Ý tưởng đằng sau chiến lược này là ngay cả khi cả hai tài sản hoặc hợp đồng di chuyển theo cùng một hướng thì mức chênh lệch giữa chúng có thể thay đổi, cho phép nhà giao dịch thu lợi từ sự khác biệt này.
3. Kinh doanh chênh lệch giá: Lợi dụng sự không nhất quán về giá
Kinh doanh chênh lệch giá là một chiến lược trong đó nhà giao dịch lợi dụng sự không nhất quán về giá của một tài sản ở các thị trường khác nhau. Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, chiến lược này liên quan đến việc mua hợp đồng tương lai ở một thị trường có giá thấp hơn và đồng thời bán nó ở thị trường khác có giá cao hơn. Chênh lệch giá giữa hai thị trường chính là lợi nhuận của nhà giao dịch.
Mặc dù kinh doanh chênh lệch giá có vẻ giống như một chiến lược đơn giản nhưng nó đòi hỏi phải thực hiện nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thường ngắn ngủi vì thị trường có xu hướng cân bằng nhanh chóng. Tuy nhiên, với các công cụ phù hợp và con mắt tinh tường, chiến lược này có thể là một cách hiệu quả để kiếm được lợi nhuận ổn định mà không gặp quá nhiều rủi ro.
4. Giao dịch mua/bán: Tận dụng biến động giá
Chiến lược mua/bán là một trong những chiến lược truyền thống nhất trong thế giới giao dịch tương lai.
Cách tiếp cận này liên quan đến việc mở các vị thế mua (dài) và bán (ngắn) cùng một lúc, tận dụng các chuyển động lên và xuống của thị trường. Trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, điều này có thể có nghĩa là mở một vị thế mua đối với một loại tiền điện tử mà bạn kỳ vọng sẽ tăng giá và một vị thế bán đối với một loại tiền điện tử khác mà bạn tin rằng sẽ giảm.
Chiến lược này là một trong những chiến lược nổi tiếng nhất trong môi trường phân tích kỹ thuật, đánh giá dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng để dự đoán các biến động trong tương lai trên thị trường, sử dụng biểu đồ và chỉ báo toán học. Nó giúp các nhà đầu tư xác định các mô hình và xu hướng trong hành vi tiền điện tử.
Ví dụ: nếu bạn tin rằng Bitcoin sẽ hoạt động tốt hơn Ethereum trong những tháng tới, bạn có thể mở một vị thế mua Bitcoin và một vị thế bán Ethereum. Nếu Bitcoin tăng giá và Ethereum giảm giá, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ cả hai vị thế. Chiến lược này cho phép bạn hưởng lợi từ các xu hướng thị trường khác nhau, cân bằng rủi ro và tăng cơ hội thành công.
5. Giao dịch theo đà: Đi theo xu hướng
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược dựa trên ý tưởng rằng giá của những tài sản đang tăng sẽ tiếp tục tăng và giá của những tài sản đang giảm sẽ tiếp tục giảm.
Trong thị trường tương lai tiền điện tử, chiến lược này bao gồm việc phân tích biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng tăng hoặc giảm và mở vị thế tương ứng.
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược động lượng thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ) để xác nhận độ mạnh của xu hướng trước khi mở một vị thế. Mục tiêu là tham gia thị trường khi bắt đầu xu hướng và thoát ra trước khi xu hướng đảo chiều.
Chiến lược này có thể có hiệu quả cao trong các thị trường đầy biến động như tiền điện tử, nơi biến động giá có xu hướng nhanh và sắc nét.
Các chiến lược tốt trên thị trường tương lai giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn!
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử mang đến nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch sẵn sàng thực hiện cách tiếp cận chiến lược và kỷ luật.
Vào năm 2024, các chiến lược phòng ngừa rủi ro, giao dịch chênh lệch giá, chênh lệch giá, giao dịch mua/bán và giao dịch theo đà tiếp tục là những công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận trong một thị trường khó lường.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ hình thức giao dịch nào, điều quan trọng cần nhớ là thị trường tương lai tiền điện tử rất biến động và rủi ro. Trước khi thực hiện bất kỳ chiến lược nào trong số này, hãy đảm bảo bạn có hiểu biết vững chắc về thị trường và các công cụ bạn đang sử dụng.
Và trên hết, hãy cập nhật tin tức và xu hướng thị trường để điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần.
---
Ảnh của YasirGraphic, có sẵn trên Freepik
