Giới thiệu

 

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật (TA) là công cụ quan trọng để các nhà giao dịch hiểu được biến động giá tài sản, xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu giao dịch tiềm năng. Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn năm chỉ báo TA thiết yếu: RSI, đường trung bình động, MACD, StochRSI và Dải Bollinger. Các chỉ báo này có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

 

Tại sao lại là các chỉ báo phân tích kỹ thuật?

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để có thêm hiểu biết sâu sắc về hành động giá của một tài sản. Các chỉ báo này giúp dễ dàng xác định các mô hình và phát hiện các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng trong môi trường thị trường hiện tại. Chúng được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch lướt sóng và thậm chí cả các nhà đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp và các nhà giao dịch nâng cao cũng tạo ra các chỉ báo tùy chỉnh của riêng họ.

 

1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo động lượng cho biết một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không bằng cách đo lường mức độ thay đổi giá gần đây. Cài đặt tiêu chuẩn là 14 giai đoạn trước đó. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động có giá trị từ 0 đến 100. Một cách giải thích truyền thống là RSI trên 70 biểu thị tình trạng mua quá mức, trong khi RSI dưới 30 biểu thị tình trạng bán quá mức. Tuy nhiên, không nên coi những giá trị này là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp mà không xem xét các yếu tố khác.

 

2. Đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động làm phẳng hành động giá và làm nổi bật hướng xu hướng thị trường. Hai đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA được tính bằng cách lấy trung bình dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định, trong khi EMA chú trọng hơn vào dữ liệu giá gần đây. Các nhà giao dịch thường sử dụng các điểm giao cắt của đường trung bình động làm tín hiệu mua hoặc bán.

 

3. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)

MACD được sử dụng để xác định động lượng của một tài sản bằng cách thể hiện mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó bao gồm đường MACD và đường tín hiệu. Đường MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 khỏi đường EMA 12 và đường tín hiệu là đường EMA 9 của đường MACD. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ giữa đường MACD và hành động giá hoặc sự giao nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu để xác định các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.

 

4. RSI ngẫu nhiên (StochRSI)

Stochastic RSI là một bộ dao động động lượng được sử dụng để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. Đây là một dẫn xuất của RSI, được tạo ra từ các giá trị RSI thay vì dữ liệu giá. Các giá trị StochRSI nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Giá trị trên 0,8 thường được coi là mua quá mức, trong khi giá trị dưới 0,2 được coi là bán quá mức. StochRSI nhạy hơn RSI, do đó nó có xu hướng tạo ra nhiều tín hiệu hơn, đôi khi có thể sai hoặc gây hiểu lầm.

 

5. Dải Bollinger (BB)

Dải Bollinger đo lường mức độ biến động của thị trường và tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức. Dải Bollinger bao gồm ba đường: một SMA (dải giữa) và một dải trên và dưới, thường đặt cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Giá càng gần dải trên, tài sản có thể bị mua quá mức càng nhiều và càng gần dải dưới, tài sản có thể bị bán quá mức càng nhiều. Dải Bollinger cũng có thể chỉ ra mức độ biến động tiềm ẩn trong tương lai thông qua một khái niệm gọi là bóp méo, trong đó các dải tiến lại rất gần nhau.

 

Suy nghĩ kết thúc

Trong khi các chỉ báo kỹ thuật cung cấp dữ liệu có giá trị, cách diễn giải của chúng có thể mang tính chủ quan. Điều cần thiết là phải xem xét các thành kiến ​​cá nhân và sử dụng các chỉ báo kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA). Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thông qua thực hành và học tập liên tục.