Biến sự bất ổn của thị trường thành lợi nhuận, cách chiến thắng khi những người khác hoảng sợ
Xin chào tất cả mọi người,
Khi bước vào tháng 9, chúng ta đang hướng đến thời điểm thị trường biến động mạnh. Bạn có thể đã nghe câu nói, "Bán vào tháng 5 và đi chơi, tránh xa cho đến Ngày lễ Thánh Leger". Ngày lễ Thánh Leger được đề cập ở đây ám chỉ một trong những lễ hội đua ngựa lâu đời nhất ở Anh, được tổ chức vào ngày 14 tháng 9. Bạn cũng có thể đã nghe về "hiệu ứng tháng 9", được biết đến với thị trường chứng khoán thường có hiệu suất kém nhất vào tháng 9.
Vì vậy, tháng 9 là thời điểm quan trọng để mua tài sản đang giảm giá nhằm tận dụng tiền nhàn rỗi hoặc thiết lập vị thế bán có khả năng sinh lời cao.
Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số tin tức tăng giá đáng kể ở phía trước, chẳng hạn như việc cựu CEO Binance CZ được thả khỏi tù, lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong 4 năm và các cuộc thảo luận tiếp theo về việc cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm. Chúng ta có cả tin tức tăng giá mạnh và kỳ vọng giảm giá mạnh ở phía trước. Vậy, chúng ta sẽ làm gì trong tình huống này?
Nếu chúng ta mua một tài sản, mức giảm 30% sẽ không làm chúng ta ngạc nhiên, nhưng cũng có khả năng là thế giới nói chung sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng, dẫn đến sự gia tăng nguồn cung tiền và khẩu vị rủi ro. Nói cách khác, mua một tài sản là một vấn đề, không mua là một vấn đề khác.
Nếu chúng ta tham gia giao dịch hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng vĩnh viễn, khả năng bị dừng giao dịch là rất cao và việc thiếu tự tin sau một vài lần thử là một nhược điểm nữa.
Khi bạn mua một tài sản, giữ nó trong thời kỳ suy thoái rồi bán quá sớm khi giá tăng trở lại do tâm lý đó là những tác dụng phụ thường gặp.
Bạn đã bao giờ tự hỏi những người chơi lớn, những con cá voi trên thị trường, làm gì trong những tình huống như vậy không? Họ định vị mình như thế nào? Vâng, tôi sẽ cho bạn thấy ví dụ tốt nhất về điều đó ngay tại đây.
Phương pháp giao dịch mà chúng ta sẽ sử dụng là mua quyền chọn mua và mua quyền chọn bán, tôi đã đề cập trong các bài viết trước.
Điều quan trọng cần biết là độ biến động của ETH là khoảng 55-60%.
Điều này không nên được hiểu là nó sẽ tăng hoặc giảm 60%. Ví dụ, biến động 60% cũng có thể xảy ra với mức giảm 10%, tăng 30%, giảm 5% và tăng 15%.
Có thể hợp lý hơn khi mua hợp đồng ở mức ATM, nhưng để thử nghiệm, chúng ta cũng có thể mua ở mức giá xa hơn mức giá hiện tại vì nó rẻ hơn.
Chúng ta có thể củng cố chiến lược của mình và tăng tiềm năng của nó bằng cách xem xét các đợt giảm và tăng có thể xảy ra theo góc độ kỹ thuật. Bây giờ, tôi sẽ giải thích thông qua một ví dụ.
Giá hiện tại $ETH là khoảng 2450 đô la. Chúng tôi có thể thiết lập giao dịch này cho bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện cho hợp đồng ngày 27 tháng 9 ngay bây giờ. Đối với khoảng 5% thấp hơn và cao hơn, hợp đồng của chúng tôi là 2300P 96 đô la và 2600C 114 đô la. Tổng chi phí của chúng tôi sẽ là 210 đô la.
Nếu giá xuống dưới 2300 vào tháng 9, hợp đồng bán của chúng ta sẽ có lãi, nếu giá lên trên 2600, hợp đồng mua của chúng ta sẽ có lãi.
Khoản lỗ tối đa của chúng tôi sẽ xảy ra nếu giá vẫn ở mức chúng tôi đã mua hợp đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ tối đa của chúng tôi không thể vượt quá 210 đô la, số tiền chúng tôi đã trả cho hợp đồng.
Tôi muốn đề cập đến hai chiến lược bạn có thể sử dụng ở đây:
Giả sử giá là 2000 đô la vào ngày 4 tháng 9. Điều này có nghĩa là 2300 xu sẽ là 300 đô la lợi nhuận. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự điều chỉnh này là đủ và tin rằng giá bây giờ sẽ tăng, chúng ta có thể đóng hợp đồng này. Vì hợp đồng của chúng ta là ITM, giá hợp đồng có thể sẽ vào khoảng 400-500 đô la. Do đó, chúng ta đã kiếm được khoảng 200 đô la lợi nhuận, tương đương với khoảng 100% lợi nhuận so với tổng chi phí là 210 đô la. Và chúng ta vẫn sẽ có hợp đồng quyền chọn mua 2600 ngày 27 tháng 9, hợp đồng này vẫn có giá trị mặc dù giá đã giảm, vì Ngày hết hạn còn rất xa.
Một phương pháp khác là mở một giao dịch vĩnh viễn cho số lượng ETH bạn đã mua trong hợp đồng, điều này sẽ khóa lợi nhuận của bạn. Sử dụng cùng một ví dụ về giá, nếu hợp đồng kết thúc vào hôm nay, chúng ta sẽ kiếm được 300 đô la lợi nhuận cho 1 hợp đồng ETH. Nếu chúng ta mở một vị thế mua dài hạn cho 1 ETH trong các giao dịch vĩnh viễn, lợi nhuận của hợp đồng sẽ được cố định ở mức giá đó. Nếu giá tiếp tục giảm, hợp đồng sẽ có lãi; nếu giá tăng, vị thế mua dài hạn của chúng ta sẽ có lãi. Tất nhiên, các yếu tố như phí tài trợ cần được cân nhắc cẩn thận trong tình huống này.
Nếu giá tiếp tục giảm, giá hợp đồng có khả năng sẽ có lãi nhiều hơn so với mức lỗ của vị thế mua.
Như bạn thấy, chúng ta đang giao dịch cả lên và xuống mà không có bất kỳ điểm dừng hay rủi ro nào. Và nếu giá tăng sau một đợt giảm như vậy, hợp đồng quyền chọn mua của chúng ta cũng sẽ tăng giá trị. Khi giá phục hồi lên 2200, bạn cũng có thể mua hợp đồng 2300 ngắn hạn hơn. Nếu nó đạt đến hợp đồng quyền chọn mua 2600 của chúng ta, hợp đồng 2300C sẽ kiếm được 300 đô la lợi nhuận. Bạn có thể cân nhắc những tình huống như vậy tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của mình.
Chiến lược này được gọi là Long Straddle. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể nghiên cứu thêm.
Khu vực sử dụng:
- Trong những tình huống có tác động lớn đến giá như tin tức, sự kiện và diễn biến dự kiến,
- Bạn có thể giảm chi phí và tăng lợi nhuận bằng cách mua hợp đồng ngắn hạn hơn, ví dụ như hợp đồng 1 tuần.
- Vào thời điểm giá đã tích lũy trong một thời gian và có khả năng sẽ đột phá theo một hướng,
- Bạn có thể sử dụng nó để giảm thiểu tổn thất nếu giá giảm và tối đa hóa lợi nhuận nếu giá sản phẩm giao ngay của bạn tăng.
Thuận lợi:
- Khả năng sinh lời bất kể nó đi theo hướng nào, vì đây là giao dịch không theo hướng nào,
- Cả rủi ro và lợi nhuận đều ở mức tối ưu
Nhược điểm:
- Chi phí bảo hiểm cao do mua hai hợp đồng
- Tiềm năng lợi nhuận hạn chế hơn so với giao dịch một chiều vì chi phí của chúng tôi cao hơn.
Nhìn chung, khi chúng ta xem xét, giao dịch bằng các phương pháp như vậy giúp giao dịch của bạn an toàn hơn, với rủi ro đã biết và tiềm năng lợi nhuận tối ưu so với rủi ro này, điều này làm cho phương pháp này có giá trị. Tất nhiên, bạn không chỉ giới hạn ở những điều này; bạn cũng có thể thực hiện giao dịch này với các ngày khác nhau. Bạn có thể thử các chiến lược khác nhau như mua hợp đồng quyền chọn mua vào cuối tháng và hợp đồng quyền chọn bán vào 2 tuần.
Bài viết hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc chiến lược nào bạn sử dụng, bạn có thể viết vào phần bình luận và chúng ta có thể cùng nhau xây dựng chiến lược.
#Volatility #september #OptionsTrading #StrategicTrading #WhalesWinning $BTC
