Quy mô vị thế, đòn bẩy và rủi ro
Bạn CẦN phải học những khái niệm này để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận.
Vui lòng đọc kỹ phần này.
Trả lời nếu bạn có thắc mắc, tôi sẽ trả lời khi có thể.
1. Tổng rủi ro
Đây là giới hạn thua lỗ tối đa trước khi bạn ngừng giao dịch với một chiến lược.
Bạn có thể xử lý được việc mất 30% vốn của mình không?
Còn 50% thì sao?
Biết tổng rủi ro của bạn trước khi giao dịch bất kỳ chiến lược nào.
2. Rủi ro cho mỗi giao dịch
Nhiều người hiểu sai điều này:
Rủi ro thấp: 0,5%
Rủi ro trung bình: 1%-1,5%
Rủi ro cao: 1,5%-2%
Rủi ro rất cao: 2%-3%
Lãnh thổ Degen: 3%-5%
Cờ bạc: 5%+
Thấp hơn bạn nghĩ phải không?
Bất kỳ ai giao dịch trong hơn 3 năm đều biết - tại một thời điểm nào đó, bạn SẼ thua 10 giao dịch liên tiếp.
Với rủi ro 5%, đó là NỬA danh mục đầu tư của bạn…
Hiểu về sự phục hồi sau khi giảm giá cho thấy điều này không thể chấp nhận được.
3. Quy mô vị thế
Bạn chỉ cần biết 3 điều để quy mô vị thế của mình:
1. Quy mô tài khoản
2. Rủi ro cho mỗi giao dịch
3. Khoảng cách dừng lỗ của bạn
Công thức quy mô vị thế
Ví dụ:
Nếu quy mô tài khoản là 10.000 đô la
Rủi ro cho mỗi giao dịch là 1%
Khoảng cách dừng lỗ là 10%
Quy mô vị thế = (10000*1%)/(10%) = 1000 đô la
4. Đòn bẩy
Nhiều nhà giao dịch hiểu sai điều này.
Đòn bẩy là một công cụ quan trọng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, công cụ này chỉ đơn giản là thay đổi quy mô vị thế của bạn.
Đây là một ví dụ:
Nếu quy mô tài khoản là 10.000 đô la
Rủi ro cho mỗi giao dịch là 1%
Khoảng cách đến điểm dừng lỗ là 0,5%
Quy mô vị thế = (10000*1%)/(0,5%) = 20000 đô la
20.000 đô la lớn hơn tổng quy mô tài khoản của bạn nên bạn có thể sử dụng đòn bẩy để đạt được con số này.
Và bạn biết điều đó không sao vì rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn vẫn là 1%.
Khi bạn hiểu được điều này, bạn có thể bắt đầu sử dụng đòn bẩy.
Thị trường không có lòng thương xót.
Áp dụng hướng dẫn này để bảo vệ vốn của bạn.
