Chỉ báo MACD là chỉ báo kỹ thuật cổ điển nhất trong số tất cả các chỉ báo kỹ thuật. Bằng cách sử dụng chỉ báo này một cách chính xác, bằng cách kết hợp đường K (đường K hàng ngày, đường K hàng tuần), xu hướng chứng khoán riêng lẻ, khối lượng, xu hướng thị trường, tin xấu và tin tốt. , v.v., về cơ bản bạn có thể Đạt được kết quả giao dịch tốt hơn. Hướng dẫn Yuesheng sau đây sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng chỉ báo MACD đầy đủ nhất. Chỉ những chuyên gia mới thực sự hiểu được nó. Tôi sẽ chỉ chia sẻ nó lần này!

Các tiêu chuẩn nghiên cứu và đánh giá chung của chỉ báo MACD chủ yếu xoay quanh điều kiện của hai đường trung bình động nhanh và chậm (đường DIF và DEA) cũng như các đường cột màu đỏ và xanh lục (cột MACD) và hình dạng của chúng. Phương pháp phân tích chung chủ yếu bao gồm bốn khía cạnh phân tích chính: DIF và DEA và vị trí của chúng, giao điểm của DIF và DEA, độ co của cột màu đỏ và hình dạng của đồ thị MACD.

1. Giá trị DIF, DEA và vị trí của các đường

1. Khi DIF và DEA đều lớn hơn 0 (nghĩa là được biểu thị bằng đồ họa là nằm trên trục 0) và di chuyển lên trên, điều đó thường có nghĩa là thị trường chứng khoán đang ở trạng thái mua và bạn có thể mua hoặc nắm giữ cổ phiếu.

2. Khi DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (nghĩa là được biểu thị bằng đồ họa là nằm dưới trục 0) và di chuyển xuống dưới, điều đó thường có nghĩa là thị trường chứng khoán đang ở trong một thị trường ngắn hạn và bạn có thể bán cổ phiếu hoặc chờ xem .

3. Khi DIF và DEA đều lớn hơn 0 (nghĩa là được biểu thị bằng đồ họa khi chúng nằm trên trục 0) nhưng cả hai đều di chuyển xuống dưới, điều đó thường chỉ ra rằng thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn suy thoái, cổ phiếu sẽ giảm và bạn có thể bán cổ phiếu và chờ xem.

4. Khi DIF và DEA đều nhỏ hơn 0 (nghĩa là chúng nằm dưới trục 0 trên biểu đồ) nhưng di chuyển lên trên, điều đó thường có nghĩa là thị trường sắp bắt đầu và cổ phiếu sẽ tăng. Bạn có thể mua cổ phiếu. hoặc giữ cổ phiếu để chờ tăng giá.

2. Giao điểm của DIF và DEA

1. Khi DIF và DEA đều ở trên trục 0 và DIF phá vỡ DEA trở lên, điều đó cho thấy thị trường chứng khoán đang ở trạng thái mạnh và giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại. Bạn có thể mua thêm cổ phiếu hoặc nắm giữ cổ phiếu. chờ đợi sự gia tăng Đây là chỉ báo MACD "vàng" Một dạng giao nhau.

2. Khi DIF và DEA đều nằm dưới trục 0 và DIF phá vỡ DEA trở lên, điều đó cho thấy thị trường chứng khoán sắp mạnh lên, quá trình giảm giá cổ phiếu đã dừng lại và đang hướng lên trên, và bạn có thể bắt đầu mua cổ phiếu hoặc nắm giữ cổ phiếu. Đây là chỉ báo MACD." Một dạng khác của "Chữ Thập Vàng".

3. Khi DIF và DEA đều ở trên trục 0, nhưng DIF phá vỡ DEA hướng xuống, điều đó cho thấy thị trường chứng khoán sắp chuyển từ mạnh sang yếu và giá cổ phiếu sẽ giảm mạnh vào thời điểm này. cổ phiếu nên được bán thay vì mua. Đây là một dạng "điểm giao tử thần" của chỉ báo MACD.

4. Khi DIF và DEA đều nằm dưới trục 0 và DIF phá vỡ DEA hướng xuống, điều đó cho thấy thị trường chứng khoán sẽ bước vào một thị trường cực kỳ yếu và giá cổ phiếu sẽ giảm. Bạn có thể bán cổ phiếu hoặc chờ đợi. xem. Đây là "điểm giao chết" của chỉ báo MACD.

3. Phân tích biểu đồ trong chỉ báo MACD

Trong phần mềm phân tích chứng khoán, giá trị DIF trừ đi giá trị DEA thường được sử dụng để vẽ biểu đồ (cột MACD), biểu thị bằng cột màu đỏ và cột màu xanh lá cây biểu thị giá trị dương và cột màu xanh lá cây biểu thị giá trị âm. Sử dụng cột màu đỏ và màu xanh lá cây để phân tích thị trường vừa trực quan, thiết thực vừa đáng tin cậy.

1. Khi cột màu đỏ tiếp tục mở rộng, nó cho thấy thị trường chứng khoán đang ở trong một thị trường tăng giá và giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Lúc này, bạn nên giữ cổ phiếu và đợi nó tăng hoặc mua cổ phiếu. trong ngắn hạn, bạn không nên cân nhắc việc bán cho đến khi cột màu đỏ không thể mở rộng được nữa.

2. Khi cột màu xanh lá cây tiếp tục mở rộng, nó cho thấy thị trường chứng khoán đang ở trong thị trường giá xuống và giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm. Lúc này, bạn chỉ nên chờ xem hoặc bán cổ phiếu khi cột màu xanh lá cây bắt đầu. thu nhỏ bạn có thể xem xét việc mua một lượng nhỏ cổ phiếu.

3. Khi cột màu đỏ bắt đầu co lại, nó cho thấy sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán đã kết thúc hoặc sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh, và giá cổ phiếu sẽ giảm. Lúc này, hầu hết các cổ phiếu nên được bán thay vì mua.

4. Khi cột màu xanh lá cây bắt đầu co lại, nó cho thấy sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán sắp kết thúc, và giá cổ phiếu sẽ ngừng giảm và đi lên hoặc bước vào giai đoạn hợp nhất. hạn chế các vị trí chiến lược thay vì bán cổ phiếu một cách dễ dàng.

5. Khi các cột màu đỏ bắt đầu biến mất và các cột màu xanh lá cây bắt đầu xuất hiện, đây là một trong những tín hiệu cho thấy sự quay vòng của thị trường chứng khoán, cho thấy xu hướng tăng hoặc hợp nhất cao của thị trường chứng khoán sắp kết thúc và giá cổ phiếu sẽ bắt đầu để đẩy nhanh sự suy giảm của nó. Lúc này, bạn nên bắt đầu bán hầu hết cổ phiếu và Không thể mua cổ phiếu.

6. Khi các cột xanh bắt đầu biến mất và các cột đỏ bắt đầu xuất hiện, đây cũng là một trong những tín hiệu thị trường chứng khoán quay đầu, cho thấy xu hướng giảm hoặc hợp nhất thấp của thị trường chứng khoán đã kết thúc và giá cổ phiếu sẽ bắt đầu để tăng với tốc độ nhanh. Lúc này, bạn nên bắt đầu mua thêm cổ phiếu hoặc nắm giữ những cổ phiếu sắp tăng giá.

4. Phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáy của MACD

Sự phân kỳ của chỉ báo MACD có nghĩa là xu hướng của đồ thị chỉ báo MACD hoàn toàn trái ngược với xu hướng của biểu đồ đường K.

1. Phân kỳ đỉnh

Khi xu hướng giá cổ phiếu trên biểu đồ K-line cao hơn đỉnh trước đó, giá cổ phiếu đã tăng lên, trong khi xu hướng của biểu đồ gồm các cột màu đỏ trên biểu đồ chỉ báo MACD thấp hơn đỉnh trước đó, nghĩa là, khi điểm cao của giá cổ phiếu thấp hơn điểm trước đó, Điểm cao là cao, nhưng điểm cao của chỉ báo MACD lại thấp hơn điểm cao trước đó của chỉ báo. Điều này được gọi là phân kỳ đỉnh. Hiện tượng phân kỳ đỉnh nói chung là một tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu sắp đảo ngược xu hướng ở mức cao, cho thấy giá cổ phiếu sắp giảm trong thời gian ngắn, đó là tín hiệu bán cổ phiếu.

2. Phân kỳ đáy

Sự phân kỳ đáy thường xảy ra ở vùng giá cổ phiếu thấp. Khi giá cổ phiếu trên biểu đồ K-line đang có xu hướng thì giá cổ phiếu vẫn đang giảm và xu hướng của biểu đồ gồm các cột màu xanh lá cây trên biểu đồ chỉ báo MACD cao hơn một đáy so với đáy kia, tức là khi điểm thấp của giá cổ phiếu thấp hơn điểm thấp trước đó. Tuy nhiên, điểm thấp của chỉ báo cao hơn điểm thấp trước đó. Đây được gọi là phân kỳ đáy. Hiện tượng phân kỳ đáy nói chung là một tín hiệu cho thấy giá cổ phiếu có thể đảo ngược lên ở mức thấp, cho thấy giá cổ phiếu có thể bật lên trong thời gian ngắn, và là tín hiệu mua cổ phiếu trong thời gian ngắn.

Trong thực tế, sự phân kỳ của chỉ báo MACD thường đáng tin cậy hơn khi nó xuất hiện trong một thị trường mạnh. Khi giá cổ phiếu ở mức giá cao, thường chỉ có một sự phân kỳ xuất hiện để xác nhận rằng giá cổ phiếu sắp đảo chiều. giá ở mức thấp, thường phải mất vài lần mới xuất hiện liên tục. Nó chỉ có thể được xác nhận sau khi phân kỳ. Do đó, độ chính xác của việc nghiên cứu và phán đoán về phân kỳ đỉnh của chỉ báo MACD cao hơn so với phân kỳ đáy, điều mà các nhà đầu tư nên chú ý.

Mẹo mua MACD

Mẫu mua thứ nhất - Mẫu "Chữ thập vàng thứ hai trên trục 0"

Trên trục 0, sau khi "chữ thập vàng" xuất hiện trên đường trắng và vàng, "chữ thập chết" lại xuất hiện nhưng không cắt qua trục O. Vài ngày sau, "chữ thập vàng" lại xuất hiện trên trục O. trục, là "chữ thập vàng thứ hai trên trục." Mô hình này được gây ra bởi lực lượng chính rửa sạch thị trường. Sau một thời gian ngắn củng cố, giá cổ phiếu sẽ tăng lên, có thể được coi là tín hiệu cho sự can thiệp tích cực. Nếu làn sóng màu đỏ sau "chữ thập vàng" đầu tiên là nhỏ (cột màu đỏ ngắn và không dài), làn sóng lớn màu đỏ thứ hai cho thấy cơ hội mua tốt hơn.

Mô hình mua 2 - Mô hình “Chữ chéo vàng sau dịch cấp thấp”

Dưới trục O, đường màu trắng ở vị trí thấp hơn và không còn đi xuống nữa và bắt đầu đi ngang. Lúc này, giá cổ phiếu tiếp tục giảm, điều này đã bắt đầu cho thấy giá cổ phiếu đã chạm đáy một lần. đường màu trắng kết thúc, nó sẽ bắt đầu "hướng lên". Sự hình thành của một cây thánh giá vàng là thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu.

Mô hình mua thứ ba - Mô hình "W đáy"

Trong xu hướng giá cổ phiếu giảm, dưới trục O, đường trắng ở một điểm thấp nhất định rồi hướng lên trên. Sau đó, "điểm giao vàng" và "điểm giao chết" lần lượt xuất hiện. Quỹ đạo của nó tạo thành "đáy W" (gấp đôi). dưới cùng) trên một đường ngang (dưới) xu hướng khác, khi "chữ thập vàng" xuất hiện trở lại và đáy (bên phải) tiếp theo xuất hiện, nó cho biết tín hiệu phục hồi từ đáy và bạn có thể chủ động mua.

Tám dạng chính của MACD phải được nắm vững!

1. Bàn tay Phật hướng lên

Sau giao điểm vàng giữa DIF và DEA, nó tăng lên khi giá cổ phiếu tăng và sau đó giảm xuống khi giá cổ phiếu điều chỉnh. Thông thường khi lực lượng chính rửa sạch thị trường, sự điều chỉnh giá cổ phiếu làm cho DIF rơi trở lại gần đường MACD, và đường DIF ngay lập tức hướng lên trên, tạo thành mô hình bàn tay Phật hướng lên. Hệ thống trung bình động vào thời điểm này thường là một hệ thống dài hạn.

2. Chú vịt con bước lên khỏi mặt nước

Sau khi DIF vượt qua đường DEA bên dưới trục 0, nó không cắt qua trục 0 hoặc cắt ngang một chút rồi quay trở lại bên dưới trục 0. Sau đó, nó cắt đường DEA xuống và vài ngày sau nó lại cắt đường DEA này. mô hình là giá cổ phiếu ở mức Sau khi giảm chạm đáy, hình dạng đáy xuất hiện khi lực bán cạn kiệt nên được hiểu là tín hiệu phục hồi từ đáy và bạn có thể chọn cơ hội tham gia thị trường. Hệ thống trung bình động tại thời điểm này thường ở trạng thái bán.

3. Đi dạo trong mây xanh

Đường DIF cắt đường DEA trên trục 0, tiếp tục cắt trục 0 và cắt DEA vàng trên hoặc phía trên trục 0. Mô hình đường K tại thời điểm này thường xuyên cắt hoặc đang cắt các đường trung bình động quan trọng. Hình thức này được hình thành khi giá cổ phiếu đang củng cố trên đường đi lên từ đáy. Một số đang chạm đáy và có xu hướng tăng. Nên hiểu là tín hiệu cần can thiệp tích cực và nên tham gia thị trường một cách dứt khoát.

4. Thiên nga dang rộng đôi cánh

DIFF có đường DEA chéo màu vàng bên dưới trục 0, sau đó kéo lùi mà không vượt qua trục 0, tiến gần hơn đến DEA. Cột màu đỏ MACD rút ngắn nhưng không có điểm chéo chết, DEA lại đảo chiều đi lên. kết hợp với sự kéo dài của cột màu đỏ MACD, một con thiên nga đang dang rộng đôi cánh. Sự hình thành của hình thức này chủ yếu là hình thức đáy. Đây là hình thức đáy xuất hiện khi giá bán cạn kiệt sau khi giá cổ phiếu đã giảm xuống đáy. Nó nên được hiểu là khu vực chính để xây dựng vị thế và bạn có thể lựa chọn. cơ hội để can thiệp.

5. Cáp trên không

Sau khi DIF chạy trên trục 0 trong một khoảng thời gian sau khi vàng cắt DEA xuống dưới trục 0, giá cổ phiếu sẽ điều chỉnh và DIF cũng kéo xuống dưới. Khi DIFF được điều chỉnh về đường DEA, hai đường trở thành hoặc gần như trở thành một đường. . Sau khi chúng tách ra và phe bò phân tán, hình thành cơ hội mua, một xu hướng tăng mới bắt đầu. Sự xuất hiện của mô hình này chủ yếu là do sự hợp nhất đi lên và sự rửa trôi thị trường lớn. Sau một thời gian ngắn hợp nhất trên đường đi lên, giá cổ phiếu cho thấy một mô hình tấn công đi lên mạnh mẽ. Điều này nên được hiểu là tín hiệu cho sự can thiệp tích cực và mua quyết định. .

Điểm khác biệt chính giữa hình thức này và cáp treo là nó không chết, trong khi cáp treo thì có một điểm giống nhau là: hệ thống trung bình di chuyển của chúng thường được bố trí ở vị trí dài.

6. Cáp treo trên không

Đường DIFF cắt đường DEA phía trên trục 0, nhưng không cắt đường DEA phía trên trục 0. Sau một vài ngày, nó lại cắt đường DEA phía trên trục 0. Sự xuất hiện của mô hình này chủ yếu là do sự hợp nhất đi lên và lực lượng chính cuốn trôi thị trường. Sau một thời gian điều chỉnh ngắn, giá cổ phiếu cho thấy đà tăng mạnh, có thể hiểu là tín hiệu can thiệp tích cực và có thể được mua một cách dứt khoát. có thể tiếp tục tăng khối lượng, nó có thể kiên quyết tăng giá.

7. Cáp ngầm

MACD đã chạy dưới trục 0 trong một thời gian dài trong hơn một tháng. Sau khi DIF cắt DEA xuống dưới trục 0, hai đường này hợp nhất thành một đường và các giá trị gần như bằng nhau. trở lên, bạn có thể cân nhắc mua. Sự hình thành mô hình cáp ngầm bên dưới trục 0 phần lớn là do giá cổ phiếu rơi xuống đáy và hình thức đáy xuất hiện khi lực bán cạn kiệt. Lúc này lực chính can thiệp và đi vào đáy hộp áp lực để thu hút. hàng hóa nên được hiểu là việc lựa chọn thời cơ để tham gia thị trường.

8, Mặt trăng dưới đáy biển

Chữ thập vàng thứ hai do DIFF tạo ra bên dưới trục 0 cho biết cổ phiếu đã hoàn thành việc tạo đáy và bắt đầu chạm đáy, và bạn có thể chọn cơ hội để can thiệp. Lúc này, hệ thống trung bình động thường được sắp xếp ở vị thế mua, nhưng giá cổ phiếu lại ở dưới mức trung bình động quan trọng.

Nhược điểm của MACD

Vì MACD là chỉ báo trung và dài hạn nên chênh lệch giá giữa điểm mua, điểm bán với giá thấp nhất và giá cao nhất là lớn. Khi thị trường dao động lên xuống quá ít hoặc củng cố, bạn tham gia thị trường theo tín hiệu rồi thoát ra ngay lập tức. Có thể không có lợi nhuận giữa việc mua và bán và bạn có thể phải trả phí chênh lệch hoặc phí xử lý.

Khi có sự tăng hoặc giảm đặc biệt lớn trong vòng một hoặc hai ngày, MACD không có thời gian để phản ứng, bởi vì chuyển động của MACD khá nhẹ nhàng và có độ trễ thời gian nhất định so với chuyển động của thị trường. thị trường tăng hoặc giảm nhanh và mạnh, MACD sẽ không tạo ra tín hiệu ngay lập tức. Lúc này, MACD không thể phát huy tác dụng.

Mỗi chỉ báo đều có ưu điểm và nhược điểm, và chỉ báo MACD cũng có độ trễ nhất định. Trong thị trường dao động trong phạm vi, giá trị của MACD sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí sẽ xảy ra hỗn loạn. Chúng ta cần học cách tận dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau và sử dụng chúng kết hợp với nhau để tối ưu hóa giao dịch của mình.