Tác giả: CRYPTO, CHƯA TỪ
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
1. Giới thiệu:
Khi tiền điện tử dần dần thâm nhập vào thị trường chính thống, cơ hội kiếm được “lợi nhuận dễ dàng” đang giảm dần.
Đáng tiếc là không phải ai cũng thành công trong việc tận dụng cơ hội.
Dưới đây là 10 tín hiệu và mẹo giúp bạn thoát lệnh ở đỉnh của chu kỳ thị trường.
2. Bong bóng > Bong bóng:
Từ "bong bóng" thường bị sử dụng sai. Thay vào đó, hãy nghĩ thị trường như một quả bóng bay.
Trong khi bong bóng cho thấy sự dễ vỡ thì bong bóng có thể phồng lên quá mức, xẹp xuống và ổn định lại.
Điều quan trọng là rút dần quả bóng khi nó đạt đến thể tích tối đa.
3. Làm chủ động lực của khinh khí cầu:
Phép ẩn dụ quả bóng giúp giải thích tại sao khó xác định được đỉnh thị trường.
Không ai biết giới hạn của bóng bay.
Nó không đơn giản như chờ đợi cơn sốt Twitter hoặc hàng xóm của bạn mua BTC.
4. Yêu cầu tín hiệu hàng đầu mới:
Tiền điện tử có rất nhiều tiền thân làm mờ đi ranh giới giữa việc áp dụng và các tín hiệu hàng đầu cũ.
Khi ngành công nghiệp phát triển, các tín hiệu cũng vậy.
Trong chu kỳ trước, việc theo dõi các ứng dụng giao dịch tiền điện tử thông qua biểu đồ Apple Store là cực kỳ phổ biến.
Tuy nhiên, với sự gia tăng của BTC ETF, phương pháp này có thể không còn hiệu quả nữa.
5. Tiền đặt cược cao hơn bao giờ hết:
Năm 2017 là một bong bóng hoa tulip. Năm 2021 đã cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về giấc mơ. 202X có thể là có thật
Nó sẽ kết thúc bằng một tiếng nổ hay một nốt trầm?
Mặc dù kết quả không chắc chắn nhưng chu kỳ này lại rất khác.
6. Tín hiệu 1 - Đòn bẩy quá nhiều:
Đòn bẩy quá nhiều thường dẫn đến việc buộc phải thanh lý và phá sản.
Các yếu tố rủi ro mới, không lường trước được và các kế hoạch Ponzi có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền.
Hãy đi sâu vào từng cái một:
(i) Giảm rủi ro nhanh chóng (và các sự kiện thiên nga đen):
Giảm rủi ro nhanh chóng xảy ra khi những rủi ro mới, không lường trước được nhanh chóng được định giá vào giá cả.
Điều này có thể kích hoạt việc giảm rủi ro cho danh mục đầu tư lớn, khiến các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy quá cao mất cảnh giác.
Ví dụ: Vụ tai nạn LUNA năm 2022.
Nguồn: CoinGape
(ii) Mô hình Ponzi:
Theo đuổi lợi ích ngắn hạn trong khi bỏ qua các nguyên tắc cơ bản có thể tạo ra sự bất ổn.
Việc phụ thuộc quá nhiều vào đà giá đòi hỏi một dòng “tiền câm” liên tục chảy vào.
Nghiên cứu bong bóng hoa tulip có thể cung cấp thêm những hiểu biết sâu sắc.
7. Tín hiệu 2 - Tài sản tài chính doanh nghiệp:
Đó có thể là dấu hiệu cho thấy nhiều công ty đang sử dụng BTC làm tài sản dự trữ.
Mặc dù tăng giá nhưng điều này có thể có nghĩa là chúng ta đang tiến xa hơn trong quá trình áp dụng hơn nhiều người nhận ra.
Ngay cả Trump bây giờ cũng đang nói về nó.
Nguồn: Forbes
8. Tín hiệu 3 - Quỹ đầu tư quốc gia (SWF):
Tiến thêm một bước nữa, các quỹ tài sản có chủ quyền có thể FOMO mua vào BTC vì bỏ lỡ các cơ hội, báo hiệu cuối cùng sẽ thoát khỏi thanh khoản.
Người trong cuộc của BlackRock tiết lộ mối quan tâm của quỹ tài sản có chủ quyền.
Ví dụ: Na Uy (quỹ 1,4 nghìn tỷ USD) hoặc Ả Rập Saudi (quỹ 1 nghìn tỷ USD).
9. Tín hiệu 4 - Lật Vàng:
Câu chuyện “lật đổ” (ETH > BTC) rất mạnh mẽ trong chu kỳ năm 2021.
Bây giờ, việc lật ngược BTC so với vàng có thể xác định chu kỳ này.
Với việc BTC được ca ngợi là vàng kỹ thuật số, sự đầu tư tư nhân và công cộng có thể đánh dấu giai đoạn cuối cùng của đợt tăng giá.
10. Tín hiệu 5 - Thoát thanh khoản:
Một cuộc khủng hoảng thanh khoản là một tín hiệu tiềm năng trên thị trường.
Trong lịch sử, tiền điện tử có mối tương quan chặt chẽ với nguồn cung tiền toàn cầu.
Những lo lắng nảy sinh khi thanh khoản tăng cao và việc thắt chặt sắp xảy ra.
Thanh khoản thường dẫn trước giá tiền điện tử ít nhất 6 tháng.
Nguồn: RaoulPal
(i) Khi hết dầu:
Nếu không có sự can thiệp của ngân hàng trung ương, thị trường có thể tiếp tục hỗn loạn cho đến khi hết tiền.
Giá tài sản tăng nhanh khi dầu cạn kiệt, nhưng tính thanh khoản đã cạn kiệt từ lâu.
11. Tín hiệu tâm lý hàng đầu:
Cảm xúc là động lực quan trọng trong hành vi của con người, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử.
Hãy cùng đi sâu vào hai tín hiệu tâm lý phổ biến của đỉnh thị trường
12. Tín hiệu 6 - Chỉ số sợ hãi và tham lam:
Lòng tham cực độ kéo dài có thể là dấu hiệu của những vấn đề sắp xảy ra.
Chúng thường đi kèm với đòn bẩy quá mức và sự gia tăng của các kế hoạch Ponzi.
Một phản ứng phổ biến là bán dần dần trong thời kỳ tham lam tột độ.
Nguồn: Alternative.me
13. Dựa vào “người thường”:
Nhiều người tính thời điểm thoát lệnh dựa trên thời điểm những người bạn "ngu ngốc nhất" của họ tham gia thị trường.
Tuy nhiên, điều này có thể gây hiểu nhầm.
Đối với tín hiệu cuối cùng của chúng ta, hãy vui vẻ một chút và mở rộng chiến lược chung này:
14. Tín hiệu 7 - Đường cong bên trái:
Trong tâm trạng điên cuồng, những người bạn bình thường của bạn có thể có kết quả tốt hơn bạn. Tại sao?
Bởi vì "đường cong bên trái" trả về trong thời kỳ hưng cảm cao hơn nhiều so với những lúc khác.
Những người bình thường có thể vượt qua bạn một lần nữa bằng cách mua đồng xu của bạn với các nguyên tắc cơ bản tốt trong khi bạn sợ bỏ lỡ cơ hội mua đồng xu của họ.
15. Chuẩn bị tinh thần:
Bạn có thể không xác định được đỉnh cao, nhưng bằng cách làm chủ cảm xúc và rèn luyện trực giác thị trường, bạn có thể cải thiện tỷ lệ thành công của mình.
Đây là cách để bạn chuẩn bị tốt nhất:
16. Sự chấp nhận và dấu hiệu của bong bóng:
Việc áp dụng và bọt có thể trông giống nhau.
Nếu chu kỳ này thực sự khác biệt thì các mô hình trong quá khứ có thể không hữu ích chút nào.
Hãy dựa vào trực giác và các lý thuyết dài hạn của bạn, đồng thời luôn sẵn sàng đón nhận những thay đổi về mô hình.
17. Điều tiết cảm xúc:
Hãy xem xét trước những tổn thất có thể xảy ra và cho rằng lý thuyết của bạn có thể sai.
Ví dụ, bạn sẽ làm gì nếu thị trường đạt đỉnh?
Cách tiếp cận chủ động để phòng ngừa này có thể giảm thiểu những tổn thất và cạm bẫy tài chính trong tương lai.
18. Đầu cơ lấn át các nguyên tắc cơ bản:
Trong các thị trường có rủi ro cao, đầu cơ lấn át các nguyên tắc cơ bản.
Ngược lại, ở những thị trường có rủi ro thấp, các yếu tố cơ bản chiếm ưu thế.
Tuy nhiên, khi ngành này phát triển, các nguyên tắc cơ bản ngày càng trở nên quan trọng.
Nguồn: DeFi Edge
19. Tất cả chúng ta đều là nhà đầu tư bán lẻ:
Mặc dù người dùng mới có thể tham gia ở giai đoạn sau, nhưng điều quan trọng là phải chấp nhận thực tế rằng 99% người dùng CT là “nhà đầu tư bán lẻ”.
Nhiều người cuối cùng bị mất tiền khi mua những đồng xu rác và bán chúng để lấy "tiền bán lẻ ngu ngốc".
Trong giai đoạn cuối của thị trường giá lên, đó chỉ là một cuộc đua giành lợi nhuận.
20. Để lại một số tiền thu được:
Chống lại lòng tham của bạn bằng cách để lại một số lợi nhuận cho người khác.
Ví dụ: mục tiêu là thoát hoàn toàn ở phần trên của chu kỳ (chứ không phải ở mức cao nhất).
Hãy tôn trọng đối thủ để tránh bị thị trường coi thường.
21. Tóm tắt chủ đề:
Cơ quan giám sát (Doanh nghiệp + Quỹ đầu tư quốc gia)
Hãy cảnh giác với các sự kiện thiên nga đen mới/tiềm năng
Hãy cảnh giác với các kế hoạch đòn bẩy/Ponzi quá mức
Điều tra tính thanh khoản (altcoin theo sau)
Để lại một số lợi nhuận cho người khác
