Giao dịch tương lai là một phương thức đầu tư có nhu cầu lớn bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và người mới bắt đầu. Với giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể tận dụng đòn bẩy để đạt được tiềm năng lợi nhuận lớn hơn so với giao dịch giao ngay thông thường. Binance, với tư cách là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều công cụ tương lai có thể dễ dàng truy cập. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance.
1. Giới thiệu về Binance Futures
Binance Futures là một nền tảng được cung cấp bởi Binance để giao dịch hợp đồng tương lai. Tại đây, bạn có thể giao dịch nhiều cặp tiền điện tử khác nhau với mức đòn bẩy khác nhau, từ 1x đến 125x. Với đòn bẩy, bạn có thể giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn bạn có, do đó lợi nhuận (và thua lỗ) tiềm năng có thể lớn hơn.
1.1. Lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance
- Đòn bẩy cao: Binance cung cấp đòn bẩy lên tới 125 lần, cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn của bạn.
- Tính thanh khoản cao: Với khối lượng giao dịch hàng ngày lớn, Binance đảm bảo tính thanh khoản cao để bạn có thể tham gia và thoát khỏi thị trường một cách dễ dàng.
- Nhiều loại công cụ: Binance Futures cung cấp nhiều cặp tiền điện tử mà bạn có thể giao dịch, bao gồm Bitcoin ($BTC )Ethereum ($ETH )và nhiều loại tiền thay thế khác.
2. Tạo tài khoản Binance
Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần có tài khoản trên Binance. Dưới đây là các bước để tạo tài khoản Binance:
2.1. Đăng ký tài khoản
1. Truy cập trang web Binance tại https://www.binance.com.
2. Nhấp vào nút "Đăng ký" ở góc trên cùng bên phải của trang.
3. Điền các thông tin được yêu cầu như địa chỉ email, mật khẩu và quốc gia cư trú.
4. Xác minh email của bạn bằng mã được gửi bởi Binance.
2.2. Xác minh danh tính (KYC)
Sau khi tạo tài khoản thành công, bước tiếp theo là xác minh danh tính hoặc KYC (Biết khách hàng của bạn):
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.
2. Đi tới phần “Hồ sơ” và chọn “Nhận dạng”.
3. Làm theo hướng dẫn để tải lên giấy tờ tùy thân của bạn, chẳng hạn như KTP hoặc hộ chiếu.
4. Đợi quá trình xác minh hoàn tất. Nó thường mất vài giờ đến vài ngày.
3. Chuyển tiền sang Binance Futures
Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bước tiếp theo là chuyển tiền vào tài khoản Binance Futures của bạn.
3.1. Tiền gửi
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn.
2. Vào phần “Ví” và chọn “Tổng quan”.
3. Nhấp vào "Gửi tiền" và chọn loại tiền điện tử bạn muốn gửi.
4. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình gửi tiền.
3.2. Chuyển sang tài khoản tương lai
1. Khi tiền đã vào tài khoản giao ngay của bạn, hãy chuyển đến phần "Ví" và chọn "Hợp đồng tương lai".
2. Nhấp vào "Chuyển" và chọn loại tiền điện tử cũng như số tiền bạn muốn chuyển vào tài khoản Futures.
3. Xác nhận chuyển khoản.
4. Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai
Với số tiền đã có sẵn trong tài khoản Futures của bạn, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Dưới đây là các bước để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance:
4.1. Chọn cặp giao dịch
1. Truy cập trang chính của Binance Futures.
2. Chọn cặp giao dịch bạn muốn, ví dụ BTCUSDT, ETHUSDT, v.v.
3. Nhấp vào cặp này để mở trang giao dịch.
4.2. Xác định đòn bẩy
1. Trên trang giao dịch, bạn sẽ thấy các tùy chọn đòn bẩy ở trên cùng.
2. Nhấp vào số đòn bẩy (ví dụ 20x) và chọn mức đòn bẩy phù hợp với chiến lược của bạn.
3. Hãy nhớ rằng đòn bẩy cao cũng có nghĩa là rủi ro cao hơn.
4.3. Mở một vị thế
1. Xác định loại lệnh bạn muốn sử dụng: Market, Limit hoặc Stop-Limit.
2. Nhập số tiền bạn muốn giao dịch.
3. Nhấp vào "Mua/Dài" để mở vị thế mua hoặc "Bán/Short" để mở vị thế bán.
4. Xác nhận đơn hàng của bạn.
4.4. Quản lý vị thế
1. Khi một vị trí được mở, bạn có thể theo dõi hiệu suất của vị trí đó trong phần "Vị trí".
2. Bạn có thể thêm Cắt lỗ và Chốt lời để quản lý rủi ro.
3. Nếu bạn muốn đóng vị thế, hãy nhấp vào "Đóng" và xác nhận đóng.
5. Mẹo và chiến lược giao dịch tương lai
Dưới đây là một số mẹo và chiến lược có thể giúp bạn giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance:
5.1. Sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan
Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng có thể làm tăng tổn thất. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu những rủi ro liên quan và sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan.
5.2. Đa dạng hóa vị thế
Đừng đặt tất cả tiền của bạn vào một vị trí. Đa dạng hóa có thể giúp giảm rủi ro tổng thể.
5.3. Theo dõi tin tức và phân tích thị trường
Biến động giá tiền điện tử thường bị ảnh hưởng bởi tin tức và tâm lý thị trường. Luôn theo dõi tin tức mới nhất và phân tích thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
5.4. Đặt mức dừng lỗ và chốt lãi
Cắt lỗ và chốt lời là những công cụ quan trọng để quản lý rủi ro. Đặt mức Cắt lỗ để hạn chế thua lỗ và Chốt lời để chốt lợi nhuận.
5.5. Tìm hiểu phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ và chỉ báo để dự đoán biến động giá. Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật như mô hình nến, đường trung bình động và các chỉ báo khác.
5.6. Sử dụng hiệu quả các tính năng chốt lãi và dừng lỗ
Tính năng Chốt lời và Cắt lỗ trên Binance Futures có thể giúp bạn chốt lợi nhuận và hạn chế thua lỗ. Ví dụ: nếu bạn mở một vị thế mua trên BTCUSDT ở mức 20.000 USD và đặt Chốt lãi ở mức 22.000 USD và Cắt lỗ ở mức 18.500 USD, thì bạn đã xác định được giới hạn thua lỗ có thể chấp nhận được và mục tiêu lợi nhuận mong muốn.
5.7. Phân tích cơ bản
Ngoài phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản cũng rất quan trọng trong giao dịch tương lai. Phân tích này liên quan đến việc đánh giá các yếu tố kinh tế, tài chính và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản. Trong bối cảnh tiền điện tử, điều này có thể có nghĩa là giám sát sự phát triển của dự án, việc áp dụng công nghệ, các quy định và tin tức trong ngành.
6. Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là chìa khóa thành công trong giao dịch tương lai. Dưới đây là một số cách để quản lý rủi ro:
6.1. Giới hạn kích thước vị thế
Đừng quá tham lam bằng cách mở một vị thế quá lớn. Giới hạn kích thước vị trí của bạn theo mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
6.2. Sử dụng điểm dừng cuối
Trailing Stop là một loại Stop Loss theo dõi biến động giá trong một khoảng cách nhất định. Điều này có thể giúp chốt lợi nhuận khi giá di chuyển theo dự đoán của bạn.
6.3. Đừng giao dịch quá mức
Giao dịch quá mức là một sai lầm phổ biến mà các nhà giao dịch mới bắt đầu thường mắc phải. Đừng mở và đóng vị thế quá thường xuyên. Giữ bình tĩnh và kỷ luật với chiến lược của bạn.
6.4. Quản lý cảm xúc
Giao dịch tương lai có thể rất căng thẳng. Quản lý cảm xúc là một khía cạnh quan trọng của quản lý rủi ro. Đừng để những cảm xúc như sợ hãi hay tham lam kiểm soát quyết định giao dịch của bạn. Đặt ra các quy tắc rõ ràng và tuân theo chúng mà không có ngoại lệ.
6.5. Kế hoạch giao dịch rõ ràng
Có một kế hoạch giao dịch rõ ràng là rất quan trọng. Kế hoạch này nên bao gồm các mục tiêu, chiến lược được sử dụng và các quy tắc quản lý rủi ro của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn tuân theo kế hoạch này và không bị cám dỗ để đưa ra những quyết định bốc đồng.
6.6. Sử dụng các công cụ và tài nguyên có sẵn
Binance Futures cung cấp nhiều công cụ và tài nguyên khác nhau để giúp bạn quản lý rủi ro. Điều này bao gồm các tính năng như gọi ký quỹ, thanh lý tự động và tính toán ký quỹ. Hãy tận dụng những công cụ này để đảm bảo rằng bạn luôn có được bức tranh rõ ràng về vị thế của mình và những rủi ro liên quan.
7. Kinh nghiệm cá nhân của tôi khi giao dịch hợp đồng tương lai
Với tư cách là tác giả của bài viết này, tôi đã trải qua nhiều tình huống khác nhau trong giao dịch hợp đồng tương lai, cả có lãi và có hại. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân để cho bạn một bức tranh thực tế về những gì có thể xảy ra trong giao dịch tương lai.
7.1. Kinh nghiệm lợi nhuận liên tục
Có những giai đoạn tôi đã kiếm được lợi nhuận ổn định. Chìa khóa thành công của tôi lúc đó là tính kỷ luật trong việc tuân theo kế hoạch giao dịch và sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan. Tôi sử dụng phân tích kỹ thuật và cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch và luôn đặt mức Cắt lỗ và Chốt lời trên mỗi vị thế. Đa dạng hóa cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro. Mặc dù giai đoạn này rất có lãi nhưng tôi luôn nhớ rằng thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và không có gì đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.
7.2. Kinh nghiệm thua lỗ trong một giao dịch (Tiếp theo)
Trải nghiệm này đã dạy tôi tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và luôn sử dụng lệnh Cắt lỗ. Tôi biết được rằng thị trường tiền điện tử rất biến động và có thể biến động khó lường. Kể từ đó, tôi luôn cẩn thận với đòn bẩy và luôn đặt mức Cắt lỗ trên mọi vị thế để bảo vệ vốn của mình.
8. Các chiến lược nâng cao trong giao dịch hợp đồng tương lai
Để đạt được thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần nắm vững nhiều chiến lược nâng cao khác nhau. Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể áp dụng:
8.1. Chiến lược phòng ngừa rủi ro
Phòng ngừa rủi ro là một chiến lược được sử dụng để bảo vệ một vị thế khỏi những tổn thất có thể xảy ra bằng cách mở một vị thế đối lập khác. Ví dụ: nếu bạn có một vị thế mua BTCUSDT, bạn có thể mở một vị thế bán trên một hợp đồng tương lai khác để giảm rủi ro. Chiến lược này giúp bảo vệ vốn của bạn khỏi những biến động bất ngờ của thị trường, đây là chiến lược tôi thường sử dụng để giảm thiểu thua lỗ.
8.2. Chiến lược mở rộng quy mô
Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ từ biến động giá nhanh chóng. Các nhà giao dịch lướt sóng thường mở và đóng các vị thế trong vòng vài phút hoặc vài giây. Chiến lược này đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao cũng như nền tảng giao dịch có chi phí giao dịch thấp như Binance.
8.3. Chiến lược giao dịch xoay vòng
Giao dịch xoay vòng là một chiến lược tận dụng biến động giá trong trung hạn. Các nhà giao dịch xoay vòng thường giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Chiến lược này thoải mái hơn so với giao dịch lướt sóng, nhưng vẫn yêu cầu phân tích kỹ thuật tốt để xác định điểm vào và thoát phù hợp.
8.4. Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức
Thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin tức và sự phát triển mới nhất. Chiến lược này bao gồm việc theo dõi những tin tức mới nhất và sử dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch. Ví dụ: việc công bố các quy định mới hoặc quan hệ đối tác chiến lược có thể gây ra biến động giá đáng kể. Bằng cách sử dụng tin tức, bạn có thể tận dụng sự biến động của thị trường.
9. Tối ưu hóa các công cụ và tính năng của Binance Futures
Binance Futures cung cấp nhiều công cụ và tính năng có thể hỗ trợ bạn trong giao dịch. Dưới đây là một số tính năng mà bạn có thể tận dụng:
9.1. Hợp đồng tương lai Kalkulator
Công cụ tính toán Hợp đồng Tương lai là một công cụ hữu ích để tính toán các khoản lãi và lỗ tiềm năng, mức ký quỹ và mục tiêu giá yêu cầu. Bạn có thể sử dụng máy tính này để lập kế hoạch giao dịch trước khi tham gia thị trường.
9.2. Tùy chọn Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt
Binance Futures cung cấp hai tùy chọn ký quỹ: Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt. Ký quỹ chéo sử dụng tất cả tiền trong tài khoản tương lai của bạn để tránh bị thanh lý, trong khi Ký quỹ riêng biệt hạn chế rủi ro đối với số tiền chỉ được chỉ định cho một vị thế. Chọn tùy chọn phù hợp với chiến lược và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
9.3. Tính năng tự động hủy đòn bẩy (ADL)
Tính năng ADL trên Binance Futures sẽ tự động giảm đòn bẩy nếu thị trường biến động mạnh và vị thế của bạn sắp bị thanh lý. Tính năng này giúp quản lý rủi ro một cách tự động và bảo vệ vốn của bạn khỏi những tổn thất lớn.
10. Phát triển kỷ luật và thói quen giao dịch tốt
Thành công trong giao dịch tương lai không chỉ phụ thuộc vào chiến lược và công cụ bạn sử dụng mà còn phụ thuộc vào kỷ luật và thói quen giao dịch tốt. Dưới đây là một số mẹo để phát triển kỷ luật trong giao dịch:
10.1. Tạo một tạp chí giao dịch
Viết nhật ký giao dịch có thể giúp bạn theo dõi tất cả các giao dịch bạn thực hiện, bao gồm lý do đằng sau các quyết định giao dịch, kết quả thu được và bài học kinh nghiệm. Tạp chí này sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị để cải thiện chiến lược của bạn trong tương lai.
10.2. Đặt kế hoạch giao dịch hàng ngày
Đặt kế hoạch giao dịch hàng ngày bao gồm mục tiêu lợi nhuận, giới hạn thua lỗ và chiến lược sẽ sử dụng. Đảm bảo luôn tuân theo kế hoạch này mà không có ngoại lệ, trừ khi có những thay đổi đáng kể trên thị trường cần phải điều chỉnh.
10.3. Nghỉ ngơi và đánh giá
Đừng giao dịch quá thường xuyên mà không nghỉ ngơi. Dành thời gian để nghỉ ngơi và đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn. Phân tích những gì hiệu quả và những gì không, đồng thời sử dụng những hiểu biết sâu sắc này để cải thiện chiến lược của bạn.
10.4. Đặt ranh giới cảm xúc
Giao dịch có thể rất xúc động, đặc biệt là khi bạn gặp thua lỗ. Đặt giới hạn cảm xúc bằng cách không đưa ra quyết định giao dịch khi bạn cảm thấy quá xúc động. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh và khách quan trong mọi quyết định giao dịch.
11. Kết luận
Giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance có thể là một cách sinh lời để đầu tư vào tiền điện tử, nhưng nó cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Bằng cách hiểu nền tảng, sử dụng đòn bẩy một cách khôn ngoan và thực hiện chiến lược đúng đắn, bạn có thể tăng cơ hội thành công của mình. Luôn nghiên cứu và không ngừng học hỏi để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn. Kinh nghiệm cá nhân của tôi cho thấy kỷ luật, quản lý rủi ro và học hỏi không ngừng là chìa khóa thành công trong giao dịch tương lai. Chúc bạn giao dịch vui vẻ!
