Hành động giá mô tả các đặc điểm của biến động giá chứng khoán. Chuyển động này thường được phân tích liên quan đến những thay đổi về giá trong thời gian gần đây. Nói một cách đơn giản, giao dịch hành động giá là một kỹ thuật cho phép nhà giao dịch đọc thị trường và đưa ra quyết định giao dịch chủ quan dựa trên biến động giá gần đây và thực tế, thay vì chỉ dựa vào các chỉ báo kỹ thuật.
Vì nó bỏ qua các yếu tố phân tích cơ bản và tập trung nhiều hơn vào biến động giá gần đây và trong quá khứ nên chiến lược giao dịch hành động giá phụ thuộc vào các công cụ phân tích kỹ thuật.
Những diễn giải về tâm lý và hành vi của nhà giao dịch hành động giá cũng như các hành động tiếp theo của họ cũng tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá.
Công cụ được sử dụng để giao dịch theo hành động giá
Vì giao dịch hành động giá liên quan đến dữ liệu lịch sử gần đây và biến động giá trong quá khứ nên tất cả các chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như biểu đồ, đường xu hướng, dải giá, đỉnh kháng cự, đáy hỗ trợ, hợp nhất đi ngang, điểm xoay, v.v. đều được tính đến dựa trên sở thích và chiến lược tổng thể của nhà giao dịch.
Các công cụ và mô hình mà nhà giao dịch quan sát có thể là các thanh giá, dải giá, điểm đột phá và đường xu hướng đơn giản hoặc chúng có thể là sự kết hợp phức tạp liên quan đến nến, biến động và kênh.
Những diễn giải về tâm lý và hành vi của nhà giao dịch hành động giá cũng như các hành động tiếp theo của họ cũng tạo nên một khía cạnh quan trọng của giao dịch hành động giá.
Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đã tự mình đặt mức 600 cho một cổ phiếu. Nếu một cổ phiếu đang dao động gần mức 580 vượt qua mức đã đặt là 600, thì nhà giao dịch sẽ tiếp tục tăng giá và giữ một vị thế mua.
Các nhà giao dịch khác có thể có quan điểm ngược lại—khi cổ phiếu đạt mức 600, họ cho rằng giá sẽ đảo chiều và do đó thực hiện một vị thế bán.
Không có hai nhà giao dịch nào sẽ diễn giải một hành động giá cụ thể theo cùng một cách. Mỗi nhà giao dịch có cách giải thích riêng, quy tắc tự xác định và hiểu biết về hành vi. Ngược lại, với kịch bản phân tích kỹ thuật sẽ mang lại hành vi và hành động tương tự từ nhiều nhà giao dịch, chẳng hạn như một cổ phiếu có đường trung bình động 15 ngày (DMA) vượt qua 50 DMA, dẫn đến việc các nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua.
Về bản chất, giao dịch hành động giá là một chiến lược giao dịch có hệ thống, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật và lịch sử giá gần đây, nơi các nhà giao dịch được tự do đưa ra quyết định của riêng mình trong một tình huống nhất định. Các nhà giao dịch hành động giá đảm nhận các vị thế giao dịch theo phân tích chủ quan, giả định hành vi và trạng thái tâm lý của họ.
Ai sử dụng giao dịch hành động giá?
Vì giao dịch hành động giá là một cách tiếp cận để dự đoán và đầu cơ giá nên nó được sử dụng bởi các nhà giao dịch bán lẻ, nhà đầu cơ, nhà kinh doanh chênh lệch giá và thậm chí cả các công ty thương mại sử dụng nhà giao dịch. Giao dịch hành động giá có thể được sử dụng với nhiều loại chứng khoán, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các công cụ phái sinh.
Các bước giao dịch theo hành động giá
Hầu hết các nhà giao dịch có kinh nghiệm theo dõi giao dịch hành động giá đều có nhiều lựa chọn để nhận biết mô hình giao dịch, mức vào và thoát lệnh, mức dừng lỗ và các quan sát liên quan. Chỉ có một chiến lược cho một cổ phiếu có thể không mang lại đủ cơ hội giao dịch. Hầu hết các giao dịch đều bao gồm quy trình gồm hai bước:
Xác định kịch bản: Nhà giao dịch xác định một kịch bản, chẳng hạn như giá cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng giá hoặc giai đoạn giảm giá.
Xác định các cơ hội giao dịch trong kịch bản: Ví dụ: khi một cổ phiếu đang trong giai đoạn tăng giá, nó có khả năng tăng vọt hoặc giảm giá. Việc đoán xem giá cổ phiếu sẽ đi theo hướng nào là một lựa chọn chủ quan và sẽ khác nhau tùy theo từng nhà giao dịch, thậm chí trong cùng một kịch bản.
Dưới đây là một vài ví dụ. Giả sử một cổ phiếu đạt mức cao nhất (theo quan điểm của nhà giao dịch) và sau đó giảm xuống mức thấp hơn một chút. Khi kịch bản này được đáp ứng, nhà giao dịch có thể quyết định liệu họ có cho rằng cổ phiếu sẽ hình thành đỉnh đôi để tăng cao hơn hay liệu nó sẽ giảm sâu hơn sau khi đảo chiều trung bình.
Nhà giao dịch đặt giá sàn và trần cho một giá cổ phiếu cụ thể dựa trên giả định mức độ biến động thấp và không có đột phá. Nếu giá cổ phiếu nằm trong phạm vi này, một kịch bản sẽ xảy ra. Nhà giao dịch có thể đảm nhận các vị thế giả định mức sàn và trần đã đặt sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự hoặc họ có thể có quan điểm thay thế rằng cổ phiếu sẽ bứt phá theo một trong hai hướng.
Khi đáp ứng một kịch bản đột phá đã xác định, cơ hội giao dịch sẽ tồn tại dưới dạng tiếp tục đột phá (đi xa hơn theo cùng một hướng) hoặc kéo lùi đột phá (trở lại mức trước đó).
Giao dịch hành động giá được hỗ trợ chặt chẽ bởi các công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng quyết định giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào từng nhà giao dịch. Điều này mang lại sự linh hoạt thay vì thực thi một bộ quy tắc nghiêm ngặt phải tuân theo.
Sự phổ biến của giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá phù hợp hơn cho các giao dịch ngắn hạn và trung hạn, lợi nhuận hạn chế thay vì đầu tư dài hạn.
Hầu hết các nhà giao dịch tin rằng thị trường tuân theo một mô hình ngẫu nhiên và không có cách nào rõ ràng, có hệ thống để xác định một chiến lược luôn hiệu quả. Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật với lịch sử giá gần đây để xác định các cơ hội giao dịch dựa trên cách diễn giải của chính nhà giao dịch, giao dịch hành động giá đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng giao dịch.
Ưu điểm của giao dịch hành động giá bao gồm:
Uyển chuyển
Khả năng áp dụng cho nhiều loại tài sản
Dễ dàng sử dụng với mọi phần mềm, ứng dụng và cổng giao dịch
Khả năng kiểm tra lại dễ dàng bất kỳ chiến lược nào được xác định trên dữ liệu trong quá khứ
Quan trọng nhất, nhà giao dịch cảm thấy có trách nhiệm vì chiến lược cho phép họ quyết định hành động của mình thay vì tuân theo một bộ quy tắc một cách mù quáng.
Hành động giá có ý nghĩa gì?
Hành động giá đề cập đến mô hình hoặc đặc điểm về cách hành xử của giá chứng khoán, thường là trong ngắn hạn. Hành động giá có thể được phân tích khi nó được vẽ bằng đồ họa theo thời gian, thường ở dạng biểu đồ đường hoặc biểu đồ nến.
Hành động giá cho bạn biết điều gì?
Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét hành động giá trên biểu đồ để tìm kiếm các mô hình hoặc chỉ báo có thể giúp dự đoán cách thức hoạt động của chứng khoán trong tương lai cũng như thời điểm vào và thoát giao dịch. Các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động và bộ dao động đều bắt nguồn từ hành động giá và được dự đoán trong tương lai để cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch.
Một số hạn chế của việc sử dụng hành động giá là gì?
Hành động giá thường mang tính chủ quan và các nhà giao dịch khác nhau có thể diễn giải cùng một biểu đồ hoặc lịch sử giá một cách khác nhau, dẫn đến các quyết định khác nhau. Một hạn chế khác của giao dịch hành động giá là hành động giá trong quá khứ không phải lúc nào cũng là một yếu tố dự báo hợp lệ cho kết quả trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch kỹ thuật nên sử dụng nhiều công cụ để xác nhận các chỉ báo và sẵn sàng thoát giao dịch nhanh chóng nếu dự đoán của họ tỏ ra không chính xác.
