Báo cáo nghiên cứu Wanzi: Thị trường tăng giá vẫn chưa kết thúc? Nắm bắt cơ hội tiềm năng trong nửa cuối năm

Tác giả: Người đóng góp cốt lõi của Biteye Wilson Lee

Biên tập viên: Cộng tác viên cốt lõi của Biteye Crush

Cộng đồng: @BiteyeCN

*Toàn văn khoảng 10.000 từ, thời gian đọc ước tính là 15 phút

Nửa đầu năm 2024 sắp kết thúc với sự điều chỉnh và hợp nhất trên thị trường tiền điện tử. Trong chu kỳ này, BTC đã tăng giá nhanh chóng do ảnh hưởng của các quỹ ETF và hiệu suất của các altcoin ở mức tương đối trung bình. Một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ bán khống BTC thường phàn nàn về việc “không có ý thức tham gia”.

Khi thị trường tiếp tục điều chỉnh và củng cố, đặc biệt là khi một số lượng lớn altcoin gần như mất đi lợi nhuận trong sáu tháng qua, các cơ hội mới có thể đang lặng lẽ hình thành.

Bài viết này kết hợp các điểm nóng của thị trường và hiểu biết sâu sắc về các xu hướng trong tương lai, đồng thời xem xét các xu hướng và mục tiêu mà chúng tôi tin là đáng chú ý trong nửa cuối năm. Các quan điểm chỉ thể hiện những suy nghĩ hiện tại.

01 Góc nhìn vĩ mô: Khả năng cao là thị trường giá lên vẫn chưa kết thúc, rủi ro và cơ hội cùng tồn tại.

Trong giai đoạn đầu của chu kỳ này, ba động lực cốt lõi là ETF, giảm một nửa BTC và cắt giảm lãi suất đã ăn sâu vào lòng người dân.

Từ tháng 10 năm ngoái, khi một phương tiện truyền thông nổi tiếng đưa tin rằng “ETF đã được phê duyệt”, một trò hề đã kích động thị trường, cho đến sự chấp thuận chính thức của BTC ETF vào đầu tháng 1, sự khác biệt về kỳ vọng đối với ETF đã chi phối định hướng và trò chơi của toàn bộ thị trường. chợ;

Việc BTC giảm một nửa vào tháng 4 không gây ra biến động nghiêm trọng trên thị trường do xung đột địa chính trị vào thời điểm đó.

Với việc triển khai hai động lực cốt lõi đầu tiên, chúng khó có thể trở thành nhiên liệu kích nổ thị trường sau này.

Do đó, sự cường điệu xung quanh kỳ vọng cắt giảm lãi suất và sự cải thiện tính thanh khoản do cắt giảm lãi suất sẽ là động lực bên ngoài lớn nhất cho sự bùng nổ tiếp theo của thị trường tiền điện tử.

Đối với hầu hết các nhà đầu tư tiền điện tử, có lẽ việc chờ đợi từng dữ liệu cốt lõi được công bố để kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn không phải là cách kiếm lợi nhuận chính. Do đó, chúng ta chỉ cần nói rõ rằng trong một khoảng thời gian dài hơn, thị trường vẫn còn. có tiềm năng Lợi ích dự kiến ​​​​từ việc cắt giảm lãi suất là đủ để chỉ ra rằng thị trường tăng giá có thể vẫn chưa kết thúc, và việc thu hồi và hợp nhất có nghĩa là mang lại cơ hội.

So sánh phạm vi hợp nhất của vòng này và vòng trước, chúng ta có thể thấy BTC hiện tại dường như đang có một “đỉnh M” hoảng loạn về mặt kỹ thuật, nhưng mức độ điều chỉnh kém xa so với mức điều chỉnh hơn 50% sau đó. đợt tăng đầu tiên ở vòng cuối cùng, thời gian củng cố cũng ngắn hơn nhiều so với vòng trước.

Từ góc độ rủi ro, độ sâu điều chỉnh của BTC nhỏ hơn so với vòng trước và nó có thể giảm sâu hơn và kiểm tra vị trí hỗ trợ thấp hơn khi kết hợp với các yếu tố tiêu cực bên ngoài;

Từ góc độ cơ hội, thời gian hình thành ngắn và biên độ nhỏ của "đỉnh M" và sự tồn tại của kỳ vọng cắt giảm lãi suất cũng cho thấy thị trường có thể vẫn đang tích lũy sức mạnh cho đợt tăng tiếp theo và thị trường đã gặp phải sự hỗ trợ. khoảng 55.000.

Khả năng cao là các cơ hội dài hạn sẽ tồn tại và giá chip cũng như việc bảo toàn tiền gốc sẽ là những yếu tố quyết định quyết định làn sóng lợi nhuận tiếp theo.

Nguồn: https://www.tradingview.com/chart/mBmRDBZW/?symbol=BINANCE%3ABTCUSDT

02 Meme: Đường đua có tỷ lệ cược tốt nhất vòng này

2.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

Những huyền thoại làm giàu của Memecoin như $DOGE và $SHIB đang tồn tại lâu dài trong ngành và cũng là cơ hội để đông đảo người dùng lựa chọn đầu tư vào Crypto.

Vị thế của Memecoin trong chu kỳ này đã được nhấn mạnh hơn nữa và nó đã dần phát triển thành một trong những hướng đi cốt lõi của Crypto về giá trị thị trường tài sản và khối lượng giao dịch.

Tổng giá trị thị trường tài sản của Meme đã vượt quá 50 tỷ USD, với khối lượng giao dịch hơn 4 tỷ USD.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy từ bảng xếp hạng của Memecoin rằng Meme sau $DOGE và $SHIB đều là những ngôi sao đang lên trong chu kỳ này, điều này hỗ trợ thêm cho hiệu suất xuất sắc của Memecoin trong chu kỳ này.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token

Đánh giá từ tỷ lệ hoàn vốn của đường đua, Memecoin cũng là đường đua có lợi nhuận tổng thể cao nhất, đánh bại các câu chuyện phổ biến như RWA, AI và DePIN.

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/uy6y45d9rinmxkoCj7d1EQ

Lý do cốt lõi khiến Memecoin được các nhà đầu tư ưa chuộng ở vòng này là do Meme có tỷ lệ cược tương đối tốt hơn.

Các nhà đầu tư bán lẻ sẽ dễ dàng nhận được chip sớm hơn: Với việc mở rộng thị trường đầu tư sơ cấp trong ngành mã hóa, việc các tổ chức VC tăng giá trị dự án đã làm giảm tỷ suất lợi nhuận của các nhà đầu tư bán lẻ ở một mức độ nào đó. Ngược lại, việc phân phối chip của Meme tương đối công bằng và các nhà đầu tư bán lẻ có nhiều cơ hội nhận được nhiều chip hơn nên bất lợi về giá có thể giảm đi đáng kể.

Định giá không giới hạn và có nhiều chỗ cho trí tưởng tượng: Hầu hết Memecoin không có hoạt động kinh doanh cốt lõi và việc định giá hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của thị trường.

Ngưỡng đồng thuận thấp: Nội dung do Memecoin mang lại dễ hiểu hơn, không yêu cầu nhà đầu tư phải dự trữ nhiều kiến ​​thức cơ bản và có thể đáp ứng được sự đồng thuận của đa số nhà đầu tư. Ngoài ra, Memecoin có thể nắm bắt được nhiều điểm nóng khác nhau trong thực tế; thời gian, liên tục thu hút sự chú ý và kinh phí

Rủi ro của Meme là nguồn cung token quá lớn khiến nhà đầu tư khó tìm được mục tiêu xác định, đồng thời Memecoin biến động dữ dội, lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cực cao.

2.2 Chú ý đến mục tiêu

Memecoin rất khó định giá và phân loại từ các góc độ khác, vì vậy sau đây sẽ chọn các Memecoin có tỷ lệ cược để phân loại theo góc độ vốn hóa thị trường hiện tại.

So với blue-chip $DOGE và $SHIB cũ, Meme blue-chip mới xuất hiện trong chu kỳ này có cơ hội tốt hơn.

2.2.1 Mức chip xanh: $PEPE, $WIF

$PEPE là một trong những Memecoin nổi bật nhất trong chu kỳ này và hiệu suất giá của nó trong chu kỳ này là cực kỳ mạnh mẽ.

Đối với biểu tượng của $PEPE, như một Meme được lưu hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội lớn, nó rất dễ nhận biết.

Từ góc độ đồng thuận thị trường và đồng thuận văn hóa, $PEPE là lựa chọn đầu tư xứng đáng đầu tiên cho Memecoin.

Ngoài ra, vốn hóa thị trường hiện tại của $PEPE là khoảng 5,3 tỷ USD và mức vốn hóa thị trường của $DOGE hoặc $SHIB ở mức cao nhất có tỷ lệ cược nhất định và được thị trường chấp nhận.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/pepe

Là một trong những Memecoin tiêu biểu nhất của Solana, $WIF cũng đã đạt được thành tích vượt trội trong chu kỳ này.

Hình ảnh đội mũ đã ăn sâu vào lòng người và đã sinh ra nhiều Memecoin khác với hình ảnh đội mũ.

Sự phục hồi mạnh mẽ mà $WIF thường thể hiện sau khi giảm cũng đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều khoản đầu tư.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/dogwifatat

2.2.2 Vốn hóa thị trường vừa và nhỏ: $DOG, $BOME

$DOG, với tư cách là con rồng của mạch rune, rất có khả năng bùng nổ với sự gia tăng của BTC trong tương lai.

Là một kế hoạch nâng cấp lặp đi lặp lại cho Inscription, Rune có khả năng nhất định sẽ tái tạo hiệu ứng fomo của Inscription trong tương lai, giúp dễ dàng kích thích sự nhiệt tình của các nhà đầu tư bán lẻ hơn.

Ngoài ra, nhãn tài sản mới chưa được triển khai như mong đợi cũng có thể trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự gia tăng của $DOG.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/dog-go-to-the-moon-runes-2

$BOME cũng là tài sản tiêu biểu của chu kỳ này trong 3 ngày, Binance đã phá kỷ lục và vượt giá trị thị trường 1 tỷ đô la Mỹ, bắt đầu một xu hướng mới về quỹ bán trước và đóng vai trò quan trọng trong lòng các nhà đầu tư.

$BOME vẫn là một nền văn hóa kiểu PEPE và giá trị thị trường hiện tại của nó là khoảng 1/10 $PEPE. Mặc dù nó đang ở thời kỳ đỉnh cao khi ra mắt nhưng nó vẫn chưa bắt đầu có thị trường thứ cấp, vì vậy $BOME có tiềm năng bùng nổ nhất định.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/book-of-meme

03 AI/DePIN: Tận dụng sự phát triển của AI

3.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

Sự bùng nổ của ChatGPT đã làm nổ tung hoàn toàn toàn bộ ngành công nghiệp AI và tác động của AI đối với nhân loại đã được nâng lên ngang tầm “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Sự bùng nổ của AI đang ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến ngành mã hóa thông qua hai logic cốt lõi là nền kinh tế kỹ thuật số và nhu cầu phần cứng.

Khi tốc độ thâm nhập của AI vào công việc và cuộc sống hàng ngày của con người tiếp tục tăng lên, vấn đề về sức mạnh tính toán tiếp tục xuất hiện và thị trường tiếp tục tăng giá cho các công ty năng lượng tính toán như Nvidia.

Thiết bị điện toán cũng là trụ cột cốt lõi của ngành mã hóa Trước sự bùng nổ của AI, nhu cầu về sức mạnh tính toán của ngành mã hóa đã có trước thời kỳ phát triển nhanh chóng của Nvidia.

Với sự phát triển của ngành công nghiệp mã hóa, sức mạnh tính toán đã bắt đầu trở nên quá mức và AI dần trở thành người đòi hỏi sức mạnh tính toán nhàn rỗi này.

Ngoài ra, việc thực thi nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và đầu vào của các yếu tố dữ liệu của AI hoàn toàn diễn ra trong thế giới kỹ thuật số. Việc phân bổ lợi ích đằng sau nó rất khó xác định rõ ràng theo khuôn khổ truyền thống. Bài viết này sẽ tạm gọi nó là những tranh chấp kinh tế kỹ thuật số.

Kế toán, bằng chứng công việc và các tính năng khác của ngành mã hóa có thể được sử dụng một cách tự nhiên để giải quyết các tranh chấp kỹ thuật số như vậy và điều phối các tranh chấp về lợi ích đằng sau phần cứng và phần mềm AI.

Sự bùng nổ của AI đã mang lại hướng phát triển rõ ràng cho Crypto trong thị trường giá xuống. Nhiều thuật toán, sức mạnh tính toán AI phân tán và các dự án khác đã xuất hiện theo yêu cầu của thời đại, hình thành nên xu hướng AI/DePIN hiện tại.

Khi xu hướng AI/DePIN ngày càng bị ràng buộc với AI, hành động của các công ty như Nvidia và OpenAI đã bắt đầu ảnh hưởng đến thị trường các token liên quan. Với sự xuất hiện của những điểm nóng trong sự tiến bộ của công nghệ AI, ngành mã hóa sẽ phát triển cùng với các xu hướng và điểm nóng trên thị trường AI.

3.2 Chú ý tới mục tiêu

Hiện tại, dự án Crypto x AI đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh của AI. Sau đây sẽ phân tích các mục tiêu đáng chú ý từ ba khía cạnh: cung cấp năng lượng tính toán, thuật toán và nền kinh tế AI.

3.2.1 Nguồn điện máy tính

Các sản phẩm AI mà chúng tôi hiện đang sử dụng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn cơ bản và việc xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên tính toán GPU cơ bản. Ngành công nghiệp mã hóa không chỉ có nguồn dự trữ thiết bị điện toán mà còn có thể xây dựng sức mạnh tính toán. thị trường thông qua các ưu đãi blockchain. Điều này cung cấp thêm nguồn sức mạnh tính toán cho AI.

Các từ khóa như sức mạnh tính toán phân tán và nhàn rỗi là đặc điểm của sức mạnh tính toán được cung cấp bởi ngành mã hóa và câu chuyện cốt lõi tương ứng là giảm chi phí.

3.2.1.1 Arweave/AO

Là một dự án lưu trữ kỳ cựu, Arweave đã vững chắc vị trí của mình như một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực lưu trữ với hệ sinh thái tuyệt vời và hiệu suất chi phí lưu trữ.

Với sự ra mắt của nền tảng điện toán AO của Arweave, Arweave đã chính thức gia nhập thị trường điện toán phân tán và chính thức trở thành mã thông báo khái niệm sức mạnh điện toán.

So với các dự án sức mạnh điện toán khác, AO có thể tận dụng một cách tự nhiên các lợi thế lưu trữ sẵn có của Arweave để đạt được mức độ cộng tác cao giữa lớp điện toán và lớp lưu trữ, điều này rất quan trọng để tính toán các mô hình lớn trên chuỗi.

Ngoài ra, AO đã thực hiện các thiết kế cấp tiến trong tính toán song song, truyền tin nhắn, v.v., mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn cho AO so với các dự án điện toán phân tán khác. Do đó, AO thực sự có lợi thế tự nhiên về sức mạnh tính toán.

Sự ra mắt của nền tảng AO và các hoạt động quan hệ công chúng (PR) liên quan đã cùng nhau thúc đẩy việc tăng giá của $AR, đủ để thể hiện sự công nhận của thị trường đối với AO.

Khi Crypto x AI tiếp tục phát triển, $AR/AO sẽ trở thành một trong những token AI hứa hẹn nhất.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/arweave

3.2.1.2 io.net

io.net, được niêm yết gần đây trên Binance, hiện là trang phổ biến nhất trên thị trường. io.net là mạng GPU phi tập trung được thiết kế để cung cấp sức mạnh tính toán khổng lồ cho các ứng dụng học máy.

Tầm nhìn của họ là làm cho điện toán có khả năng mở rộng, dễ tiếp cận và hiệu quả hơn bằng cách mở khóa quyền truy cập công bằng vào sức mạnh tính toán bằng cách tập hợp hơn một triệu GPU từ các trung tâm dữ liệu độc lập, công cụ khai thác tiền điện tử và các dự án như Filecoin.

io.net cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn khác đối với điện toán đám mây, tận dụng mô hình phân tán và phi tập trung để cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát và tính linh hoạt cao hơn đối với sức mạnh tính toán, đồng thời các dịch vụ của nó không cần cấp phép và có chi phí thấp.

Theo các quan chức của io.net, sức mạnh tính toán của họ thấp hơn 90% so với các nhà cung cấp dịch vụ tập trung như Amazon AWS. Sự kết hợp của tất cả các yếu tố này khiến io.net trở thành người dẫn đầu trong số các nhà cung cấp phi tập trung.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/io-net

3.2.2 Thuật toán

3.2.2.1 Yêu cầu

Bittensor là một mạng phi tập trung kết nối các mô hình học máy trên toàn thế giới bằng cách cộng tác với nhiều mô hình AI chuyên dụng, nó cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Phương pháp này kết hợp các ưu điểm riêng của từng mô hình và tạo ra nó chính xác và toàn diện hơn. quả tốt hơn so với phương pháp mô hình đơn truyền thống.

Bittensor cũng đạt được khả năng mở rộng bằng cách xây dựng một hệ sinh thái. Hiện tại, nó có thể chứa 32 mạng con để thích ứng với các dịch vụ trong nhiều tình huống dọc khác nhau.

Các hoạt động sinh thái và thuật toán của Bittensor có tính sáng tạo cao, tận dụng tối đa khả năng phân cấp để truyền cảm hứng cho AI. Giá trị thị trường hiện tại ở mức gần 6 tỷ đồng, là mục tiêu tương đối an toàn.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/bittensor

3.2.3 Nền kinh tế AI

3.2.3.1 Liên minh siêu trí tuệ nhân tạo($ASI)

ASI là sự hợp nhất của Ocean Protocol ($OCEAN), SingularityNET ($AGIX) và Fetch.ai ($FET), ba dự án Crypto x AI đã hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trong nhiều năm.

Sau khi sáp nhập ba dự án, một nhóm có tên Superintelligence Collective sẽ được thành lập. Giám đốc điều hành sẽ là người sáng lập SingularityNET Ben Goertzel. Ba dự án sẽ vẫn hoạt động như những thực thể độc lập nhưng sẽ hoạt động theo hệ sinh thái token $ASI chung và Công việc của Superintelligence Collective. chặt chẽ với nhau trong hoạt động.

Trong thông báo sáp nhập do ba đội đưa ra, không có nhiều giới thiệu về các lĩnh vực kinh doanh mới sẽ ra mắt sau sáp nhập.

Theo Ben Goertzel trên nền tảng xã hội của mình, sau khi sáp nhập, hướng công việc trong tương lai sẽ tập trung vào AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng hợp) và ASI (Siêu trí tuệ nhân tạo), đó là lý do tại sao mã thông báo hợp nhất được đặt tên là $ASI.

Thông tin chuyển đổi token:

• Token $FET của Fetch.ai sẽ được chuyển đổi thành $ASI theo tỷ lệ 1:1

• $AGIX của SingularityNET và $OCEAN của Ocean Protocol sẽ được chuyển đổi thành $ASI với tỷ lệ khoảng 1:0,433

• $FET, với tư cách là token cơ bản của liên minh, sẽ được đổi tên trực tiếp thành $ASI và thêm 1,48 tỷ token sẽ được đúc, trong đó 867 triệu USD ASI sẽ được phân bổ cho những người nắm giữ $AGIX và 611 triệu USD ASI sẽ được phân bổ cho $ Người nắm giữ token OCEAN Những người có

Fetch.ai đã có kinh nghiệm tương đối trưởng thành trong lĩnh vực đại lý AI. Vào ngày 20 tháng 2, Deutsche Telekom đã công bố hợp tác với Fetch.ai Foundation và trở thành đồng minh doanh nghiệp đầu tiên của Fetch.ai. Đồng thời, công ty con MMS của Deutsche Telekom cũng sẽ đóng vai trò là Fetch. Đồng minh công ty đầu tiên của .ai.

Fetch cũng đã công bố khởi động dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 100 triệu USD “Fetch Computing” vào đầu tháng này, dự án sẽ triển khai GPU Nvidia H200, H100 và A100 để tạo nền tảng cho các nhà phát triển và người dùng tận dụng sức mạnh tính toán.

Ocean Protocol đã xây dựng nhiều dịch vụ mô-đun về chia sẻ dữ liệu phi tập trung, kiểm soát truy cập và thanh toán. Theo báo cáo, sản phẩm Predictoor của họ đã bán được hơn 800 triệu USD trong sáu tháng kể từ khi ra mắt.

SingularityNET là dự án đã khám phá hướng đi AGI nhiều nhất trong số ba dự án trước khi sáp nhập. Nhóm AGI của nó và các đối tác TrueAGI và cộng đồng OpenCog đã tập trung phát triển khung AGI OpenCog Hyperon kể từ năm 2020. SingularityNET cũng sẽ ra mắt trí tuệ nhân tạo phi tập trung trong năm nay. Nền tảng này nhằm mục đích tạo ra một môi trường cơ bản phù hợp để chạy các hệ thống AGI.

ASI được hình thành từ sự hợp nhất của ba dự án lâu đời và hùng mạnh, có thể nói là sản phẩm của một liên minh mạnh mẽ Với sự hợp tác của các hệ thống kinh doanh và kinh tế, ASI được kỳ vọng sẽ giành được vị trí dẫn đầu mới trong lĩnh vực Tiền điện tử. x AI, đồng thời tối đa hóa việc nắm bắt công nghệ AI bên ngoài. Sự gia tăng “sự chú ý” do sự phát triển mang lại.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/artificial-superintelligence-alliance

04 RWA: Con đường duy nhất để ứng dụng blockchain trên quy mô lớn

4.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

RWA là con đường quan trọng để kết nối chặt chẽ blockchain với thế giới thực về lâu dài, đây là yêu cầu tất yếu đối với việc áp dụng blockchain trên quy mô lớn. Trong ngắn hạn, nó có thể mang lại một lượng lớn tiền và tính thanh khoản. thị trường mã hóa và thị trường thực.

RWA liên quan đến việc mã hóa các tài sản thực thiếu tính thanh khoản và sau đó đưa chúng vào thị trường tiền điện tử. Các tài sản RWA được giới thiệu có nghĩa là hỗ trợ nhiều giá trị hơn cho tài sản thực trong thị trường tiền điện tử, đồng thời mang lại nguồn tiền tràn tiềm năng trong RWA. cũng có thể cung cấp cho thị trường tiền điện tử mang lại lợi nhuận nâng cao;

Đối với tài sản truyền thống, một phương pháp thanh lý mới đã được áp dụng, cho phép tài sản kém thanh khoản được chênh lệch giá hoặc thanh lý nhanh chóng.

Dòng tiền do BTC ETF mang lại đã thể hiện đầy đủ sự quan tâm của các quỹ ngoài ngành đối với thị trường tiền điện tử. Khi các trường hợp đại diện xuất hiện trên đường đua RWA, đường đua sẽ bùng nổ hơn nữa.

4.2 Chú ý đến mục tiêu

4.2.1 Tài chính Ondo

Ondo Finance là một nền tảng tài chính phi tập trung RWA. Thông qua công nghệ blockchain, Ondo Finance đã tạo ra cơ sở hạ tầng đầu tư minh bạch cho các nhà đầu tư tổ chức và cam kết trở thành ngân hàng đầu tư trên chuỗi, cung cấp nhiều loại sản phẩm RWA bao gồm trái phiếu, bất động sản và hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư khác nhau.

Với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường RWA, Ondo Finance, với tư cách là công ty tiên phong trong ngành, có tiềm năng phát triển rất lớn.

Nền tảng đầu tư minh bạch và hiệu quả của nó sẽ tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển và trưởng thành của thị trường.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/ondo

4.2.2 Thị trường tràn lan

Swarm Markets là một nền tảng blockchain cung cấp các giải pháp giao dịch và số hóa tài chính truyền thống.

Nó mã hóa tài sản thực, bao gồm Kho bạc và cổ phiếu Hoa Kỳ, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch hợp pháp.

Swarm Markets là nền tảng DeFi đầu tiên trên thế giới được BaFin (Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức) cấp phép, đảm bảo rằng hoạt động của nó tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của thị trường tài chính.

Khi ngày càng có nhiều tài sản tài chính truyền thống được token hóa, nền tảng giao dịch đa dạng và tuân thủ của Swarm Markets sẽ giành được nhiều thị phần hơn trong tương lai.

Các giải pháp tài chính sáng tạo của nó sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ, thúc đẩy sự phát triển liên tục của nền tảng.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/swarm-markets

05 Xã hội: Tiềm năng gia tăng của người dùng và nuôi dưỡng hệ sinh thái

5.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

Dù ở Web2 hay Web3, mạng xã hội vẫn là con đường cốt lõi và quan trọng nhất.

Đối với ngành, mạng xã hội có thể thu hút người dùng mới và giữ chân người dùng thông qua mối quan hệ giữa những người dùng;

Đối với các dịch vụ và ứng dụng khác nhau, mạng xã hội cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng, giữ chân và tăng mức độ gắn bó của người dùng.

Hiện tại, tốc độ thâm nhập của ngành Web3 vẫn cần phải được cải thiện, đồng thời việc tăng tỷ lệ giữ chân và độ gắn bó của người dùng cũng là một trong những vấn đề cốt lõi mà nó gặp phải. Mạng xã hội là giải pháp chính cho các vấn đề trên.

Trong các chu kỳ trước, một số lượng lớn các dự án xã hội đã được thử nghiệm nhưng chưa đạt được những ứng dụng phi thường.

Trong chu kỳ này, các công nghệ khác nhau giúp hạ thấp ngưỡng người dùng và cơ sở hạ tầng đảm bảo hiệu suất và trải nghiệm đã trở nên trưởng thành chưa từng có. Đường đua xã hội có khả năng tạo ra những cơ hội lớn trong chu kỳ này.

5.2 Chú ý đến mục tiêu

5.2.1 Tấn và các dự án trong hệ sinh thái

TON (Mạng mở) là chuỗi công khai duy nhất được hỗ trợ chính thức bởi gã khổng lồ xã hội Telegram. Dựa vào 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Telegram, nó đã tạo ra một câu chuyện độc đáo từ nhiều khía cạnh như thanh toán, mạng xã hội và các chương trình nhỏ.

TON không cần tăng chi phí di chuyển người dùng. Bằng cách tận dụng mạng xã hội hiện có của Telegram, TON có thể xây dựng lại mô hình kinh doanh của Web2 theo cách Web3.

Hiện tại, hệ sinh thái TON vẫn đang trong giai đoạn xây dựng ban đầu, nhưng các dự án có lưu lượng truy cập cực cao như Notcoin và Catizen đã xuất hiện, chứng tỏ cơ sở người dùng khổng lồ được hỗ trợ bởi Telegram.

Do đó, TON và hệ sinh thái của nó rất có thể sẽ tiếp tục kích thích sức sống của người dùng Telegram trong tương lai và tạo ra một hệ sinh thái thịnh vượng hơn.

Để phân tích thêm, vui lòng tham khảo các bài viết trước của Biteye: "Từ Web2 đến Web3: Chuỗi TON định hình lại tương lai của xã hội và thanh toán như thế nào"

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/toncoin

5.2.2 Người đốt lửa

Farcaster là giao thức mạng xã hội phi tập trung tận dụng các hợp đồng thông minh và công nghệ lưu trữ kết hợp để cho phép kết nối xã hội, chia sẻ nội dung và quyền sở hữu dữ liệu giữa những người dùng, đồng thời hỗ trợ phát triển ứng dụng và khách hàng đa dạng và linh hoạt.

Farcaster không phải là một dự án xã hội mới mà là một dự án dẫn đầu đã được thị trường thử nghiệm trong một thời gian dài.

Farcaster vừa mở đăng ký vào tháng 10 năm ngoái, nó đã thu hút sự chú ý của thị trường với nhiều bước phát triển về dữ liệu, sinh thái và tài chính, đồng thời khẳng định mình là người dẫn đầu trong lĩnh vực xã hội.

Để phân tích thêm, vui lòng tham khảo các bài viết trước của Biteye: “Liệu Farcaster, công ty dẫn đầu xã hội với mức định giá 1 tỷ, có thể trở thành điểm nóng mới trong thị trường tăng giá?”

5.2.3 UXLINK

UXLINK là một dApp tập trung vào việc giao lưu với người quen. Dựa vào trải nghiệm tốt do Telegram cung cấp và ý tưởng rõ ràng về "sự phân chia các mối quan hệ quen biết", UXLINK đã đạt được kết quả đáng chú ý về dữ liệu. Trong nửa sau của thị trường tăng giá, UXLINK sẽ có tiềm năng lớn để đạt được sự bùng nổ về lượng người dùng.

Để phân tích thêm, vui lòng tham khảo các bài viết trước của Biteye: "Tìm hiểu về Quái vật xã hội Web3 trong một bài viết: UXLINK"

Nguồn: https://x.com/Coin98Analytics/status/1803363935875375499

06 LSD/LSDfi: Chỗ đứng của quỹ gia tăng

6.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

LSD/LSDfi là thành phần cốt lõi tạo nên thu nhập cơ bản của hệ sinh thái ETH. Khi ETH ETF sắp được thông qua, chúng tôi kỳ vọng rằng một lượng lớn tiền sẽ chảy vào ETF, thúc đẩy giá LSD/LSDfi tăng cao rất có thể sẽ mở ra một điểm tăng trưởng kinh doanh và trở thành một lĩnh vực được thúc đẩy trực tiếp. quỹ tăng dần.

6.2 Chú ý đến mục tiêu

6.2.1 Bể Lido/Tên lửa

Với tư cách là hai công ty LSD hàng đầu, thương hiệu của họ đã được các nhà đầu tư lớn tin tưởng sâu sắc và họ có khả năng chiếm thị phần tuyệt đối trong việc gia tăng đặt cược ETH.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/lido-dao

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/rocket-pool

6.2.2 Ether.fi

Ether.fi là một giao thức LSD phi tập trung và tự lưu trữ hoàn toàn. Không giống như các giao thức đặt cược thanh khoản khác, ether.fi cho phép người tham gia giữ quyền kiểm soát khóa của họ trong khi đặt cược mã thông báo của họ và có thể thoát khỏi trình xác thực bất kỳ lúc nào để lấy lại ETH của họ.

Trong khi đảm bảo quyền tự quản lý hoàn toàn, ether.fi cũng có thể tự động cam kết tiền gửi của người dùng cho Eigenlayer để có được thu nhập, bảo vệ hơn nữa lợi ích kinh tế của người dùng.

Với lợi nhuận được tự lưu trữ hoàn toàn và được đảm bảo bởi EigenLayer, Ether.fi cũng có tiềm năng rất lớn để chiếm được thị phần đáng kể trong vòng tăng trưởng tiếp theo.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/ether-fi

6.2.3 Lớp riêng

Với tư cách là người tiên phong trong việc Đặt lại, EigenLayer đã quảng bá LSD thành LSDfi, bổ sung thêm một lớp nguồn doanh thu cho hệ sinh thái Ethereum.

Hệ sinh thái LST được xây dựng xung quanh EigenLayer cũng sẽ được hưởng cổ tức gia tăng do ETH ETF mang lại. Việc phân phối mã thông báo EigenLayer đã được xác định và thời điểm ra mắt chính thức sẽ không còn xa nữa.

6.2.4 Renzo

Renzo là một giao thức đặt cược lại dựa trên EigenLayer, được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đặt cược lại phức tạp cho người dùng cuối.

Bằng cách giới thiệu token cam kết có tính thanh khoản cao ezETH, người đặt cược không cần phải lo lắng về việc lựa chọn và quản lý tích cực của các nhà khai thác cũng như chiến lược khen thưởng, mang lại lợi nhuận và tính thanh khoản cao hơn.

Là một dự án quan trọng trong hệ sinh thái LRT và với nền tảng đầu tư của Binance, giá trị thị trường hiện tại của Renzo có phần hấp dẫn.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/renzo

6.2.5 Cổ phầnĐá

StakeStone là một dự án LSD/LSDfi toàn diện. Bằng cách tích hợp các nhóm đặt cược chính thống, Re-Stake và lợi nhuận chiến lược DeFi blue-chip của LSD, StakeStone cung cấp tài sản cơ sở lợi nhuận đặt cược có khả năng thích ứng cao cho tất cả các giao thức yêu cầu thanh khoản LSD.

Người dùng có thể nhận được token STONE bằng cách đặt cược ETH, từ đó nhận được lợi ích từ chiến lược đặt cược gốc và chiến lược DeFi blue-chip.

Ngoài ra, StakeStone cũng hỗ trợ các hoạt động đa chuỗi, cải thiện hơn nữa tính thanh khoản và khả năng thích ứng, đồng thời có những lợi thế đặc biệt trong việc hỗ trợ hệ sinh thái mới và nhận được phần thưởng sớm.

Là một dự án do Binance đầu tư, StakeStone có những kỳ vọng nhất định về sự tăng trưởng sau khi phát hành loại tiền này. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, StakeStone là một cơ hội tiềm năng.

6.2.6 Carac

Karak Network là một mạng đặt lại Tương tự như các dự án đặt lại như Eigenlayer, nó cũng sử dụng mô hình điểm để khuyến khích người dùng đặt lại, từ đó thu được nhiều lợi ích.

Vào tháng 12 năm 2023, Karak thông báo rằng họ đã nhận được 48 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ Series A, do Lightspeed Venture Partners dẫn đầu, với sự tham gia của Mubadala Capital, Coinbase và các tổ chức khác. Mubadala Capital là quỹ lớn thứ hai ở Abu Dhabi. Karak ước tính có giá trị hơn 1 tỷ USD.

Sức mạnh đội ngũ mạnh mẽ và nền tảng đầu tư vượt trội cho thấy Karak có khả năng cạnh tranh với EigenLayer và cũng sẽ tạo ra những cơ hội tương ứng.

6.2.7 Tài chính Pendle

Pendle phân chia sự biến động và tiền gốc của tài sản thu lãi bằng cách giới thiệu giao dịch và mã thông báo doanh thu, mang lại mô hình tham gia mới cho toàn bộ LSD.

Các tính năng quản lý rủi ro và nhóm tài sản thế chấp đa dạng của Pendle cho phép người dùng quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro hiệu quả hơn trước những tổn thất tiềm ẩn, giảm sự biến động và rủi ro trên thị trường DeFi.

Với việc thông qua ETH ETF, một lượng lớn tiền sẽ chảy vào ETH, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái LSD/LSDfi và Pendle, như một phần của hệ sinh thái này, dự kiến ​​sẽ được hưởng lợi từ nó.

Nguồn: https://www.coingecko.com/en/coins/pendle

07 BTC Sinh thái

7.1 Theo dõi nền tảng và logic cốt lõi

Sự bùng nổ của hệ sinh thái BTC là một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của chu kỳ này. Dòng chữ đã truyền cảm hứng cho sự nhiệt tình của thị trường đối với hệ sinh thái BTC BTC L2 và nhiều tài sản khác nhau đã xuất hiện. Cam kết/cam kết lại BTC đã chiếm một vị trí nhất định trên thị trường trong sự bùng nổ của tài sản sinh thái ETH LSD/LSDfi và BTC. các loại tài sản cũng tỏa sáng trong thời gian halving.

Có một điểm khởi đầu chung đằng sau những nỗ lực này: kích hoạt một lượng lớn quỹ BTC và tạo ra một hệ sinh thái thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, với sự điều chỉnh của BTC và sự tạo ra của cải của Inscription, điều này đã làm tăng kỳ vọng của thị trường, hệ sinh thái BTC hiện tại tương đối im lặng.

Khi thị trường được cải thiện, chúng tôi tin rằng hệ sinh thái BTC sẽ một lần nữa trở thành tài sản sinh thái phi thường, mang lại những cơ hội to lớn.

7.2 Tập trung vào cơ hội

7.2.1 Ngọc: $DOG

Xem phần Meme để phân tích. Kỳ vọng của rune bị ảnh hưởng bởi dòng chữ, và hiệu suất thị trường có thể được gọi là "đỉnh cao là lần ra mắt". Với tư cách là người đứng đầu bảng rune, $DOG không chỉ có tỷ lệ cược mà còn có một số thuộc tính phòng thủ nhất định. Do đó, chỉ nên sử dụng $DOG trong bảng rune vào thời điểm hiện tại.

7.2.2 Khác

Một lượng lớn BTC L2 chưa hình thành một hệ sinh thái hoạt động và các cơ hội liên quan đến việc đặt cược BTC vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi khuyên bạn nên chờ thị trường đưa ra lựa chọn.

08 Tóm tắt và triển vọng

Thị trường tiền điện tử không còn là một thị trường riêng biệt mà đang dần được tích hợp vào nền kinh tế thực. Khi phân tích các cơ hội trong thị trường tiền điện tử, chúng tôi ngày càng cảm nhận được tầm quan trọng của các động lực bên ngoài của ngành.

Khi thị trường thay đổi và điều chỉnh, điều cốt lõi trước tiên cần phải làm rõ chúng ta đang ở đâu trong một chu kỳ và những yếu tố bên trong và bên ngoài nào đang thúc đẩy chu kỳ nhỏ tiếp theo.

Trong quá trình củng cố và điều chỉnh thị trường, chúng ta không nên bị sự hoảng loạn chi phối. Điều đáng giá hơn là nghĩ về những cơ hội đằng sau sự suy giảm.

Chúng tôi đã tổng hợp những dấu vết và cơ hội đáng chú ý trong nửa cuối năm nay, hy vọng mang đến cho độc giả những tài liệu tham khảo hữu ích.