Kể từ đầu năm nay, với chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), các cổ phiếu công nghệ lớn như Huida và Apple đã thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng. Chỉ số S&P 500, một trong 4 chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ, đã đạt 31 mức cao kỷ lục liên tiếp.
Tuy nhiên, Goldman Sachs Group đã nhắc nhở các nhà đầu tư trong một báo cáo gần đây rằng nguy cơ điều chỉnh của chứng khoán Mỹ đang dần tăng lên. Hiện tại có thể là thời điểm tốt để phanh lại. Các nhà đầu tư nên thận trọng một cách thích hợp và sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro thích hợp.
Để tìm hiểu về các cơ hội cụ thể và các quyết định cụ thể, hãy xem trang chủ
Nhà phân tích của Goldman Sachs: Ba yếu tố chính khiến chứng khoán Mỹ giảm giá
Các nhà phân tích chỉ ra rằng các yếu tố rủi ro hiện đang gia tăng bao gồm:
Thâm hụt của Mỹ tiếp tục gia tăng và thâm hụt năm nay dự kiến sẽ lên tới 1,9 nghìn tỷ USD, tăng 400 tỷ USD so với dự báo 4 tháng trước;
Các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức đang tiếp tục tăng cường đầu tư vào cổ phiếu;
So với quý 1 năm nay, mức độ phổ biến của chứng khoán Mỹ trong quý 2 chủ yếu được thúc đẩy bởi một số cổ phiếu Lịch sử cho thấy khi mức độ tập trung lợi nhuận tăng lên thì nguy cơ điều chỉnh cũng sẽ tăng theo;
Tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ dự kiến sẽ chậm lại từ 4,1% trong nửa cuối năm 2023 xuống còn khoảng 1,7% trong nửa đầu năm 2024, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 3,5% lên 3,8% trên cơ sở trung bình động trong ba tháng. Goldman Sachs lưu ý rằng nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng yếu do tăng trưởng thu nhập thực tế thấp hơn và tâm lý người tiêu dùng yếu đi.
Với chi phí phòng ngừa rủi ro hiện tại thấp, các nhà đầu tư có thể sử dụng các công cụ như quyền chọn bán để cung cấp chiến lược phòng ngừa rủi ro cho khoản đầu tư của mình trong khi vẫn giữ được cổ phiếu chất lượng cao.
Khi chu kỳ bầu cử toàn cầu diễn ra, sự biến động của thị trường có thể sẽ tăng dần. Mức độ biến động trong 10 ngày hiện tại của Chỉ số S&P 500 chỉ là 5%, ở mức cực kỳ thấp.
Liệu Bitcoin có bị chứng khoán Mỹ kéo xuống?
Khi mối tương quan của Bitcoin với chứng khoán Mỹ đạt mức cao nhất trong 18 tháng vào tháng 6, hệ số tương quan 30 ngày của Bitcoin với Nasdaq lần đầu tiên tăng lên 0,64 kể từ năm 2022 vào đầu tháng 6.
Do đó, nếu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trải qua một đợt điều chỉnh mạnh như các chuyên gia dự đoán, nó có thể khiến Bitcoin tiếp tục bị bán ra, vì vậy các nhà đầu tư nên thận trọng.
