Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét ETF Châu Âu của VanEck “Các nhà đổi mới tiền điện tử và chuỗi khối” UCITS. Hãy xem nó bao gồm những gì, chi phí quản lý là bao nhiêu, hiệu quả hoạt động và các cơ hội ở cấp độ đầu cơ.
Loại ETF này, cũng như tất cả các quỹ châu Âu khác thuộc danh mục UCITS, có thể chứng kiến dòng tài sản đổ vào mạnh mẽ trong những tháng tới: cơ quan quản lý ESMA thực sự đang yêu cầu thêm Bitcoin làm tài sản cơ bản của các sản phẩm đầu tư này.
Đây là một tiềm năng rất lớn nếu chúng ta cho rằng loại sàn giao dịch chứng khoán châu Âu này có AUM là 12 nghìn tỷ đô la.
Hãy cùng xem tất cả các chi tiết dưới đây.
Đầu tư vào tiền điện tử ở châu Âu thông qua ETF: Nhà đổi mới tiền điện tử và chuỗi khối VanEck UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF là một quỹ được ra mắt vào tháng 4 năm 2021 nhằm đầu tư vào các động lực chuyển đổi blockchain.
Hãy nói về một công cụ đầu tư nhắm đến công chúng Châu Âu, tuy nhiên công cụ này hỗ trợ các hoạt động mã hóa trên toàn thế giới và bằng đồng tiền cơ sở USD.
Tuy nhiên, các quỹ có tên UCITS (cam kết đầu tư tập thể vào chứng khoán có thể chuyển nhượng) thực sự đại diện cho các quỹ được quản lý ở cấp độ Châu Âu, tuy nhiên, cũng có thể được giao dịch ở nước ngoài.
Các nhà đổi mới tiền điện tử và chuỗi khối di VanEck nhằm mục đích kết hợp các hoạt động sử dụng tài sản kỹ thuật số để chuyển đổi ngành tài chính và các lĩnh vực sản xuất khác.
So với các quỹ ETF nổi tiếng và lâu đời khác như SPX, VWCE và MSCI, nó có quy mô nhỏ hơn đáng kể với AUM là 145 triệu đô la.
Theo nền tảng JustETF, chi phí quản lý của quỹ khá cao, với TER là 0,65%.
Chiến lược đầu tư tuân theo sự tích lũy, do đó tất cả lợi nhuận đều được tái đầu tư vào sản phẩm. Các phần cấu thành của ETF (nắm giữ) chỉ là 20, cho thấy mức độ đa dạng hóa thấp so với các quỹ khác có hơn 1000 phần.
Chỉ số tham chiếu là MVIS Global Digital Assets Equity, trong khi nhà cung cấp rõ ràng là VanEck, có trụ sở tại Ireland.
Hiện tại giá của quỹ là 8,19 EUR; tăng 0,37% trong 24 giờ qua.
Trong năm ngoái, nó đã tăng 84%, phản ánh hiệu suất giá tương tự như Bitcoin chuẩn. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt vào năm 2021, nó đã mất 43,83%, trong khi Bitcoin cùng ngày đang trong đà tăng giá mạnh mẽ với mức giá X2.
Mặc dù với lịch sử hạn chế, chúng ta có thể quan sát cách các Nhà đổi mới tiền điện tử và chuỗi khối ETF theo dõi các thời điểm tăng và giảm khác nhau.
Ví dụ: vào năm 2023, đây là quỹ hoạt động tốt nhất với hiệu suất +291%, tốt hơn so với 1.372 quỹ được Bloomberg theo dõi.
VanEck#ETHETN hiện là sản phẩm được giao dịch số 1 trên Deutsche Boerse theo khối lượng.
#BTC ETN của chúng tôi là số 2.
Và UCITS ETF tiền điện tử của chúng tôi là quỹ hoạt động tốt nhất năm 2023 trong số 1.372 quỹ mà Bloomberg theo dõi –>@vaneck_eu pic.twitter.com/nNHW2FGDF0
- matthew sigel, đang phục hồi CFA (@matthew_sigel) Ngày 3 tháng 1 năm 2024
VanEck và vị thế thống trị của nó về tài sản kỹ thuật số
Quỹ đổi mới tiền điện tử và chuỗi khối VaneEck UCITS ETF đại diện cho một phương tiện tuyệt vời để các nhà đầu tư châu Âu tiếp cận với tiền điện tử thông qua một sản phẩm được quản lý.
Tuy nhiên, công ty VanEck của Mỹ, chuyên gia phát hành các quỹ giao dịch trao đổi, lại cung cấp nhiều loại công cụ khác ngoài những công cụ vừa được đề cập.
Trong số ETF và ETN, nó trình bày khoảng 8 phương pháp khác nhau để đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định của thị trường tiền điện tử và blockchain, bên cạnh Bitcoin HODL ETF giao ngay.
Mỗi quỹ tập trung vào một loại tiền điện tử cụ thể hoặc tái tạo xu hướng của một ngành cụ thể.
Ưu điểm của việc đầu tư bằng các công cụ này là rất nhiều: trước hết, nó cho phép đầu cơ mà không cần phải dựa vào các bên thứ ba không xác định và không đáng tin cậy.
Với các quỹ ETF VanEck khác nhau, bạn có thể đầu tư vào các công ty cụ thể như công ty khai thác, nhóm trao đổi và các bộ phận thiết yếu khác cho sự phát triển của ngành.
Rủi ro xuất phát từ việc sử dụng thanh khoản hạn chế so với tài sản cơ bản và hạn chế đa dạng hóa. Thêm vào đó là những rủi ro công nghệ của một thế giới đang phát triển.
Chắc chắn nếu bạn muốn mua Bitcoin và các đồng tiền khác, việc thực hiện trực tiếp trên thị trường tiền điện tử sẽ thuận tiện hơn: bạn trả ít phí hơn và hưởng lợi nhuận cao hơn bằng cách mua từ CEX và chuyển tiền sang ví riêng.
Tuy nhiên, nếu một người không có năng lực trong ngành này, quỹ VanEck là một sự lựa chọn tốt để đầu tư vào bảo mật mà không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Điều đáng chú ý là VanEck cũng có quỹ riêng. Mới hôm qua, một người trong nội bộ công ty đã báo cáo về việc Hedgeweek đã giành được giải thưởng tại Giải thưởng Tài sản Kỹ thuật số Toàn cầu 2024.
Quỹ VanEck Digital Assets Alpha, chỉ dành cho những người mua đủ điều kiện, đã đạt được điểm cao nhất cả về lợi nhuận và rủi ro trong năm 2023.
Vì lý do này, nó đã được trao giải là quỹ định hướng tốt nhất và hoạt động tốt nhất trong năm (xu hướng dài hạn)
Một kết quả tuyệt vời dành cho nhà quản lý quỹ VanEck, giúp tăng cường sự hiện diện của mình trong lãnh thổ tiền điện tử.
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Quỹ Alpha Tài sản Kỹ thuật số VanEck, một trong những quỹ tiền điện tử tư nhân của chúng tôi, đã giành được hai giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Tài sản Kỹ thuật số Toàn cầu 2024 của Hedgeweek @vaneckpk:
– Quỹ định hướng tốt nhất
– Thành tích của Năm – Quỹ thiên vị dài hạn (1 năm trở lên)
Các…
– VanEck (@vaneck_us) Ngày 1 tháng 7 năm 2024
Cơ quan quản lý châu Âu ESMA đang xem xét bổ sung Bitcoin vào các sản phẩm UCITS
Theo các chuyên gia, Vaneck Crypto và Blockchain UCITS ETF có thể thu hút một lượng lớn thanh khoản đầu tư trong những tháng tới.
Điều này là do cơ quan quản lý tài chính Châu Âu ESMA đang xem xét liệu có nên đưa Bitcoin vào các sản phẩm UCITS hay không (những sản phẩm được quy định trong Liên minh):
Sau khi SEC mở cửa phát hiện các quỹ ETF cho tiền điện tử vào tháng 1, các tổ chức châu Âu giờ đây cũng muốn đóng góp của riêng họ cho lĩnh vực công nghệ.
Nếu yêu cầu được ESMA chấp nhận, chúng ta có thể kỷ niệm một cột mốc rất quan trọng đối với thị trường tiền điện tử. Trên thực tế, thị trường UCITS có tổng giá trị là 12 nghìn tỷ đô la, gấp đôi quy mô của thị trường ETF của Hoa Kỳ.
PHÁ VỠ: 
Cơ quan quản lý châu Âu xem xét cho phép thêm#Bitcoinvào thị trường 12 nghìn tỷ đô la cho UCITS.
UCITS lớn hơn gần gấp đôi so với ETF của Hoa Kỳ! 
pic.twitter.com/uyY6eYWzzP
— Lưu trữ Bitcoin (@BTC_Archive) Ngày 9 tháng 5 năm 2024
Tin tức được đưa ra lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 và có vẻ như chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến quyết định cuối cùng.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Bitcoin trong UCITS ETF sẽ là hợp đồng tương lai hay giao ngay.
Các bên quan tâm đến tính mới này có thời hạn đến ngày 7 tháng 8 để bày tỏ ý kiến của mình về chủ đề này, nêu rõ những ưu và nhược điểm.
Trong số này, ESMA đã kêu gọi hành động tất cả “các nhà đầu tư và nhóm người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm đầu tư bán lẻ”. Thêm vào đó là các công ty đầu tư, công ty quản lý, cơ quan lưu ký UCITS, hiệp hội thương mại, v.v.
Tất cả thông tin liên quan đến yêu cầu phản hồi này từ cơ quan quản lý đều có trên liên kết này.
Chúng tôi nhớ rằng trong mọi trường hợp, nếu Bitcoin được thêm vào nhóm UCITS, đó sẽ là một chiến thắng cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
Trên thực tế, thị trường UCITS nổi tiếng về sự ổn định và lợi nhuận ổn định, đồng thời chiếm 75% tổng số khoản đầu tư của nhà đầu tư bán lẻ trên khắp EU.
Đặc biệt, các sản phẩm của VanEck, chẳng hạn như “các nhà đổi mới tiền điện tử và blockchain”, sẽ chịu áp lực mua mạnh nếu yêu cầu được thông qua chính thức.
Có nên bổ sung tiếp xúc với tài sản tiền điện tử vào thị trường sản phẩm đầu tư trị giá 12 nghìn tỷ euro ở EU không?
Đây là điều mà ESMA, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường EU, muốn các chuyên gia cân nhắc.
Các quỹ UCITS quản lý 12 nghìn tỷ euro tài sản và chiếm ~ 75% tổng số… pic.twitter.com/83qz7MMduB
- Patrick Hansen (@paddi_hansen) Ngày 10 tháng 5 năm 2024
Năm 2024 có thể được nhớ lâu như là năm của quy định về tiền điện tử.
Người thay đổi cuộc chơi thực sự cho việc áp dụng rộng rãi lĩnh vực công nghệ này.
