Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là cơ sở quan trọng cho các quyết định giao dịch. Cách nhìn xuyên qua các đám mây trong dữ liệu phức tạp và khám phá thông tin có giá trị để tối ưu hóa chiến lược giao dịch luôn là chủ đề nóng trên thị trường. Để đạt được mục tiêu này, OKX đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột "Dữ liệu chuyên sâu" và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như AICoin và Coinglass cũng như các tổ chức liên quan để bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng và hy vọng khai thác các phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và tìm hiểu thị trường.

Trong số "Dữ liệu chuyên sâu" này, nhóm chiến lược OKX và nhà phát minh giao dịch định lượng (FMZ) đã thảo luận sâu về khái niệm giao dịch định lượng và tiến hành thảo luận chi tiết về cách người bình thường có thể bắt đầu giao dịch định lượng. Hi vọng điêu nay co ich.

Nhóm chiến lược OKX: Nhóm chiến lược OKX là một nhóm gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên thúc đẩy sự đổi mới trong không gian chiến lược tài sản kỹ thuật số toàn cầu. Nhóm tập hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như phân tích thị trường, quản lý rủi ro và kỹ thuật tài chính, đồng thời hỗ trợ vững chắc cho sự phát triển chiến lược của OKX bằng kiến ​​thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm kinh doanh phong phú.

Nhóm định lượng FMZ: Nhà phát minh định lượng là một công ty tập trung vào việc cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho người dùng giao dịch định lượng tiền điện tử. Inventor Quant không chỉ cung cấp cho người dùng đầy đủ các chức năng giao dịch định lượng như viết và kiểm tra lại chiến lược, công cụ giao dịch định lượng, dịch vụ giao dịch thuật toán và công cụ phân tích dữ liệu mà còn có một cộng đồng nhà phát triển tích cực nơi người dùng có thể giao tiếp và chia sẻ kinh nghiệm.

1. Giao dịch định lượng là gì?

Nhóm chiến lược OKX: Giao dịch định lượng về cơ bản là cách sử dụng các mô hình toán học và phương pháp thống kê để tự động thực hiện các chiến lược giao dịch thông qua các chương trình. Không giống như giao dịch thủ công dựa vào việc ra quyết định cá nhân, giao dịch định lượng dựa vào dữ liệu lịch sử, thuật toán và chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường, tìm cơ hội giao dịch và giao dịch tự động. Robot chiến lược của OKX cung cấp các công cụ giao dịch tự động mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ nhiều chiến lược (chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược Martin, v.v.) và cũng có thể thực hiện kiểm tra lại chiến lược và giao dịch mô phỏng để giúp người dùng tìm thấy các công cụ phù hợp nhất trong các môi trường thị trường khác nhau.

Nhóm Định lượng FMZ: Giao dịch định lượng còn được gọi là giao dịch được lập trình. Về bản chất, nó không có gì bí ẩn. Khi người dùng hoạt động trên trang web hoặc phần mềm của sàn giao dịch, cho dù họ đang nhận giá thị trường, kiểm tra tài khoản, đặt lệnh, v.v., họ đều được kết nối với máy chủ của sàn giao dịch thông qua API tương ứng để máy chủ có thể trả về dữ liệu mà người dùng cần. API có thể được hiểu một cách lỏng lẻo là truy cập vào một liên kết mạng cụ thể để lấy thông tin trả về, chẳng hạn như mở https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP trong trình duyệt, sẽ lấy:

{code:0,data:[{fundingRate:0.0001510608984383,fundingTime:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,maxFun

Trong số đó, FundingRate:0,0001510608984383 là tỷ lệ cấp vốn hiện tại của hợp đồng vĩnh viễn BTC-USDT. Hãy sửa đổi instId=BTC-USDT-SWAP trong liên kết tới các loại tiền tệ khác để có được thông tin về tỷ lệ cấp vốn tương ứng. Tương tự, chúng ta chỉ cần truy cập vào link API tương ứng và điền các thông số thích hợp là cơ bản hoàn thành các thao tác chúng ta thực hiện trên website hoặc APP. Nếu tất cả quá trình này được kiểm soát bởi một chương trình và hoàn thành mục đích đặt trước của chúng tôi (giao dịch hoặc mục đích khác), thì đây cũng là giao dịch định lượng.

Nói tóm lại, tất cả các quyết định thu thập thông tin, đặt hàng và giao dịch ban đầu đều được hoàn thành bởi bộ não của chúng ta. Giờ đây, chúng ta có thể giao toàn bộ hoặc một phần quá trình này cho một chương trình để thực hiện.

2. Nó phù hợp với đối tượng người dùng nào?

Nhóm chiến lược OKX: Lấy OKX làm ví dụ, các công cụ giao dịch định lượng của chúng tôi phù hợp với người dùng có nền tảng/sở thích khác nhau. Cho dù họ là người mới hay người dùng nâng cao, họ có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng chiến lược.

• Đối với người dùng mới làm quen (người giao dịch có ít hoặc không có kinh nghiệm giao dịch định lượng), chúng tôi hiện cung cấp:

1) Giao diện dễ sử dụng và các chiến lược đặt trước Bạn có thể chọn các chiến lược đặt trước của nền tảng, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược đầu tư cố định, v.v. Những chiến lược này thường không yêu cầu cài đặt phức tạp và kiến ​​thức sâu về thị trường. chọn và cấu hình một vài tham số. Bắt đầu ngay, không cần lập trình hoặc kiến ​​thức kỹ thuật chuyên sâu.

2) Mô phỏng giao dịch và kiểm tra ngược để hiểu hiệu suất tiềm năng của các chiến lược trong các cài đặt tham số khác nhau và giảm rủi ro trong giao dịch thực. Những tính năng này giúp người dùng tích lũy kinh nghiệm trước khi thực sự đầu tư tiền.

• Đối với người dùng nâng cao (thương nhân có kinh nghiệm giao dịch định lượng hoặc năng lực kỹ thuật nhất định), robot chiến lược của Ouiyi cũng có các chiến lược được tùy chỉnh cao, chẳng hạn như chiến lược lưới và Martin cung cấp các thông số nâng cao phong phú hoặc có thể thực hiện chiến lược tín hiệu của Trading View PineScript phù hợp với người dùng có khả năng chuyển đổi và phân tích dữ liệu.

Nhóm định lượng FMZ: Chúng tôi thường tiếp xúc với khoảng 4 loại người dùng sau:

• Thương nhân chuyên nghiệp. Là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, giao dịch là nền tảng của cuộc đời anh ta và anh ta phải thành thạo tất cả các công cụ tiên tiến để hỗ trợ mình. Do đó, giao dịch định lượng gần như là điều cần thiết để họ thành thạo. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường có các chiến lược trưởng thành và có lợi nhuận. Bằng cách lập trình các chiến lược, chúng có thể được áp dụng cho nhiều sàn giao dịch và hình thức giao dịch hơn, tăng gấp đôi hiệu quả giao dịch.

• Những người đam mê lập trình. Đối với các nhà giao dịch cá nhân có nền tảng lập trình, các công cụ giao dịch định lượng mang đến cơ hội tuyệt vời để kết hợp các kỹ năng lập trình với thị trường tiền kỹ thuật số. Họ có thể tùy chỉnh chiến lược giao dịch, phát triển các công cụ giao dịch theo nhu cầu và tối ưu hóa hiệu quả chiến lược thông qua việc kiểm tra lại. Tiết kiệm rất nhiều thời gian học tập ở giai đoạn đầu.

• Nhà giao dịch cần chiến lược hiệu quả. Một số nhà giao dịch có thể chưa có chiến lược giao dịch ổn định và các công cụ giao dịch định lượng cũng có thể giúp ích cho họ. Những công cụ này thường bao gồm các thư viện chiến lược và thị trường chiến lược. Nhà giao dịch có thể thử nghiệm các chiến lược nguồn mở khác và tìm ra các chiến lược phù hợp với chúng thông qua phân tích dữ liệu và tối ưu hóa kiểm tra ngược.

• Những nhà giao dịch bình thường có khả năng học hỏi. Ngay cả những nhà giao dịch bình thường không có nền tảng lập trình cũng có thể hưởng lợi từ khả năng tự động hóa do các công cụ giao dịch định lượng cung cấp. Bằng cách sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng được tạo sẵn như FMZ Quantitative, họ có thể dễ dàng thiết lập chiến lược giao dịch và sử dụng chức năng kiểm tra ngược để đánh giá hiệu quả của chiến lược, từ đó cải thiện hiệu quả giao dịch và giảm sai sót của con người trong hoạt động thực tế.

3. Ưu điểm và nhược điểm so với giao dịch thủ công là gì?

Nhóm chiến lược OKX: Ưu điểm của giao dịch định lượng là giao dịch có hệ thống và khách quan hơn. Giao dịch được thực hiện thông qua các thuật toán và quy tắc đặt trước, tránh sự can thiệp của cảm xúc vào việc ra quyết định. Hiệu quả giao dịch cũng rất cao, nó có thể xử lý lượng lớn dữ liệu và thực hiện giao dịch tần suất cao, đồng thời nắm bắt cơ hội thị trường 24/7 mà không ngừng nghỉ. Người dùng cũng có thể kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược thông qua dữ liệu lịch sử để nâng cao độ tin cậy và khả năng kiểm tra của chiến lược.

Nhưng giao dịch định lượng không hoàn hảo. Trước hết, nó có mức độ phức tạp nhất định. Một số chiến lược nâng cao đòi hỏi kiến ​​thức thống kê và tài chính chuyên nghiệp và ngưỡng tương đối cao. Thứ hai, giao dịch định lượng có thể dựa quá nhiều vào dữ liệu lịch sử để tối ưu hóa các thông số chiến lược và hiệu suất thị trường thực tế có thể không như mong đợi. Vì giá thị trường di chuyển theo giả thuyết bước đi ngẫu nhiên nên kết quả hoạt động trong quá khứ có thể không phải là dấu hiệu cho thấy tiềm năng lợi nhuận trong tương lai, điều này được gọi là chiến lược phù hợp quá mức. Cuối cùng, hiệu suất của các chiến lược giao dịch định lượng trong các điều kiện thị trường khác nhau có thể dao động, đòi hỏi phải điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Nhóm Định lượng FMZ: Trên thực tế, giao dịch thủ công và giao dịch định lượng không hề đối lập nhau. Một nhà giao dịch định lượng xuất sắc thường cũng là một nhà giao dịch thủ công có trình độ. Hai phương thức giao dịch này có thể bổ sung cho nhau và có thể được sử dụng cùng nhau để đạt được lợi thế lớn hơn. Những nhà giao dịch định lượng giỏi cần có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Thị trường rất phức tạp và có thể thay đổi. Mặc dù giao dịch định lượng dựa vào dữ liệu và thuật toán nhưng nền tảng của những dữ liệu và thuật toán này vẫn là sự hiểu biết sâu sắc về thị trường. Chỉ bằng cách hiểu cơ chế vận hành của thị trường, các yếu tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa các tài sản khác nhau, các nhà giao dịch định lượng mới có thể thiết kế các chiến lược giao dịch hiệu quả. Do đó, các nhà giao dịch khối lượng phải có kiến ​​thức thị trường vững chắc, kiến ​​thức này thường được tích lũy thông qua giao dịch thủ công.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, có khoảng ba lợi thế:

1. Tự động hóa việc thực thi chính sách và tránh sự can thiệp thủ công.

Đôi khi bản thân chiến lược này mang lại lợi nhuận nhưng sự can thiệp liên tục của con người sẽ dẫn đến thua lỗ. Giao dịch được lập trình có thể tự động thực hiện các chiến lược giao dịch đã đặt trước mà không cần sự can thiệp thủ công. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể đặt ra các điều kiện mua và bán và chương trình sẽ tự động thực hiện giao dịch khi các điều kiện được đáp ứng, do đó tránh được những biến động về mặt cảm xúc và lỗi của con người. Chương trình được thực hiện 24 giờ một ngày mà không bị gián đoạn, loại bỏ nhu cầu nhìn chằm chằm vào đĩa trong thời gian dài.

2. Có thể đáp ứng các giao dịch dựa trên độ trễ thấp, tần suất cao và tính toán phức tạp.

Giao dịch thủ công bị hạn chế bởi phản ứng của con người và tốc độ tính toán, không thể so sánh được với việc thực hiện chương trình. Những nhu cầu này chỉ có thể được đáp ứng bằng giao dịch định lượng.

3. Giao dịch định lượng có thể sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra lại và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch.

Đánh giá hiệu quả của chiến lược bằng cách mô phỏng hiệu suất của nó ở các thị trường trong quá khứ. Phương pháp này có thể giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược của mình trước khi giao dịch thực tế và tăng khả năng kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch thủ công giao dịch dựa trên cảm xúc của họ và sử dụng giao dịch thực tế để thử và sai với chi phí cao về thời gian và tiền bạc. Trên thực tế, hầu hết các chiến lược định lượng đều được rút ra từ việc phân tích dữ liệu.

Tất nhiên, giao dịch định lượng không hoàn hảo và có một số nhược điểm:

1. Yêu cầu kỹ thuật cao:

So với giao dịch thủ công, giao dịch định lượng yêu cầu khả năng lập trình và phân tích dữ liệu bổ sung và ngưỡng cao hơn. Bắt đầu với việc định lượng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian và học hỏi, đồng thời không có gì đảm bảo về lợi tức đầu tư.

2. Chi phí cao hơn:

Chi phí xây dựng và bảo trì hệ thống giao dịch định lượng rất cao, đặc biệt đối với giao dịch tần suất cao, đòi hỏi một lượng lớn tài nguyên phần cứng và dữ liệu. Những chi phí cố định này sẽ phát sinh bất kể lợi nhuận hay thua lỗ của chiến lược.

3. Rủi ro thị trường:

Mặc dù giao dịch định lượng có thể giảm thiểu sai sót của con người nhưng rủi ro thị trường vẫn tồn tại và việc thất bại trong chiến lược có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng. Tuy nhiên, chiến lược định lượng được viết trước và kiểm tra lại dựa trên dữ liệu lịch sử nên có những hạn chế nhất định và không thể theo kịp những thay đổi bên ngoài thị trường. Mặt khác, những người giao dịch thủ công có thể nhanh chóng đưa ra những đánh giá toàn diện về nhiều thông tin khác nhau trên thị trường và nhạy cảm hơn với những thay đổi của thị trường.

4. Người dùng mới bắt đầu như thế nào?

Nhóm chiến lược OKX: Nhìn chung, giao dịch định lượng là một thách thức đối với người mới, nhưng không phải là không thể bắt đầu. Dưới đây là một số gợi ý để giúp người dùng mới làm chủ giao dịch định lượng tốt hơn:

1. Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản: Trước tiên, hãy hiểu các nguyên tắc chiến lược cơ bản và tác động của các cài đặt tham số khác nhau đến hiệu suất chiến lược. Đây là bước đầu tiên để thành công.

2. Chọn robot chiến lược phù hợp: Chọn robot chiến lược phù hợp dựa trên nhận định của bạn về điều kiện thị trường. Ví dụ, trong những thị trường đầy biến động, chiến lược lưới điện có thể là một lựa chọn tốt.

3. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản: Bắt đầu với các chiến lược giao dịch cơ bản nhất, dần dần tìm hiểu và thực hiện chúng, sau đó dần dần giới thiệu các chiến lược phức tạp hơn.

4. Tập trung vào quản lý rủi ro: Học cách thiết lập và thực hiện các chiến lược dừng lỗ và quản lý rủi ro hiệu quả.

Nhóm định lượng FMZ: Khi nói đến giao dịch theo chương trình, nhiều người nghĩ rằng ngưỡng này cao và công nghệ phức tạp. Trên thực tế, việc học giao dịch theo chương trình giờ đây đã trở nên rất đơn giản. Sàn giao dịch tích hợp các chiến lược chung và các nhóm định lượng như FMZ Định lượng sẽ cung cấp dịch vụ một cửa. Cùng với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT để hỗ trợ lập trình, những người dùng mới làm quen có một lộ trình rất thực tế và khả thi để bắt đầu và thậm chí trở nên thành thạo trong giao dịch theo lập trình. . Trở ngại duy nhất là khả năng di chuyển. Nếu bạn là người dùng mới bắt đầu giao dịch và có nhiều ý tưởng giao dịch, việc học giao dịch theo chương trình sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dưới đây là các bước mà chúng tôi tin là phù hợp để bắt đầu với các nhà giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào trước đó:

1. Làm quen với các chiến lược định lượng cơ bản:

Hiểu cách sử dụng mô-đun giao dịch chiến lược của OKX Exchange sẽ giúp bạn có hiểu biết sơ bộ về giao dịch chiến lược. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, những tính năng này là đủ. Nếu bạn có thêm ý tưởng để thực hiện, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu thêm.

2. Học ngôn ngữ lập trình:

Nên học Javascript (JS) và Python và bạn chỉ cần nắm vững cách sử dụng cơ bản. Khi viết chiến lược, hãy học và thực hành cùng lúc, bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng. Ngôn ngữ lập trình JS tương đối đơn giản và có nhiều chiến lược mã nguồn mở từ đơn giản đến phức tạp trên nền tảng FMZ để tham khảo. Python là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất để xử lý dữ liệu và rất thuận tiện khi thực hiện phân tích thống kê kết hợp với Jupyter Notebook. Trong giai đoạn này, bạn cũng có thể tìm hiểu một số sách và hướng dẫn về Python có liên quan. Tùy theo cơ sở học mà thời gian học khoảng 1-2 tuần, mỗi ngày học 4 tiếng.

3. Đọc sách giao dịch định lượng cơ bản:

Có rất nhiều sách liên quan, các bạn có thể tự tìm kiếm. Bạn có thể đọc nhanh và hiểu các loại chiến lược, kiểm soát rủi ro, đánh giá chiến lược, v.v. Giao dịch định lượng liên quan đến tài chính, toán học và lập trình, và rất phong phú về nội dung. Những chiến lược thực sự có thể áp dụng vào thị trường sẽ không được tìm thấy trực tiếp trong cuốn sách. Đọc sách, báo cáo nghiên cứu và bài viết có liên quan là một quá trình lâu dài.

4. Nghiên cứu các tài liệu API trao đổi và các ví dụ liên quan, đồng thời đưa ra một số chiến lược triển khai thực tế:

Bạn nên bắt đầu thông qua nền tảng định lượng FMZ. Các tài liệu và ví dụ phong phú giúp giảm đáng kể ngưỡng giao dịch thực tế. Bước này yêu cầu nắm vững kiến ​​trúc chính sách cơ bản và giải quyết các vấn đề thường gặp như xử lý lỗi, kiểm soát tần số truy cập, khả năng chịu lỗi chính sách, kiểm soát rủi ro, v.v. Viết một số mô-đun đơn giản, chẳng hạn như đẩy giá, hoa hồng tảng băng trôi, v.v., để rèn luyện khả năng viết chiến lược chào hàng thực tế của bạn. Backtest một số chiến lược cơ bản, chẳng hạn như chiến lược lưới, chiến lược cân bằng, v.v. Tham gia các nhóm có liên quan và học cách đặt câu hỏi phù hợp cũng như tìm kiếm các bài đăng có liên quan.

5. Xác minh chiến lược thông qua kiểm tra lại và giao dịch mô phỏng, liên tục cải thiện chiến lược và cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế:

Các nhà giao dịch có kỹ năng đã có ý tưởng chiến lược của riêng mình và có thể xác minh và cải thiện chiến lược thông qua việc kiểm tra lại và giao dịch mô phỏng, và cuối cùng bắt đầu giao dịch thực tế. Niềm vui khi hoàn thành một chiến lược hoàn chỉnh và xem lệnh được đặt tự động là không thể diễn tả được. Nếu bạn chưa có chiến lược của riêng mình, trước tiên bạn có thể hoàn thành một số thử nghiệm chênh lệch giá ngược của chiến lược nguồn mở, chiến lược lưới cho nhiều cặp giao dịch, v.v. để rèn luyện khả năng lập trình thời gian thực của mình.

6. Tiếp tục đọc, suy nghĩ, giao tiếp, phân tích, kiểm tra lại và giao dịch thực tế, đồng thời thực hành nhiều lần:

Khi độ khó tăng dần, việc học dần dần trở nên sâu sắc hơn và khả năng sẽ tiếp tục được cải thiện.

5. Cần thận trọng điều gì khi sử dụng giao dịch định lượng?

Nhóm chiến lược OKX:

Trên thực tế, chúng tôi tin rằng người dùng cần chú ý đến ba điểm sau khi sử dụng giao dịch định lượng:

1. Giao dịch định lượng phải có lãi:

Nhiều người tin rằng giao dịch định lượng dựa trên các thuật toán và phân tích dữ liệu phức tạp nên phải có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, giao dịch định lượng không đảm bảo lợi nhuận nhất định. Mặc dù các chiến lược định lượng tối ưu hóa các quyết định giao dịch thông qua dữ liệu và thuật toán, nhưng các yếu tố như sự không chắc chắn của thị trường, sai sót trong giả định mô hình và việc điều chỉnh quá mức chiến lược có thể dẫn đến thua lỗ. Giao dịch định lượng vẫn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro thị trường và thất bại chiến lược. Điều quan trọng là chọn chiến lược giao dịch phù hợp trong các điều kiện thị trường khác nhau và thiết lập hợp lý các thông số của chiến lược tương ứng.

2. Giao dịch định lượng chỉ phù hợp với các tổ chức lớn và người dùng có giá trị ròng cao:

Các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sử dụng các nền tảng giao dịch định lượng và các công cụ nguồn mở trên thị trường để tham gia giao dịch định lượng. Ví dụ: các công cụ như chiến lược lưới, chiến lược Martin và chiến lược tín hiệu do OKX cung cấp đều được sử dụng miễn phí. Mặc dù giao dịch tần suất cao đòi hỏi yêu cầu cao về tài chính và kỹ thuật nhưng các loại chiến lược trên không nhất thiết đòi hỏi số vốn lớn.

3. Kết quả backtest thể hiện hiệu suất trong tương lai:

Backtesting chỉ là một phương tiện để đánh giá chiến lược nhưng không đảm bảo hiệu suất trong tương lai. Những thay đổi trong môi trường thị trường, những sai lệch so với các giả định của mô hình và việc điều chỉnh quá mức chiến lược (tối ưu hóa quá mức cho dữ liệu lịch sử) có thể khiến kết quả giao dịch thực tế thấp hơn mong đợi. Kết quả kiểm tra ngược cần phải được kết hợp với điều kiện thị trường thực tế và quản lý rủi ro mạnh mẽ để đánh giá độ tin cậy của chúng.

Nhóm Định lượng FMZ: Trên thực tế, hầu hết mọi người không có hiểu biết sâu sắc về giao dịch định lượng và dễ hiểu lầm. Chúng tôi đã tóm tắt những hiểu lầm phổ biến này và chia sẻ với độc giả:

1. Giao dịch định lượng có thể mang lại lợi nhuận không?

Nhiều nhà giao dịch chuyển sang giao dịch định lượng sau khi thua lỗ trong giao dịch thủ công, hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và coi đó như một cái ống hút. Tuy nhiên, khả năng sinh lời phụ thuộc nhiều vào tính logic của chiến lược giao dịch hơn là vào bản thân công cụ. Ngay cả khi một chiến lược giao dịch tự động lý tưởng được phát triển, nhiều vấn đề không mong muốn khác nhau có thể gặp phải trong giao dịch thực tế, dẫn đến hiệu quả chiến lược không đạt yêu cầu. Do đó, giao dịch theo chương trình không đảm bảo lợi nhuận mà đòi hỏi phải liên tục tối ưu hóa và điều chỉnh chiến lược.

2. Có sai sót nào trong giao dịch định lượng không?

Mặc dù giao dịch định lượng làm giảm sai sót của con người nhưng nó cũng gây ra các sai sót khác. Ví dụ: việc rò rỉ khóa API có thể dẫn đến việc thao túng tiền trong tài khoản một cách có ác ý. Ngoài ra, các lỗi hoặc ngoại lệ không được xử lý trong chiến lược có thể dẫn đến các giao dịch không chính xác hoặc thậm chí là hậu quả thảm khốc. Để tránh những vấn đề này, nhà giao dịch cần thực hiện các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt cũng như tiến hành kiểm tra và xác minh đầy đủ trước khi triển khai các chương trình giao dịch để đảm bảo tính mạnh mẽ và độ tin cậy của chương trình.

Phần kết luận

Trên đây là số thứ ba của chuyên mục "Dữ liệu chuyên sâu" do OKX đưa ra. Nó tập trung vào các vấn đề cốt lõi như cách bắt đầu giao dịch định lượng và các biện pháp phòng ngừa. Hy vọng sẽ giúp các nhà giao dịch quan tâm hiểu giao dịch định lượng một cách có hệ thống hơn và thực hiện giao dịch khôn ngoan. các quyết định. Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các phương pháp phân tích/sử dụng dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà giao dịch có các sở thích giao dịch khác nhau.

Cảnh báo rủi ro và từ chối trách nhiệm

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.