Giao dịch Futures trên Binance có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro đáng kể. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu rõ cách thức hoạt động của nó và những rủi ro liên quan trước khi bắt đầu.
1. Giao dịch Hợp đồng Tương lai (Futures) là gì?
Hợp đồng Tương lai là một thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản cơ bản (như Bitcoin) với giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.
Người mua đồng ý mua tài sản và người bán đồng ý bán vào ngày đáo hạn. Có 02 loại hợp đồng trên Binance Futures là hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn
Giá mua/bán được gọi là giá thực hiện.
Giao dịch được thanh toán bằng tiền mã hóa, thường là USDT hoặc USDC.
Các thuật ngữ quan trọng:
- Đòn bẩy: Giao dịch Futures cho phép bạn sử dụng đòn bẩy để giao dịch với nhiều vốn hơn số tiền bạn có. Tuy nhiên, điều này cũng khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ.
- Ký quỹ: Số tiền tối thiểu bạn cần duy trì trong tài khoản để đảm bảo vị thế của bạn.
- Thanh lý: Xảy ra khi giá di chuyển quá xa vị thế của bạn và bạn không còn đủ ký quỹ để duy trì giao dịch. Lúc này, tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý, dẫn đến thua lỗ toàn bộ ký quỹ.
- Lãi suất: Phí trả cho việc vay tiền để giao dịch Futures.
- Tỷ lệ Funding: Phí thanh toán giữa người mua và người bán để đảm bảo giá hợp đồng tương lai gần với giá thị trường giao ngay.
2. Sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hợp đồng tương lai có thời hạn:
- Hợp đồng tương lai vĩnh viễn (Perpetual Futures):
Không có ngày đáo hạn cụ thể, do đó vị thế có thể được duy trì vô thời hạn.
Thanh toán lãi suất theo định kỳ để điều chỉnh giá hợp đồng tương lai về giá giao ngay.
Thường được sử dụng cho mục đích giao dịch, phòng ngừa rủi ro và đánh cược dài hạn.
Ví dụ: Binance USDT Perpetual Futures (BTC/USDT)
- Hợp đồng tương lai có thời hạn (Expiring Futures):
Có ngày đáo hạn cụ thể, thường là vài tháng một lần.
Vào ngày đáo hạn, hợp đồng sẽ được thanh toán bằng tài sản cơ bản hoặc thanh toán bằng tiền mặt (tùy thuộc vào quy tắc hợp đồng).
Thường được sử dụng cho mục đích đầu tư và phòng ngừa rủi ro ngắn hạn.
Ví dụ: Binance Quarterly Futures (BTC/USDT)
3. Rủi ro khi giao dịch Futures:
Rủi ro thanh toán: Giao dịch Futures có rủi ro thanh toán cao, vì bạn cam kết mua hoặc bán tài sản vào một thời điểm cụ thể.
Rủi ro thị trường: Giá tài sản cơ bản có thể biến động mạnh, dẫn đến lỗ lớn nếu bạn đặt cược sai hướng.
Rủi ro thanh lý: Như đã đề cập ở trên, thanh lý có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn.
Rủi ro thao túng thị trường: Giao dịch Futures có thể bị thao túng bởi các nhà đầu tư lớn, dẫn đến biến động giá bất thường.
4. Điểm khác biệt chính giữa giao dịch Spot và Futures:
- Giao dịch Spot:
Mua và bán tài sản mã hóa ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
Đơn giản và dễ hiểu hơn giao dịch Futures.
Không sử dụng đòn bẩy, do đó rủi ro thấp hơn.
Phù hợp cho nhà đầu tư mới và những người muốn đầu tư dài hạn.
Ví dụ: Mua 1 Bitcoin với giá 20.000 USD và nắm giữ để bán sau khi giá tăng.
- Giao dịch Futures:
Giao dịch hợp đồng tương lai để mua hoặc bán tài sản mã hóa vào ngày đáo hạn tương lai với giá đã thỏa thuận trước.
Sử dụng đòn bẩy, giúp khuếch đại lợi nhuận nhưng cũng khuếch đại thua lỗ.
Rủi ro cao hơn do biến động giá và nguy cơ thanh lý.
Phù hợp cho nhà đầu tư có kinh nghiệm và những người muốn đánh cược ngắn hạn hoặc phòng ngừa rủi ro.
Ví dụ: Mua hợp đồng Futures Bitcoin với giá thực hiện 20.000 USD, dự đoán giá sẽ tăng. Nếu giá tăng lên 25.000 USD, bạn sẽ có lợi nhuận 5.000 USD. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống 15.000 USD, bạn sẽ thua lỗ 5.000 USD.
Lựa chọn loại giao dịch nào phụ thuộc vào:
Mục tiêu đầu tư của bạn.
Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Kinh nghiệm giao dịch của bạn.
Nên tìm hiểu kỹ về cả hai loại giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch.
Chỉ giao dịch Futures với số tiền bạn có thể mất.
Hiểu rõ cách quản lý rủi ro, bao gồm việc sử dụng cắt lỗ và lệnh giới hạn.
Bắt đầu với các khoản giao dịch nhỏ và tăng dần khi bạn đã có kinh nghiệm.
Tìm hiểu kỹ về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Sử dụng các công cụ quản lý rủi ro do Binance cung cấp.
Không bao giờ giao dịch dưới ảnh hưởng của cảm xúc.
Giao dịch Futures trên Binance có thể là một cách hiệu quả để tăng lợi nhuận từ tiền mã hóa của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ rủi ro liên quan và quản lý rủi ro hiệu quả trước khi bắt đầu. Hãy dành thời gian tìm hiểu và luyện tập trước khi giao dịch với số tiền lớn.
#Write2Win #BinanceVietnamSquare.
Tham khảo thêm thông tin tại: https://www.binance.com/vi/futures/home