Đầu phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư (23/8), chỉ số đô la Mỹ tiếp tục hãm phanh và phục hồi qua đêm, giao dịch ở mức 103,57 thách thức xu hướng tăng, nhưng giao dịch thận trọng trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell. Chỉ số PMI toàn cầu của S&P có màn ra mắt ấn tượng với chỉ số dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 52. Vàng trở thành một tài sản không thể hỗ trợ, giảm xuống dưới 1.900 USD. Phân tích kỹ thuật cảnh báo rằng cấu trúc xu hướng đã bị phá hủy và áp lực giảm giá vẫn tiếp tục. Sau sự cố chớp nhoáng của Bitcoin, tình trạng bán quá mức nghiêm trọng do chỉ báo RSI tạo ra đã củng cố tín hiệu phục hồi hình chữ V.

Thị trường nhìn chung vẫn thận trọng khi ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến. Tại Phố Wall, chỉ số Dow Jones giảm 0,51%, S&P 500 giảm 0,28% và Nasdaq tăng 0,06% do sự thận trọng tiếp tục chiếm ưu thế. Những lo ngại về Trung Quốc, kết hợp với việc S&P tiếp tục hạ mức xếp hạng của các ngân hàng Mỹ và kỳ vọng về lãi suất dài hạn cao hơn, đang gây áp lực giảm giá lên tâm lý thị trường.

Hội nghị chuyên đề Jackson Hole hàng năm, bắt đầu vào thứ Năm, có ý nghĩa rất lớn, với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Sáu. Trước cuộc họp, lãi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng nhẹ, đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm vượt quá 4,30%.

Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ đã giảm 2,2% trong tháng 7 xuống mức 4,07 triệu căn hàng năm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 4,15 triệu căn. Chỉ số sản xuất của Fed Richmond đã tăng lên -7 từ -9 trong tháng 8, phù hợp với sự đồng thuận của thị trường.

Các nhà phân tích của Wells Fargo đưa ra quan điểm của họ về doanh số bán nhà hiện tại: "Tác động của việc tăng lãi suất thế chấp gần đây ngày càng trở nên rõ ràng, với doanh số bán nhà hiện tại giảm 2,2% trong tháng 7, mức giảm hàng tháng thứ hai liên tiếp. Khi doanh số bán nhà hiện tại phản ánh việc đóng hợp đồng, vì vậy dữ liệu tháng 7 chủ yếu phản ánh hoạt động trong tháng 6, khi lãi suất thế chấp trung bình là 6,8%, nhưng lãi suất đã tăng cao hơn kể từ đó."

Tại Mỹ, nhiều dữ liệu về nhà ở sẽ được công bố vào thứ Tư, bao gồm cả doanh số bán nhà mới. Ngoài ra, chỉ số PMI toàn cầu của S&P dự kiến ​​sẽ được công bố, với chỉ số tổng hợp dự kiến ​​vẫn ở mức 52. Trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole, trọng tâm chính vẫn là các thống đốc ngân hàng trung ương.

EUR/USD ban đầu tăng lên 1,0930 nhưng sau đó giảm xuống và kiểm tra mức hỗ trợ ở mức 1,0830. Cặp tiền này vẫn chịu áp lực và đang tiến gần tới đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 1,0799. Dữ liệu PMI của khu vực đồng euro sẽ được công bố vào thứ Tư, với chỉ số PMI tổng hợp dự kiến ​​sẽ giảm từ 48,6 xuống 48,5. Dữ liệu yếu hơn dự kiến ​​có thể gây áp lực lên đồng euro. Ngoài ra, Eurostat sẽ công bố dữ liệu sơ bộ về niềm tin của người tiêu dùng trong tháng 8 vào cuối ngày.

Khoản vay của chính phủ Anh trong tháng 7 thấp hơn dự kiến ​​ở mức 4,3 tỷ bảng, tăng 3,4 tỷ bảng so với tháng 7 năm 2022. Thâm hụt ngân sách từ tháng 4 đến tháng 7 là 56,6 tỷ bảng Anh, thấp hơn 11,3 tỷ bảng Anh so với dự báo của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách năm 2020, tạo ra một số lý do để chính phủ xem xét cắt giảm thuế.

GBP/USD giao dịch trên mức trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày nhưng sau đó đã giảm trở lại xuống dưới 1,2750. Cặp tiền này đang củng cố và tăng giá trong ngắn hạn. Chỉ số PMI tổng hợp S&P Global/CIPS của Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ giảm từ 50,8 xuống 50,3, với ngành dịch vụ từ 51,5 xuống 50,8 và ngành sản xuất từ ​​45,3 xuống 45, cả hai đều cho thấy sự co lại.

Vàng: Áp lực giảm vẫn tồn tại và cấu trúc xu hướng bị hư hỏng

Nhà phân tích Bruce Powers của FXEmpire cho biết áp lực giảm giá đối với vàng vẫn tồn tại, rất khó để phục hồi từ mức thấp nhất của xu hướng là 1.885 USD và nó tiếp tục hoạt động yếu kém. Vàng vẫn ở dưới mức trung bình động 200 ngày, mức này đã giảm xuống dưới mức tuần trước. Cuộc biểu tình hôm thứ Ba đã gặp phải ngưỡng kháng cự dưới đường 200 ngày, ở mức cao nhất trong ngày là 1.904 USD. Sau đó, giá giảm. Vàng có vẻ sẽ kết thúc ngày ở nửa dưới phạm vi của nó, không phải là dấu hiệu của sức mạnh.

Mối lo ngại mới là sự giao nhau trong xu hướng giảm dưới đường EMA 12 ngày và EMA 200 ngày, xảy ra vào thứ Ba. Sự kết hợp giữa sự giao nhau trong xu hướng giảm và mức đóng cửa yếu sau khi kiểm tra thành công vùng kháng cự tại đường 200 ngày cho thấy áp lực bán vẫn tiếp tục. Tất nhiên, điều đó có thể thay đổi sớm.

Vì giá vàng vẫn tương đối gần với đường 200 ngày nên cần có sự phục hồi trên đường này và sau đó đóng cửa hàng ngày trên đường này để xuất hiện các dấu hiệu tăng giá bền vững. Đường 200 ngày hiện ở mức 1.907 USD và mức cao nhất trong 5 ngày cũng ở mức 1.907 USD. Tiếp theo là mức cao nhất của tuần trước là 1.916 USD. Ngoài ra, còn có một mô hình đảo chiều đáy đôi nhỏ ở mức thoái lui thấp, với chỉ báo dao động Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giảm trở lại mức cũ trước khi phục hồi từ mức thấp nhất trong quý đầu tiên.

Đã có một số thiệt hại đối với cấu trúc xu hướng trong quá trình điều chỉnh hiện tại. Vàng đã trải qua nhiều ngày đóng cửa bên dưới đường xu hướng tăng và dưới đường trung bình động 200 ngày. Hơn nữa, giá đóng cửa thấp hơn mức biến động cuối cùng được thấy vào tháng 6 là 1.893 USD. Việc phá giá xuống dưới mức thấp nhất hôm nay là 1.889 USD là dấu hiệu của sự yếu kém và có thể kiểm tra mức hỗ trợ trong ngắn hạn.

Mức hỗ trợ thấp của xu hướng nằm ở mức 1.885 USD và nếu vàng giảm xuống dưới mức đó, nó có thể chuyển sang một trong ba khu vực hỗ trợ tiềm năng. Vùng giá đầu tiên là khoảng $1893, tiếp theo là các vùng giá quan trọng hơn là $1871 đến $1864, và sau đó là $1839 đến $1834, với hai vùng thấp hơn phát sinh từ sự hợp lưu của nhiều mức Fibonacci.

Tín hiệu phục hồi hình chữ V gây sốc của Bitcoin

Michaël van de Poppe, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty giao dịch tiền điện tử 8, đã chỉ ra tín hiệu bán quá mức nghiêm trọng do chỉ báo RSI tạo ra, nằm dưới mức 19 trên khung thời gian 12 giờ, gần với mức thấp nhất kể từ đáy của thị trường gấu năm 2018. Mức độ hàng ngày tương tự nhau, đạt đến mức chưa từng thấy kể từ sự sụp đổ giữa các thị trường do Covid-19 vào tháng 3 năm 2020.

Van de Poppe nói về những đợt giảm giá chớp nhoáng trước đây của Bitcoin: “Mỗi khi chúng ta thấy một động thái như thế này, sẽ có một số loại phục hồi và cân bằng hình chữ V được tìm thấy ở mức cao hơn”.

Ông nói thêm rằng Bitcoin “rất có thể” sẽ quay trở lại với mục tiêu tiếp theo là 26.500 USD hoặc cao hơn.

Nhà phân tích tiền điện tử Jelle đề xuất cùng với biểu đồ so sánh: “Biến động giá Bitcoin hiện tại khiến tôi nhớ đến tháng 9 năm 2020, ngay trước khi thị trường tăng giá cuối cùng bắt đầu”.

"Qua một khoảng thời gian, hấp thụ nó và từ từ di chuyển lên cao hơn, tôi có thể thấy kết quả tương tự."