Nếu bạn là nhà giao dịch, bạn biết rằng mỗi tuần là một cơ hội mới để kiếm tiền trên thị trường #crypto2023 . Nhưng bạn cũng biết rằng bạn cần phải thông minh và sáng suốt để đánh bại đối thủ. Đó là lý do tại sao tôi sẽ kể cho bạn năm điều hàng đầu bạn cần xem trong tuần này để đưa ra quyết định tốt nhất cho danh mục đầu tư của mình.

1. Thu nhập của NVIDIA

NVIDIA hiện là ông vua của thị trường chứng khoán. Đó là người dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, thứ đang thay đổi thế giới như chúng ta biết. Mọi người đều muốn có một phần của công ty này và đó là lý do tại sao nó trị giá hơn một nghìn tỷ đô la. Nhưng nó có thể theo kịp sự cường điệu?

Vào thứ Tư, sau khi thị trường đóng cửa, NVIDIA sẽ báo cáo thu nhập của mình trong quý vừa qua. Kỳ vọng rất cao: các nhà phân tích cho rằng nó sẽ kiếm được 2,07 USD trên mỗi cổ phiếu trên doanh thu 11,09 tỷ USD. Nhưng một số người cho rằng nó thậm chí còn có kết quả tốt hơn: 2,13 USD/cổ phiếu.

Để giữ giá cổ phiếu ở mức cao, NVIDIA sẽ phải vượt qua những con số đó rất nhiều. Có thể là 2,25 USD trên mỗi cổ phiếu và doanh thu là 11,50 tỷ USD. Điều đó không phải là không thể nhưng cũng không hề dễ dàng. Tôi cho nó cơ hội 50/50.

Báo cáo thu nhập này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ thị trường, đặc biệt là sau khi Apple và Microsoft khiến các nhà đầu tư thất vọng vào tuần trước. Nếu NVIDIA giết chết nó, nó sẽ thúc đẩy niềm tin của phe bò. Nếu trượt sẽ khiến lũ gấu sợ hãi.

2. Bài phát biểu của Jerome Powell

Jerome Powell là ông chủ của Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan kiểm soát cung tiền và lãi suất ở Mỹ. Ông có rất nhiều quyền lực đối với nền kinh tế và thị trường. Vào thứ Sáu, anh ấy sẽ có bài phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming, nơi anh ấy sẽ nói về kế hoạch tương lai của mình.

Thị trường lo lắng về những gì ông ấy sẽ nói vì họ không biết liệu ông ấy có sớm tăng lãi suất hay không. Lãi suất ảnh hưởng đến chi phí vay tiền là bao nhiêu và số tiền mà mọi người phải chi tiêu hoặc đầu tư. Lãi suất cao hơn có nghĩa là có ít tiền hơn cho nền kinh tế và thị trường.

Tuần trước, Fed đã công bố một số biên bản cuộc họp trước đó và chúng có vẻ rất diều hâu. Điều đó có nghĩa là họ lo ngại lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Nhưng kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi: Nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và lợi suất trái phiếu đang tăng lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Vì vậy, Powell có cơ hội xoa dịu thị trường và hướng dẫn họ tham gia cuộc họp tiếp theo của Fed vào tháng 9. Đến sáng thứ Sáu, chúng ta sẽ biết rõ anh ấy sẽ làm gì tiếp theo.

3. Lợi suất 10 năm

Lợi suất 10 năm là lãi suất mà chính phủ Mỹ trả để vay tiền trong 10 năm. Đó là một chỉ báo rất quan trọng về cách các nhà đầu tư cảm nhận về nền kinh tế và thị trường. Nó cũng ảnh hưởng đến số tiền mà những người đi vay khác phải trả cho các khoản vay của họ, chẳng hạn như các khoản thế chấp và vay mua ô tô.

Lợi suất 10 năm đạt 4,33% vào thứ Năm tuần trước, rất cao so với lịch sử gần đây. Lần cuối cùng nó đạt mức cao như vậy là vào ngày 22 tháng 10, khi thị trường chứng khoán thấp hơn 20% so với hiện nay. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đang đòi hỏi nhiều tiền lãi hơn vì họ nghĩ rằng ở nơi khác có nhiều rủi ro và cơ hội hơn.

Các thị trường đã hy vọng rằng Fed sẽ ôn hòa hơn và giữ lãi suất ở mức thấp lâu hơn, nhưng họ vẫn tiếp tục thất vọng. Bây giờ họ thấy rằng kỳ vọng lạm phát sẽ ở mức trên 2,5% trong 5 năm tới, điều đó có nghĩa là giá cả sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập.

Tại một thời điểm nào đó, thị trường phải nhận ra rằng lạm phát có thể không biến mất dễ dàng như vậy và Fed có thể phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn để chống lại lạm phát.

Hãy nhớ rằng khi lợi suất tăng lên, nhiều quỹ sẽ bị thu hút khỏi cổ phiếu để chuyển sang trái phiếu an toàn, mang lại lợi nhuận được đảm bảo.

Lợi suất trái phiếu 2 và 10 năm đang ngày càng gần nhau hơn. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư cho rằng lãi suất ngắn hạn và dài hạn sẽ tương tự nhau trong tương lai. Đây thường là một dấu hiệu xấu cho nền kinh tế và thị trường, bởi nó đồng nghĩa với việc tăng trưởng sẽ chậm lại, thậm chí đảo chiều.

Trong lịch sử, khi kỳ hạn 2 và 10 mang lại sự thay đổi thất thường (được gọi là đảo ngược), thì một cuộc suy thoái sẽ xảy ra ngay sau đó. Với thị trường việc làm vẫn còn siêu mạnh, suy thoái kinh tế có thể không xảy ra cho đến cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Nhưng hãy coi chừng việc không đảo ngược như một tín hiệu cảnh báo.

4. Nhật Bản

Hầu hết các nhà đầu tư không nhận ra tầm quan trọng của Nhật Bản đối với thị trường Mỹ…nhưng thực tế là vậy. Nhật Bản có lãi suất gần bằng 0 trong hơn 40 năm, khiến họ phải mua rất nhiều nợ của Mỹ. Trên thực tế, họ nắm giữ nhiều khoản nợ của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi ở Nhật Bản: lạm phát cuối cùng cũng tăng lên và họ đang nới lỏng quyền kiểm soát thị trường trái phiếu của mình. Điều này có thể khiến nợ của Mỹ trở nên kém hấp dẫn hơn đối với họ và họ có thể bán một phần trong số đó để mua các tài sản khác.

Hãy xem tỷ giá hối đoái USD/JPY để biết một đô la Mỹ có giá trị bao nhiêu bằng đồng Yên Nhật. Nếu đồng đô la yếu hơn so với đồng yên, điều đó có nghĩa là Nhật Bản đang bán nợ của Mỹ và mua đồng yên. Điều này có thể đẩy lãi suất của Mỹ cao hơn và làm tổn thương chứng khoán Mỹ.

5. Trung Quốc

Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Nhưng Trung Quốc hiện đang gặp rắc rối lớn. Tốc độ tăng trưởng của nước này đang chậm lại, nợ chồng chất, thị trường bất động sản đang sụp đổ và chính phủ đang siết chặt hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Nhưng Trung Quốc có một lợi thế so với Mỹ: nước này có thể in tiền theo ý muốn mà không phải lo lắng về dân chủ hay lạm phát. Điều này giúp họ linh hoạt hơn trong việc kích thích nền kinh tế và tránh hạ cánh cứng.

Tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ công bố một số gói kích thích lớn vào đầu tuần này, nhằm cố gắng ngăn chặn sự hoảng loạn và củng cố niềm tin. Thị trường Mỹ nên thích điều này vì nó có nghĩa là nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của Mỹ sẽ tăng lên và ít nguy cơ suy thoái toàn cầu hơn.

Còn Bitcoin thì sao?

Bitcoin đang giữ trên 25.000 USD, đây là mức hỗ trợ quan trọng. Nếu nó duy trì trên mức này, nó có thể bật trở lại mức 28.000 USD, đây là mức kháng cự. Nhưng nếu nó phá vỡ dưới 25.000 USD, nó có thể giảm xuống còn 21.000 USD, đây là mức hỗ trợ tiếp theo.

Tôi có cảm giác rằng một điều gì đó lớn lao đang đến với một trong những sàn giao dịch lớn. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá #BTC và các #cryptocurrency khác

Là một kỹ thuật viên, tôi chỉ quan sát mức 25.000 USD. Đó là ranh giới đối với tôi.

Tôi vẫn nghĩ rằng cách duy nhất để chúng ta thấy Bitcoin phá vỡ dưới 20.000 USD là nếu thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ từ 20% trở lên trong 6-12 tháng tới. Tôi nghĩ có khả năng thực sự xảy ra điều đó.

Bạn đã có nó: năm điều hàng đầu bạn cần xem trong tuần này để có thể vượt qua nó trên thị trường chứng khoán. Hãy nhớ rằng: kiến ​​thức là sức mạnh và thông tin là tiền bạc. Cập nhật thông tin, luôn thông minh và dẫn đầu cuộc chơi. Và đừng quên vui chơi! Giao dịch không chỉ là một công việc mà còn là một phong cách sống. Và bạn đang sống nó!