Lệnh thuật toán là gì? Giải thích về chiến lược TWAP và POV
Các nội dung chính
Lệnh thuật toán là các hướng dẫn giao dịch tự động giúp thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện và thông số xác định sẵn mà người dùng có thể đặt và điều chỉnh trước khi bắt đầu đặt lệnh.
Bạn có thể thực hiện các giao dịch thuật toán Spot với Binance để giảm chi phí trượt giá và hơn thế nữa.
Hơn 50 cặp giao dịch (chẳng hạn như BTC, ETH, BNB, XRP và SOL) được hỗ trợ trên Nền tảng giao dịch OTC của Binance. Tìm hiểu những lợi ích khác khi sử dụng nền tảng của chúng tôi.
Các lệnh thuật toán là các hướng dẫn giao dịch tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các điều kiện và thông số thiết lập sẵn. Tìm hiểu cách những lệnh này góp phần đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch của bạn với Binance.
Khi các công cụ giao dịch phát triển, người dùng không ngừng tìm kiếm những cách mới để hợp lý hóa quy trình của họ và cải thiện cơ hội thành công. Nhập các lệnh thuật toán – hướng dẫn giao dịch có thể giúp bạn phân tích và thực hiện giao dịch.
Các lệnh thuật toán có thể được thiết kế nhằm phân tích price action và thực hiện giao dịch trong các thông số cụ thể. Các lệnh này có khả năng giảm thiểu tác động thị trường, giảm rủi ro trượt giá và đảm bảo giá thực hiện thuận lợi hơn.
Dựa vào các lệnh thuật toán, trader có thể tập trung tinh chỉnh các chiến lược và đưa ra các quyết định sáng suốt, hiệu quả hơn. Tìm hiểu thêm về Lệnh thuật toán Spot bên dưới hoặc khám phá trên cổng VIP của Binance ngay hôm nay.
Lệnh thuật toán là gì?
Lệnh thuật toán là hướng dẫn giao dịch giúp tự động thực hiện giao dịch dựa trên các điều kiện và thông số xác định sẵn do người dùng đặt. Các điều kiện và thông số này có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giá thị trường, mô hình toán học, thời gian và số lượng trên thị trường.
Các trader thường sử dụng các lệnh thuật toán khi thực hiện những lệnh lớn hoặc những giao dịch có khả năng kém thanh khoản. Khối lượng giao dịch cao có thể cho thấy mức tăng trong hoạt động thị trường, tính thanh khoản và sự quan tâm đến một chứng khoán hoặc thị trường cụ thể – điều này có thể ảnh hưởng đến biến động giá của tài sản.
Các lệnh thuật toán có thể chia lệnh lớn thành những lệnh nhỏ hơn, nhanh hơn so với khi trader tự thực hiện theo cách thủ công. Các lệnh nhỏ hơn cũng ít có khả năng làm gián đoạn thị trường, từ đó giảm rủi ro biến động giá và thanh khoản.
Cuối cùng, các lệnh thuật toán thực hiện giao dịch hiệu quả, giảm tác động đến thị trường và tiếp cận thanh khoản thuận lợi, nhờ đó mà các trader có thể tiết kiệm chi phí thực hiện.
2 loại lệnh thuật toán phổ biến
Có một số loại lệnh thuật toán thường dùng trong giao dịch. Lệnh thuật toán Spot trên Binance (trên nền tảng giao dịch OTC) hiện cung cấp các loại lệnh Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP) và Phần trăm khối lượng (POV) nhằm hỗ trợ các mục tiêu thực hiện dựa trên thời gian hoặc khối lượng.
Mức giá trung bình theo thời gian (TWAP)
Loại lệnh thuật toán TWAP là một chiến lược đặt lệnh thuật toán dựa trên thời gian, trải rộng việc thực hiện giao dịch có giá trị lớn theo thời gian với số lượng nhỏ hơn trong khi tham chiếu mức giá trung bình theo thời gian. Thuật toán liên tục theo dõi sổ lệnh và thực hiện các giao dịch theo từng bước nhỏ trong suốt một khoảng thời gian đã xác định. Các lệnh TWAP được lập trình để điều chỉnh thời gian và quy mô giao dịch một cách linh hoạt nhằm đảm bảo tính cẩn trọng trong khi tăng tối đa các giao dịch khớp thụ động với tính thanh khoản cơ hội.
Mức giá trung bình theo thời gian là giá thị trường trung bình của cặp giao dịch trong khoảng thời gian giao dịch được chỉ định. Thuật toán TWAP sử dụng giá này để đảm bảo rằng lệnh theo sát giá TWAP trong khoảng thời gian đã chỉ định.
Loại lệnh này phù hợp với các trader muốn giao dịch theo giá thị trường trung bình trong khoảng thời gian giao dịch mà họ dự định.
Phần trăm khối lượng (POV)
Lệnh POV cho phép các trader chỉ định tỷ lệ phần trăm trên tổng khối lượng thị trường mà họ muốn thực hiện. Các lệnh khác nhau về tốc độ khớp lệnh tùy theo khối lượng giao dịch trên thị trường. Về cơ bản, hệ thống khớp lệnh ở tốc độ cao hơn khi có nhiều khối lượng giao dịch hơn và giảm tốc độ khớp lệnh khi hoạt động thị trường chậm lại để duy trì tỷ lệ tham gia tổng thể hoặc phần trăm khối lượng giao dịch trên thị trường.
POV là một chiến lược nhằm tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch cùng với tính thanh khoản của thị trường. Thuật toán điều chỉnh tỷ lệ khớp lệnh của loại lệnh này sẽ thay đổi hoạt động thị trường theo tỷ lệ phần trăm mục tiêu của tỷ lệ tham gia khối lượng để duy trì tỷ lệ phần trăm khối lượng mong muốn.
Loại lệnh này là tối ưu cho các trader không có thời gian thực hiện cụ thể nhưng muốn tỷ lệ thực hiện lệnh thay đổi theo khối lượng thị trường.
Lợi ích của giao dịch thuật toán với Binance
Giao dịch thuật toán Spot trên Binance hiện chỉ dành riêng cho người dùng VIP của Binance trên Nền tảng giao dịch OTC của Cổng VIP. Dưới đây là những lợi ích chính của Lệnh thuật toán Spot trên Binance:
Phù hợp cho các giao dịch có giá trị lớn hoặc kém thanh khoản: Bạn có thể đạt được chi phí thực hiện tốt hơn và giảm chi phí trượt giá so với giao dịch thủ công.
Thông minh: Các loại lệnh và chiến lược có thể thích ứng hiệu quả với điều kiện thị trường thay đổi.
Tự động hóa: Tận hưởng việc thực hiện giao dịch tự động trong tối đa 7 ngày với những thông số do bạn chọn.
Quản lý rủi ro: Có thể đặt giá trần (lệnh mua) và giá sàn (lệnh bán) để hạn chế rủi ro về giá.
Thử nghiệm miễn phí: Chúng tôi không tính phí bổ sung đối với Lệnh thuật toán trên Binance trong thời gian giới thiệu. Phí giao dịch Spot thông thường vẫn được áp dụng.
Đa dạng: Với hơn 50 cặp giao dịch sẵn có, bạn có thể chọn từ nhiều loại tiền mã hóa khác nhau, bao gồm BTC, ETH, BNB, XRP và SOL.
Linh hoạt: Giao dịch từ 100 USDT đến 5 triệu USDT mỗi giao dịch.
Đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch của bạn trên Binance
Các lệnh thuật toán ngày càng có giá trị đối với các trader muốn loại bỏ sự thiếu hiệu quả trong giao dịch thủ công và giảm thiểu tác động của thị trường. Bằng cách tận dụng các lệnh thuật toán, trader có thể nâng cao hiệu quả và tập trung vào việc tinh chỉnh các chiến lược giao dịch của họ.
Thử đặt ngay lệnh thuật toán trên Cổng VIP!
Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ liquidity@binance.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Lệnh thuật toán trên Binance.
Đọc thêm
(Câu hỏi thường gặp) Định nghĩa và cách thức hoạt động của chiến lược TWAP (Mức giá trung bình theo thời gian)
(Câu hỏi thường gặp) Cách sử dụng thuật toán TWAP trên Binance Futures
(Câu hỏi thường gặp) Cách trở thành người dùng VIP trên Binance
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về rủi ro: Giá tài sản kỹ thuật số có rủi ro thị trường cao và biến động giá. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên và bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải chịu. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số đáng tin cậy để xác định hiệu suất trong tương lai. Bạn chỉ nên đầu tư vào những sản phẩm quen thuộc và hiểu rõ những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của mình, đồng thời tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
LƯU Ý: Các sản phẩm của Binance có thể bị hạn chế ở một số khu vực và/hoặc đối với một số người dùng nhất định, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý và quy định. Bài viết này không dành cho người dùng/khu vực bị hạn chế.