Cách sử dụng trang Crypto Futures Market trên Binance
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem toàn bộ điều khoản tại đây và cảnh báo rủi ro của chúng tôi tại đây và bên dưới. Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế tại một số quốc gia và đối với một số người dùng. Thông tin này không dành cho người dùng/quốc gia bị áp dụng các hạn chế.
Các nội dung chính
Trang Crypto Futures Market (hay Trang Thị trường Crypto Futures) trên Binance mang đến cho các trader dữ liệu toàn diện để nắm bắt động lực và tâm lý thị trường.
Trang này cung cấp cho nhà giao dịch thông tin chuyên sâu về các số liệu khác nhau như open interest, tỷ lệ long/short, chỉ số tuần altcoin, các chỉ số thị trường và bản đồ nhiệt.
Việc phân tích tâm lý đằng sau thông tin chuyên sâu này có thể giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đánh giá chính xác hơn điều kiện thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình.
Crypto Futures là đại diện cho một thỏa thuận hợp đồng, trong đó người tham gia thị trường cam kết mua hoặc bán một tài sản tiền mã hóa cơ sở ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.
Futures hay Hợp đồng tương lai đóng vai trò là công cụ phòng hộ, cung cấp cho người tham gia thị trường các cách hiệu quả để giảm bớt rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự biến động giá của crypto. Ví dụ: nếu nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn một đồng crypto cụ thể và lo ngại về khả năng giảm giá, họ có thể tham gia short futures để kiếm lợi nhuận từ sự sụt giảm giá. Chiến lược này sẽ bù đắp một cách hiệu quả những tổn thất tiềm ẩn khi nắm giữ crypto.
Nhà giao dịch Futures sử dụng một loạt công cụ để phân tích kỹ lưỡng xu hướng thị trường, giúp họ xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt.
Trang Crypto Futures Market trên Binance là gì?
Trang Crypto Futures Market trên Binance cung cấp cho nhà giao dịch dữ liệu toàn diện để nắm bắt động lực và tâm lý thị trường. Nhờ có thông tin chuyên sâu, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, đánh giá chính xác hơn điều kiện thị trường và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Trang này cung cấp cho nhà giao dịch thông tin chuyên sâu về các số liệu khác nhau như open interest, tỷ lệ long/short, chỉ số tuần altcoin, các chỉ số thị trường và bản đồ nhiệt.
Bài viết này sẽ xem xét dữ liệu có trên trang và trình bày những dữ kiện mà nhà giao dịch có thể thu thập được từ trang này.
Open Interest
Open Interest (OI) trong thị trường futures (hợp đồng tương lai) là một công cụ theo dõi tổng số vị thế đang mở tại bất kỳ thời điểm nào của một hợp đồng tương lai, chẳng hạn như hợp đồng vĩnh cửu BTC. Đây là thước đo để đánh giá vị thế của nhà giao dịch trên thị trường tiền mã hóa và tâm lý chung của họ đối với hướng đi của thị trường. Nhà giao dịch sử dụng biến động về open interest, khối lượng và giá để phân tích tâm lý thị trường hiện tại. Ví dụ, nếu open interest tăng đồng thời với khối lượng và giá tài sản, thì đó có thể là chỉ báo cho một đợt tăng giá tiềm năng.
Open interest được tính bằng cách cộng tất cả các giao dịch đang mở của một hợp đồng rồi trừ đi tất cả vị thế đã đóng, bất kể là vị thế long hay vị thế short. Thông thường, open interest mô tả dòng vốn vào và ra khỏi thị trường. Ví dụ: open interest tăng khi dòng vốn đổ vào thị trường hợp đồng tương lai và giảm khi dòng vốn chảy ra. Do đó, open interest tăng cùng với khối lượng giao dịch và giá có thể báo hiệu thị trường bull. Còn open interest giảm có thể báo hiệu thị trường bear.
Ví dụ:
Giả sử Kevin, Jillo và Gloria đang giao dịch hợp đồng vĩnh cửu BTCUSD. Nếu Kevin mua 5 BTC để vào vị thế long thì open interest sẽ tăng thêm 5 (+5). Nếu Jillo mở một vị thế short với 2 BTC thì open interest sẽ tăng thêm 2 (+2). Tuy nhiên, nếu Gloria bán 3 BTC để đóng vị thế long thì open interest sẽ giảm 3 (-3). Do đó, open interest của hợp đồng này là 4.
(5 + 2) + (-3) = 4
Tỉ lệ long/short
Tỷ lệ long/short là chỉ báo cho biết tỷ lệ giữa số tài khoản long ròng với số tài khoản short ròng có các vị thế của một hợp đồng cụ thể. Đây là chỉ báo phổ biến về sức khỏe và hướng đi của thị trường. Tỷ lệ long/short cao cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư và khả năng tăng giá còn tỷ lệ long/short thấp báo hiệu tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường tăng nếu số vị thế long nhiều hơn số vị thế short.
Nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ long/short của Binance để xác định thời điểm giá có khả năng tăng hoặc giảm. Ví dụ: khi tỷ lệ này tiếp cận mức Fibonacci và hầu hết người tham gia đang giao dịch long, điều đó báo hiệu cơ hội tiềm năng cho vị thế short.
Tỷ lệ long/short được tính bằng cách chia số vị thế long cho số vị thế short. Khung thời gian của phép tính này nằm trong khoảng từ 5 phút đến 24 giờ. Công thức tính như sau:
% tài khoản long = Số tài khoản có vị thế long ròng / Tổng số tài khoản có vị thế
% tài khoản short = Số tài khoản có vị thế short ròng / Tổng số tài khoản có vị thế
Tỉ lệ long/short = % tài khoản long / % tài khoản short
Ví dụ:
Giả sử một hợp đồng có tỷ lệ phần trăm tài khoản long là 69,78% và tỷ lệ phần trăm tài khoản short là 30,22%. Tỷ lệ long/short sẽ là 2,31 (69,78% / 30,22%). Điều này nghĩa là số vị thế long nhiều gấp 2,31 lần so với số vị thế short. Nó thường cho biết xu hướng tăng giá sắp xảy ra.
Chỉ số tuần altcoin
Chỉ số tuần altcoin là chỉ số theo dõi hiệu suất của Bitcoin so với một rổ altcoin. Chỉ số này cho biết liệu đó là Tuần altcoin hay Tuần Bitcoin dựa trên kết quả thu được. Tuần Bitcoin là khi chỉ có 25% (hoặc ít hơn) trong số top 50 altcoin hoạt động tốt hơn Bitcoin trong vòng 7 ngày qua. Ngược lại, Tuần altcoin là khi có 75% (hoặc hơn) altcoin hoạt động tốt hơn Bitcoin trong 7 ngày qua. Khi tỷ lệ phần trăm nằm trong khoảng từ 25% đến 75%, nó sẽ đo lường cường độ của Tuần altcoin.
Chỉ số tuần altcoin được tính bằng cách chia số lượng altcoin hoạt động tốt hơn Bitcoin cho top 50 altcoin rồi nhân kết quả với 100. Tuần altcoin thường được báo hiệu bằng dòng vốn đổ vào thị trường altcoin nhiều hơn là đổ vào Bitcoin. Ngoài ra, Tuần altcoin có thể được báo hiệu bằng sự tăng giá của altcoin và sự ổn định hoặc sự giảm giá của Bitcoin.
Top 50 altcoin được sử dụng trong chỉ số này không bao gồm các token được đảm bảo bằng tài sản và các stablecoin như Tether. Chỉ số này cung cấp cho nhà đầu tư thông tin chi tiết hơn về động lực và hướng đi của thị trường. Chỉ số cũng cho biết liệu Bitcoin hay altcoin sẽ tăng giá.
Ví dụ:
Giả sử Chỉ số tuần altcoin là 18. Điều đó nghĩa là tâm lý thị trường vẫn hướng về Bitcoin vì chỉ số nằm dưới mốc 25%. Chỉ 18% trong số top 50 altcoin hoạt động tốt hơn Bitcoin.
Chỉ số thị trường
Về mặt kỹ thuật, chỉ số là một công cụ được sử dụng để theo dõi hiệu suất của một (các) tài sản. Kết quả đo được sử dụng để mô phỏng hành vi của một phân khúc thị trường cụ thể. Liên quan đến vấn đề này, chỉ số thị trường trên Binance Futures được sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường cụ thể. Chỉ số này bao gồm thị trường NFT, các blockchain PoW, DeFi, DEX, các blockchain Lớp 1 và Lớp 2, metaverse, v.v.
Ví dụ: chỉ số DeFi đo lường và theo dõi hiệu suất tổng thể của các coin và token DeFi được niêm yết trên Binance Futures. Giá trị chỉ số DeFi được tính bằng cách lấy trung bình trọng số của giá các coin hoặc token cấu thành nên chỉ số. Các loại hợp đồng tương lai này có tính đến những biến động về khối lượng và vốn hóa thị trường.
Bản đồ nhiệt
Bản đồ nhiệt là hình minh họa dữ liệu bằng màu sắc để thể hiện các giá trị khác nhau. Bản đồ nhiệt của Binance Futures là hình minh họa hiệu suất của các hợp đồng vĩnh cửu USD(S)-M hoặc COIN-M. Bản đồ này tự động sắp xếp dữ liệu theo thời gian thực dựa trên biến động giá và nhiều chỉ báo kỹ thuật dưới dạng các màu (xanh lá cây, đỏ và xám) phản ánh tăng hoặc giảm trong xu hướng thị trường. Màu xanh lá cây biểu thị giá tài sản tăng, màu đỏ biểu thị giá tài sản giảm, còn màu xám biểu thị giá ổn định.
Các sắc độ khác nhau của những màu này cũng cho nhà đầu tư biết thông tin chi tiết về biến động giá của tài sản trong 24 giờ. Ví dụ:
Giá biến động 0% = màu xám
Giá biến động 0 - 10% = xanh lá cây/đỏ nhạt
Giá biến động 10 - 20% = xanh lá cây/đỏ
Giá biến động trên 20% = Xanh lá cây/đỏ đậm
Chúng ta có thể biết được thông tin gì từ bản đồ nhiệt?
Nhà giao dịch có thể sử dụng các bộ lọc nâng cao khác nhau để thu thập thông tin chi tiết hơn từ bản đồ nhiệt. Các thông tin này bao gồm:
Khối lượng giao dịch – Các khối dữ liệu được sắp xếp theo khối lượng giao dịch, tức là kích thước khối càng lớn thì khối lượng của hợp đồng càng cao.
Biến động 24 giờ - Kích thước khối dựa trên tỷ lệ phần trăm biến động trong 24 giờ qua
Vốn hóa thị trường – Bản đồ nhiệt được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của hợp đồng.
Các hợp đồng cũng được phân loại thành Lớp 1, Lớp 2 và DeFi.
Ngoài ra, chỉ số hiệu suất bản đồ nhiệt có thể được lọc dựa trên chỉ báo hiệu suất giá, RSI, mức độ biến động và funding rate.
Chỉ báo hiệu suất giá
Chỉ báo hiệu suất giá cho biết biến động của giá tiền mã hóa, trong đó màu xanh lá cây biểu thị giá tăng còn màu đỏ biểu thị giá giảm. Màu xám nghĩa là giá đã ổn định trong khung thời gian cụ thể đó. Khung thời gian cũng dao động từ biến động hiệu suất 1 giờ cho đến biến động hiệu suất 1 tháng.
Chỉ báo dao động RSI
Chỉ báo RSI cho thấy động lượng và quy mô của biến động giá hợp đồng trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này được sử dụng để xác định xem một tài sản được định giá thấp hay định giá cao dựa trên giá của tài sản đó. Chỉ báo trên 70 báo hiệu tình trạng quá mua, còn chỉ báo dưới 30 cho thấy tình trạng quá bán. Màu đỏ đậm cho biết chỉ báo RSI trên 80 và tài sản đang ở mức quá mua cao. Màu xanh đậm cho biết chỉ báo RSI dưới 20, còn màu xám được thể hiện bằng giá trị 50.
Mức độ biến động
Mức độ biến động hiển thị tỷ lệ biến động giá tiền mã hóa. Nó được biểu diễn bằng màu xám và các sắc độ của màu xanh dương. Ví dụ, khi mức độ biến động trên 7%, nó được biểu diễn bằng màu xanh dương đậm. Màu nhạt đi khi mức độ biến động giảm. Màu xám cho biết mức độ biến động 0%.
Funding Rate
Funding rate (FR) là khoản thanh toán được thực hiện bởi các nhà giao dịch long và short trong một khung thời gian cụ thể. Việc nhà giao dịch phải thanh toán hay nhận được khoản thanh toán sẽ tùy vào vị thế mà họ đang mở. Funding rate từ -0,005 đến -0,01 được biểu diễn bằng màu đỏ, còn FR trên 0,01 được biểu diễn bằng màu xanh lá cây đậm.
Tổng kết
Trang Thị trường hợp đồng tương lai tiền mã hoá của Binance có thể đóng vai trò là công cụ hữu ích để đánh giá xu hướng thị trường và đo lường tâm lý thị trường. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm các công cụ khác để đưa ra các quyết định và chiến lược đầu tư sáng suốt hơn có thể giúp nhà giao dịch giảm bớt rủi ro hiệu quả hơn.
Đọc thêm
(Blog) Hội tụ giá và phí funding trong thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu
(Blog) Giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hóa cho người mới bắt đầu: Sau đây là kế hoạch gồm 5 bước giúp bạn bắt đầu!!
Cảnh báo rủi ro:
Không cam đoan
Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và phổ biến kiến thức, không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không phải hoặc không nên hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư, cũng như không đề xuất hoặc nhằm mục đích đề xuất mua hoặc bán bất kỳ (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ cụ thể nào.
Kết quả thực hiện giả định
Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bất kỳ kết quả nào được đăng ở đây đều chỉ nhằm mục đích minh họa để cung cấp cho bạn thông tin tham khảo về lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể có khi giao dịch bằng các chỉ báo kỹ thuật và công cụ, mà không phản ánh lợi nhuận hoặc thua lỗ bạn có thể có trong tình huống tương tự. Do đó, bạn không nên coi những kết quả này là sự cam đoan về lợi nhuận hoặc thua lỗ mà bạn sẽ nhận được khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đó.
Có nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào mà chúng tôi không thể tính toán đầy đủ khi chuẩn bị các kết quả thực hiện giả định và tất cả những yếu tố đó có thể ảnh hưởng bất lợi đến kết quả giao dịch thực tế. Hiệu suất trong quá khứ không được coi là chỉ báo hoặc đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai và không có sự cam đoan hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, về hiệu suất trong tương lai.
Cụ thể, giao dịch Hợp đồng tương lai là hoạt động chịu nhiều rủi ro từ thị trường và biến động giá. Bạn có thể được yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc thanh toán lãi trong thời gian ngắn. Nếu không nạp tiền ký quỹ hoặc thanh toán lãi theo yêu cầu trong thời gian quy định, tài sản thế chấp của bạn có thể bị thanh lý mà không cần có sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi khoản thâm hụt phát sinh trong tài khoản của mình và lãi suất được tính trên tài khoản của bạn. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một yếu tố dự đoán đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Trước khi giao dịch, bạn nên tiến hành đánh giá độc lập về mức độ phù hợp của giao dịch dựa trên mục tiêu và tình hình của riêng bạn, bao gồm cả rủi ro và lợi ích tiềm năng. Hãy tham khảo cố vấn của bạn, nếu cần. Thông tin này không nên được hiểu là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Để tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ bản thân, vui lòng truy cập trang Giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi.
Trách nhiệm
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Cảnh báo rủi ro được mô tả ở đây chưa đầy đủ, do đó bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập về sự phù hợp với tình hình của bạn trước khi tiến hành đầu tư. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được nêu ở đây có thể bị hạn chế tại một số khu vực pháp lý hoặc vùng lãnh thổ hoặc đối với một số người dùng, theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm tự cập nhật thông tin, đồng thời tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp hoặc có sẵn thông qua Binance tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc đại diện của bạn truy cập sản phẩm và dịch vụ đó.
Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.