Що таке спотовий копітрейдинг?
Спотовий копітрейдинг на Binance дозволяє користувачеві копіювати поточні портфелі провідних трейдерів на біржі.
Як копітрейдер, ваші позиції автоматично слідуватимуть за позиціями провідних трейдерів у режимі реального часу, даючи вам розуміння їхніх стратегій, оцінки ринку та прийняття рішень, без необхідності самостійно ініціювати дії.
Управління балансом акаунту для спотового копітрейдингу
Щоб забезпечити безперебійний спотовий копітрейдинг, копітрейдер повинен ввести суму, яку він хоче використовувати для портфеля, який він копіює, і кошти будуть переказані з його спотового гаманця на гаманець спотового копітрейдингу. Це запобігатиме зняттю, переказу або використанню активів для інших торгових операцій під час процесу копітрейдингу. Зняти активи безпосередньо з гаманця спотового копітрейдингу неможливо. Після завершення процесу копітрейдер може переказати активи назад у спотовий гаманець для зняття. Користувачі також можуть додавати або забирати активи з поточного портфеля і переглядати відповідні перекази на сторінці історії платформи.
Як розпочати спотовий копітрейдинг?
1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть у меню [Торгівля] - [Копітрейдинг]. Виберіть вкладку [Спот].
2. Під "Спот"-"Список портфелів ", виберіть потрібний портфель. Виберіть [Копіювати], щоб почати.
Налаштування ваших уподобань для спотового копітрейдингу
Налаштуйте параметри копітрейдингу через [Налаштування спотового копітрейдингу]. Виберіть [Фіксований коефіцієнт] щоб встановити параметри для копіювання на основі "Фіксованого коефіцієнту", коли ваші ордери розподілятимуться пропорційно ордерам провідних трейдерів. Виберіть [Фіксована сума] щоб встановити параметри для копіювання торгівлі на основі "Фіксованої суми', коли ордери будуть купуватися на встановлену суму.
| Вартість на ордер | Кожен ордер буде відкрито/обмежено за цією фіксованою сумою |
| Сума копіювання | Загальна сума для інвестицій на одного провідного трейдера, яка може бути спрямована на декілька ордерів |
| Загальний стоп-лос | Коли ця сума буде досягнута, спрацює стоп-лос маркет ордер на продаж усіх криптовалют. Переказ коштів під час роботи портфеля вплине на загальну суму стоп-лосу |
| Особисті уподобання щодо пар | Система буде виконувати лише ордери з вибраними вами валютами |
Після того, як ви встановили параметри, ви повинні прийняти "% розподілу прибутку" та "Угода про надання послуг ", щоб продовжити. Клацніть [Зберегти], щоб застосувати налаштування.
Як розрахувати розмір ордера на купівлю та продаж?
Торгівля в режимі [Фіксований коефіцієнт].
Під час використання фіксованого коефіцієнта вартість вашого ордера буде пропорційна вартості ордера провідного трейдера. Розрахунки, що застосовуються до портфеля провідного трейдера, будуть застосовуватися до вашого ордера, навіть якщо ціна входу в ваш ордер відрізняється. Зверніть увагу, що прослизання може вплинути на розмір позиції копітрейдера, і остаточна позиція може бути нижчою, ніж у провідного трейдера.
Під час використання фіксованого коефіцієнта вартість вашого ордера буде пропорційна вартості ордера провідного трейдера. Розрахунки, що застосовуються до портфеля провідного трейдера, будуть застосовуватися до вашого ордера, навіть якщо ціна входу в ваш ордер відрізняється. Зверніть увагу, що прослизання може вплинути на розмір позиції копітрейдера, і остаточна позиція може бути нижчою, ніж у провідного трейдера.
Приклади купівлі/продажу з фіксованим коефіцієнтом:
- Ордер на купівлю: доступний баланс провідного трейдера становить 1000 USDT, і він розмістив ордер на суму 500 USDT (50% від доступного балансу). Якщо копітрейдер використовує 500 USDT для копіювання портфеля, система застосує ту саму формулу, що й провідний трейдер, і виділить 250 USDT (50% балансу) для розміщення ордера. Однак зауважте, що кінцевий розмір ордера може бути нижчим за 250 USDT через прослизання.
- Ордер на продаж: провідний трейдер має ордер на 1 BTC/USDT і продає 20% свого ордера (0,2 BTC). Якщо ви скопіюєте угоду із загальною інвестицією 0,6 BTC, система автоматично продасть 20% (0,12 BTC) вашого ордера, застосовуючи той самий пропорційний розрахунок, що і провідний трейдер.
Торгівля в режимі [Фіксована сума]
Система розміщуватиме кожен ордер, використовуючи встановлену вами вартість на ордер. Зауважте, якщо сума вашого ордера на купівлю не відповідає мінімальній сумі угоди, встановленій Правилами торгівлі, система не розмістить ордер.
Система розміщуватиме кожен ордер, використовуючи встановлену вами вартість на ордер. Зауважте, якщо сума вашого ордера на купівлю не відповідає мінімальній сумі угоди, встановленій Правилами торгівлі, система не розмістить ордер.
Приклади купівлі/продажу з фіксованою сумою:
- Ордер на купівлю: копітрейдер встановлює суму вартості ордера у 20 USDT, а загальну суму інвестицій – 60 USDT. Потім система копіюватиме кожен новий ордер на суму 20 USDT. Після копіювання 3 ордерів по 20 USDT, ваш баланс стане нульовим, і подальші ордери копіюватись не будуть через недостатній баланс.
- Ордер на продаж: провідний трейдер має ордер на 1 BTCUSDT і частково продає 0,2 BTC. Ви скопіювали ордер із загальною сумою інвестицій 0,6 BTC. Система автоматично продасть 0,2 BTC для копітрейдера.
Вимоги й обмеження для копітрейдерів
- Мінімальний необхідний баланс становить 10 або 100 USDT, залежно від обраного вами режиму (режим "Фіксована сума" або "Фіксований коефіцієнт")
- Одночасне копіювання до 10 портфелів на користувача
- Продукти та послуги спотового копітрейдингу Binance доступні лише для користувачів, які пройшли верифікацію особи з підтвердженням адреси та з відповідних регіонів. Перевірте, чи вказано вашу країну/регіон у переліку країн, я яких доступний спотовий копітрейдинг Binance.
Чому я бачу помилку копітрейдингу?
Нижче наведені причини можуть призвести до помилки копітрейдингу:
- Недостатній баланс портфеля.
- Провідний трейдер розміщує лімітний або стоп-ліміт ордер, але ордер не повністю заповнено.
- Прослизання перевищує ліміт.
- Умовна вартість ордера нижче мінімальної умовної вартості символу.
Важлива примітка: Портфелі копітрейдингу з 5 послідовними невдалими ордерами будуть автоматично закриті. Причинами відмови можуть бути недостатній баланс, недотримання мінімального розміру ордера тощо. Система перевірятиме та закриватиме портфелі копітрейдингу щоп'ятниці. Цей захід гарантує, що залишаться лише копітрейдери, які відповідають вимогам.
Чому кінцевий розмір ордера менший за суму вартості на ордер/фіксований коефіцієнт?
Остаточний розмір ордера може бути меншим тому що:
- Лімітний ордер IOC було виконано частково.
- У режимі [Фіксована сума]: коли доступний баланс нижче вартості ордера, система використовуватиме залишок балансу для розміщення ордера.
- Враховуючи прослизання, система перевірить динамічний максимальний розмір для кожного символу та перерозподілить суму копітрейдингу, якщо кількість копітрейдерів перевищує ліміт
Які комісії стягуються за копітрейдинг?
У спотовому копітрейдингу на Binance копітрейдери діляться прибутком з провідними трейдерами:
- Частка 10% від прибутку угод копітрейдингу; і
- 10% комісійних з ваших комісій за торгівлю.
Будь ласка, зверніть увагу:
- Комісійні у розмірі 10% з комісій за транзакції буде щотижня розподілятися провідному трейдеру до кінця понеділка. Система робитиме миттєві знімки балансу гаманця кожного портфеля о 00:00 UTC щопонеділка.
- Тижневий цикл розрахунків прибутку: з 00:00:00 UTC у понеділок до 23:59:59 UTC у неділю.
- Система розраховуватиме щотижневий прибуток, якщо в скопійованих портфелях немає відкритих ордерів. Комісійні з комісій за торгівлю не враховуватимуться.
- Після розрахунку прибуток автоматично розподіляється до кінця понеділка.
Частка прибутку переказується, коли:
- Копітрейдер припиняє копіювати портфель.
- Провідний трейдер закриває свій портфель.
- Ви знімаєте прибуток з портфеля копітрейдингу.
Як розрахувати ROI та PnL портфеля копітрейдингу?
Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).
У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.
У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.
- ROI = (T вартість чистих активів - (T - 1) вартість чистих активів) / (T - 1) вартість чистих активів * 100%
- Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс гаманця - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття
Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюватися.
- T чиста вартість активів:
(T баланс гаманця - сума депозиту) / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів - T чиста вартість активів:
(T баланс гаманця + сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів - Без депозитів/зняття:
Чиста вартість активів = T баланс гаманця / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів
| День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | |
| Баланс гаманця | 500 | 400 | 1 400 | 1550 |
| PnL портфеля | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Депозит | - | - | 1 000 | - |
| Зняття коштів | - | - | - | - |
| Чиста вартість активів | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.
Правила спотового копітрейдингу
Ордер на купівлю:
Тип ордера провідного трейдера | Тригер копіювання | Тип ордера копітрейдера |
| Тейкер (маркет) | Миттєво | Лімітний IOC Ліміт прослизання (0,3% для BTC/USDT і ETH/USDT, 0,5% для всіх інших пар) |
| Мейкер (ліміт, стоп-ліміт) | Щойно ордер буде повністю заповнено | Лімітний IOC Ліміт прослизання (0,3% для BTC/USDT і ETH/USDT, 0,5% для всіх інших пар) |
Ордер на продаж:
Тип ордера провідного трейдера | Тригер копіювання | Тип ордера копітрейдера |
| Тейкер (маркет) | Миттєво | Маркет |
| Мейкер (ліміт, стоп-ліміт) | Щойно ордер буде повністю заповнено | Маркет |
Примітка:
- Ставка комісії за торгівлю відповідає ставці комісії VIP-рівня вашого акаунту Binance.
- BNB не можна використовувати для сплати торгової комісії.
- Підтримуються реферальні комісії, ваучери на повернення комісії за торгівлю не підтримуються.
Як розрахувати прибуток для розподілу?
Прибуток для розподілу = Max[загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля * відсоток частки прибутку - спільний прибуток, 0]
Як розрахувати частку прибутку для розподілу портфелем копітрейдингу?
Сума прибутку, що підлягає розрахунку, базується на PNL портфеля. Система розрахує загальний прибуток усіх портфелів копітрейдингу.
Наприклад, сума інвестицій портфеля копітрейдингу становить 1000 USDT, а угоди в портфелі здійснюються кілька разів на тиждень. Частка прибутку становить 10%.
Наприклад, сума інвестицій портфеля копітрейдингу становить 1000 USDT, а угоди в портфелі здійснюються кілька разів на тиждень. Частка прибутку становить 10%.
| Час | Зміна PNL | Загальний PNL | Загальна частка прибутку | Спільний прибуток | Прибуток для розподілу |
| Тиждень 1 | + 200 | + 200 | 20 | 0 | 20 |
| Тиждень 2 | - 150 | + 50 | 5 | 20 | 0 |
| Тиждень 3 | + 100 | + 150 | 15 | 20 | 0 |
| Тиждень 4 | + 150 | + 300 | 30 | 20 | 10 |
- "Зміна PnL" – чистий реалізований прибуток за тиждень.
- "Загальний PnL" — загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля.
- Реалізований прибуток – це залишок після вирахування всіх комісій.
- "Розподілений прибуток" — прибуток, який уже розраховано.
Для тижнів 2 і 3, оскільки загальна сума частки прибутку нижча за суму спільного прибутку, прибуток для розподілу дорівнює нулю.
Які дані доступні копітрейдерам?
На сторінці спотового копітрейдингу в розділі "Розподіл прибутку", трейдери можуть переглядати дані, що стосуються їхнього портфеля:
Вкладка [Деталі розподілу прибутку]
- Час: дата розподілу прибутку.
- ID користувача: псевдонім користувача.
- ID портфеля: ID портфеля копітрейдингу.
- Тип розподілу: причина розподілу прибутку.
- Сума розподілу: сума розподіленого прибутку.
Вкладка [Деталі копітрейдера]
- ID користувача: псевдонім користувача.
- ID портфеля: ID портфеля копітрейдингу.
- Час початку: час ініціалізації портфеля.
- Чиста сума копіювання (USDT): сума інвестицій.
- Нереалізований PNL (USDT): нереалізований PnL розраховується до продажу активів.
- Реалізований PNL (USDT): реалізований PnL розраховується після продажу активів.
- Загальний розподілений прибуток (USDT): загальна сума розподіленого прибутку.
Як зупинити копіювання поточного портфеля?
Щоб припинити копіювання угоди, виберіть [Закрити] біля "Портфель". Щоб зняти кошти, ви повинні скасувати всі відкриті ордери, закрити портфель і вибрати [Налаштувати баланс]. Усі зняті кошти, зокрема маленькі суми, будуть повернуті на ваш спотовий акаунт, коли портфель копітрейдингу буде закрито.
Зауважте, що мінімальний баланс акаунту для копітрейдерів 10 або 100 USDT, залежно від обраного вами режиму (режим "Фіксована сума" або "Фіксований коефіцієнт"). Зняття усіх ваших коштів призведе до закриття вашого акаунту та необхідності створення нового акаунту для відновлення копітрейдингу в майбутньому.
Які ризики пов’язані з копітрейдингом?
Усі інвестиції мають певний ступінь ризику. У копітрейдингу, якщо стратегія, якої ви дотримуєтеся, виявиться невдалою, ви можете втратити свої інвестиції. Ви також можете зіткнутися з ризиком прослизання під час волатильності або якщо активи, якими ви торгуєте, мають низьку ліквідність. Тому ви повинні контролювати ризики та раціонально інвестувати в межах своїх фінансових можливостей.