Сьогодні я розкрию свої три секретні стратегії. Перший призначений для швидких спекуляцій, другий — для коливання, а третій — для довгострокової торгівлі. У цій статті я також поясню переваги та недоліки кожної стратегії, а наприкінці я поділюся деякими порадами щодо кожної стратегії, використовуючи їх, ви можете збільшити свої прибутки. Повний посібник із торгівлі криптовалютою #CryptoTradingGuide уже тут. Отже, давайте спочатку розглянемо назву кожної стратегії:

  1. Стратегія 1H Gainer

  2. RSI та стратегія цінової дивергенції

  3. Стратегія на основі діаграми

1. Стратегія 1H Gainer

Ця стратегія в основному використовується для швидких спекуляцій, а не для середньо- чи довгострокової торгівлі. Отже, почнемо це обговорювати.

Кроки стратегії:

1. Відкрийте програму Binance на робочому столі.

2. Перейдіть в розділ Ринки.

3. Суму, яку ви інвестуєте, розділіть на три рівні частини.

4. Після виходу на ринки виберіть часовий проміжок 1 година.

5. Відсортуйте валюти в порядку найбільшого прибутку за останню годину, натиснувши кнопку зі стрілкою вниз ⬇️.

6. Тепер подивіться на першу монету. Відкрийте його та виберіть 5-хвилинний часовий проміжок.

7. Якщо монета падає після досягнення максимуму на 5-хвилинному таймфреймі, ігноруйте це.

8. Якщо він зростає, подивіться, наскільки він зріс за останні 60 хвилин.

9. Якщо він зростає на 3-5%, купуйте його, інакше ігноруйте його.

10. Після покупки встановіть свій прибуток на рівні 3 - 5%.

11. Якщо перша валюта у списку найбільших прибутків падає, перейдіть до валюти номер 2 і проаналізуйте її так само, як описано вище.


Поради для кращого результату:

1. Купуйте першу з трьох частин, які ми розділили, отримавши можливість купувати відповідно до вищевказаних критеріїв.

2. Якщо ціна впаде на 2%, розмістіть другу частину на покупку.

3. Якщо випаде ще 2%, розмістіть третій запис.

4. У цьому випадку не чекайте 3 або 5% прибутку. Вийдіть у середній точці входу.


Переваги:

  • На бичачому ринку ви можете отримувати прибуток до 7-10% щодня.

  • Найкраща стратегія отримання короткострокових прибутків.

Недоліки:

  • На бокових і ведмежих ринках ця стратегія не працюватиме.

  • Якщо ви не зробите усереднення вартості в доларах (DCA), ви втратите гроші.

2. RSI та стратегія дивергенції цін:

Стратегія розбіжності між індексом відносної сили (RSI) і ціною є потужним інструментом технічного аналізу. Цей підхід заснований на визначенні потенційних поворотних моментів у ринковому тренді шляхом моніторингу різниці в русі між ціною та RSI.

Бичача дивергенція:

Бичача дивергенція виникає, коли ціна досягає нижчих мінімумів, тоді як RSI встановлює вищі мінімуми. Це вказує на те, що імпульс до зниження слабшає, і незабаром може відбутися бичачий розворот. Наприклад, на доданому графіку RUNE/USDT можна спостерігати бичачу дивергенцію, де RSI підвищився, а ціна впала, що вказує на потенційний відскок ціни вище.

Ведмежа дивергенція:

Ведмежа дивергенція виникає, коли ціна фіксує вищі максимуми, тоді як RSI фіксує нижчі максимуми. Це вказує на слабкий висхідний імпульс і можливий ведмежий розворот.

Як використовувати стратегію:

  1. Визначте розбіжність: шукайте ситуації, коли ціна та RSI рухаються в протилежних напрямках.

  2. Підтвердження переміщення: Використовуйте додаткові підтвердження, такі як прорив ринкової структури (MSB), як показано на графіку, де ціна долає важливий рівень опору.

  3. Точки входу та виходу: визначте точку входу після підтвердження дивергенції та відповідно відкоригуйте стоп-лосс і тейк-профіт.

Ця стратегія покращує здатність трейдерів визначати потенційні точки розвороту та приймати обґрунтовані торгові рішення на основі RSI та індикаторів розбіжності цін.

Поради для кращого результату:

  • Застосовується лише до спотових угод.

  • Використовуйте його лише на бичачому ринку.

  • Використовуйте його лише на 1D або вищому таймфреймі.

  • Використовуйте стоп-лосс правильно.

Переваги:

  • Найкраща стратегія для свінг-трейдингу.

  • Забезпечує хороші прибутки в середньостроковій перспективі.

  • Проста у використанні та аналізі діаграма.

  • Це добре працює на бичачому ринку.

Недоліки:

  • Не підходить для ф'ючерсної торгівлі.

  • Вони призводять до величезних втрат, якщо стоп-лосс і управління ризиками не використовуються належним чином.

  • Це не ідеально працює на коротких часових рамках.

Реальна історія успіху: торгівля з RSI та ціновою дивергенцією

Керується: Лінда Рашке
Стратегія: використовуйте індекс відносної сили (RSI) і цінову дивергенцію для торгових сигналів

фон:
Лінда Рашке — відомий трейдер із десятирічним досвідом торгівлі ф’ючерсами та акціями. Вона відзначалася своїми навичками технічного аналізу та здатністю розробляти ефективні торгові стратегії на основі таких індикаторів, як RSI.

Основні елементи стратегії:

  1. Індекс відносної сили (RSI):

    • RSI — це коливальний індикатор, який вимірює швидкість і зміну руху ціни. Він коливається від 0 до 100 і зазвичай використовується для визначення умов перекупленості або перепроданості на ринку.

  2. Різниця в ціні:

    • Розбіжність цін виникає, коли ціна активу рухається в протилежному напрямку до такого індикатора, як RSI. Це може вказувати на потенційні зміни в напрямку тренду або імпульсу.

  3. Торгові сигнали:

    • RSI об’єднує RSI та спостереження за розбіжністю цін, щоб визначити торгові можливості. Наприклад, якщо ціна активу фіксує нові піки, але RSI не підтверджує ці піки (формуючи нижчі піки), це може вказувати на слабкий висхідний імпульс і можливості для розвороту.

  4. Реалізація:

    • Ґрунтуючись на аналізі рівнів RSI та цінової дивергенції, Rashk приймає торгові рішення. Наприклад, ви можете відкрити угоду на продаж, коли RSI досягає рівня перекупленості та демонструє розбіжність у міру падіння цін, передбачаючи падіння або розворот.

Вплив і спадок:

  • Стратегія Лінди Рашке з використанням RSI та цінової дивергенції була вирішальною для її успіху в торгівлі протягом багатьох років.

  • Її здатність ефективно інтерпретувати ці індикатори та включати їх у свої торгові рішення підкреслює важливість інтеграції технічного аналізу з практичними ідеями торгівлі.

Висновок:
Історія успіху Лінди Рашке показує, як трейдери можуть використовувати RSI та стратегію цінової дивергенції для визначення високоймовірних торгових можливостей. Розуміючи ринкову динаміку та ефективно використовуючи ці показники, вона змогла досягти стабільної прибутковості та зарекомендувати себе як поважну фігуру в торговому співтоваристві. Її підхід підкреслює важливість дисциплінованого аналізу та стратегічного виконання для досягнення успіху в торгівлі.

3. Стратегія на основі діаграми:

Стратегія, заснована на шаблонах графіків, передбачає використання технічного аналізу для виявлення шаблонів на графіках цін, які вказують на потенційні рухи ринку. Ось структурований підхід до створення такої стратегії:

1. Визначте основні моделі діаграм

Дізнайтеся про типові моделі діаграм, які можна класифікувати на моделі розвороту, моделі продовження та двосторонні моделі.

Патерни розвороту:

  • Голова і плечі: вказує на зміну тенденції від бичачого до ведмежого або навпаки.

  • Подвійний верх і подвійний низ: вказує на розворот після значного руху ціни.

  • Потрійний верх і потрійний низ: Подібно до подвійного верху/низу, але з трьома верхами/низами.

Шаблони продовження:

  • Трикутники (бичачий, ведмежий, симетричний): вказують на продовження поточної тенденції.

  • Прапори та вимпели: короткострокові моделі продовження, які вказують на тимчасове підвищення до того, як тренд продовжиться.

Двосторонні візерунки:

  • Клини (підйом і спад): можуть вказувати на продовження або розворот залежно від контексту.

2. Розробити правила входу та виходу

Встановіть чіткі критерії входу та виходу з угод на основі визначених моделей.

Правила вступу:

  • Підтвердження: перед входом дочекайтеся підтвердження шаблону. Наприклад, прорив над декольте у вигляді голови та плечей.

  • Розмір: використовуйте розмір, щоб підтвердити правильність візерунка. Збільшення обсягу часто сприяє прориву.

  • Технічні індикатори: використовуйте додаткові індикатори, такі як ковзні середні, RSI або MACD, щоб підтвердити угоду.

Правила виходу:

  • Цільові ціни: встановлюйте цільові ціни на основі максимуму моделі або попередніх рівнів підтримки/опору.

  • Зупинити втрату: Використовуйте ордери на зупинку втрат, щоб керувати ризиком. Розташуйте рівні стоп-лосс трохи поза ключовими областями підтримки/опору або межами патернів.

3. Тестування стратегії

Перевірте стратегію на історичних даних, щоб оцінити її ефективність.

Кроки для перевірки стратегії:

  • Збирайте історичні дані: отримуйте історичні дані про ціни активів, якими ви хочете торгувати.

  • Виявлення закономірностей. Використовуйте автоматизовані інструменти або ручний аналіз, щоб виявити закономірності в історичних даних.

  • Симуляція: імітуйте угоди на основі ваших правил входу та виходу, щоб оцінити прибутковість і ризик.

  • Показники ефективності: такі показники вартості, як коефіцієнт виграшу, середній прибуток/збиток, максимальна просадка та загальна прибутковість.

4. Управління ризиками

Використовуйте методи управління ризиками, щоб захистити свій капітал.

Визначте розмір угоди: визначте розмір кожної угоди на основі вашої толерантності до ризику. Популярним методом є правило фіксованого співвідношення, коли ви ризикуєте фіксованим відсотком капіталу на кожній угоді.

Диверсифікація: уникайте розміщення всього свого капіталу в одній позиції чи активі. Сортуйте різні активи або моделі розподілу ризиків.

Співвідношення ризику та винагороди: переконайтеся, що потенційний прибуток перевищує ризик. Типове співвідношення становить 2:1 або вище, що означає, що потенційний прибуток повинен принаймні вдвічі перевищувати потенційні втрати.

5. Постійне вдосконалення

Регулярно переглядайте та оновлюйте свою стратегію на основі ефективності та змін ринкових умов.

Огляд ефективності: періодично аналізуйте ефективність вашої стратегії, щоб визначити сильні та слабкі сторони.

Адаптація: скоригуйте свою стратегію за потреби, щоб адаптуватися до нових ринкових умов або отриманої інформації. Це може включати зміну правил входу/виходу, включення нових шаблонів або вдосконалення методів управління ризиками.

Освіта: будьте в курсі новинок у технічному аналізі та ринкових тенденцій. Продовжуйте навчання, щоб покращити свої навички торгівлі.

Приклад стратегії

Ось приклад простої стратегії, заснованої на візерунку голова і плечі:

  1. Ідентифікація шаблону: визначте шаблон голови та плечей на щоденних графіках.

  2. Правило входу: вступайте в угоду на продаж, коли ціна прориває лінію шиї зі збільшенням обсягу.

  3. Стоп-лосс: розмістіть стоп-лосс трохи вище правого плеча.

  4. Цільова ціна: встановіть цільову ціну на відстані, що дорівнює висоті голови від лінії шиї.

  5. Управління ризиками: Ризикуйте не більше ніж 2% свого капіталу за операцію.

Дотримуючись цих кроків і принципів, ви можете створити потужну торгову стратегію на основі діаграмних моделей, розроблену для досягнення ваших торгових цілей і толерантності до ризику.

Поради для кращого результату:

  • Поєднання з іншими показниками:

    • Підвищте надійність патернів діаграм, поєднавши їх з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні, RSI, MACD або корекції Фібоначчі. Це може підтвердити сигнали та зменшити кількість помилкових сигналів.

  • Використовуйте кілька часових рамок:

    • Підтверджуйте шаблони за кілька часових проміжків (наприклад, щодня, щогодини), щоб підвищити дійсність сигналу. Наявність шаблону на довшому часовому проміжку може бути більш впливовим, ніж на коротшому часовому проміжку.

  • Очікування підтвердження:

    • Наберіться терпіння та дочекайтеся підтвердження, перш ніж входити в угоду на основі певного шаблону. Підтвердження може включати цінову дію, обсяг або прорив ключових рівнів.

  • Впровадження ефективного управління ризиками:

    • Розмістіть відповідні стоп-лосс ордери, щоб захистити свій капітал і мінімізувати збитки, якщо торгівля рухається проти нього. Використовуйте методи визначення розміру позиції, щоб переконатися, що ризик кожної угоди пропорційний вашій толерантності до ризику.

  • Слідкуйте за новинами та подіями на ринку:

    • Будьте в курсі економічних подій, звітів про прибутки та інших новин, які можуть вплинути на активи, якими ви торгуєте. Ця обізнаність може допомогти передбачити потенційні зміни ринку та відповідно скоригувати торгові стратегії.

  • Тестування стратегії та аналіз продуктивності:

    • Постійно тестуйте свою стратегію, використовуючи історичні дані, щоб оцінити її ефективність у різних ринкових умовах. Проаналізуйте такі показники, як коефіцієнт виграшу, середній коефіцієнт виграшу/програшу та максимальну просадку, щоб визначити сильні та слабкі сторони.

  • Адаптація до змін ринкових умов:

    • Ринки розвиваються, тому будьте готові адаптувати свою стратегію. Налаштуйте параметри, правила входу/виходу або запровадьте нові шаблони на основі поточної поведінки ринку та тенденцій.

  • Уникайте надмірної торгівлі:

    • Дотримуйтесь свого торгового плану та уникайте необдуманих угод. Надмірна торгівля може збільшити транзакційні витрати та знизити потенційну прибутковість.

  • Продовжуйте вчитися та вдосконалюватися:

    • Продовжуйте вивчати технічний аналіз, динаміку ринку та торгову психологію. Будьте в курсі нових розробок і вдосконалюйте свої навички, щоб приймати зважені торгові рішення.

Переваги:

  • Історичний доказ:

    • Патерни діаграм мають перевірену історію прогнозування ринкових рухів на основі історичних даних.

  • Чіткі точки входу та виходу:

    • Забезпечує систематичне та дисципліноване прийняття рішень із чіткими точками входу та виходу.

  • Простота і доступність:

    • Його легко вивчити та ознайомити, що робить його доступним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Недоліки:

  • Індикатор відставання:

    • Шаблони залежать від історичних даних, тому оптимальні точки входу можуть бути пропущені.

  • Помилкові сигнали:

    • Він може створювати помилкові сигнали, що призведе до потенційних втрат, якщо не керувати ним належним чином.

  • Суб'єктивність:

    • Інтерпретація може бути дуже суб’єктивною, що призводить до непослідовних торгових рішень.

Справжня історія успіху: Пол Тюдор Джонс і ринковий крах 1987 року

Торговець: Пол Тюдор Джонс
Стратегія: використання шаблонів діаграм для прогнозування ринків і отримання прибутку

фон:
Пол Тюдор Джонс — легендарний трейдер, відомий своїми успішними прогнозами та угодами під час краху фондового ринку 1987 року, також відомого як «Чорний понеділок». На його підхід сильно вплинув технічний аналіз, зокрема, моделі діаграм.

Основні елементи стратегії:

  1. Визначте шаблони діаграм:

    • Джонс використовував технічний аналіз для виявлення помітних моделей діаграм, включаючи моделі голови та плечей і лінії тренду, щоб передбачити розвороти трендів на ринку.

  2. Час ринку:

    • У серпні 1987 року Джонс помітив, що в індексах фондового ринку формується модель «голова і плечі». Ця модель вказує на можливість розвороту поточного висхідного тренду.

  3. Реалізація:

    • Грунтуючись на своєму аналізі графіків і настроїв на ринку, Джонс вирішив зайняти велику коротку позицію (ставка на те, що ринок впаде) до того, як стався крах.

  4. Отримання прибутку від краху:

    • Коли 19 жовтня 1987 року настав Чорний понеділок і фондовий ринок пережив різке падіння, короткі угоди принесли Джонсу великі прибутки. Завдяки своєму передбаченню та стратегічному використанню патернів діаграм він зміг успішно діяти та отримати прибуток від одного з найзначніших обвалів в історії ринків.

Вплив і спадок:

  • Успіх Пола Тюдора Джонса під час ринкового краху 1987 року та міцна репутація професійного трейдера зробили його видатною фігурою у світі трейдингу та підкреслили ефективність діаграмних патернів у передбаченні основних ринкових рухів.

  • Його підхід продемонстрував силу технічного аналізу, включно з моделями графіків, як цінних інструментів для трейдерів, які прагнуть передбачити значні коливання ринку і навпаки.

Висновок:
Успіх Пола Тюдора Джонса під час ринкового краху 1987 року демонструє, як ретельний аналіз моделей діаграм може надати трейдерам цінну інформацію про поведінку ринку. Його здатність ефективно розпізнавати та інтерпретувати ці закономірності дозволяє йому приймати обґрунтовані торгові рішення та суттєво впливати на ефективність своїх інвестицій у періоди екстремальних ринкових потрясінь.



👉На написання у мене пішло п’ять годин, не враховуючи часу дослідження.

👉Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк.

👉Щоб оцінити мою роботу, залиште гарний коментар.

👉Поділіться цим із друзями, щоб вони також могли скористатися.

👉Підпишіться на #MU_Traders , щоб отримати більше подібних статей.


Слідкуйте за мною на Binance Ринок NFT .