Ринок цифрових активів зазнав значного відтоку після того, як агресивна позиція Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) перевершила очікування ринку.

Яструбина позиція FOMC змусила інвесторів скоротити свої позиції в основних активах, зокрема в біткойнах, що призвело до відтоку інвестиційних продуктів у цифрові активи на загальну суму 600 мільйонів доларів США, що стало найбільшим тижневим відтоком з 22 березня 2024 року.

Крім того, нещодавнє падіння цін ще більше посилило ведмежі настрої, про що свідчить зниження загальної суми активів під управлінням (AuM), які цього тижня впали з понад 100 мільярдів доларів до 94 мільярдів доларів.

Відтік біткойн-капіталу та тенденції диверсифікації ринку

Згідно з останнім щотижневим звітом CoinShares Digital Asset Fund Flow Weekly Report, усі відтоки зосереджені на біткойнах, а відтік криптовалюти досяг 621 мільйона доларів.

Відтік коштів не тільки підкреслив ведмежі настрої ринку щодо біткойнів, але й спричинив приплив 1,8 мільйона доларів США в короткострокові інвестиційні продукти біткойнів, що вказує на те, що інвестори очікували, що ціни на біткойн падатимуть далі. Ці настрої перегукуються з останніми ціновими показниками біткойна, додаючи невизначеності ринку. $BTC

На відміну від біткойнів, інвестиційні продукти на основі Ethereum продемонстрували приплив, який досяг 13,1 мільйона доларів. Ринок альткойнів не відстає: LIDO та XRP залучили 2 мільйони доларів США та 1,1 мільйона доларів відповідно. Крім того, інвестиційні продукти, пов’язані з Litecoin та Chainlink, залучили по 800 000 доларів кожен, тоді як Cardano зафіксував приплив у розмірі 700 000 доларів. $ETH

У той час як ринок альткойнів загалом продемонстрував приплив, Solana зафіксував відтік на суму 200 000 доларів США за останній тиждень, що може відображати різні оцінки та очікування ринку щодо різних криптовалют. $SOL

Незважаючи на те, що ринок залишається оптимістичним щодо інвестиційних продуктів в альткойни, загальний обсяг торгів низький, цього тижня було продано 11 мільярдів доларів, що значно нижче середньотижневого показника цього року в 22 мільярди доларів. Однак, порівняно з минулорічним рівнем у 2 мільярди доларів на тиждень, це все ще свідчить про зростання та зрілість ринку.

На тлі волатильності ринку біржові продукти цифрових активів (ETP) показали стабільність, зберігаючи 31% частки обсягу серед надійних бірж у всьому світі. Стабільність цього співвідношення може дати інвесторам впевненість у тому, що довгостроковий інтерес до цифрових активів зберігається.

Аналіз глобальних регіональних потоків капіталу

У спостереженні за глобальними регіональними потоками капіталу Сполучені Штати стали країною з найбільшим відтоком капіталу цього тижня, відтік склав 165 мільйонів доларів США. Цей значний відтік відображає занепокоєння ринку щодо поточних економічних умов і монетарної політики, а також переоцінку інвесторами ризикових активів.

Слідом за Сполученими Штатами значний відтік зазнала Швейцарія, яка склала 23,7 млн ​​доларів. Канада та Швеція зафіксували по 15 мільйонів доларів відтоку, що може вказувати на ширшу регіональну тенденцію відкликання інвесторами своїх інвестицій із цифрових активів у цих регіонах.

Хоча відтік із Гонконгу був відносно невеликим – лише 1,3 мільйона доларів, він все ж показав, що навіть фінансовий центр Азії не захищений від негативних настроїв на світових ринках.

На відміну від вищезазначених країн, у Німеччині спостерігається тенденція фінансових надходжень на суму 17,4 млн дол. Це явище може вказувати на те, що німецький ринок більш сприйнятливий до криптовалют та інших цифрових активів, або що інвестори вважають, що німецький ринок пропонує кращу вартість і можливості.

Австралія та Бразилія також зафіксували надходження в розмірі 1,7 млн ​​доларів США та 0,7 млн ​​доларів США відповідно. Позитивний приплив у ці країни, ймовірно, відображає впевненість інвесторів в економічному потенціалі цих регіонів, а також оптимізм щодо довгострокового зростання цифрових активів. #FOMC #数字资产 #投资损失 #BTC #ETH

на закінчення

Відтік біткойн-коштів, викликаний агресивною позицією FOMC, знаменує важливий поворотний момент на ринку цифрових активів. Стратегії диверсифікації інвесторів і переоцінка потенціалу різних криптовалют вказують на те, що ринок розвивається в більш зрілому та диверсифікованому напрямку. Незважаючи на короткострокові виклики зниження обсягів торгів, довгострокові тенденції зростання ринку та незмінний інтерес інвесторів залишаються очевидними.

У той же час регіональні відмінності в глобальних потоках капіталу вказують на те, що на ринкові настрої та інвестиційні рішення значно впливає регіональне економічне середовище та політичні очікування. Проте приплив до Німеччини, Австралії та Бразилії відображає оптимізм інвесторів щодо потенціалу ринку в цих регіонах і впевненість у довгостроковій вартості цифрових активів.

Дивлячись у майбутнє, оскільки ринок адаптується до політики FOMC і продовжує впроваджувати інновації у сфері криптовалют, очікується, що ринок цифрових активів продовжить зберігати свою привабливість і життєздатність, надаючи інвесторам численні можливості та виклики.