Автор: Route 2 FI Джерело: @route2fi, substack Переклад: Shan Oppa, Golden Finance
Хтось ще вважає людську психологію цікавою?
Коли ринки криптовалюти падають, ми витрачаємо багато часу на аналіз, намагаючись передбачити точне дно, і, як правило, дуже обережні. Але коли ринок зростає, ми відчуваємо впевненість і просто купуємо, практично не аналізуючи.
Ми постійно натискали зелену кнопку «Купити», наче завтра не було.
Чому ми це робимо? Страх і жадібність – ці дві емоції, здається, керують більшістю наших дій на ринку криптовалют.
Коли страх бере гору, усе апокаліптично. Стрічки в Twitter/X були наповнені попередженнями про подальший крах і закликами до капітуляції.
«Це кінець, до побачення всім, приємно познайомитися».
Але коли за кермом стоїть жадібність, верх бере екстаз. Раптом усі стають експертами, які впевнено передбачають, що нові максимуми не за горами.
«Якщо ця монета зросте ще на 10 000%, я можу піти на пенсію. Вперед!»
Так чому це відбувається?
Чому ми такі обережні внизу і кидаємо обережність на вітер угорі?
Значною частиною причин є огида до втрат — ми відчуваємо біль від втрат набагато більше, ніж задоволення від здобутків.
Люди — соціальні тварини, і страх втратити (FOMO) дуже сильний. Важко залишитися осторонь, коли всі навколо швидко багатіють. Стадний менталітет бере верх, і ми слідуємо за трендом і входимо на ринок, часто саме тоді, коли ринок досягає свого піку. Буває важко зберігати спокій, коли щодня чуєш історії про випадкових людей, які збагачуються за ніч.
У свою чергу, коли ціни падають і всі тікають, ми інстинктивно стежимо за ними. Тримати себе так, ніби вести програну битву. У нашій свідомості перспектива майбутніх втрат переважує потенційні прибутки.
Ви можете відчути це, коли криптовалюта досягає дна, це дуже унікальне відчуття, особливо в день дна, це дуже помітно. Вгадати вершину набагато важче. Зазвичай люди починають називати вершину задовго до того, як вона досягне вершини. У ваших твітах майже немає жодного ведмежого твіту екстаз.
Звичайно, цього разу може бути інакше, але цінова дія на високому часовому інтервалі формує параболу, а вершина параболи дуже висока (наприклад, 2017 рік), і більшість людей називають вершину занадто рано і не не здавайся, поки не прийде справжня вершина.
Так, прогнозувати падіння та вершини для більшості людей — дурна справа.
Коли емоції досягають крайності, можливість зазвичай втрачається. До того моменту, коли ваша стрічка Twitter/X заповниться новинами про підвищення чи зниження, може бути вже надто пізно.
За іронією долі, найкращі можливості часто лежать у плаванні проти течії.
Купуйте, коли інших охоплює страх, і продавайте, коли жадібність і екстаз переважають. Так, я знаю, це легше сказати, ніж зробити – плисти проти течії вимагає сильної психічної стійкості.
Але, як сказав один із найкращих інвесторів, будьте налякані, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші налякані.
Отже, якщо прогнози, засновані на настроях, часто є програшною стратегією, який підхід є кращим?
Робота трейдера полягає не в тому, щоб передбачати падіння та вершини ринку. Ця розкіш залишилася експертам і звичайним інвесторам, які не мають реальних інвестицій. Подумайте про проблему з точки зору накопичення та розподілу.
Один із способів – зосередитися на власному аналізі та розробити план.
Замість того, щоб намагатися знайти ідеальний час для входу або виходу, подумайте про поступове накопичення на падіннях і отримання прибутку на зростаннях.
Майте стратегію і дотримуйтеся її, що б не робила зграя. Розробіть теорію, засновану на фундаментальних, технічних даних або вашій оцінці ринкових циклів, і використовуйте її для прийняття рішень.
Ви не знаєте, на чому ґрунтуються «пророцтва» інших людей. Можливо, бик на X, який кричить про 100 000 доларів на тиждень, — це 16-річний хлопець, який навіть не знає розміру фінансування?
FOMO — це потужна сила, як і спокуса відмовитися від своїх планів і погнатися за прибутками. Це важливість дисципліни.
Велика помилка, яку я роблю знову і знову, полягає в тому, як я захищаю втрату монет у своєму портфелі.
Тримаючи їх, сподіваючись повернути свої гроші, хоча я знав, що найрозумніше було б скоротити свої збитки та вкласти гроші деінде.
Людська психологія в найкращому вигляді.
Ніхто не може скористатися кожною можливістю. Повторюю: ніхто не може використовувати кожну можливість. Завжди будуть монети, які подорожчають у 100 разів і які ви не купили, або монети, які ви продали занадто рано.
Така природа ринку. Головне – не дозволяти FOMO диктувати ваші дії. Будьте дисциплінованими, дотримуйтеся своєї стратегії та вірте, що завжди будуть нові можливості.
Маючи план, дотримуючись дисципліни, зосереджуючись на власному аналізі, а не на діях стада, і зберігаючи довгострокову перспективу, ви можете купувати дешево і продавати дорого, а не навпаки.
Це нелегко, але це менталітет, який робить небагатьох прибутків і багатьох програшів у божевільному світі криптовалюти.
Зрештою, мета полягає в тому, щоб емоції якомога більше не входили в рівняння. Страх і жадібність можуть бути неминучими людськими реакціями, але ми не повинні дозволяти їм контролювати кожен наш рух на ринках.
Давайте розберемо це:
Професіоналізм означає мати план і дотримуватися його, навіть коли емоції зашкалюють.
Послідовність полягає в застосуванні ваших стратегій щодня, а не лише тоді, коли це легко.
Дисципліна полягає в тому, щоб протистояти бажанню відхилитися від свого плану, коли виникає FOMO (Fear of Missing Out) або ринок охоплений страхом.
Повторення означає проводити час, працюючи перед екраном, навіть якщо це здається нудним.
Мабуть, найважливіше те, що здатність долати повторювані невдачі та розчарування є важливою, оскільки жодна стратегія не є ідеальною, а втрата грошей є частиною гри.
То чому більшість трейдерів борються з цим? Чому вони налаштовані на ведмедя знизу і на підвищення нагорі, хоча вони знають, що краще зробити?
Значна частина причини полягає в тому, що по-справжньому засвоїти ці основні, але необхідні принципи важко. Одна справа розуміти ці поняття, а інша справа – послідовно застосовувати їх у ключових моментах.
Відома цитата Воррена Баффета «Будь жадібним, коли інші бояться» знову звучить правдою.
Але на практиці дуже важко купувати, коли ринок падає, а ваш портфель падає на 50%. Так само, коли ринки в захваті, ми знаємо, що потрібно бути обережними, але коли здається, що всі навколо отримують легкі гроші, спокуса отримати швидкий прибуток є дуже сильною.
Хто може залишатися спокійним, коли кілька разів на день бачить заголовки на зразок «Старшокласник за ніч заробив 1 мільйон доларів»?
Ось чому так важливо мати план і дотримуватися його. Якщо ваш план полягає в накопиченні на падіннях, тоді ви купуєте, коли ціни падають і настрій низький, незалежно від того, що ви відчуваєте.
Якщо ваш план полягає в тому, щоб отримати прибуток після досягнення вашої мети, ви будете продавати поетапно, навіть якщо вам здається, що ралі може тривати вічно.
Вловлення точних низів і вершин може задовольнити его, але це не надійний спосіб створити довгострокове багатство. Кращий підхід — зосередитися на виконанні свого плану знову і знову, навіть якщо це означає пропустити деякі з ваших найкращих днів.
Повільний і стабільний підхід часто перемагає в інвестуванні.
Пам’ятайте, що в крайніх випадках стадо зазвичай помиляється.
Згадайте свій план і зусилля, які ви доклали для його реалізації.
Дисципліна – це ключ до довгострокового успіху, а кожна невдача – це можливість вчитися та вдосконалюватися.
Будьте раціональними та бажаємо вам удачі з вашими інвестиціями!
