Автор: МАРШРУТ 2 ФІ
Упорядник: Deep Wave TechFlow
Гей, друзі! Хтось ще вважає людську психологію цікавою?
Коли криптовалюти падають, ми витрачаємо багато часу на аналіз, намагаючись передбачити точне дно, завжди з великою обережністю.
Але коли ринок зростає, ми стаємо впевненими й купуємо практично без аналізу. Ми натискаємо зелену кнопку, ніби завтрашнього дня не існує.
Чому ми це робимо?
Чому люди йдуть короткими на низ і довгі на верхівках?
Страх і жадібність, це дві емоції, які, здається, керують більшістю наших дій на ринку криптовалют.
Коли страх бере верх, усе виглядає апокаліптично. Twitter/X переповнений апокаліптичними попередженнями про подальший крах і закликами до капітуляції.
«Все закінчилося, до побачення всім, приємно познайомитися».
Але коли жадібність бере верх, екстаз бере верх. Раптом усі стають експертами, які впевнено передбачають, що нові максимуми не за горами.
«Якщо ця монета зросте ще на 10 000%, я можу піти на пенсію!»
Так чому це відбувається?
Чому ми такі обережні на ринкових низах і відкидаємо обережність на ринкові вершини?
Це здебільшого через неприйняття втрат, коли ми відчуваємо біль від втрат набагато сильніше, ніж задоволення від здобутків.
Ми також соціальні істоти, і страх втратити (FOMO) дуже сильний. Важко сидіти склавши руки і спостерігати, як усі навколо нас швидко збагачуються. Ефект стада бере верх, і ми стрибаємо на ринок, часто якраз вчасно для піку ринку. Важко залишатися спокійним, коли кожен день чуєш про раптову долю інших людей.
З іншого боку, коли ціни падають і всі тікають, ми інстинктивно хочемо слідувати за ними. Тримаючись, може здатися, що ви ведете програну битву. Перспектива подальших втрат затьмарює в нашій свідомості потенціал майбутніх прибутків.
Так, прогнозувати падіння і вершини для більшості людей безглуздо.
Поки емоції досягають крайності, корабель зазвичай відпливає. До того моменту, коли ваша стрічка Twitter/X буде оптимізованою вгорі або знижуватиметься внизу, можливо, буде надто пізно.
За іронією долі, найкращі можливості часто полягають у протидії тенденції.
Купуйте, коли інших охоплює страх, і продавайте, коли жадібність і екстаз лютують. Так, я знаю, це легше сказати, ніж зробити, і щоб протистояти цій тенденції, потрібна велика психологічна стійкість.
Але, як сказав один із найвидатніших інвесторів, бійтеся, коли інші жадібні, і жадібні, коли інші бояться.
Отже, якщо прогнозування вершин і падінь на основі настроїв, як правило, програшна стратегія, який підхід може бути кращим?
Один із способів – зосередитися на власному аналізі та розробити план.
Замість того, щоб намагатися знайти ідеальні точки входу та виходу, розгляньте поступове накопичення на падіннях і отримання прибутку на підйомах.
Незалежно від того, що зграя робить, майте стратегію і дотримуйтесь її. Розробіть теорію на основі фундаментальних, технічних даних або вашої оцінки ринкових циклів і дозвольте їй керуватися вашими рішеннями.
Ви не знаєте, на чому ґрунтуються «пророцтва» інших людей. Можливо, той бик на X, який кричить про те, щоб отримати 100 000 доларів за тиждень, — це 16-річний хлопець, який навіть не знає ставки фінансування?
FOMO — це потужна сила, і спокуса відмовитися від своїх планів і погнатися за прибутками може бути сильною. Це важливість дисципліни.
Велика помилка, яку я сам постійно роблю, полягає в тому, як захистити втрачені монети у своєму портфелі.
Хоча я знав, що найрозумніше було б скоротити свої збитки та інвестувати в щось інше, я все одно тримав їх у надії повернути свої гроші.
Це людська психологія в найкращому вигляді.
Ніхто не може скористатися кожною можливістю.
Повторюю ще раз: ніхто не може використовувати кожну можливість.
Завжди знайдеться монета, яка подорожчала в 100 разів, яку ви не купили або продали занадто рано.
Така природа ринку. Головне — не дозволяти FOMO диктувати ваші дії, бути дисциплінованими, дотримуватися своєї стратегії та вірити, що завжди будуть нові можливості.
Маючи план, дотримуючись дисципліни, зосереджуючись на власному аналізі, а не на перспективі стада, і зберігаючи довгострокову перспективу, ви можете прагнути купувати дешево і продавати дорого, а не навпаки.
Це непросто, але такий спосіб мислення відрізняє небагатьох успішних від багатьох невдах.
Зрештою, мета полягає в тому, щоб емоції якомога більше не входили в рівняння. Страх і жадібність можуть бути неминучими людськими реакціями, але ми не повинні дозволяти їм контролювати кожен наш рух на ринках.
Давайте розберемо це:
Професіоналізм означає мати план і дотримуватися його, навіть коли емоції зашкалюють.
Послідовність полягає в застосуванні ваших стратегій щодня, а не лише тоді, коли це легко.
Дисципліна полягає в тому, щоб протистояти бажанню відхилитися від свого плану, коли настає FOMO або страх охоплює ринок.
Повторення означає витрачати час перед екраном і виконувати домашнє завдання, навіть якщо це здається нудним.
Можливо, найголовніше те, що здатність долати повторювані невдачі та розчарування є важливою, оскільки жодна стратегія не є ідеальною, а втрати є частиною гри.
То чому більшість трейдерів борються з цим? Чому вони налаштовані на ведмежий настрій у нижній частині та налаштовані на підвищення вгорі, хоча вони знають краще?
Значна частина причини полягає в тому, що важко по-справжньому засвоїти ці основні, але важливі принципи. Одна справа — розуміти ці концепції, а інша — послідовно застосовувати їх, коли це важливо.
Відома цитата Уоррена Баффета про жадібність, коли інші бояться, знову звучить правдою.
Але на практиці дуже важко купувати, коли на вулицях кров, а ваш портфель впав на 50%. Так само, коли панує екстаз, ми знаємо, що потрібно бути обережними, але коли здається, що всі навколо нас легко збагачуються, спокуса отримати швидкий прибуток є сильною.
Як ви можете сидіти спокійно, коли бачите заголовки на кшталт «Старшокласник за ніч заробляє 1 000 000 доларів?»
Ось чому так важливо скласти план і дотримуватися його. Якщо ваш план полягає в накопиченні на падіннях, тоді ви купуєте, коли ціни падають, а настрої ведмежі, незалежно від того, що ви відчуваєте.
Якщо ваш план полягає в тому, щоб отримати прибуток, коли ваша ціль досягнута, тоді ви хочете продати частину шляху до зростання, навіть якщо здається, що це може тривати вічно.
Точне фіксування низів і вершин може задовольнити ваше его, але це не надійний спосіб створити довгострокове багатство. Кращий підхід — зосередитися на виконанні свого плану знову і знову, навіть якщо це означає пропустити деякі з ваших найкращих днів.
Повільний і стабільний підхід часто перемагає в інвестуванні.
Але навіть найкращі плани не можуть повністю усунути вплив психології на нашу торгівлю. Ми емоційні істоти і робимо помилки.
Головне – вчитися на цих помилках, перегрупуватися та рухатися вперед.
У кожного трейдера бувають погані дні, погані тижні і навіть погані місяці. Ті, хто досягають успіху в довгостроковій перспективі, це ті, хто здатний оговтатися від неминучих невдач і розчарувань. Це ті, хто може продовжувати виконувати стратегію, навіть коли ситуація стає важкою, хто може протистояти спокусі FOMO та мати сильніший контроль над страхом, ніж професійний борець.
Отже, наступного разу, коли ви виявите, що налаштовані надто ведмежо або ірраціонально оптимістично, заспокойтеся.
Пам’ятайте, що в екстремальних випадках натовп зазвичай помиляється.
Згадайте свій план і зусилля, які ви доклали для його реалізації.
Дисципліна – це ключ до довгострокового успіху, а кожна невдача – це можливість вчитися та вдосконалюватися.
Будьте раціональними, і нехай ви будете щедро винагороджені!
Бійтеся, коли інші жадібні, і будьте жадібними, коли інші бояться!
Бувай здоров.
Ось і все на сьогодні, друзі!
