ВанЕк вважає, що мережа Ethereum конкурує з Google і Apple у додатках і фінансових платформах і має потенціал зазіхнути на їх частку ринку.

Згідно зі звітом VanEck, ціна Ethereum (ETH) сягне 22 000 доларів США через шість років завдяки схваленню ETF, покращенню масштабування мережі та здоровому прогресу в мережі.

У звіті в середу керуючий активами, який управляє активами на суму 89,5 мільярдів доларів США, зазначив, що зростання частки ринку мережі Ethereum у TradFi та домінування платформи смарт-контрактів відкрили для власників токенів шлях до Credible, щоб отримати 66 мільярдів доларів вільних готівкових коштів. потік.

Інвестиційні кейси Ethereum з великими технологічними компаніями

ВанЕк описав доцільність інвестування в Ethereum як «швидкозростаючу, рідну для Інтернету бізнес-систему», яка має потенціал порушити існуючу фінансову систему та великі технологічні компанії, такі як Apple і Google. Компанія оцінила Ethereum, оцінивши розмір ринку в бізнес-сферах, які блокчейн-додатки можуть порушити.

Вважається, що в галузевих галузях, таких як фінанси, маркетинг, інфраструктура та штучний інтелект, загальний адресний ринок Ethereum коштує 15 трильйонів доларів. Як інвестиційний актив ETH вважається «революційним» через свою універсальність і може бути класифікований як «цифрова нафта», «програмована валюта», «товар, що генерує прибуток» або «резервна валюта Інтернету».

Як припускає VanEck, у міру зростання мережі Ethereum ETH накопичуватиме більше вартості, особливо тому, що з кожною транзакцією спалюється більше пропозиції ETH, що принесе користь довгостроковим власникам.

ВанЕк вважає: «Найпривабливішим аспектом використання Ethereum є економія коштів, яку він може принести компаніям і користувачам».

У той час як Apple і Google стягують до 30% доходу від додатків на своїх платформах, мережа Ethereum стягує лише 24% через програми децентралізованого фінансування (DeFi). І оскільки мережева діяльність поступово переходить до рішень масштабування другого рівня, очікується, що цей коефіцієнт витрат зменшиться до діапазону від 5% до 10%. $ETH

Частка Ethereum і Bitcoin в інвестиційному портфелі

VanEck розглядав дві криптовалюти, Bitcoin та Ethereum, для включення, дивлячись на традиційний портфель 60/40. Вони виявили, що встановлення максимального розподілу на криптовалюти в портфелі на рівні 6% значно покращило коефіцієнт Шарпа для всього портфеля та мало відносно незначний вплив на скорочення портфеля. Зокрема, вони рекомендують тримати по 3% портфеля в Bitcoin та Ethereum.

При створенні єдиного портфеля, зосередженого на криптовалютах, VanEck рекомендує, щоб для найкращого співвідношення ризику та винагороди 71,4% коштів було виділено на біткойн, а решта 28,6% – на Ethereum. Це означає, що біткойн має більшу вагу в портфелі, оскільки вважається, що він забезпечує вищі доходи з поправкою на ризик у цьому конкретному портфелі. Цей розподіл призначений для максимізації загальної ефективності портфеля, одночасно контролюючи ризик.

Згідно з дослідженням VanEck, криптовалюти як клас активів можуть відігравати позитивну роль в інвестиційних портфелях і покращувати загальну прибутковість інвестицій. Цього покращення можна досягти шляхом належного розподілу та управління ризиками, тобто шляхом контролю частки криптовалют у портфелі та вимірювання їх впливу на загальну ефективність портфеля для досягнення мети оптимізації портфеля.

K33 Research передбачив у звіті, опублікованому в понеділок, що Ethereum ETF, який буде запущено наступного місяця, приверне значні надходження. У звіті також зазначено, що очікується, що ці ETF Ethereum поглинуть до 28% коштів спотових ETF біткойн, що означає, що протягом п’яти місяців після запуску ETF Ethereum очікується, що їх загальний розмір фінансування досягне 4 мільярдів доларів. #VanEck #ETH

Висновок:

Звіт VanEck малює оптимістичну картину потенціалу мережі Ethereum для значного зростання протягом наступного десятиліття. Завдяки технологічним інноваціям, розширенню мережі та домінуванню платформ смарт-контрактів очікується, що Ethereum не лише підірве традиційну фінансову систему, але й має потенціал зайняти важливі частки ринку в багатьох секторах промисловості. Крім того, із запуском Ethereum ETF очікується, що він приверне більше уваги інвесторів і приплив капіталу, що ще більше сприятиме зростанню ринкової вартості Ethereum.

У той же час VanEck надає рекомендації щодо розподілу Ethereum і Bitcoin в традиційних і криптовалютних інвестиційних портфелях, надаючи інвестиційну стратегію, яка збалансовує ризик і прибутковість. Ці стратегії не тільки допомагають інвесторам оптимізувати розподіл активів, але також можуть покращити загальну ефективність портфеля за рахунок включення криптовалют.

Оскільки мережа Ethereum продовжує розвиватися, а ринок криптовалют розвивається, у нас є підстави вважати, що Ethereum і його токен ETH відіграватимуть дедалі важливішу роль у майбутньому фінансовому світі. Інвестори, які розглядають можливість додавання криптовалюти до своїх портфелів, повинні приділяти пильну увагу динаміці ринку та технологічним інноваціям, щоб використати потенціал зростання цього нового класу активів.