Що спонукало таких інвесторів-мільярдерів, як Джордж Сорос, Марк Кьюбан та інші, змінити свою позицію щодо біткойнів і зануритися в крипторинок?
Зміст
Від скептика до інвестора: зміна позиції Сороса
Марк Кубан: від бананів до прихильника блокчейну
Уоррен Баффет: від скептицизму до стратегічних інвестицій
Капіталісти завжди танцюють під дудку грошей
Джордж Сорос, угорсько-американський мільярдер і легендарний інвестор, відомий своїми глибокими фінансовими знаннями та сміливими кроками в інвестиційному світі.
Ще в січні 2018 року Сорос потрапив у заголовки газет на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, назвавши біткойн «бульбашкою», порівнявши крипто-божевілля з тюльпаноманією 1600-х років у Нідерландах.
Однак у жовтні 2021 року компанія Soros Fund Management виявила несподіваний поворот у криптосвіті, володіючи деякими біткойнами.
На цьому інтерес фонду до криптовалюти не закінчився. У першому кварталі 2024 року Soros Fund Management збільшив свою частку в MicroStrategy, компанії, яка інвестувала значні кошти в біткойн, а також має активи на суму понад 135 мільйонів доларів.
Як змінювалася позиція Сороса щодо криптовалют протягом багатьох років і які інші мільярдери підхопили крипто FOMO (страх втратити)? Давайте зануримося глибше в деталі та дізнаємося.
Від скептика до інвестора: зміна позиції Сороса
Коли Джордж Сорос виступав у Давосі у 2018 році, він чітко висловив свій скептицизм щодо біткойна (BTC), описавши його як класичну бульбашку. Його перш за все хвилювала її волатильність, що, на його думку, робило її непридатною як валюта.
«Біткойн — це не валюта, — сказав Сорос, — тому що валюта має бути стабільним засобом збереження вартості, а валюта, яка може коливатися на 25% за день, не може використовуватися, наприклад, для виплати заробітної плати. Тому що зарплата може впасти на 25% за день».
Незважаючи на свої застереження щодо біткойна, Сорос був оптимістичним щодо базової технології блокчейн. Він бачив у цьому потенціал для користі, зокрема в допомозі мігрантам зберігати свої гроші в безпеці.
Перенесімося до жовтня 2021 року, і Soros Fund Management виявив, що володіє певною кількістю біткойнів. Доун Фіцпатрік, генеральний директор і головний інвестиційний директор Soros Fund Management, заявив на заході Bloomberg, що фонд володіє «деякими монетами... але не так багато».
До грудня 2022 року Soros Fund Management ще більше поглибила свою участь у криптосекторі. Фонд придбав конвертовані боргові зобов’язання на суму 39,6 мільйона доларів у Marathon Digital Holdings, відомої компанії з майнінгу криптовалют.
Конвертовані боргові зобов’язання – це довгострокові боргові інструменти, які можна конвертувати в акції, що демонструє стратегічний підхід Сороса до отримання доступу до криптовалютного ринку.
Крім того, фонд придбав великі позиції в MicroStrategy. Заявки Сороса на 13F до SEC виявили як опціони колл, так і пут на акції MicroStrategy, а також майже 200 мільйонів доларів у привілейованих акціях MicroStrategy.
І тепер, у травні 2024 року, інтерес Soros Fund Management до MicroStrategy зріс ще більше, а його капітали оцінюють у понад 135 мільйонів доларів.
Ця інвестиція примітна тим, що MicroStrategy була головним гравцем на ринку біткойнів, володіючи понад 214 000 BTC завдяки агресивній стратегії придбання біткойнів її співзасновника Майкла Сейлора.
Марк Кубан: від бананів до прихильника блокчейну
Марк Кьюбан, мільярдер-власник Dallas Mavericks, пройшов неабияку подорож з криптовалютами.
У 2019 році під час сеансу запитань і відповідей на YouTube К’юбан пожартував, що він «радше б банани, ніж біткойни», з гумором посилаючись на свій ранній скептицизм.
Він порівняв біткойни з бейсбольними картками та коміксами, підкресливши, що ці предмети, на його думку, не мають внутрішньої цінності.
Незважаючи на його початкові сумніви, позиція Кубина щодо криптовалюти почала змінюватися. До 2021 року Кьюбан став активним прихильником децентралізованих фінансів (DeFi) і незамінних токенів (NFT).
Він побачив потенціал смарт-контрактів і децентралізованих програм (dApps) для інновацій у галузях, окрім фінансів. У результаті його інвестиційний портфель зріс і включає такі проекти, як Polygon (MATIC), рішення для масштабування рівня 2 для Ethereum (ETH).
Кубинський «Даллас Маверікс» навіть почав приймати біткойни та інші криптоактиви за квитки та сувеніри, ще більше зміцнюючи його прихильність до криптопростору.
Відданість Кьюбіна криптоіндустрії також очевидна з його інвестиційної стратегії. Він розповів, що 80% його інвестицій, не пов’язаних із “Shark Tank”, зосереджено на криптографії та технології блокчейн.
Він вважає аспект децентралізації цифрових активів найбільшою перевагою, з особливим інтересом до децентралізованих автономних організацій (DAO).
DAO працюють без центральної влади, покладаючись на власників токенів для прийняття рішень, що Cuban вважає привабливим через свій демократичний підхід.
Сьогодні Марк Кубан є одним із найвидатніших мільярдерів-захисників технології блокчейн. Його шлях від переваги бананам над біткойнами до значних інвестицій у блокчейн-проекти — це, безперечно, історія, яку варто поділитися.
Вам також може сподобатися: Марк Кубан: SEC може зменшити шанси Байдена на переобрання, оскільки Трамп починає використовувати криптовалюту
Уоррен Баффет: від скептицизму до стратегічних інвестицій
Уоррен Баффет, легендарний інвестор і генеральний директор Berkshire Hathaway, завжди був відомий своїм критичним поглядом на криптовалюти. У 2018 році він знаменито назвав біткойн «щурячою отрутою в квадраті», висловивши глибокі сумніви щодо його цінності та довгострокової стійкості.
Баффет віддає перевагу інвестиціям у компанії з матеріальними активами та постійними грошовими потоками, що робить шалені злети та падіння криптовалют для нього непривабливими.
Але, незважаючи на його різкі слова, дії Баффета розповідають про більш тонку історію. Наприкінці 2021 року Berkshire Hathaway зробила несподіваний крок, інвестувавши 1 мільярд доларів у Nubank, бразильський цифровий банк, дружній до криптовалют.
Згідно з поданням 13F до SEC, Berkshire купив 107,1 мільйона акцій Nu Holdings за середньою ціною 9,38 доларів за акцію.
Ця велика інвестиція була не першим танцем Баффета з Nubank. Раніше в червні 2021 року Berkshire Hathaway вже влила 500 мільйонів доларів у Nubank під час продовження раунду фінансування серії G. Цей раунд оцінив Nubank у 30 мільярдів доларів.
У грудні 2021 року, коли Nubank став публічним, Berkshire Hathaway купила ще 30 мільйонів акцій за 250 мільйонів доларів. На той момент вартість Nubank різко зросла до 41,5 мільярда доларів.
Що це означає? Інвестиції Баффета в Nubank натякають на обережний, але стратегічний інтерес до фінтех і криптопростору. Хоча він залишається обережним щодо прямого інвестування в криптовалюту, його дії свідчать про повільну, але стабільну адаптацію до мінливого середовища.
Капіталісти завжди танцюють під дудку грошей
Гроші говорять, і у світі фінансів вони говорять голосніше, ніж будь-що інше. Спокуса прибутку може перетворити навіть найзатятіших скептиків на захоплених прихильників і, іноді, змусити палко віруючих стати обережними критиками.
Goldman Sachs є яскравим прикладом. У 2018 році вони призупинили свої плани відкрити відділ криптотрейдингу через нормативну невизначеність і відсутність інституційного інтересу.
Але до 2021 року, коли біткойни стрімко зросли, а інституційний попит зріс, Goldman Sachs перезапустив свою службу криптовалютної торгівлі, пропонуючи своїм клієнтам ф’ючерси та форварди без поставки на біткойни.
На конференції Consensus 2024, організованій CoinDesk, Goldman Sachs навіть відзначив успіх нових спотових біткоін-ETF.
Метью Макдермотт, глобальний керівник відділу цифрових активів інвестиційного банку, назвав схвалення SEC спотових BTC ETF «великим психологічним поворотним моментом» і відзначив їхній «дивовижний успіх».
Рей Даліо, засновник Bridgewater Associates, був ще одним помітним скептиком. Спочатку він розкритикував біткойн у вересні 2017 року, назвавши його «бульбашкою», заявивши, що він не є ні хорошим засобом збереження вартості, ні засобом обміну.
Однак у 2021 році Даліо виявив, що володіє деякими біткойнами, і назвав це «пекельним винаходом», визнаючи його потенціал як захист від інфляції та девальвації валюти.
Але чому ці капіталісти так прагнуть прийняти цей новий світ? Відповідь полягає в диверсифікації та хеджуванні.
Оскільки рівень інфляції досягає максимумів за кілька десятиліть, а традиційні активи погано працюють, цифрові активи пропонують привабливий захист від економічної невизначеності.
Майбутнє фінансів написано в коді та блокчейні, і ті, хто бажає танцювати під цю нову мелодію, будуть лідерами.
Вам також може сподобатися: Воскресіння CryptoPunks не вдалося: спільнота звинувачує Yuga Labs у знищенні популярної колекції NFT
