Хет-трик, другий номер, який постійно змінюється, повний корисної інформації💣

Продовжуючи попередній епізод, наберіться терпіння та подивіться.

Після розуміння згаданих вище умов ми нарешті розглянемо весь процес розрахунку на двох прикладах прибуток для стратегії один становить 55%, а ймовірність збитку становить 0,7, тобто ймовірність прибутку для стратегії 2 становить 40%, а ймовірність збитку разом становить 60%, коефіцієнт прибутків і збитків становить 2,2. Якщо для цих двох стратегій з’являться відповідні можливості, скільки вам слід поставити? Спочатку стратегія 1 розраховує коефіцієнт ставок 0,7, який множиться на ймовірність прибутку 45%, а потім ділиться на коефіцієнт 0,7, щоб отримати від’ємне число. Скільки потрібно інвестувати? Коли результат розрахунку коефіцієнта інвестицій є від’ємним числом, це означає, що очікуване значення загальних даних цієї стратегії є від’ємним, і ця стратегія не буде прибутковою, якщо її виконувати в довгостроковій перспективі. Не робити ставки на таку стратегію – найкращий варіант. Тоді друга стратегія полягає в тому, щоб розрахувати коефіцієнт 2,2 на ймовірність прибутку в 60%, а потім поділити на коефіцієнт 2,7%. , ця стратегія є найбільш розумною часткою одиночної ставки. Це 12,7%. Припустимо, що поточний рахунок має 200 000, якщо на стироловому контракті з’являється можливість, яка відповідає стратегії 2, позиція входу становить 9030, а стоп-лосс – 8930, скільки роздач слід розмістити? Спочатку обчисліть суму, яку можна втратити за формулою Келлі. Чи означає це, що на моєму рахунку 200 000, а потім розрахуйте за формулою Келлі та отримайте 12,7%, тож я можу втратити 25 400 за одну транзакцію? #美国4月CPI数据回落 #PEPE创历史新高 #GameStop带动Meme板块 #Meme币你看好哪一个？ #新币挖矿