Ти знав
#RiskManagement #RISK_MANAGE #Risk_Management #RiskVsReward #RiskTaking
Управління ризиками – це процес виявлення, оцінки та контролю загроз для капіталу та доходів організації. Ці ризики можуть виникати з різних джерел, включаючи фінансову невизначеність, юридичні зобов’язання, технологічні проблеми, помилки стратегічного управління, аварії та стихійні лиха. Ось спрощений огляд того, як працює управління ризиками:
1. Ідентифікація ризиків
Внутрішні ризики: це ризики всередині організації, такі як операційна неефективність, неправильна поведінка співробітників або технологічні збої.
Зовнішні ризики: вони включають ринкові коливання, нормативні зміни, стихійні лиха та інші екологічні та економічні умови поза контролем організації.
2. Оцінка ризиків
Якісна оцінка: передбачає судження для тлумачення потенційної тяжкості ризику та ймовірності його виникнення.
Управління ризиками в торгівлі має вирішальне значення для підтримки довгострокової прибутковості та збереження капіталу. Він передбачає стратегії мінімізації потенційних втрат без значного зменшення потенційних прибутків. Ось короткий перелік ключових компонентів:
Встановіть ліміти ризику: визначте максимальну суму капіталу, яким ви готові ризикнути за операцію. Загальне правило полягає в тому, щоб ризикувати не більше ніж 1-2% вашого загального торгового капіталу за одну угоду.
Ордери Stop-Loss: Використовуйте ордери Stop-Loss для автоматичного закриття позиції на заздалегідь визначеному рівні ціни, щоб обмежити потенційні втрати. Це допомагає контролювати обмеження ризику, не вимагаючи від вас постійного моніторингу позицій.
Розмір позиції: розрахуйте розмір вашої позиції на основі попередньо визначеного ризику на угоду та відстані стоп-лоссу від точки входу. Це гарантує, що якщо спрацьовує стоп-лосс, збиток не перевищить ваш допустимий ризик.
Диверсифікація: розподіліть свої інвестиції між різними активами, щоб зменшити ризик. Уникайте концентрації занадто великого капіталу на одному ринку чи інструменті.
для більш
