CCData, уповноважена FCA як адміністратор порівняльного аналізу, є світовим лідером у сфері даних про цифрові активи. Він обслуговує як інституційних, так і роздрібних інвесторів, надаючи високоякісні дані в режимі реального часу та історичні дані. Завдяки підтвердженому досвіду роботи з даними, CCData пропонує передові звіти та аналітику, які забезпечують об’єктивне розуміння індустрії цифрових активів.

CCData Exchange Review ретельно відстежує значні події на ринку обміну криптовалютами. Цей огляд охоплює детальний аналіз обсягів обміну, зосереджуючись на таких аспектах, як торгівля криптовалютними деривативами, сегментація ринку за моделями комісій обміну та порівняння обсягів між криптовалютами та фіатними валютами. Він також включає перевірку торгівлі біткойнами різними фіатними валютами та стейблкоїнами, рейтинг найкращих криптобірж за обсягом спотової торгівлі та історичні тенденції обсягів найкращого транс-комісійного майнінгу та децентралізованих бірж. Огляд обміну CCData, який публікується щомісяця, призначений для широкої аудиторії, починаючи від криптоентузіастів, які прагнуть отримати повний огляд ринку, до інвесторів, аналітиків і регуляторів, які шукають поглибленого аналізу.

Квітень 2024 року ознаменував значну зміну в динаміці торгівлі криптовалютою, як описано в останньому випуску огляду бірж CCData. Після активного періоду в березні загальний обсяг спотових торгів і торгів деривативами на централізованих біржах зазнав різкого падіння на 43,8% і склав 6,58 трильйона доларів. Цей спад можна пояснити сукупністю факторів, зокрема неочікуваними макроекономічними даними, посиленням геополітичної напруженості на Близькому Сході та негативними чистими потоками від спотових біткойн-ETF у США.

Вплив халвінгу біткойна та макроекономічні фактори

У звіті подія халвінгу біткойна визначена як ключовий момент, який суттєво вплинув на торгову поведінку. Історично ставши каталізатором підвищення активності ринку, цьогорічний халвінг збігся з падінням довіри інвесторів і зниженням ліквідності ринку, що сприяло скороченню обсягів торгів. Геополітична криза та тривожні макроекономічні дані ще більше посилили відступ ринку, скасувавши багато здобутків, які спостерігалися за попередній місяць.

Особливості зниження обсягів торгів

На централізованих біржах місячні спотові обсяги торгів впали на 32,6% до 2,01 трильйона доларів, що стало першим падінням за сім місяців.

Джерело: Звіт про огляд обміну CCData за квітень 2024 року

Торгівля деривативами постраждала ще сильніше: обсяги впали на 47,6% до 4,57 трильйона доларів. Таким чином, домінування на ринку деривативів знизилося до 69,5%, продовжуючи семимісячну тенденцію до зниження.

Ринкова позиція Binance

Квітень був особливо складним для Binance, однієї з провідних криптобірж. Обсяг його спотових торгів впав на 39,2% до 679 мільярдів доларів, а обсяг торгів деривативами зменшився на 27,7% до 2,03 трильйона доларів. Ці падіння призвели до скорочення загальної частки ринку Binance на 2,41% до 41,5%, що стало найнижчою часткою спотового ринку з січня 2024 року на рівні 33,8%. Падіння Binance також пов’язане з юридичними проблемами, з якими зіткнувся її засновник Чанпен Чжао, який нещодавно був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення за порушення законів США про відмивання грошей. Після призначення нового генерального директора в листопаді 2023 року біржа спочатку спостерігала зростання частки ринку, що вказує на те, що зміни керівництва мали неоднозначний вплив.

Обсяги торгів і частка ринку CME

Чиказька товарна біржа (CME) також зафіксувала зниження обсягів торгів ф’ючерсними продуктами на криптовалюту. Загальний обсяг торгів деривативами впав на 19,8% до 124 мільярдів доларів.

Джерело: Звіт про огляд обміну CCData за квітень 2024 року

Зокрема, ф’ючерси на біткойни впали на 17,7% до 101 мільярда доларів, а ф’ючерси на Ethereum зазнали значного падіння на 25,9% до 14,9 мільярдів доларів. Незважаючи на ці скорочення, ринкова частка CME у секторі деривативів незначно зросла на 0,14% до 2,66%, завдяки ще більшому падінню на інших централізованих біржах.

Більш широкий вплив

Помітне зниження відкритого інтересу до інструментів BTC на CME, яке впало на 35,3% до $7,59 млрд, що є найнижчим показником з 27 лютого, відображає відступ, який спостерігається на ширшому ринку. Це зниження торгової активності та відкритого інтересу свідчить про те, що інституційні трейдери стають більш обережними, ймовірно, через кумулятивний ефект ринкової невизначеності та регуляторних проблем.

Рекомендоване зображення через Pixabay