Ethereum (ETH) виявився стійким, легко підскочивши вище 3000 доларів після корекцій за останні тижні. Однак зараз токен знаходиться в зоні ризику, в межах сотень доларів серії рівнів ліквідації ETH.
У вівторок ETH торгувався близько $3070,30, залишаючись у вузькому діапазоні. Невеликих обсягів активності в розмірі близько 13 мільйонів доларів США за 24 години достатньо, щоб утримувати ETH у звичайному вузькому діапазоні. Ліквідації все ще відбуваються через протоколи та на централізованих біржах, незважаючи на запобіжні заходи та автоматизовані механізми.
Але деякі рівні цін залишаються більш ризикованими, ніж інші. Децентралізовані протоколи зараз отримують достатню підтримку на багатьох ключових цінових рівнях, але є кластери, на які можуть вплинути відносно невеликі корекції.
Ethereum легко коливався між 2900 і 3300 доларів США за останній місяць, хоча іноді демонстрував значну короткострокову волатильність.
Заставу Aave Protocol для ліквідації до 2880,20 доларів США
Негайний і великий кластер ліквідації зараз близький до поточних цінових рівнів за протоколом Aave. Інші сховища та служби DeFi зберігають заставу на значно нижчому рівні ETH, накопиченому за останні роки.
Наразі близько 17 167 ETH знаходяться під загрозою ліквідації, якщо ціни впадуть нижче рівня застави в 2880,20 доларів США.
На додаток до Aave, Maker DAO піддається ризику ETH через свої сховища та має ряд рівнів ліквідації нижче 2700 доларів США.
Єдиний гаманець з 9232,50 ETH ризикує ліквідувати за 2714,92 доларів США. Ті гаманці та сховища під загрозою часто вдаються до DeFi Saver, намагаючись попередити та запобігти ліквідації.
Хочете мати кілька позицій Aave, що належать одному обліковому запису (EOA) прямо зараз? Ви можете зробити це дуже легко за допомогою defi saver (див. знімок екрана). керувати будь-якою з цих позицій в інтерфейсі Aave if/when… https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2 травня 2024 р.
DeFi Saver пропонує кілька елементів керування сховищем через додаток Safe як інструмент для моніторингу та автоматизації ризику DeFi. ETH показав, що він може легко опускатися до нижчого діапазону протягом кількох днів, часто спричиняючи ліквідації на сотні мільйонів доларів. Однією з останніх цілей були адреси Lido DAO, які ліквідувалися в діапазоні 3080 доларів.
У централізованій торгівлі ліквідації ETH залишаються відносно низькими, переважно короткі позиції ліквідовані за останній день.
🚨 130 МЛН ДОЛАРІВ ЛІКВІДУВАНО ЗА МИНУЛИЙ ДЕНЬ 53 376 трейдерів було ліквідовано, а загальна кількість ліквідацій сягнула 130 млн. Доларів США. Більшість були короткими позиціями (75 млн. Доларів США) порівняно з короткими позиціями (55 млн. Доларів США). $BTC зіткнувся з ліквідацією на 39 мільйонів доларів, а $ETH – на 25 мільйонів доларів. pic.twitter.com/hACAKMieoH
— Satoshi Club (@esatoshiclub) 6 травня 2024 р
Минулий тиждень був відносно напруженим для трейдерів, виявивши додаткову складність інструментів управління ризиками.
DeFi і LRT мають достатню заставу
Одним із ризиків раннього DeFi були глибокі ліквідації, які коштували багатьом трейдерам їх застави. Наразі екосистема Ethereum також доповнена токенами Liquid Staking, які часто відрізняються від ціни ETH на біржах і можуть захистити екосистему від ліквідації.
Нещодавні ринкові події також були далекі від попередньої серії ліквідацій на 1 мільярд доларів або більше.
Децентралізована екосистема Ethereum повертається з силою у 2024 році. Різні проекти містять умовну вартість понад 54 мільярди доларів США, щодня приносячи 2,78 мільйонів доларів США. Щодня в Ethereum DeFi надходить майже 25 мільйонів доларів.
Трейдери ETH надають вагу довгим позиціям
Короткі ліквідації зменшилися на Binance за останні кілька днів. Проте відкритий інтерес до безстрокових ф'ючерсів на ETHUSDT зростає.
Відкритий інтерес зріс протягом дня до 2,1 мільярда доларів за умовною вартістю. Довгі позиції домінували з більш ніж 77,93% усіх відкритих інтересів, тоді як учасники ринку переважно купували ETH.
Обмінні резерви для ETH також вказують на зацікавленість у виведенні та купівлі. За останні 6-8 тижнів резерви ETH повільно зменшувалися, впавши нижче 13 мільярдів доларів. Пік продажів припав на суму понад 4000 доларів, і з того часу є ознаки накопичення.
Ethereum досі використовується для рестейкінгу. Протокол Eigen збільшився та консолідував свої авуари понад 15 мільярдів доларів у загальній заблокованій вартості. Фізичні токени ETH все ще потрібні для стекінгу, а також для сховищ і гаманців із забезпеченням.
З іншого боку, тенденція може змінитися, оскільки деякі кити все ще можуть прагнути продати частину свого ETH.
🚨 🚨 🚨 🚨 25 772#ETH(79 181 879 доларів США) переведено з невідомого гаманця на Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
— Whale Alert (@whale_alert) 6 травня 2024 р
Нещодавно спостерігачі за гаманцями також помітили, що одна зі старих адрес попереднього майнінгу вперше за майже дев’ять років перемістила ETH.
