Що таке біткойн-шортинг?
У трейдингу термін «шортінг» або «короткий продаж» описує стратегію, за якої трейдер позичає криптовалюту у брокера, іншого трейдера або криптовалютної торгової платформи за поточною ринковою ціною та негайно продає її, прагнучи викупити за ціною. нижчою ціною пізніше, отримуючи прибуток від різниці в ціні.
Шляхом коротких продажів біткойна (BTC) трейдери беруть позику на торговій платформі, продають його, сподіваючись, що його вартість знизиться, а потім викуповують його, щоб погасити позику. Якщо ціна падає, вони викуповують біткойн за нижчою ціною і таким чином отримують прибуток.
Яким би привабливим це не здавалося, коротка торгівля біткойнами може бути ризикованою. Якщо ціна біткойна зросте, трейдерам все одно доведеться купувати його за ціною, вищою за ту, за яку вони спочатку торгували, що потенційно призведе до великих втрат.
Похідні контракти, такі як ф’ючерси та опціони, також можна використовувати для шортування біткойнів, наражаючи трейдерів на коливання цін, фактично не володіючи ними.
Як визначити потенційні можливості скорочення біткойнів
Шортинг біткойна на криптоторговій платформі передбачає використання різних стратегій для отримання прибутку від падіння ціни. Маржинальна торгівля є популярним підходом, який дає трейдерам більше гнучкості та шанс отримати більший прибуток за рахунок кредитного плеча, дозволяючи їм керувати більшими холдингами з меншим капіталом.
Ще один спосіб для інвесторів отримати прибуток від шортінгу біткойнів – це ф’ючерсні контракти. За допомогою ф’ючерсів трейдери можуть отримувати прибуток від коливань ціни біткойна вниз, продаючи його за фіксованою ціною в майбутньому, незалежно від фактичних ринкових умов.
Пошук вигідних можливостей для шортінгу біткойнів за допомогою маржинальної торгівлі та ф’ючерсів вимагає цілісного підходу, який поєднує фундаментальний аналіз, технічний аналіз та оцінку настроїв ринку.
Технічний аналіз передбачає вивчення моделей діаграм, свічкових моделей, а також рівнів підтримки та опору. Щоб визначити можливості отримання прибутку, трейдери часто шукають такі сигнали, як ведмежі моделі графіків, розбіжності між ціною та обсягом або такі індикатори, як індекс відносної сили (RSI), які сигналізують про умови перекупленості.
Аналіз ринкових настроїв передбачає моніторинг соціальних медіа, новин і позицій трейдерів на біржах. Негативні настрої або новини, що викликають страх, можуть сигналізувати про можливості скорочення.
Фундаментальний аналіз оцінює довгострокові перспективи біткойна, зосереджуючись на інституційному прийнятті, обсязі транзакцій і нормативних змінах. Потенційні точки входу для коротких угод можна знайти, вивчивши рівні цін і волатильність ринку.
Як розмістити біткойн на Binance
Binance надає можливості для маржинальної торгівлі та шортингу криптовалюти на основі ф’ючерсів. Щоб розпочати шортинг біткойнів на Binance, можна слідувати наведеному нижче покроковому посібнику:
Short Bitcoin з маржинальною торгівлею на Binance
Крок 1: Увімкніть маржинальний рахунок на Binance
У верхньому меню перейдіть до розділу «Торгівля» та виберіть «Маржа», щоб активувати маржинальний рахунок. Виконайте короткий тест, відповідаючи на запитання у спливаючому вікні, щоб відкрити обліковий запис Binance Margin.
Крок 2: Виберіть тип облікового запису
Після активації маржинального облікового запису перерахуйте кошти на свій маржинальний гаманець, щоб розпочати торгівлю та відкрити короткі позиції на Binance.
У верхньому меню перейдіть до розділу «Торгівля» та «Маржа». Виберіть пару для торгівлі та виберіть між «перехресними» або «ізольованими» маржинальними рахунками.
У «перехресному» режимі маржа розподіляється між усіма угодами, а в «ізольованому» режимі кожна угода має незалежну маржу. Ці два режими маржі мають різні максимальні коефіцієнти кредитного плеча та підтримують різні позикові активи.
Крок 3: Надайте забезпечення для коротких позицій
Надаючи заставу, трейдери дають Binance гарантії, що вони покриють свої збитки, якщо ціна біткойна зросте.
У режимі «Cross Margin» натисніть «Transfer» і виберіть «Bitcoin» і суму для переказу. У режимі перехресної маржі такі варіанти кредитного плеча, як «Cross 3x», дозволяють користувачам посилювати вплив угоди до трьох разів.
У режимі «Ізольована маржа» натисніть «Переказати» та виберіть торгову пару для біткойнів, а потім підтвердьте переказ. У цьому режимі такі параметри, як «Isolated 10x», збільшують потенційні прибутки або втрати позиції до 10 разів.
Після підтвердження переказу вибрану суму біткойнів буде переведено на перехресний або ізольований маржинальний рахунок.
Крок 4. Позичте біткойни
Щоб позичити гроші та розпочати торгівлю, натисніть «Позичити». У режимі «Ізольована маржа» трейдери також повинні вибрати торгову пару, таку як BTC/USDC, перш ніж ознайомитися з умовами, вибрати суму та натиснути «Підтвердити запозичення».
Максимальна сума кредиту для кожного користувача в основному визначається заставою, яку він надав, і його особистим лімітом позики. Можливість запозичення трейдера зростає з підвищенням рівня VIP у програмі членства Binance, відповідно знижуються процентні ставки.
Крок 5: Торгуйте біткойнами
Щоб розпочати короткі продажі, виберіть торгову пару, встановіть цільову ціну та вкажіть суму для маржинального замовлення на продаж: натисніть «Margin Sell BTC». Як тільки ціна досягне цільового значення, замовлення буде виконано.
Крок 6: погасити кредит
Якщо ціна активу впаде, як очікувалося, викупіть його за нижчою ціною, щоб повернути позичену суму. Розмістіть замовлення на купівлю, а потім перейдіть до розділу «Повернення», щоб погасити борг і отримати прибуток.
Короткі біткойни з ф'ючерсами на Binance
Щоб коротко продати безстроковий контракт на біткойн на Binance, виконайте такі дії:
Крок 1. Виберіть ф'ючерсний контракт
Щоб розпочати шорт криптовалюти на Binance, перейдіть до розділу «Ф’ючерси» у верхньому меню, а потім виберіть «USD-M» або будь-який інший похідний інструмент. Потім виберіть торгову пару Bitcoin.
Крок 2: Переказ коштів на рахунок похідного гаманця
Натисніть «Переказати», введіть суму для переказу з спотового гаманця, а потім «Підтвердити».
Крок 3: Введіть деталі замовлення
Виберіть «Хрест» або «Ізолйоване поле». У режимі «Cross Margin» виберіть рівень кредитного плеча та тип ордера, установіть ціну короткого продажу та кількість, встановіть тейк-профіт і ціну короткого продажу, а потім натисніть «Продати/Короткий», щоб розмістити лімітне замовлення.
Крок 4: Перегляньте активне замовлення
Після того, як лімітне замовлення розміщено та додано до активних замовлень, є два можливі результати. Якщо умова тейк-профіту виконується, позиція буде закрита шляхом викупу з прибутком. Якщо умова стоп-лосс виконується, позиція також буде закрита шляхом викупу, що призведе до збитку.
Як скоротити Bitcoin на Coinbase
Coinbase також пропонує варіанти скоротити біткойн через ф’ючерси. Однак з квітня 2024 року Coinbase більше не пропонує маржинальний трейдинг.
Торгівля ф’ючерсами на біткойни також недоступна на звичайній платформі Coinbase і доступна лише на Coinbase Advanced. Щоб розпочати шортинг біткойнів на Coinbase, можна слідувати цьому докладному посібнику:
Короткі біткойни з ф'ючерсами на Coinbase
Крок 1. Знайдіть і введіть деталі замовлення
Щоб укоротити біткойн через ф’ючерс, перейдіть у розділ «Ф’ючерси» та виберіть ф’ючерсний контракт на біткойн. Виберіть «Ринок» для негайного шортування або «Стоп-ліміт», щоб визначити ціну продажу. Введіть кількість контрактів і кредитне плече, перегляньте та підтвердьте замовлення.
Крок 2: Керуйте короткою позицією
Закрийте коротку позицію ордером «Купити», щоб викупити контракти за нижчою ціною.
Крок 3: Закриття короткої позиції
Використовуйте ордер «Ринковий» або «Стоп-ліміт», щоб викупити ту саму кількість проданих контрактів, щоб закрити позицію.
Управління ризиками для біткоін-шортингу
Через волатильність біткойна та непередбачувані коливання ринку шортінг криптовалюти несе високий рівень ризику. Ціна біткойна схильна до раптових, різких змін, які можуть призвести до великих втрат для трейдерів, які тримають короткі позиції з кредитним плечем.
Відсутність регулювання на ринку криптовалют підвищує вразливість інвесторів до маніпуляцій і шахрайства, тим самим сприяючи зниженню ризику непостійних коливань цін. Крім того, будь-хто, хто торгує на криптовалютних біржах, потенційно може втратити кошти або зазнати перебоїв у торговельній діяльності через кібератаки, що підриває короткі позиції.
Щоб зменшити ці ризики, трейдери можуть використовувати стоп-лосс ордери, які автоматично закривають позиції, якщо ціна рухається проти них вище попередньо встановленого порогу.
Диверсифікація коротких позицій кількома криптовалютами чи активами є одним із способів зменшити ризик і розподілити вплив на будь-яку іншу ринкову волатильність. Широке дослідження та аналіз ринкових тенденцій і індикаторів також може стати чинником у формуванні більш впевнених рішень про шорт і зменшенні масштабів спекуляцій.
Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожне інвестування та торгівля пов’язані з ризиком, і читачам слід провести власне дослідження, приймаючи рішення.
