Ви коли-небудь замислювалися, що означають ці звивисті лінії та барвисті смуги на крипто-діаграмі? Розуміння того, як аналізувати крипто-діаграми, є цінним для всіх, хто зацікавлений у навігації у захоплюючому світі криптовалют. Ви можете приймати більш обґрунтовані торгові та інвестиційні рішення, інтерпретуючи інформацію, яку надають ці діаграми.
Якщо ви коли-небудь відчували себе приголомшеними такими діаграмами, не хвилюйтеся. Цей посібник надасть вам короткий огляд того, як аналізувати крипто-діаграми. Давайте розпочнемо.
Розуміння основ
Типи діаграм
Існує три типи діаграм, які показують, як змінювалася ціна активу з часом:
Лінійні діаграми: показує ціни закриття за встановлений період. Прості та зрозумілі, вони гарні для визначення загальних тенденцій.
Стовпчасті діаграми: забезпечте відкриття, закриття, високі та низькі ціни. Більш детальні, ніж лінійні діаграми, вони пропонують уявлення про рух цін протягом певного періоду часу.
Свічкові діаграми схожі на гістограми, але містять кольорове кодування для вказівки напрямку ціни. Вони широко використовуються для виділення трендів і розворотів.
Основи свічкових діаграм
Свічки, основа більшості крипто-діаграм, розповідають про рух ціни монети протягом певного періоду, який зазвичай називають таймфреймом.
Кожен свічник має корпус і ґноти (також звані тінями) з обох боків. Тіло показує ціни відкриття та закриття активу протягом цього періоду. Якщо ціна закриття вища за ціну відкриття, свічка забарвлюється в зелений колір, що вказує на зростання ціни (бичачий). І навпаки, якщо ціна активу закрилася нижче, ніж на відкритті, то свічка забарвлюється в червоний колір, що означає зниження ціни (ведмежий). Гноти представляють найвищу та найнижчу ціни, досягнуті протягом цього періоду часу.
Примітка щодо часових рамок:
Аналіз може сильно відрізнятися залежно від періоду часу. Вищі часові рамки (наприклад, один день, один тиждень, один місяць тощо) можуть дати нам широкий огляд руху ціни активу та є кращими для довгострокових інвестиційних стратегій. Коротші часові рамки (наприклад, від кількох хвилин до години) пропонують більш детальне уявлення про цінову динаміку та зазвичай використовуються для денної торгівлі. Кожен таймфрейм може розповісти окрему історію.
Технічний аналіз
Технічний аналіз — це метод прогнозування майбутніх цін на акції, валюти та інші фінансові активи шляхом вивчення їхніх минулих ринкових даних, таких як коливання цін і обсяг. Уявіть це як спробу спрогнозувати погоду, дивлячись на минулі погодні моделі, але для фінансових ринків.
Коли ми вивчаємо крипто-діаграми, ми, по суті, робимо технічний аналіз. З трьох основних типів діаграм свічкові діаграми є найпопулярнішими, оскільки вони передають найбільше інформації. Лінійні та стовпчасті діаграми насправді не дають нам нічого корисного під час торгівлі.
Підтримка і опір
У торгівлі існує постійне перетягування канату між покупцями та продавцями. Покупці сприяють підвищенню ціни, збільшуючи попит, а продавці знижують ціну, зменшуючи попит. Рівні підтримки представляють цінові зони, де є сильна купівельна сила, тобто багато покупців розміщують там замовлення на покупку і тим самим зупиняють подальше падіння ціни.
З іншого боку, рівні опору вказують на області, де інтерес до продажу високий, тобто багато продавців присутні, щоб запобігти подальшому зростанню ціни. Визначення цих рівнів на графіку може допомогти вам передбачити потенційні зміни ціни.
Ось кілька порад щодо пошуку рівнів підтримки та опору (S/R):
Розглядайте рівні S/R як цінові області, а не окремі лінії.
Рівні S/R на вищих таймфреймах, як-от 4 години, 6 годин, 1 день тощо, як правило, більш надійні, ніж на коротших таймфреймах. Це тому, що вищі таймфрейми відображають настрої більшої групи трейдерів.
Спробуйте знайти ключові рівні підтримки та опору на кожному графіку, на який ви дивитесь. Вони закладають основу технічного аналізу. Але це не єдині інструменти, які є у вашому арсеналі. Технічні індикатори — це математичні формули, які використовують минулі ціни та іншу інформацію, щоб отримати уявлення про потенційні майбутні зміни цін.
Хоча ми можемо використовувати багато індикаторів, ми розглянемо деякі з найбільш популярних нижче.
Обсяг
Обсяг вказує на кількість активу, який торгувався протягом певного періоду. Високий обсяг свідчить про сильний інтерес до активу, тоді як низький обсяг може свідчити про протилежне.
Коли великий обсяг супроводжує розворот тренду, модель діаграми або прорив підтримки та опору, це підтверджує, що подія є справжньою. Це тому, що трейдери демонструють, що вони вірять у новий напрямок цін і підтримують його.
Ковзні середні
Індикатор ковзної середньої (MA) показує ковзну середню ціну активу з часом. Його розрахунок залежить від терміну і тривалості.
Наприклад, якщо ви працюєте з 1-денним графіком, 20-денне ковзне середнє на сьогодні обчислюється шляхом усереднення цін за останні 20 днів (ділячи на 20). Потім це середнє значення відображається як точка даних на діаграмі.
Коли ви переходите на наступний день, ціна дня, найдальшого до сьогоднішнього дня, видаляється та замінюється вчорашньою ціною для розрахунку.
Ковзні середні згладжують дані про ціни, щоб відфільтрувати шум, допомагаючи визначити та підтвердити тренди. Наприклад, якщо ціна рухається нижче довгострокової MA (скажімо, 200-періодної MA), це означає, що низхідний тренд сильний. Подібним чином, якщо ціна вище своєї довгострокової MA, це вказує на сильний висхідний тренд.
Ковзні середні також можуть діяти як рівні підтримки та опору, створюючи можливості для торгівлі, коли ціна відскакує від будь-якого рівня.
RSI (індекс відносної сили)
RSI вимірює швидкість і зміну цінових рухів. Він коливається від 0 до 100 і вказує на те, переоцінений чи недооцінений актив. Якщо RSI перевищує 70, актив може бути перекуплений, що означає розпродаж на шляху. Якщо RSI<30, актив може бути перепроданим, тобто ви можете очікувати, що багато покупців прийдуть і піднімуть ціну.
MACD (розбіжність конвергенції ковзної середньої)
MACD — це індикатор моментуму, що слідує за трендом, який показує зв’язок між двома ковзними середніми цінами криптовалюти.
Шаблони діаграм
Конкретні схеми свічок, які називаються патернами, можуть натякати на майбутні рухи ціни. Технічні індикатори, розглянуті вище, можуть підтвердити силу цих моделей і допомогти вам здійснювати кращі операції.
Давайте розглянемо деякі з найпоширеніших моделей діаграм нижче.
1. Подвійна вершина
Модель діаграми з подвійною вершиною з’являється, коли ціна активу піднімається до піку (високої точки), трохи падає, а потім знову піднімається до цього піку, перш ніж впасти більш істотно. Ви можете уявити це як гірський хребет із двома різними вершинами майже однакової висоти, з долиною між ними. Інші способи візуалізації включають букву «М» і двогорбого верблюда.
Подвійна вершина виникає під час висхідного тренду та сигналізує про те, що імпульс купівлі слабшає. Ціна активу двічі намагалася пробити пік, але не змогла, тобто на цьому рівні опору відчувається великий тиск продажів. Це передбачає потенційний розворот від висхідного тренду до спадного.
2. Подвійне дно
Подвійний низ є дзеркальним відображенням подвійного верху, якщо дзеркало було розташоване на вирізі. Це бичача модель графіка, яка виникає під час спадного тренду, що свідчить про розворот ціни.
3. Голова і плечі
Шаблон діаграми голови та плечей складається з трьох близьких піків з двома меншими піками з обох боків (плечі) та вищим піком посередині (голова). Спереду він нагадує силует людини, звідси і назва. Під двома плечима та головою проходить лінія, проведена по низу, яка називається декольте.
Патерн «Голова і плечі» виникає у висхідному тренді та сигналізує про перехід від бичачого до ведмежого настроїв ринку. Основний принцип полягає в тому, що покупці втрачають імпульс. Вони тричі підвищують ціну (що представлено піками моделі), але зустрічаються з продавцями, які знову знижують її.
Прорив ціни нижче вирізу підтверджує модель. Це означає, що продавці тепер контролюють і що, можливо, настав час розглянути можливість продажу або скорочення активу, оскільки ціни можуть знизитися.
За межами діаграми: комплексний підхід
Хоча технічний аналіз є цінною навичкою, це не єдиний фактор, який слід враховувати. Новини, нові урядові постанови та загальний стан криптовалютного проекту можуть суттєво вплинути на його ціну. Повноцінний інвестиційний підхід передбачає технічний, сентиментальний і фундаментальний аналіз.
Також потрібно вивчити макроекономіку ринку. Візьмемо дуже елементарний приклад. Скажімо, Федеральна резервна система незабаром проведе засідання, щоб вирішити, знижувати процентні ставки чи ні. У день засідання ви дізнаєтеся, що ФРС знизила процентні ставки. Це стимулюватиме витрати, стимулюватиме економіку та підніме ціни на активи. Ви дивитесь на діаграми й підтверджуєте, що купівельна активність велика. Тепер ви можете піти в лонг з набагато меншим ризиком, ніж до зустрічі.
Ринок — це механізм передбачення, за допомогою якого можна передбачити, де буде ціна в майбутньому. Однією з головних речей у торгівлі є вгадування ринку, а технічний аналіз не може цього зробити. Це лише одна частина рівняння.
Стратегія аналізу
1. Виберіть діаграму та встановіть часові рамки.
2. Визначте тренд за допомогою ліній тренду та ковзних середніх.
3. Шукайте шаблони, які сигналізують про майбутні рухи.
4. Підтвердьте свій аналіз обсягом і технічними показниками.
5. Приймайте обґрунтовані рішення на основі свого аналізу.
Поширені помилки, яких слід уникати
Ось кілька поширених помилок, яких слід уникати, використовуючи технічний аналіз для торгівлі:
Надмірна залежність від індикаторів без урахування ринкових новин.
Ігнорування обсягу може підтвердити або поставити під сумнів надійність тенденції.
Нездатність коригувати стратегії у відповідь на зміни ринку.
Висновок
Аналіз криптодіаграм — це і мистецтво, і наука. Це навичка, для освоєння якої потрібен час і практика. Не впадайте у відчай, якщо спочатку діаграми здаються складними. Розпочавши з викладених тут основ і старанно відточуючи свої навички, ви будете на шляху до того, щоб з більшою впевненістю орієнтуватися у світі криптовалют, що постійно змінюється.
