ВСТУП
Криптова торгівля, особливо ф'ючерси, як правило, дуже нестабільна, і більшість новачків стикаються зі значними проблемами у боротьбі з цією волатильністю.
Я вважаю, що Crypto - це 10% технічного аналізу, 10% емоцій і 80% управління ризиками.
як?
Дотримуйтеся мене, коли ми заглиблюємось у складнощі криптотрейдингу. Де я дам кілька дуже важливих порад і загалом розширю ваш арсенал знань і, можливо, покажу вам абсолютно новий бік криптовалютної торгівлі.
Примітка. Під час написання цього посібника я буду припускати, що читач має достатні базові знання, наприклад, як працюють різні платформи, такі як binance та tradingview. І інші основні ноу-хау щодо різних умов торгівлі. Давайте вникнемо в це.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У Ф'ЮЧЕРСАХ
Припустимо, я маю ф'ючерсний портфель на 100 000 доларів.
Тепер розгляньте наступну таблицю, яку я опублікував раніше (тут для попередньої публікації):
Перше, що вам потрібно навчитися, це визначення розміру позиції. Що таке розмір позиції?
Це сума цінних паперів/активів, які ви довго/шорт (купуєте/продаєте) відповідно до вашої схильності до ризику.
Де це актуально в binance? Показано нижче.
Тепер перше, що мені потрібно, щоб ви зробили, це перейти до режиму торгівлі або просто відкрити інтерфейс ф’ючерсів binance. Це також можна зробити на binance. Відкрийте будь-який графік і намалюйте на графіку налаштування довгої/короткої позиції. Приклад наведено нижче. Розгляньте попередню діаграму.
Тепер двічі клацніть на малюнку позиції, це з’явиться.
Тут ми встановлюємо розмір рахунку на 100 000 і ризик на 1,00% (я особисто рекомендую це початківцям), це в основному означає, що якщо наш стоп-лосс досягне цієї угоди, то 1% нашого рахунку буде втрачено. Вхід, стоп-лосс і TP позиції можна регулювати безпосередньо на графіку, тому вам не потрібно писати це в цьому інтерфейсі, якщо вам не потрібна надзвичайна точність.
Далі натисніть OK. Тепер зверніть увагу на «Кількість» або «Кількість» у налаштуваннях. По суті, це розмір позиції, який нам потрібно відкрити на графіку.
Тепер давайте введемо це в Binance Futures.
Для цього прикладу ми вибрали вхідну ціну 151,928
Розмір позиції округлено до 171.
Наш стоп-лосс становить 157,77, що означає, що ми очікуємо втрати 1% (1000 доларів), якщо наш стоп-лосс досягне.
Наш TP становить 129,696. З коефіцієнтом винагороди за ризик 3,8. (Я ніколи не вибираю співвідношення RR нижче 3)
Для цього я буду використовувати кредитне плече 100x, хоча це не має особливого значення. Ви можете використовувати будь-який розмір кредитного плеча, і це не вплине на вашу позицію, оскільки кредитне плече лише вирішує, скільки вашої маржі використовується в позиції, розмір позиції залишається незмінним.
Після введення їх у розширений TP/SL у binance (Ви також можете використовувати звичайний TP/SL, я роблю це, щоб показати вам результати). Як бачите, він надзвичайно точний.
Щоб проілюструвати, чому кредитне плече загалом не має значення, давайте спробуємо те ж саме на 20x.
Єдине, для чого важливе кредитне плече, це те, що ви віддаєте перевагу займати кілька позицій одночасно, тоді ви використовуєте більш високий кредитний плече. Якщо ви займаєте менше позицій, ви використовуєте нижче кредитне плече. Знову ж таки, це не має особливого значення, важливий розмір позиції.
Якщо ви новачок, ніколи не використовуйте більше 1% від розміру свого облікового запису в одній позиції (хоча більшість людей не слухають, я теж не слухав, коли був новачком). Просто знайте свою схильність до ризику та не ризикуйте тим, що не можете дозволити собі втратити (особливо якщо у вас є більше, ніж просто ігрові гроші у ф’ючерсах).
ЯК РОЗПОДІЛИТИ СВОЄ ПОРТФОЛІО
Хлопці, я швидко розповім вам про свої переваги щодо розподілу портфоліо.
50% спот довгостроково
20% короткостроковий спот.
Спот монет з низькою капіталізацією 20% (ігри в мережі, яких немає на біржах)
10% у ф’ючерсах, щоб грати й вчитися (і потенційно заробляти) на .
Припустімо, що розмір мого ф'ючерсного рахунку становить 100 000, ви можете припустити, що мій загальний портфель становитиме близько 1 мільйона доларів. (Для прикладів)
ХЕДЖУВАННЯ
Хеджування в основному означає стремління ТА коротке залучення одних і тих самих цінних паперів/контракту/монети. Це щось надзвичайно корисне, що я вважаю одним із ключових аспектів управління ризиками. Тож ще раз розгляньте діаграму SOL, яку я надіслав, але перед цим, якщо вам цікаво, як увімкнути режим хеджування на binance. (по суті, як увімкнути опцію, щоб ви могли відкривати кілька позицій на одній монеті в протилежних напрямках)
Перейшовши в інтерфейс ф’ючерсів binance, подивіться на правий верхній кут і натисніть опцію налаштувань.
Потім має з’явитися інтерфейс, у якому натисніть режим позиції та змініть його на режим хеджування.
Гаразд, дозвольте сказати вам це заздалегідь, це може здатися вам трохи складним і нудним, тож залишайтеся зі мною, воно того варте.
Ось що я мав на увазі, вибираючи свою стратегію хеджування на SOL. Я рекомендую вам прочитати все це, щоб отримати уявлення про те, як працює хеджування. .
Загалом я оптимістично налаштований на ринку (принаймні під час угод).
У точці 1 я відкрив довгі позиції, я взяв свій початковий прибуток на TP 1 і встановив там стоп-лосс на беззбитковість/ціну входу.
Тоді, як ви можете бачити в пункті 2, у нас є потенційний опір (його називають різними назвами, я буду називати його опором)
Тут у мене виникла думка, що ціна може почати змінювати діапазон і знову опуститися до нашої підтримки в точці 1 (у мене є збіги, про які я не буду ділитися в цій публікації заради простоти)
Отже, починаючи з точки 2, я ввійшов у шорт, який був ризикованим, оскільки він йшов проти тренду, тому я взяв свій початковий прибуток на найближчій TP/структурній точці, від якої ціна могла відскочити.
Тепер вам слід зрозуміти той факт, що я ще більше мінімізував свій ризик, хеджуючи свої позиції. Іншими словами, мій шорт із пункту 2 приніс мені короткостроковий прибуток. І він все ще працює, Позиція 1 також принесла мені пристойні прибутки. Тепер нереалізована втрата моєї короткої позиції була компенсована моєю довгою позицією.
Таким чином, в основному обидві мої позиції вже безпечно працюють і приносять прибуток, для мене не має значення, підніметься ціна вгору чи вниз, тому що втрата однієї позиції буде компенсована іншою. Знову ж таки, мій стоп-лосс на моїй короткій позиції такий, що якщо він досягне, це в основному означає, що ціна повинна продовжувати рухатися вгору, що спонукатиме мене утримувати свою довгу позицію до остаточних TP.
Нарешті, якби ціна подолала TP 1 пункт на моїй короткій позиції, я б закрив більшу частину моєї довгої позиції, тому що тоді я б очікував, що ціна впаде ще нижче через відсутність видимої підтримки.
Тепер все це суб'єктивно і залежить від вашої торгової стратегії та злиття. Головне — завжди фіксувати прибуток і ніколи не піддаватися лише одній стороні ринку.
Так, для цього потрібно трохи часу та зусиль, але зрештою воно того варте.
Все, що вам залишилося зробити, це отримати деякий екранний час і практичний досвід роботи з чартами. Я б рекомендував вам витратити трохи часу хоча б на паперову торгівлю. Якщо ви бажаєте мати більше практичного досвіду, ви можете займатися ф’ючерсами, але поки що не зосереджуйтеся на зароблянні грошей (так, знаєте, ми всі в цьому заради грошей), зосередьтеся на торгівлі, зосередьтеся на виконанні та відчутті ринки. Вкладіть у нього трохи ігрових грошей і дотримуйтеся більшої частини свого портфеля, доки не станете впевнені.
Вся суть цієї статті полягала в управлінні ризиками, тому я не говорив про записи та торгові стратегії або про те, як вам слід шукати записи на нижчому таймфреймі для підтвердження тощо. Ці теми вимагали б величезної кількості часу та зусиль.
