Цього тижня долар США шалено зростає, показуючи, хто головний у грі обміну валют. Це були важкі часи для деяких основних азіатських валют, які колись становили загрозу домінуванню долара як світової резервної валюти. Зараз ці валюти різко падають. Лише цього місяця долар продемонстрував свої м’язи проти китайського юаня, індійської рупії та японської єни, залишивши їх у пилу під час розборок на валютних ринках.
Відповідно до індексу DXY, який нагадує табель для долара США, він набирає близько 105,96. Він навіть досяг піку 106,07 перед тим, як трохи знизитися під час відкриття ринку в понеділок. Тим часом, місцеві великі гроші, такі як рупія, юань та ієна, досягли нових мінімумів цього місяця проти нестримного долара.
Джерело: TradingView
Індійська рупія досягла найнижчого рівня, впавши до найнижчої позначки в 83,61 за долар на момент закриття торгів у п’ятницю. До відкриття ринку в понеділок він трохи повернувся до 83,43, але це не втіха.
Валютна криза Азії
Щоб не залишитися позаду в гонці до дна, китайський юань на початку понеділка впав до п’ятимісячного мінімуму, зараз торгуючись на рівні сумних 7,2 за долар, що відповідає його похмурим мінімумам у грудні 2023 року. Цього року він уже впав на 1,9%.
Тим часом в Японії ієна не почувається краще. Цього місяця він впав до нових мінімумів на рівні 153,82 проти долара, і на валютних ринках продовжує ведмежий курс. Схоже, інвестори просто чекають, щоб купувати долар при кожному падінні, зміцнюючи його позицію при кожній нагоді у 2024 році.
Джерело: Trading Economics
Але не лише погані економічні показники потрапляють у заголовки газет. Неспокій викликає і геополітична драма. Ескалація напруженості між Іраном та Ізраїлем викликає справжній головний біль для фінансових секторів по всій Азії. Фондові ринки в Індії, Китаї та Японії зазнали удару з самого початку понеділка. Існує щире побоювання, що триваючі атаки безпілотників і ракет можуть підштовхнути ринки ще нижче.
Минулої суботи напруженість зросла ще більше, коли ця напруженість викликала ефект доміно, який потряс фондові ринки в усьому світі. Особливо сильно постраждали азіатські ринки, гостро відреагувавши на останні події.
Ринковий хаос від геополітичних потрясінь
Лише минулої п’ятниці під командуванням верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Це лише підлило масла у вогонь, спричинивши хаос на фінансових ринках і призвівши фондові індекси та ринки по всьому світу в штопор.
Фондові ринки в Японії, Південній Кореї та Австралії впали до нових мінімумів, і навіть ф'ючерси на Гонконг зазнали значного падіння. Ця триваюча війна між Іраном та Ізраїлем тепер розрізає світовий фондовий ринок, спричиняючи серйозні коливання цін. На азіатському фондовому ринку спостерігається особливо низька торгова активність, інвестори готуються до ще більш важких часів, оскільки очікується ескалація конфлікту.
Ця війна, що насувається, може призвести до катастрофи для азіатських фондових ринків. Якщо напруженість буде зростати, ціни на нафту можуть підскочити, що призведе до зростання інфляції та може призвести до повного розпаду стабільності ринку. Прямо зараз фондові ринки ледве рухаються, і ключові індекси демонструють дуже пригнічений прогноз. За даними Bloomberg, азіатські акції досягли шеститижневого мінімуму через зростання геополітичних ризиків.
Ринки Близького Сходу спочатку відкрилися спокійно після нападу Ірану, що розглядалося як обережна відплата, а не повна ескалація. Однак, як зазначив Емре Акчакмак, старший консультант East Capital в Дубаї, вплив може поширитися далеко за межі Близького Сходу. Вторинний вплив на ціни на нафту та енергію може мати значний вплив на глобальну інфляцію.
Нерви інвесторів підірвані, і фондовий ринок США не застрахований від цих страхів. Торгові настрої на низькому рівні, сигналізуючи про потенційне уповільнення попереду. Незважаючи на незначне зростання ф’ючерсів на Dow Jones і стабільний S&P у суботу, тривога щодо того, що може статися далі, відчутна. Інвестори йдуть обережно, пристосовуючи свої стратегії до більш обережного ринкового підходу.
Навіть криптосвіт відчув жало: біткойн впав до 63 тисяч доларів після оголошення війни, оскільки трейдери намагалися знайти безпечніші активи. Торговий настрій у США був стриманим, але помітний зсув у бік безпечніших інвестицій, таких як золото та долар, у надії врятувати те, що вони можуть, у ці неспокійні часи.
Зрозуміло, що пошуки безпечних активів є напруженими, і багато що залежить від наступних кроків Ізраїлю. Якщо ситуація не піде далі, це може просто відкрити вікно для отримання ризикованих активів за нижчими цінами.