«Подивіться на нескінченні передові технології; дізнайтеся про майбутнє та розпочніть нову еру інвестиційних досліджень.«Цей звіт надає НДІ «ВТР»:
ID учасника в Twitter: Jindanriji @jindanriji; Elk не загубиться @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Огляд цього тижня
Цього тижня з 8 по 15 квітня найвища ціна Bingtang Orange становила близько 72 797 доларів США, а найнижча – близько 60 660 доларів США з діапазоном коливань близько 16,7%.
Спостерігаючи за діаграмою розподілу фішок, існує велика кількість фішок, що торгуються близько 65 000, що надасть певну підтримку або тиск.
аналізувати:
59000-63000 близько 640 000 штук;
64000-68000 приблизно 1,54 мільйона штук;
Імовірність не впасти нижче 57000~61000 у короткостроковій перспективі становить 82%;
Серед них ймовірність того, що він не підніметься вище 71 000 до 74 000 у короткостроковій перспективі, становить 67%.
Важливі новини
економічні новини
Загальний річний показник ІСЦ у березні склав 3,5%, що вище очікуваного значення в 3,40% і вище попереднього значення в 3,20%.
Базовий річний показник CP1 у березні склав 3,8%, що вище очікуваного значення 3,70% і не змінилося порівняно з попереднім значенням 3,80%.
Річний показник CP1 у США в березні склав 3,5%, найвищий рівень з вересня 2023 року.
Ринок процентних свопів повністю переварив дату першого зниження процентної ставки ФРС, яке буде перенесено на листопад, і ставки на зниження процентної ставки в червні майже зникли, підтверджуючи очікування лише про два зниження процентної ставки цього року.
JPMorgan Chase заявив, що розбіжності між ціноутворенням ФРС та інших центральних банків, схоже, розширюються, і багато речей може змінитися від сьогодні до червня, а перехід до більш м’якої монетарної політики може бути відкладено принаймні на кілька місяців.
На засіданні Європейського центрального банку процентні ставки залишилися незмінними на рівні 4,5%.
Член Ради керуючих Європейського центрального банку Стунарас сказав: «Настав час розлучитися з Федеральним резервом» і повторив свій заклик до чотирьох знижень процентних ставок у 2024 році;
Член Комітету з правління Казах: Час зниження процентної ставки наближається, якщо не відбудеться несподіваних подій, зниження процентної ставки буде здійснено в червні.
ING заявила, що зустріч у четвер має стати останньою зупинкою перед тим, як Європейський центральний банк знизить процентні ставки.
Зашифровані екологічні новини
Сенатор США Елізабет Уоррен заявила, що законопроект про стейблкойни був прийнятий Комітетом з фінансових послуг Палати представників влітку, і наразі він зайшов у глухий кут. запровадження законодавства, яке може спровокувати новий закон про стейблкойни під час фінансової кризи.
Південна Африка почала видавати ліцензії криптовалютним компаніям, і регулятор країни планує схвалити близько 60 компаній цифрових активів до квітня.
Bloomberg: Гонконг схвалить спотові ETF BTC і ETH вже наступного понеділка.
Браян Діксон, генеральний директор інвестиційної компанії Off the Chain Capital, сказав: попит на ETF вже вплинув на ринкову пропозицію.
Девід Ловант, директор з досліджень у FalconX, сказав: «Цей раунд зростання є першим випадком, коли BTC перевищив свій історичний максимум до того, як знизився вдвічі. Деякі люди стурбовані тим, що ETF заздалегідь підвищив попит і залишатиметься на поточному рівні протягом певного періоду часу.
Довгострокове розуміння: використовується для спостереження за нашою довгостроковою ситуацією;
Середньострокове дослідження: використовується для аналізу того, на якому етапі ми зараз перебуваємо, як довго цей етап триватиме та з якими ситуаціями ми зіткнемося.
Короткострокове спостереження: використовується для аналізу короткострокових ринкових умов, а також появи деяких напрямків і можливості певних подій, що відбуваються за певних умов
довгострокове розуміння
Висока якість продажів
Зростання та руйнування сколів на ланцюзі
короткострокова вартість власника
(На малюнку нижче показано тиск на продаж високої якості)
Тиск продажів високої якості почав знижуватися, і ринок повернувся до середнього тиску продажів.
Це означає, що ризик загальних спадних коливань на ринку може поступово зменшуватися.
(На малюнку нижче показано зростання і руйнування сколів на ланцюзі)
Незважаючи на те, що ринок все ще переживає різноманітні вибухи в похідних інструментах, і більшість людей на ринку залишаються осторонь, у ланцюжку все ще зростає чиста фішка.
З поточної точки зору, ринок все ще має потужний імпульс зростання.
(Малюнок нижче: короткострокова вартість власника)
Роль короткострокових витрат власника в середньостроковій і навіть довгостроковій перспективі є дуже критичною. Багаторазові корекції ринку в історії завжди торкалися цієї ціни.
На ведмежому ринку вершина ринку завжди досягає цієї ціни, а потім падає.
Поточна вартість короткострокового власника становить близько 59 000.
Короткострокові витрати власника відзначають психологію короткострокових учасників. Нижче ключової ціни короткострокові учасники ринку більше не отримують прибутку або навіть зазнають збитків.
У звичайних умовах короткострокові учасники не люблять продавати збиткові фішки, коли немає емоційного катарсису та відчаю.
На даний момент основними учасниками ринку є переважно короткострокові учасники.
Тому короткострокова вартість власника відіграє дуже важливу роль.
середньострокова розвідка
Компоненти короткострокового настрою
Загальна пропозиція стейблкойнів
Накопичені трендові бали
Інтернет-позитив
(На малюнку нижче показано структуру короткострокових настроїв)
Червона лінія: стан позиції від 1 дня до 1 тижня
Синя лінія: статус посади через 1-2 роки
Судячи з останнього стану, позиції надкороткострокових учасників ослабли, і наразі вони зіткнуться з короткостроковою нестачею нових сил.
Позиції довгострокових учасників також зменшуються. На ринку може спостерігатися тимчасова нестача покупців, і він ще може перебувати в стадії консолідації.
(На малюнку нижче показано загальну пропозицію стейблкойнів)
Зростання стейблкойна затримано вже тиждень.
Можливий тимчасовий застій пропозиції купівельної спроможності на ринку.
(На малюнку нижче показано накопичені точки тренду)
Накопичення різноманітних адрес сповільнилося, і нинішня ситуація близька до січня та лютого 2024 року.
Ринок в цілому перебуває в вичікувальному ритмі купівлі-продажу в різних розмірах. Може знадобитися деякий час, щоб адаптуватися до цього стану ковзання.
(Малюнок нижче: емоційний позитив в Інтернеті)
Загальні торговельні настрої все ще знаходяться на стадії відновлення, і може знадобитися час, щоб пристосуватися.
Більшість останніх ситуацій пов’язані з неактивним станом покупки, що може зайняти деякий час.
короткочасне спостереження
Коефіцієнт ризику деривативів
Коефіцієнт намірів угоди за опціоном
Обсяг торгів деривативами
Припущена волатильність опціону
Сума перерахування прибутку та збитку
Додайте нові та активні адреси
Чиста позиція Bingtang Orange Exchange
Чиста позиція біржі Auntai
Висока вага продажів
Стан глобальної купівельної спроможності
Чиста позиція біржі стейблкойнів
Обмін даними поза мережею
Рейтинг деривативів: Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні. Деривативи несуть більший ризик.
(На малюнку нижче показано коефіцієнт ризику деривативів)
Минулого тижня коефіцієнт ризику зріс у короткостроковій перспективі, що безпосередньо призвело до великої кількості довгих продажів. Судячи з поточного коефіцієнта ризику, коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні, що означає, що він також залишає місце для коротких скорочень. Очікується, що двостороння ліквідація деривативів ще може відбутися цього тижня.
(На діаграмі нижче показано співвідношення опціонних операцій)
І коефіцієнт пут, і обсяг торгівлі опціонами не сильно змінилися порівняно з минулим тижнем і знаходяться на середньому рівні.
(На малюнку нижче показано обсяг торгів деривативами)
Минулого тижня було зазначено, що ринок був близький до змін, але наступний ринок швидко скорегувався. Поточний обсяг торгів деривативами знаходиться на середньому або низькому рівні, активність деривативів середня, великих змін не очікується.
(На діаграмі нижче показано припущену волатильність опціону)
У міру того, як ринок відступає, спостерігається значне короткострокове збільшення неявної волатильності.
Оцінка стану настрою: Нейтрально
(На малюнку нижче показано суму перерахування прибутку та збитку)
Вартість короткострокового власника майже не змінилася протягом двох тижнів поспіль, що вказує на те, що ринку останнім часом не вистачало ентузіазму щодо покупок, і вона все ще становить близько 59 тисяч.
Крім того, як позитивні, так і панічні настрої під час цього зворотного виклику продовжують поширюватися, вказуючи на те, що поточні власники BTC на ринку не продають паніки, що залишає достатньо місця для ще однієї зміни в перспективі ринку.
(На малюнку нижче показано нову та активну адресу)
Нові та активні адреси мають середній або низький рівень.
Рейтинги спотової структури та тиску на продаж: загальна ситуація перебуває в стані накопичення відтоків, а тиск на продаж низький.
(Малюнок нижче: чиста позиція Bingtang Orange Exchange)
Незважаючи на те, що швидкість відтоку сповільнилася і є невеликий приплив, загальний відтік все ще знаходиться в стані накопичення.
(На малюнку нижче показано чисту позицію E-Pacific Exchange)
Erbing також зараз знаходиться в стані відтоку та накопичення.
(На малюнку нижче показано високий тиск продажу)
Наразі під час корекції ринку не було високозваженого тиску продажів.
Рейтинг купівельної спроможності: порівняно з масштабним падінням глобальної купівельної спроможності минулого тижня, купівельна спроможність стейблкойнів в основному така сама.
(На малюнку нижче показано стан глобальної купівельної спроможності)
Наразі глобальна купівельна спроможність перебуває у стані значної втрати.
(Малюнок нижче: чиста позиція обміну USDT)
Чисті позиції USDT були загалом незмінними.
Рейтинг даних поза мережею: Є готовність купувати на 61 000; є готовність продавати на 70 000.
(Дані Coinbase поза мережею на малюнку нижче)
Є бажання купувати за ціною біля 60 000 і 61 000;
Є бажання продати за ціною близько 70 000, 72 000 і 74 000.
(Малюнок нижче: дані Binance поза мережею)
Є бажання купувати за ціною близько 60 000, 61 000 і 62 000;
Є бажання продати за ціною біля 70000 та 72000.
(Малюнок нижче: дані Bitfinex поза мережею)
Є бажання купити за ціною біля 60000;
Є бажання продати за ціною біля 70000 та 72000.
Підсумок цього тижня:
Зведення новин:
З точки зору циклу досвіду:
«Мати пиріг навпіл — це добре, але це погано».
Те саме стосується перших двох циклів (халвінг, негативний спад), а після халвінгу він виходить на новий ринок.
Звичайно, майже всі ринкові тенденції наразі обертаються навколо зниження процентних ставок (нові максимуми золота, нові максимуми американських акцій, нові максимуми криптовалюти тощо).
Квітень – нестабільний час для халвінгу, і ринок, швидше за все, почне підвищуватися або відновлюватися в травні.
У червні Європейський центральний банк взяв на себе ініціативу щодо запуску циклу пом’якшення монетарної політики, а ФРС пізніше наслідуватиме цей приклад, пом’якшивши монетарну політику.
Протокол засідання Федерального резерву минулого тижня показав: «Майже всі учасники вважають, що доцільно знизити процентні ставки цього року; Федеральний резерв схиляється до скорочення місячного скорочення балансу приблизно вдвічі».
Тим не менш, хороша новина полягає в тому, що цього року буде принаймні одне зниження ставок, це лише питання, коли.
Судячи з подальших даних, ринок почав перетравлювати знижену ймовірність зниження процентної ставки в червні.
Ставки на зниження ставки в червні розвіялися, дивлячись на ринки свопів, відкладаючи повне зниження ставки від ФРС до вересня.
Ринок зростає надто швидко, і коли він стикається з невизначеністю, він надто швидко починає хвилюватися, і на цьому етапі може знадобитися деякий час, щоб повільно розібратися.
Довгострокове уявлення про ланцюг:
Велика кількість високоякісного тиску продажів починає знижуватися та повертається до середнього тиску продажів, що означає, що тиск продажів на загальному ринку матиме все менший вплив на ринок;
Мікросхеми On-chain все ще ростуть чистими темпами, і початкова рушійна сила ринку все ще сильна;
У короткостроковій перспективі єдина вартість становить близько 59 000, що часто є ключовою ціною для розвороту та корекції на бичачому та ведмежому ринках;
Ринок задає тон:
Тиск збуту знизився, але ринковий імпульс все ще набирає обертів.
Середньострокове дослідження мережі:
Влада нових покупців на ринку слабшає;
Стейблкойни мають невелику стагнацію зростання;
Нагромадження кожної адреси слабшає;
Торгові настрої все ще виправляються та коригуються.
Ринок задає тон:
Відремонтувати, налаштувати
У приміщенні панує вичікувальна ситуація, а загальна ситуація знаходиться в стадії ремонту та налагодження.
Короткострокові спостереження по ланцюжку:
Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні. Деривативи несуть більший ризик.
Кількість нових активних адрес знаходиться на середньому або низькому рівні.
Рейтинг ринку настроїв: нейтрально.
Загальна чиста позиція біржі показує стан накопичення відтоку, а тиск на продаж низький.
Глобальна купівельна спроможність значно впала порівняно з минулим тижнем, а купівельна спроможність стейблкоїнів залишилася практично незмінною.
Дані транзакцій поза мережею показують, що є готовність купувати за 61 000; є готовність продавати за 70 000.
Ймовірність не впасти нижче 57 000 ~ 61 000 у короткостроковій перспективі становить 82 %, ймовірність не впасти нижче 71 000 ~ 74 000 у короткостроковій перспективі — 67 %;
Ринок задає тон:
Незважаючи на те, що ринок відкоригувався, це не викликало панічних продажів, і загальні настрої ринку все ще нейтральні. Фішки все ще накопичуються біля короткострокової ціни в 65 тисяч, але загальна купівельна спроможність поточного ринку недостатня. Очікується, що цього тижня все ще може відбутися ліквідація деривативів, а ймовірність екстремального падіння нижче рівня короткострокового власника. вартість все ще низька.
попередження про ризик:
Наведене вище є обговоренням і дослідженням ринку, і не маєте спрямованих думок щодо інвестицій;
Про це повідомляє НДІ "WTR".
Ласкаво просимо стежити за нами!
