TL; DR

• Криптоторговельні боти — це автоматизовані програмні інструменти, призначені для купівлі та продажу криптовалют на основі заздалегідь визначених параметрів з метою отримання прибутку.

• Деякі популярні стратегії для криптовалютних торгових ботів включають трендову торгівлю, арбітраж, скальпування, імпульсну торгівлю, розворотну торгівлю, торгівлю новинами та усереднення вартості в доларах.

• Криптотрейдерські боти пропонують численні переваги, такі як можливість торгувати 24/7, усувати емоційну упередженість у торгових рішеннях, збільшувати швидкість транзакцій та аналізувати величезні обсяги даних одночасно. Але вони також мають ризики та обмеження.

Що таке криптовалютні торгові боти?

Криптоторговельні боти – це автоматизовані програмні інструменти, призначені для купівлі та продажу криптовалют на основі заздалегідь визначених параметрів з метою отримання прибутку.

Ці боти зазвичай аналізують і обробляють різні ринкові дані, такі як ціна, обсяг, замовлення та часові рамки. Ця інформація використовується для точного налаштування їхніх робочих параметрів і узгодження їх із конкретними торговими стратегіями та цілями.

Торгові боти поширені не лише на крипто-ринку, але й на традиційних фінансових ринках. Вони усувають такі людські емоції, як страх і жадібність, які часто можуть стати на заваді прийняттю неупереджених торгових рішень. Але, незважаючи на те, що торгові боти розроблені для торгівлі на основі запрограмованих налаштувань, торговельні боти не є надійним способом отримати прибуток і потребують моніторингу та налаштування для оптимальної продуктивності.

Як працюють криптовалютні торгові боти?

Боти для торгівлі криптовалютою здійснюють угоди на основі низки ринкових індикаторів і параметрів, які попередньо налаштовані в їхньому програмуванні. Ці параметри можуть бути простими або складними, залежно від складності бота та торгової стратегії, яку він призначений для реалізації.

Найпоширеніші параметри включають ринкові індикатори, такі як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI), смуги Боллінджера та розбіжність конвергенції ковзного середнього (MACD). Інші параметри включають обсяг торгів, ціну, часові рамки та дані книги ордерів. Після встановлення цих параметрів торговий бот невпинно стежить за ринком.

Ці точки даних є вирішальними для прийняття торгових рішень і за ними трейдери пильно стежать. Торгові боти усувають ручну роботу, пов’язану з активним спостереженням за цими показниками. Коли ринкові умови відповідають попередньо встановленим параметрам, бот автоматично виконуватиме угоди.

Приклад криптовалютного трейдингового бота: кросовер ковзної середньої

Припустімо, ви хочете торгувати на ринку біткойнів за допомогою  бота, який запрограмований на використання простої стратегії, заснованої на кросовері ковзного середнього, загальному індикаторі технічного аналізу.

Ця стратегія включає дві ковзні середні: швидку (наприклад, за 10 періодів часу) і повільно ковзаючу середню (наприклад, за 50 періодів часу). Періоди часу можуть означати що завгодно від хвилин, годин, днів, тижнів або навіть місяців.

Коли швидке середнє перетинає повільне середнє, це сигнал до покупки. І навпаки, коли швидке середнє перетинається нижче повільного середнього, це сигнал до продажу.

Ви можете налаштувати свого бота за такими правилами:

Правило купівлі: якщо 10-періодне ковзне середнє ціни біткойна перетинає 50-періодне ковзне середнє, бот повинен розмістити замовлення на покупку.

Правило продажу: якщо 10-періодне ковзне середнє ціни біткойна перетинає 50-періодне ковзне середнє, бот повинен розмістити замовлення на продаж.

Бот постійно відстежує ціну біткойна та обчислює ковзні середні. Коли він виявляє, що ковзна середня за 10 періодів перевищила ковзну середню за 50 періодів, вона автоматично розміщує замовлення на покупку. Подібним чином, коли 10-періодне ковзне середнє перетинає 50-періодне ковзне середнє, він розміщує замовлення на продаж.

Це простий приклад криптотрейдерського бота. Фактичні торгові стратегії можуть бути набагато складнішими, враховуючи багато інших факторів і сигналів.

Популярні стратегії для криптовалютних торгових ботів

Існує багато популярних стратегій, для виконання яких трейдери програмують своїх криптотрейдерських ботів. Ось кілька прикладів:

Трендова торгівля

Ця стратегія базується на ідеї, що «тренд — ваш друг». Боти, які використовують цю стратегію, слідуватимуть за лініями тренду, купуючи, коли ціна має висхідний тренд, і продаючи, коли ціна має спадний тренд.

Середня реверсія

Ця стратегія базується на статистичній ймовірності того, що ціна активу з часом повернеться до свого середнього (середнього). Якщо ціна значно відхиляється від середнього, бот здійснюватиме угоди, припускаючи, що ціна повернеться до середнього.

Арбітраж

Арбітражні боти використовують різницю в цінах між різними ринками. Наприклад, якщо на одній біржі криптовалюта продається за вищою ціною, ніж на іншій, бот може купити криптовалюту на дешевшій біржі та продати її на дорожчій з прибутком.

Маркет мейкинг

Маркет-мейкерські боти створюють ордери на купівлю та продаж, щоб отримати прибуток від спреду між ними. Ці боти зазвичай працюють з криптовалютами з низьким рівнем волатильності та великими обсягами.

Скальпінг

Скальпінг — це стратегія високочастотної торгівлі, спрямована на отримання прибутку від невеликих змін ціни. Для цього потрібен бот, оскільки людині може бути важко ефективно здійснювати високу швидкість торгівлі.

Стратегія прориву

Ця стратегія заснована на концепції, що коли ціна виходить за межі визначеного діапазону (вище опору або нижче підтримки), вона часто буде продовжувати рухатися в цьому напрямку деякий час. Бот увійде в угоду, коли виявить прорив.

Імпульсна торгівля

Ця стратегія передбачає купівлю криптовалют, які мають сильний висхідний тренд (тобто мають імпульс), і продаж їх, як тільки почнуть з’являтися ознаки розвороту. Такі індикатори, як RSI або MACD, можна використовувати для визначення цих ситуацій.

Розворотна торгівля

На відміну від імпульсної торгівлі, реверсивна торгівля передбачає визначення моменту, коли ціна криптовалюти збирається змінити напрямок. Зазвичай це робиться шляхом пошуку технічних закономірностей і індикаторів, які вказують на те, що ринок перекуплений або перепроданий.

Торгівля новинами

Деякі боти призначені для сканування заголовків новин на предмет інформації, яка може вплинути на ціну криптовалюти. Наприклад, якщо бот виявить новини про велике партнерство, пов’язане з певною криптовалютою, він може купити цю криптовалюту, очікуючи, що її ціна зросте.

Усереднення вартості в доларах (DCA)

Dollar-Cost Averaging — це стратегія, за якої бот буде інвестувати фіксовану суму в доларах у певну криптовалюту через регулярні проміжки часу, незалежно від ціни. Згодом це може призвести до покупки криптовалюти за середньою ціною, звідки й назва.

Переваги використання криптовалютних торгових ботів

Основні переваги використання ботів для торгівлі криптовалютою включають наступне:

1. Автоматизація

Торгові боти можуть автоматизувати процес торгівлі, що особливо вигідно на ринку криптовалют, що працює цілодобово. Вони можуть стежити за ринками та здійснювати операції цілодобово без втручання людини, звільняючи час для трейдерів.

2. Боротьба зі страхом і жадібністю

Торгівля може бути стресовою та дуже емоційною, що призводить до імпульсивних рішень. Однак торгові боти діють суто згідно з попередньо визначеною логікою, усуваючи людські емоції з рівняння та потенційно сприяючи прийняттю більш раціональних торгових рішень.

3. Швидкість

Торгові боти можуть миттєво здійснювати угоди, коли відповідають їхнім критеріям. Така швидкість роботи має вирішальне значення на такому швидкозмінному ринку, як криптовалюта, де ціни можуть змінюватися за лічені секунди.

4. Ефективний аналіз ринку

Торгові боти можуть аналізувати величезні обсяги даних на кількох ринках одночасно, що було б неможливо для трейдера. Це дозволяє їм визначити торгові можливості, які трейдер-людина може втратити.

5. Бектестування

Багато торгових ботів допускають ретестування, тобто вони можуть перевіряти торгові стратегії на історичних ринкових даних, щоб визначити їх життєздатність, перш ніж ризикувати реальними грошима.

6. Управління ризиками

Ботів можна запрограмувати на обмеження ризику, диверсифікуючи інвестиції в різні активи та встановлюючи стоп-лосс ордери, які автоматично виходять із позиції для обмеження потенційних втрат.

Ризики та обмеження використання криптовалютних торгових ботів

Незважаючи на ці переваги, існують потенційні ризики та обмеження, пов’язані з використанням ботів для торгівлі криптовалютою, про які вам слід знати.

1. Волатильність ринку

Криптовалюти відомі своєю волатильністю цін. Хоча торгові боти можуть швидко реагувати на зміни, вони не завжди можуть передбачити або ефективно впоратися з раптовими ринковими падіннями або сплесками, якщо вони спеціально не запрограмовані на це.

2. Необхідність моніторингу

Торгові боти потребують регулярного моніторингу, щоб переконатися, що вони функціонують правильно. Неправильно налаштовані параметри, помилки програмного забезпечення або проблеми з підключенням можуть призвести до небажаних торгів або втрачених можливостей.

3. Потрібні передові технічні знання

Налаштування та налаштування торгового бота вимагає глибоких технічних знань. Щоб отримати максимальну віддачу від функцій бота, часто потрібно розуміти складні торгові стратегії та вміти правильно їх налаштовувати в боті.

4. Ризики безпеки

Оскільки торговим роботам зазвичай потрібен доступ до вашого облікового запису криптобіржі, це може становити загрозу безпеці, якщо бот або платформу, на якій він розміщено, скомпрометовано. Дуже важливо використовувати лише надійних, безпечних торгових ботів.

5. Обмежена ефективність

Торговий бот настільки хороший, наскільки хороший його програмування та стратегія, якої він налаштований дотримуватися. Немає гарантії отримання прибутку, особливо на мінливих ринках. Крім того, стратегія, яка добре працює в одних ринкових умовах, може не працювати в інших.

6. Вартість

Хоча деякі торгові боти безкоштовні, інші мають свою ціну. Важливо врахувати ці витрати під час розрахунку потенційного прибутку. Деякі боти також мають комісію за транзакції або вимагають підписки.

7. Регуляторні ризики

У деяких юрисдикціях використання торгових ботів може бути юридично сумнівним. Завжди переконайтеся, що ви дотримуєтесь місцевих законів і правил.

Як вибрати правильного криптовалютного бота?

Якщо ви думаєте про використання криптотрейдерських ботів, на вибір є безкоштовні чи платні боти, а структури витрат доступні в різних форматах, включаючи регулярні підписки або індивідуальні комісії.

З огляду на кількість торгових ботів на ринку, вибрати правильного криптовалютного бота може бути складно. Ось кілька факторів, які слід враховувати:

Надійність

Бот повинен мати перевірену історію надійності. Бот, який часто виходить з мережі або не виконує належних операцій, буде малокорисним. Шукайте відгуки або дискусійні форуми існуючих користувачів, щоб отримати уявлення про надійність бота.

Безпека

З огляду на те, що ви довірятимете боту свої криптоактиви, дуже важливо, щоб бот мав надійні засоби безпеки. Це може включати такі функції, як двофакторна автентифікація, шифрування даних і білі списки зняття коштів. Ви також повинні розглянути будь-які проблеми з безпекою, які могли виникнути у бота в минулому.

Рентабельність

Хоча минулі показники не гарантують майбутні прибутки, вони можуть бути корисним показником. Багато бот-платформ діляться своїми історичними даними про продуктивність. Не забувайте сприймати ці цифри з недовірою та переконатися, що вони відповідають вашій толерантності до ризику та інвестиційним цілям.

Інтерфейс користувача

Користувацький інтерфейс бота має бути зручним та інтуїтивно зрозумілим, особливо якщо ви новачок у торгівлі ботами. Налаштувати бота, налаштувати його параметри та контролювати його продуктивність має бути легко.

Підтримка клієнтів

Гарна підтримка клієнтів може бути неоціненною, особливо якщо ви вперше використовуєте торгових ботів. Перевірте, чи надає платформа своєчасну та корисну підтримку, як-от цілодобова довідкова служба чи спільнота підтримки.

Обмінна сумісність

Бот має бути сумісний із криптобіржами, на яких ви хочете торгувати. Деякі боти сумісні з кількома біржами, забезпечуючи більшу гнучкість торгівлі.

Немає гарантії отримання прибутку з криптовалютними торговими ботами

Немає жодної гарантії, що ви завжди будете заробляти гроші за допомогою криптовалютних торгових ботів. Роботи для криптовалютної торгівлі працюють на основі попередньо визначених правил і стратегій. Якщо ринок веде себе так, як це не передбачено програмуванням бота, це може призвести до збитків. Наприклад, бот може бути не в змозі ефективно впоратися з раптовими та екстремальними ринковими падіннями або сплесками.

Крім того, навіть добре розроблені торгові стратегії можуть пройти через періоди збитків. На фінансові ринки впливає широкий спектр факторів, багато з яких неможливо передбачити або контролювати, і це особливо вірно для ринку криптовалют.

З цих причин трейдери повинні підходити до торгових ботів з реалістичним розумінням їхніх потенційних ризиків і переваг. Користувачі повинні використовувати їх як частину ширшої, диверсифікованої інвестиційної стратегії та бути готовими до можливих втрат.

Заключні думки

Криптоторговельні боти пропонують численні переваги, зокрема можливість торгувати 24/7, усунення емоційної упередженості в торгових рішеннях, збільшення швидкості транзакцій і здатність аналізувати величезні обсяги даних одночасно. Однак вони також мають ризики та обмеження, такі як необхідність постійного моніторингу, вимоги до технічних знань, потенційні проблеми з безпекою та невизначеність мінливості ринку.

У міру розвитку технологій штучного інтелекту та машинного навчання майбутні торгові боти можуть стати ще більш інтуїтивно зрозумілими, витонченими та здатними до складного аналізу та прийняття рішень. Регуляторний ландшафт також може змінюватися, вимагаючи постійного моніторингу для забезпечення відповідності.

Криптотрейдерські боти можуть бути потужними інструментами в арсеналі трейдера, але вони не є гарантованим шляхом до багатства. Як і у випадку з будь-якими інвестиціями, надзвичайно важливо провести ретельне дослідження та зрозуміти пов’язані з цим ризики.

Подальше читання:

Що таке технічний аналіз?

5 основних індикаторів, які використовуються в технічному аналізі

7 поширених помилок у технічному аналізі (TA)

Пояснення випереджаючих і відстаючих індикаторів

Відмова від відповідальності та попередження про ризики: цей вміст надається вам на умовах «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв чи будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи іншу професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ви повинні звернутися за порадою до відповідних професійних радників. Якщо статтю надав сторонній учасник, зауважте, що висловлені погляди належать третьому учаснику та не обов’язково відображають погляди Binance Academy. Будь ласка, прочитайте нашу повну заяву про відмову від відповідальності, щоб отримати додаткові відомості. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу професійну консультацію. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.