Фундаментальний аналіз і технічний аналіз є аналітичними навичками для інвестиційних операцій, але чи зможете ви заробляти гроші на ринку, якщо у вас є? Відповідь, звичайно, ні, тому що аналіз дає розумне пояснення ринку, але в кінцевому підсумку немає 100% правильного аналізу є, тобі теж брехня. Тому секретом успішної торгівлі є мінімізація втрат, викликаних неправильними судженнями, тому з’явилося управління ризиками. Управління ризиками часто складається з двох частин: співвідношення прибутків і збитків і управління позицією.
співвідношення прибутків і збитків
Якщо ми хочемо перетворити наші торговельні очікування на додатне число, тобто можливо отримати прибуток у майбутньому, тоді наші очікувані прибутки мають бути більшими за наші очікувані збитки, тобто співвідношення прибутків і збитків має бути більше, ніж 1:1. У реальній торгівлі через такі фактори, як спреди та витрати часу, наші транзакції повинні підтримувати співвідношення прибутків і збитків принаймні 1,5:1. Для деяких ордерів з довшим періодом часу професійні трейдери, як правило, контролюють прибуток і збитки співвідношення 3:1 або вище, тому що чим довший період часу замовлення на транзакцію, тим більший припускається ризик, тому відносне співвідношення прибутків і збитків має бути вищим.
Немає простої постійної вимоги щодо співвідношення прибутків і збитків. Як правило, чим довший період часу, тим більша вимога щодо співвідношення прибутків і збитків. Але мінімум не повинен бути менше 1,5:1.
Управління посадою
Управління позицією є головним пріоритетом управління ризиками.
Основна концепція управління позицією полягає в тому, щоб збільшити рівень стійкості до помилок коштів і дозволити собі можливість робити помилки.
Перш за все, нам потрібно вирішити непорозуміння, яке полягає в впливі збільшення кредитного плеча на прибутки та збитки. Багато людей думають, що якщо кредитне плече велике, прибутки та збитки будуть більшими, а якщо кредитне плече низьке, прибутки та збитки будуть відносно невеликими торгова маржа не вплине на відмовостійкість. Якщо ви торгуєте 1 BTC із 3-кратним кредитним плечем і втратите 100 доларів, вони втратять таку ж суму.
Що справді впливає на суму ваших втрат, так це те, скільки BTC ви зробили, а не кредитне плече. Тому, керуючи позицією, ми обмежуємо кількість BTC. Зробіть розумний розподіл відмовостійкості відповідно до суми ваших власних коштів, щоб ви могли використовувати кошти ефективніше та використовувати невеликі кошти для збільшення, а не застрягати з коштами, не маючи можливості повністю використати кошти зрештою загинув від вибуху.
Наприклад, для BTC вартістю 10 000 доларів ми тримаємо маржу в 1 000 доларів. Для 100-кратного кредитного плеча ми зазвичай контролюємо рівень використання коштів на рівні 3%-5%, тобто відкриваємо 0,3-0,5 BTC замість 3-5 BTC великі гроші. Причиною ліквідації багатьох контрактів є не використання високого кредитного плеча, а коефіцієнт маржі, який використовується для високого кредитного плеча. Звичайно, найголовніше те, що контракт повинен мати стоп-профіт і стоп-лосс, щоб суворо контролювати нашу жадібність і дисципліну!
Вище наведено пропозиції щодо ефективного управління ризиками та успішного завершення транзакцій з криптовалютою!
Ділиться від того, хто веде шлях і стане багатим! Якщо вам подобається ця стаття, ви можете поставити лайк, підписатися на неї та поділитися нею з друзями, які ще не зрозуміли зв’язку ризику між кредитним плечем і використанням капіталу та часто ліквідують свої позиції! #BTC #广场狂热挑战赛 #原创
