Денний трейдинг і утримання криптовалюти є поширеними стратегіями інвестицій у крипто для отримання найкращого прибутку з активів. Денний трейдинг є короткостроковою та високоризикованою стратегією, де криптоінвестори купують і продають криптовалюти в один день, щоб отримати прибуток від швидких коливань цін.
Утримання — це криптосленг для купівлі та утримання криптовалюти для отримання прибутку від її довгострокового зростання вартості. Термін «утримувати» був придуманий прихильником Bitcoin у дописі на форумі Bitcointalk у 2013 році і був широко прийнятий ентузіастами криптовалюти. Це також означає «тримайся за своє життя» або на невизначений термін.
Денний трейдинг передбачає більше технік, самодисципліни та раціональних процесів ухвалення рішень. У випадку утримання криптоінвестори часто вкладають свої гроші на тривалий термін у активи, які вони підтримують і вважають, що матимуть світле майбутнє. Стратегії криптотрейдингу часто повторюють більш традиційні методи торгівлі акціями та іншими активами, включаючи технічний та фундаментальний аналіз. Головна різниця полягає в тому, що винагороди можуть бути вищими та швидшими в криптовалюті через так звану волатильність ринку.
Онлайн-торгівля дозволила інвесторам торгувати незалежно, без необхідності брокера або фінансової установи для виконання угод, що дозволяє всім легше отримувати доступ до торгів, ніж на фондовому ринку. Крім того, крипторинок відкритий 24 години на добу, 365 днів на рік, що забезпечує успішним трейдерам більше волатильності протягом коротших періодів для вищих прибутків.
Криптовалюта надала інституційним та роздрібним інвесторам новий підхід до торгівлі, при цьому всі традиційні інструменти торгівлі зберігаються та подальшого розвиваються. Справжнє питання полягає в тому, чи слід користувачам утримувати чи купувати та продавати криптовалюту?
крипто?
Що таке денний трейдинг криптовалютою?
Денний трейдинг є однією з багатьох торгових стратегій, що передбачає входження та виходження з можливостей в один день і вимагає глибокого розуміння ринку та великого досвіду.
Денні трейдери широко використовують технічний аналіз (TA), застосовуючи загальні індикатори, такі як обсяг, цінова дія та графічні патерни для визначення позицій входу та виходу з торгів. Отже, чи прибутковий денний трейдинг криптовалютою? Денний трейдинг може бути дуже вигідним, якщо врахувати кілька факторів, включаючи тип індивідуальних інвестиційних цілей і стиль торгівлі, що підходить до особистості інвестора. Денний трейдинг є ризикованим і вимагає швидкого ухвалення рішень та виконання; отже, це може бути вимогливим і дуже стресовим.
Денний трейдинг криптовалютою має на меті отримати прибуток від невеликих рухів у волатильності ринку; тому це інтенсивна діяльність з частішими торгами, ніж інші стратегії торгівлі. Винагорода може бути дуже привабливою на крипторинку, більше, ніж у денному трейдингу акціями чи товарами, оскільки не рідкість впіймати криптоактив, що різко зростає на великий відсоток в межах одного дня.
Однак належне управління ризиками є важливим для успіху в денному трейдингу, і так само є і правильне використання технічних індикаторів. Ліквідність є ще одним критичним фактором успішних денних торгів, оскільки важливо виконувати швидкі торги, особливо при виході з позиції на волатильному крипторинку. Більш ліквідна торгова пара забезпечить вищі шанси на виконання.
Фундаментальний аналіз не є таким критичним, як технічний аналіз у денному трейдингу криптовалютою. Однак стеження за новинами та іншими оновленнями може допомогти оцінити будь-який вплив на ціни активів, особливо в короткостроковій перспективі. Існує кілька стратегій денного трейдингу, які інвестори можуть використовувати.
Скалпінг — це техніка, що має на меті досягнення невеликих прибутків від незначних рухів за найкоротший час — часто протягом хвилин з моменту входу — використовуючи збільшений обсяг торгівлі. Скалпери часто використовують кредитне плече для торгівлі на маржі або ф'ючерсних контрактах, щоб збільшити свої прибутки.
Арбітраж є ще однією популярною стратегією на крипторинку. Це передбачає купівлю цифрового активу на одній платформі криптовалютної біржі та продаж його на іншій, де вартість вища, щоб отримати прибуток. Наприклад, різниця в ціні в $500 може не здаватися дуже великою; однак, якщо трейдер купує велику кількість активу на одній біржі та продає його протягом кількох хвилин на іншій платформі, прибутки можуть бути значними.
Що таке стратегія утримання криптовалюти?
Утримання є відносно простою стратегією довгострокових інвестицій у криптовалюту. Інвестори повинні купити монету або токен і зберігати його в захищеному гаманці протягом тривалого часу (зазвичай років) — до тих пір, поки він не принесе задовільний прибуток і не може бути проданий. «Утримувач» зазвичай відмовляється продавати і залишається незачепленим коливаннями цін.
Утримання може бути безпечнішим варіантом для інвесторів, оскільки вони менш піддані короткостроковій волатильності та усувають ризик купувати дорого і продавати дешево, що може часто відбуватися в крипто. Справжні утримувачі зазвичай тримають свої монети або токени, навіть якщо ринок руйнується або стає дуже волатильним.
Скільки часу слід утримувати криптовалюту? Це в першу чергу залежить від вашого стратегічного плану і, в кінцевому підсумку, від ваших переконань. У випадку з Bitcoin
BTC
$37,683
, наприклад, багато утримувачів обіцяють тримати криптовалюту назавжди, оскільки вірять, що вона стане новою встановленою монетарною системою.
Якщо BTC або будь-яка інша криптовалюта досягне масової адаптації та замінить державні фіатні валюти як опору економіки, тоді курси обміну між криптовалютами та фіатними грошима більше не матимуть значення для криптоутримувачів.
Однією з найпоширеніших стратегій для утримувачів є середньозважена вартість долара (DCA) криптовалют, що передбачає повторне входження в невеликі позиції протягом тривалого періоду, незалежно від ціни активу, замість великих позицій одноразово.
DCA мало піддається волатильності, і якщо його виконувати систематично, він може усунути практично всі емоції, пов'язані з інвестиціями. Єдиною метрикою, яка має значення, є планування, скільки криптовалюти вибору накопичити, і дотримання плану, уникаючи емоцій, таких як страх пропустити (FOMO) або страх, невизначеність і сумніви (FUD), які можуть зашкодити всій стратегії та сприяти збиткам.
Вибір правильної монети або токена для утримання також є важливим кроком. Криптоінвестори зазвичай накопичують монети в топ-десяти за ринковою капіталізацією, оскільки вони забезпечують більшу безпеку та є більш надійними проектами, ніж монети з меншим капіталом.
Простір криптовалюти виріс до тисяч монет і токенів, і ймовірно, що більшість з них більше не існуватиме в майбутньому. Тому, рішення, яка криптовалюта варта ваших грошей, є найважливішою оцінкою, яку повинен зробити утримувач, а також вибір правильного інструменту для забезпечення ваших цифрових активів. Погляд на ширшу картину та довгострокові графічні тенденції допоможе зосередитися на стратегії утримання та уникнути шкодувальних помилок, таких як продаж занадто рано.
Чи краще торгувати криптовалютою чи утримувати?
Оцінюючи, чи краще торгувати або утримувати криптовалюту, криптоінвестори повинні вибрати стратегію, яка більше підходить їм, і розглянути, чи мають вони належні навички для виходу в ризикований бізнес.
Врешті-решт, вибір між денним трейдингом або утриманням залежить від навичок інвесторів, часу, що є в їхньому розпорядженні, наявності коштів, рівня ризику, який вони готові взяти, і того, як вони справляються зі стресовими ситуаціями.
Переваги та недоліки денного трейдингу
Як і в будь-якому іншому бізнесі, навчання торгівлі криптовалютою вимагає часу та зусиль; однак це може бути приємно для успішних трейдерів, особливо для тих, хто хоче бути власним босом.
Переваги денного трейдингу
Інвестори можуть встановити свої власні цілі та працювати в своєму темпі;
Немає ризику протягом ночі, який є реальним, особливо у торгівлі акціями та товарами;
Потенційно великі прибутки та ідеальні умови для позицій з кредитним плечем;
Можливість отримати хороші прибутки навіть на ведмежих ринках;
Швидші повернення на інвестиції;
Дисципліновані та досвідчені трейдери можуть виділяти невелику частину дня і отримувати прибуток лише з кількох угод, наприклад, рано вранці, і мати решту дня вільним; і
Крива навчання може бути безмежною, оскільки є багато чого, що можна навчитися в технічному та фундаментальному аналізі для допитливого та зацікавленого розуму.
Недоліки денного трейдингу
Розподіл активів у денному трейдингу може бути занадто високим. Правило інвестицій номер один має застосовуватися і до денного трейдингу: ніколи не ризикуйте грошима, які не можете дозволити собі втратити;
Самодисципліна може бути важкою для реалізації;
Денний трейдинг може бути дуже винагороджуючим, але також може призвести до значних збитків;
Постійна увага до ринку. Проведення тривалого часу перед екраном може бути відчужуючим і витратним за часом. Стоп-лоси можуть бути корисними, але не є життєздатними рішеннями в довгостроковій перспективі;
Стрес є потенційним компонентом і загрозою денного трейдингу через високі ризики, пов'язані з волатильними крипторинками; і
Податкове дотримання може бути обтяжливим, оскільки денний трейдинг вимагає ведення точного обліку всіх угод. Інвестори повинні, отже, також бути своїми власними бухгалтерами, що може бути дуже витратним за часом.
Переваги та недоліки утримання криптовалюти
Утримання криптовалюти є довгостроковою стратегією, яка може забезпечити більш безпечний інвестиційний варіант, особливо для недосвідчених власників активів. «Сидіть, розслабтеся і повертайтеся до своїх інвестицій через п'ять років» часто є мантрою на фінансових ринках, і криптоіндустрія не є винятком, оскільки це також девіз утримувачів.
Переваги утримання
Утримання усуває потребу постійно перевіряти цінові дії;
Утримуючи, інвестори уникнуть стресу та ризику, пов'язаного з короткостроковою волатильністю криптовалюти, і збільшать шанси насолоджуватися довгостроковим зростанням вартості;
Емоції, такі як FOMO та FUD, мінімізуються;
Утримування може призвести до величезних прибутків, зазвичай протягом лише кількох років у крипто. Наприклад, якщо ви купили Bitcoin навесні 2020 року за ∼$5500 і продали його восени 2021 року за ∼$65000, прибуток складе близько 1100%. Дуже малоймовірно отримати такий високий прибуток від інвестицій лише за кілька місяців з будь-яким іншим активом; і
Утримання дозволяє інвесторам відстрочити свою податкову відповідальність. У той же час вони можуть зберігати більше грошей в інвестиціях та збільшити шанси швидше збільшити свій капітал, якщо вартість криптовалюти продовжує зростати.
Недоліки утримання
Утримання під час ведмежих ринків може бути важким, і інвестори повинні протистояти спокусі продати, особливо зі збитками;
Інвестори повинні переконатися, що у них є достатньо капіталу в разі вимушених продажів або несподіваних потреб у ліквідності;
Утримання все ще може бути ризикованим. Хоча кілька криптовалют, таких як Bitcoin та Ethereum, є усталеними інвестиційними активами, їхня історія все ще надто коротка, щоб гарантувати інвесторам їхню довгострокову цінність. Регулювання криптовалюти та майбутня масова адаптація все ще надто невизначені, щоб вважати цифрові активи надійними та безпечними інвестиціями;
Безпека може бути вищим ризиком для довгострокового утримання. Інвестори повинні навчитися захищати свої активи за допомогою інструментів самостійного зберігання та конфіденційності, щоб уникнути загальних кіберзлочинів та зламів.
Існує вищий ризик втрати доступу до приватних ключів, які є необхідними для захисту активів.
Визнавши плюси та мінуси денного трейдингу та утримання, інвестори також можуть розглянути, що обидва варіанти можуть бути застосовані до їхньої інвестиційної стратегії. Дійсно, багато хто є і денними трейдерами, і утримувачами, щоб розвивати свої портфелі.
Чи слід тримати або торгувати під час криптовалютної зими?
Хоча ведмежі ринки можуть бути лякаючими, багато хто вважає їх можливостями для збільшення розмірів портфелів, створення плану для майбутніх прибутків та витрачання часу на дослідження та навчання більше про інвестиції.
Утримувачі можуть захотіти продовжувати утримувати під час криптовалютної зими, а денні трейдери повинні продовжувати торгувати та скористатися ймовірно більшою волатильністю ринків. Багато хто вивчає більше технік і починає використовувати додаткові технічні індикатори під час ведмежих ринків, оскільки емоції, такі як FOMO, мінімізуються. Зосередження можна поставити на створення більшого багатства, насолоду життям та інвестування в себе.
Ця стаття не містить інвестиційних порад або рекомендацій. Кожна інвестиція та торгова угода містять ризик, і читачі повинні проводити власні дослідження при прийнятті рішення.
