1. Стоп-лосс ордер
Важливо точно визначити, як ви будете обмежувати свій торговий ризик. Ордери стоп-лосс призначені для обмеження втрат за позицією токена. Для довгих позицій стоп-лосс можна розмістити нижче нещодавнього мінімуму, тоді як для коротких позицій він може бути розміщений вище нещодавнього максимуму. Він також може базуватися на нестабільності.
Наприклад, якщо ціна BTC коливається приблизно на 10 доларів США за хвилину, тоді ви можете розмістити ордер на стоп-лосс на 100 доларів США від точки входу, щоб дати ціні певний простір для руху, перш ніж вона рухатиметься в очікуваному напрямку.
У випадку трикутної моделі ордер стоп-лосс можна розмістити на 100 доларів нижче нещодавнього мінімуму коливання або на 100 доларів нижче моделі, якщо відбудеться прорив покупки.
Ви також можете встановити два стоп-лосс ордери:
Фактичні стоп-лосс ордери на цінових рівнях, які відповідають вашій толерантності до ризику. По суті, цей рівень означає максимальну суму грошей, яку ви можете дозволити собі втратити.
Видавати психологічні стоп-накази там, де порушуються критерії входу. Якщо торгівля прийме несподіваний поворот, ви негайно закриєте свою позицію.
Незалежно від вашого рішення вийти з угоди, ваші критерії виходу мають бути достатньо конкретними, щоб їх можна було перевірити та повторити.
2. Встановіть ліміти фінансових втрат
Розумно встановити максимальну добову втрату, яку ви можете собі дозволити. Щоразу, коли ви досягнете цього моменту, вийдіть зі своєї торгівлі та візьміть вихідний. Дотримуйтесь свого плану. Адже завтра інший (торговий) день.
3. Перевірте свою стратегію
Ви визначили, як увійти в угоду і де ви розмістите ордер стоп-лосс. Тепер ви можете оцінити, чи відповідає потенційна стратегія вашим обмеженням ризику. Якщо стратегія піддає вас занадто великому ризику, вам потрібно якось змінити її, щоб зменшити ризик.
Якщо стратегія знаходиться в межах вашого ризику, починається тестування. Вручну переглядайте історичні діаграми, щоб знайти точки входу, які відповідають вашим. Зверніть увагу на те, чи буде досягнуто ваш ордер стоп-лосс або цільова ціна. Зробіть принаймні 50-100 паперових угод таким чином. Визначте, чи буде стратегія прибутковою і чи відповідатимуть результати вашим очікуванням.
Якщо ваша стратегія працює, продовжуйте торгувати на демо-рахунку. Якщо ви отримуєте прибуток протягом двох або більше місяців у змодельованому середовищі, продовжуйте денну торгівлю з реальним капіталом. Якщо стратегія невигідна, почніть спочатку.
Зрештою, пам’ятайте, що якщо ви торгуєте на маржі, ви можете бути більш сприйнятливі до різких коливань цін, тому вкрай важливо використовувати ордери стоп-лосс під час денної торгівлі на маржі.
