Отже, Binance нарешті додала Trailing Stop-Loss Orders для автоматизації принаймні деяких наших угод. Це дуже корисна функція, яка багато разів рятувала мене від великих звалищ, тому я ділюся з вами спрощеним описом того, що робить цей тип замовлення та як ним користуватися.

Якщо ви шукаєте спосіб захистити свої прибутки та керувати ризиками під час торгівлі акціями, трейлінг-стоп-ордер може бути саме тим, що вам потрібно. Встановлюючи рівень стоп-лоссу, який автоматично коригується в міру руху курсу акцій, ви можете мінімізувати свої збитки та зафіксувати прибуток, одночасно враховуючи подальший потенціал зростання. У цій статті ми докладніше розглянемо, як працюють трейлінг-стоп-ордери, і наведемо кілька реальних прикладів того, як їх ефективно використовувати у вашій торговій стратегії.

Трейлінг-стоп-ордери – це тип торгового замовлення, який використовується на фінансових ринках, таких як акції, форекс і криптовалюти. Цей тип замовлення використовується, щоб допомогти трейдерам зафіксувати прибуток і обмежити їхні потенційні втрати.

Трейлінг-стоп-ордери – це тип торгового замовлення, який використовується на фінансових ринках, таких як акції, форекс і криптовалюти. Цей тип замовлення використовується, щоб допомогти трейдерам зафіксувати прибуток і обмежити їхні потенційні втрати.

Трейлінг-стоп-ордер — це ордер, який автоматично регулює рівень стоп-лоссу, коли ціна активу змінюється на користь трейдера. Рівень стоп-лоссу - це ціна, за якою позиція трейдера буде автоматично закрита, якщо ринок рухається проти нього. Його можна розмістити в обох напрямках (купити або продати).

Трейлінг-стоп ордер працює шляхом встановлення трейлінг-стоп дистанції, яка є кількістю пунктів або у відсотках від поточної ринкової ціни. Потім рівень стоп-лоссу коригується, коли ринкова ціна рухається на користь трейдера, але ніколи не в протилежному напрямку. Це дозволяє трейдеру зафіксувати прибуток, коли ринок рухається на його користь, а також обмежити потенційні втрати. Якщо це ордер на продаж, ціна стоп-лоссу підвищуватиметься в міру зростання ціни токена. Потім, коли ринок падає, стоп-лосс не буде знижуватися, тому ордер буде виконано, якщо ціна токена досягне ціни стоп-лоссу. Отже, якщо ви розмістили стоп-лосс, скажімо, 8%, тоді ваш ордер на продаж буде виконано, коли ринок впаде на 8% або більше від найвищої ціни, яка була зареєстрована, коли ваш ордер був активним.

Важливо вибрати правильний трейлінг-стоп-лосс для ваших угод. Занадто жорсткий стоп-лосс, наприклад 3% або 5%, може призвести до припинення торгівлі до того, як ціна матиме шанс піднятися вище через незначні відкати, які, як правило, рухаються більше, ніж це. З іншого боку, трейлінг-стоп у 20% є надмірним і може не підходити з огляду на останні тенденції. Ви повинні враховувати регулярні зміни ринку. Якщо середній відкат пари, якою ви торгуєте, становить приблизно 4-5%, а більших – близько 8%, то ви не хочете розміщувати стоп-лосс менше цього. Стоп-лосс у 3-4% означатиме, що типова волатильність ринку може легко швидко з’їсти ваш стоп-лосс, і ви вилетите з угоди. Можливо, навіть з невеликими втратами. Я маю на увазі те, що якщо ви торгуєте в довгостроковій перспективі та чекаєте більших ринкових змін, кращим варіантом буде трейлінг-стоп-лосс від 10% до 12%, який забезпечує достатній простір для руху торгівлі, водночас швидко виводячи трейдера. якщо ціна впаде більш ніж на 12%. Це більше, ніж типовий відкат, який може вказувати на розворот тренда, а не просто на відкат. В ідеалі це ваша мета. Ви хочете запобігти втратам від розвороту тренду, а не просто незначного відкату. Якщо ви не торгуєте короткостроково: невеликі рухи. У такому випадку 3-4% стоп-лосс може врятувати вас від більшого руху, скажімо, 5% або 7% – це добре спрацює для короткострокової коливаючої торгівлі, але вам доведеться бути проактивним і переконатися, що ви уважно стежте за цією парою, щоб ви могли вскочити незабаром після цього, перш ніж пропустити чергове розіграш.

Наприклад:

Припустімо, ви купили ETH за 1000 доларів США та встановили трейлінг-стоп-ордер із відстанню трейлінг-стопу 10%. Це означає, що ваш рівень стоп-лоссу буде скориговано на 10% нижче найвищої ціни токена після того, як ви його купите. Ваш стоп-лосс, який становить 10%, спочатку становить 900 доларів. Якщо ціна підніметься до $1100, ваш рівень стоп-лоссу буде скориговано до $990 ($1100 - 10%). Якщо ціна продовжить рости і досягне $1200, ваш рівень стоп-лоссу буде скориговано до $1080 ($1200 - 10%). Якщо після цього ціна впаде до 1080 доларів США або нижче, ваша позиція буде виконана на рівні стоп-лоссу 1080 доларів США, обмежуючи ваші потенційні втрати до 10% і фіксуючи невеликий прибуток у розмірі 80 доларів США.

З іншого боку, якщо ціна токена продовжить рости й досягне 1300 доларів США, ваш рівень стоп-лоссу буде скориговано до 1170 доларів США (1300 доларів – 10%). Якщо після цього ціна впаде до 1170 доларів США або нижче, ваша позиція буде автоматично виконана на рівні стоп-лоссу 1170 доларів США, зафіксувавши прибуток у розмірі 170 доларів США за токен.

З більш жорстким стоп-лоссом це виглядатиме так:

Ви купили ETH нижче 1000 доларів США та встановили стоп-лосс на рівні 1000 доларів США на рівні 4%, ваш рівень стоп-лоссу було б спочатку встановлено на рівні 960 доларів США (1000 доларів – 4%). Якщо ціна впаде до 960 доларів США або нижче, ваша позиція буде автоматично закрита на рівні стоп-лоссу, обмежуючи потенційні втрати до 4%. Припустімо, що ціна фактично зросте до 1100 доларів США, ваш стоп-лосс також підвищився і тепер встановлено на рівні 1056 доларів США (на 4% нижче 1100 доларів США). Потім ціна знову падає до 1050 доларів. Ваше замовлення ініціюється цим падінням, і в ідеалі ви продаєте за 1056 доларів, зафіксувавши невеликий прибуток у 56 доларів, але уникаючи більших втрат. Якщо ціна не впаде, а підніметься вище, досягне 1200 доларів, ваш стоп-лосс підвищиться до 1152 доларів (1200 доларів – 4%). Подальше зниження ціни до цього рівня ініціює ваше замовлення, і ви можете зафіксувати прибуток у розмірі близько 150 доларів США залежно від того, наскільки швидко може бути виконано ваше замовлення. Якщо це справді в ефірі, там велика ліквідність, високі обсяги торгів, тож у вас все гаразд. Деякі альткоїни мають дуже низьку ліквідність, тому з ними потрібно бути обережними.

Крім того, якби ціна токена продовжувала зростати, рівень трейлінг-стоп-лосс також продовжував би слідувати за ціною, рухаючись угору, оскільки ціна токена продовжувала зростати. Це дозволить вам продовжувати брати участь у будь-якому подальшому потенціалі зростання, а також забезпечить захист від зниження на випадок, якщо ціна акцій раптово розвернеться та знизиться. Але якщо 4% або 5% стоп є типовою волатильністю ринку, то ви можете вийти з цієї торгівлі занадто рано.

Ось чому вам потрібно перевірити це кілька разів, перш ніж використовувати його більш впевнено. Обов’язково добре досліджуйте ринок, щоб знати, чого очікувати. Які найбільш імовірні кроки, найбільш ймовірний сценарій. Я не кажу, що ви повинні точно знати, що станеться - це неможливо. Але ми використовуємо технічний аналіз, щоб мати можливість визначити, що ймовірно станеться. Зазвичай існує принаймні два-три сценарії, які можуть відтворюватися, і можливість читати діаграми та передбачати певні кроки буде важливою для того, щоб ця робота найкраще працювала ви.

Відмова від відповідальності: трейлінг-стоп-ордери можуть бути корисним інструментом для трейдерів, які хочуть скористатися перевагами ринкових змін, обмежуючи свої потенційні втрати. Однак важливо зазначити, що трейлінг-стоп-ордери не гарантують отримання прибутку чи запобігання збиткам за будь-яких ринкових умов, і трейдери завжди повинні мати стратегію управління ризиками.

#tradingStrategy #trading #stoploss #trailingstoploss #technicalanalysis