TL; DR

Останні новини, TA важкий! Якщо ви торгували принаймні деякий час, ви знаєте, що робити помилки є частиною гри. Насправді втрат неможливо уникнути будь-якому трейдеру – навіть досвідченому, який робить менше помилок.

З огляду на це, є кілька тривіальних помилок, які робить майже кожен новачок, починаючи. Найкращі трейдери завжди залишаються відкритими, раціональними, спокійними. Вони розуміють свій ігровий план і просто продовжують читати те, що їм говорить ринок.

Це те, що вам також потрібно робити, якщо ви хочете досягти успіху! Якщо ви розвинете ці якості, ви зможете керувати ризиками, аналізувати свої помилки, використовувати свої сильні сторони та постійно вдосконалюватися. Намагайтеся бути найспокійнішою людиною в кімнаті, особливо коли все виглядає грубо.

Давайте подивимося, як уникнути найочевидніших помилок!


вступ

Технічний аналіз (ТА) є одним із найбільш використовуваних способів аналізу фінансових ринків. TA можна застосувати практично до будь-якого фінансового ринку, будь то акції, форекс, золото чи криптовалюти.

Хоча базові концепції технічного аналізу відносно легко зрозуміти, освоїти це мистецтво складно. Коли ви вивчаєте будь-яку нову навичку, природно робити багато помилок на цьому шляху. Це може бути особливо шкідливим, коли мова йде про торгівлю чи інвестиції. Якщо ви не будете обережні та не вчитеся на своїх помилках, ви ризикуєте втратити значну частину свого капіталу. Вчитися на своїх помилках – це чудово, але уникати їх якомога більше – ще краще.

Ця стаття познайомить вас з деякими з найпоширеніших помилок у технічному аналізі. Якщо ви новачок у трейдингу, чому б спершу не пройти деякі основи технічного аналізу? Перегляньте нашу статтю про Що таке технічний аналіз? і 5 основних індикаторів, які використовуються в технічному аналізі.

Отже, які найпоширеніші помилки роблять новачки під час торгівлі за допомогою технічного аналізу?


1. Не скорочення ваших збитків

Почнемо з цитати трейдера сировинних товарів Еда Сейкоти:

«Елементи хорошої торгівлі: (1) скорочення збитків, (2) скорочення збитків і (3) скорочення збитків. Якщо ви можете дотримуватися цих трьох правил, у вас може бути шанс».

Це здається простим кроком, але завжди добре підкреслювати його важливість. Коли справа доходить до торгівлі та інвестування, захист вашого капіталу завжди має бути пріоритетом номер один.

Розпочати трейдинг може бути складною справою. Розпочинаючи, варто врахувати наступний підхід: перший крок — не виграти, а не програти. Ось чому може бути вигідно почати з меншого розміру позиції або навіть не ризикувати реальними коштами. Binance Futures, наприклад, має тестову мережу, де ви можете випробувати свої стратегії, перш ніж ризикувати важко заробленими коштами. Таким чином ви можете захистити свій капітал і ризикувати ним лише тоді, коли ви стабільно досягаєте хороших результатів.

Встановлення стоп-лоссу – це проста раціональність. Ваші угоди повинні мати точку недійсності. Тут ви «кусаєте кулю» і визнаєте, що ваша торгова ідея була неправильною. Якщо ви не застосовуєте цей спосіб мислення до своєї торгівлі, ви, швидше за все, не досягнете успіху в довгостроковій перспективі. Навіть одна невдала угода може завдати шкоди вашому портфелю, і ви можете в кінцевому підсумку тримати програш, сподіваючись, що ринок відновиться.


2. Переторговля

Коли ви активний трейдер, поширеною помилкою є думка, що вам потрібно завжди бути в торгівлі. Торгівля передбачає багато аналізу та багато, ну, сидіння, терпляче очікування! З деякими торговими стратегіями вам може знадобитися довго чекати, щоб отримати надійний сигнал для входу в угоду. Деякі трейдери можуть укладати менше трьох угод на рік і все одно отримувати видатний прибуток.

Перегляньте цю цитату трейдера Джессі Лівермора, одного з піонерів денної торгівлі:

«Гроші заробляються сидячи, а не торгуючи».

Намагайтеся уникати вступу в торгівлю просто заради неї. Ви не завжди повинні займатися торгівлею. Насправді, в деяких ринкових умовах насправді вигідніше нічого не робити і чекати, поки з’явиться можливість. Таким чином ви збережете свій капітал і підготуєте його до використання, коли знову з’являться хороші торгові можливості. Варто пам’ятати, що можливості завжди повертаються, їх потрібно лише чекати.

Подібною торговою помилкою є надмірний акцент на нижчих таймфреймах. Аналіз, виконаний на більш високих часових рамках, як правило, буде більш надійним, ніж аналіз, виконаний на менших часових рамках. Таким чином, низькі часові рамки створять багато ринкового шуму і можуть спокусити вас частіше входити в угоди. Хоча є багато успішних скальперів і короткострокових прибуткових трейдерів, торгівля на більш низьких таймфреймах зазвичай приносить погане співвідношення ризик/прибуток. Оскільки це ризикована торгова стратегія, вона, звичайно, не рекомендована новачкам.


3. Торгівля з помсти

Досить часто можна побачити, як трейдери намагаються негайно повернути значні втрати. Це те, що ми називаємо торгівлею помстою. Немає значення, чи хочете ви бути технічним аналітиком, денним трейдером чи свінг-трейдером – уникати емоційних рішень має вирішальне значення.

Легко зберігати спокій, коли справи йдуть добре або навіть коли ви робите невеликі помилки. Але чи можна зберігати спокій, коли все йде зовсім не так? Чи можете ви дотримуватися свого торгового плану, навіть коли всі інші панікують?

Зверніть увагу на слово «аналіз» у технічному аналізі. Природно, це передбачає аналітичний підхід до ринків, чи не так? Отже, чому ви хочете приймати поспішні, емоційні рішення в таких умовах? Якщо ви хочете бути серед кращих трейдерів, ви повинні бути в змозі зберігати спокій навіть після найбільших помилок. Уникайте емоційних рішень і зосередьтеся на збереженні логічного, аналітичного мислення.

Торгівля відразу після великого збитку, як правило, призводить до ще більших втрат. Таким чином, деякі трейдери можуть навіть не торгувати взагалі протягом певного періоду часу після великого збитку. Таким чином вони можуть почати все заново та повернутися до торгівлі з ясним розумом.


Хочете почати роботу з криптовалютою? Купуйте біткоіни на Binance!


4. Бути занадто впертим, щоб змінити свою думку

Якщо ви хочете стати успішним трейдером, не бійтеся змінити свою думку. Багато. Ринкові умови можуть змінюватися дуже швидко, і одне можна сказати точно. Вони продовжуватимуть змінюватися. Ваше завдання як трейдера — розпізнавати ці зміни та адаптуватися до них. Одна стратегія, яка дійсно добре працює в конкретному ринковому середовищі, може взагалі не працювати в іншому.

Давайте прочитаємо, що легендарний трейдер Пол Тюдор Джонс сказав про свої позиції:

«Щодня я вважаю, що кожна моя позиція неправильна».

Хорошою практикою буде спробувати прийняти інший бік ваших аргументів, щоб побачити їхні потенційні слабкі сторони. Таким чином, ваші інвестиційні тези (і рішення) можуть стати більш вичерпними.

Це також піднімає ще один момент: когнітивні упередження. Упередження можуть сильно вплинути на прийняття рішень, затьмарити ваше судження та обмежити діапазон можливостей, які ви можете розглянути. Переконайтеся, що принаймні розумієте когнітивні упередження, які можуть вплинути на ваші торгові плани, щоб ви могли ефективніше пом’якшити їхні наслідки.


5. Ігнорування екстремальних ринкових умов

Бувають моменти, коли прогностичні якості ТА стають менш надійними. Це можуть бути події «чорного лебедя» або інші види екстремальних ринкових умов, які значною мірою керуються емоціями та масовою психологією. Зрештою, ринки керуються попитом і пропозицією, і іноді вони можуть бути надзвичайно незбалансованими.

Візьмемо для прикладу індекс відносної сили (RSI), індикатор імпульсу. Як правило, якщо показник нижче 30, актив на графіку можна вважати перепроданим. Чи означає це, що це негайний торговий сигнал, коли RSI опускається нижче 30? Абсолютно не! Це просто означає, що імпульс ринку зараз диктується стороною продавця. Іншими словами, це просто вказує на те, що продавці сильніші за покупців.

RSI може досягати екстремальних рівнів під час надзвичайних ринкових умов. Воно може навіть впасти до однозначного значення – близько до найнижчого можливого показника (нуля). Навіть такі екстремальні показники перепроданості не обов’язково означають, що розворот неминучий.


Сліпо приймаючи рішення на основі технічних інструментів, які досягають екстремальних показників, ви можете втратити багато грошей. Це особливо вірно під час подій «чорного лебедя», коли цінову дію надзвичайно важко прочитати. У такі часи ринки можуть рухатися в одному або іншому напрямку, і жоден аналітичний інструмент їх не зупинить. Ось чому завжди важливо враховувати й інші фактори, а не покладатися на один інструмент.


6. Забуваючи, що ТА – це гра ймовірностей

Технічний аналіз не має справу з абсолютами. Це стосується ймовірностей. Це означає, що незалежно від технічного підходу, на якому ви базуєте свої стратегії, ніколи немає гарантії, що ринок поводитиметься так, як ви очікуєте. Можливо, ваш аналіз свідчить про те, що існує дуже висока імовірність руху ринку вгору чи вниз, але це все ще не впевненість.

Ви повинні взяти це до уваги, коли ви налаштовуєте свої торгові стратегії. Незалежно від того, наскільки ви досвідчені, ніколи не буде гарною ідеєю думати, що ринок піде за вашим аналізом. Якщо ви це зробите, ви схильні до надмірних розмірів і занадто великих ставок на один результат, ризикуючи великими фінансовими втратами.


7. Сліпо слідувати іншим трейдерам

Постійно вдосконалюйте своє ремесло, якщо ви хочете опанувати будь-яку навичку. Це особливо вірно, коли мова йде про торгівлю на фінансових ринках. Фактично, зміна ринкових умов робить це необхідністю. Один із найкращих способів навчитися – слідувати досвідченим технічним аналітикам і трейдерам.

Однак, якщо ви хочете стати незмінно хорошими, вам також потрібно знайти власні сильні сторони та розвивати їх. Ми можемо назвати це вашою перевагою, тим, що відрізняє вас від інших як трейдера.

Якщо ви прочитаєте багато інтерв’ю з успішними трейдерами, ви напевно помітите, що вони матимуть зовсім інші стратегії. Насправді одна стратегія, яка ідеально працює для одного трейдера, може бути визнана абсолютно нездійсненною іншим. Є незліченна кількість способів отримати прибуток на ринках. Вам просто потрібно знайти те, що найкраще відповідає вашій особистості та стилю торгівлі.

Вступити в угоду на основі чужого аналізу може кілька разів спрацювати. Однак, якщо ви просто сліпо слідкуєте за іншими трейдерами, не розуміючи основного контексту, це точно не спрацює в довгостроковій перспективі. Це, звичайно, не означає, що ви не повинні наслідувати інших і вчитися в них. Важливо, чи ви згодні з ідеєю торгівлі та чи вона вписується у вашу торгову систему. Ви не повинні сліпо слідувати іншим трейдерам, навіть якщо вони досвідчені та мають репутацію.


Закриття думок

Ми розглянули деякі з найбільш фундаментальних помилок, яких слід уникати під час використання технічного аналізу. Пам’ятайте, торгувати нелегко, і, як правило, легше підходити до цього з довгостроковим мисленням.

Стати незмінно хорошим у торгівлі – це процес, який потребує часу. Це вимагає багато практики у вдосконаленні ваших торгових стратегій і навчання формулюванню власних торгових ідей. Таким чином ви зможете знайти свої сильні сторони, визначити свої слабкі сторони та контролювати свої інвестиційні та торгові рішення.

Якщо ви хочете дізнатися більше про аналіз діаграм, перегляньте 12 популярних свічкових шаблонів, які використовуються в технічному аналізі.